第一篇：財務人員

財務人員：

1．要遵守公司各項規章制度，加強學習,提高自身素質，保守企業秘密和企業信息，服從領導分配，2．要遵守各項會計制度，認真審核各種原始單據，準確地核算，及時編制并上交各種報表，要盡職盡責,嚴把財務關，3．協調好各部門的工作,處理事情得當，搞好環境衛生

信息員

1．要遵守公司各項規章制度，加強學習,提高自身素質，保守企業秘密和企業信息，服從領導分配

2．要盡快掌握TDS糸統和深發展供應鏈的操作流程，正確解讀天津一汽下發的有關政策，并嚴格執行，積極配合銷售經理，做好車輛的訂購和銷售各項工作，避免因工作失誤給公司造成不必要的經濟損失

3．要每天核對庫存并編制日報、月報，做到及時準確無誤

收銀員：

1．要遵守公司各項規章制度，加強學習,提高自身素質，保守企業秘密和企業信息，服從領導分配

2．準確錄入維修車輛信息，認真審核維修項目及備件出庫情況，合理公正地統計維修工的工時，做好維修結算業務

3．準確地登記日報表，做到帳目清楚，準確無誤；妥善保管好現金和各類單據，每天維修收入必須上交財務，不得以白條沖抵及挪用現金，

第二篇：財務人員

職位要求：

一、會計核算

1、現金、銀行存款及其他貨幣資金和有價證券收付的辦理及會計核算；

2、資產的收發、增減和使用等會計核算；

3、債權債務的會計核算；

4、資本、基金等所有者權益的增減會計核算；

5、根據以上各項核算工作設置相應會計科目，填制和審核會計憑證，登記會計賬簿，并根據會計賬簿編制公司的月、季、會計報表；

6、其他需要辦理會計手續、進行會計核算的事項。

二、財務管理

1、擬定和完善本公司的財務制度、會計核算制度、績效考核辦法，設置合理的會計工作崗位；

2、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律；

3、根據公司資金運營情況，合理調配資金，確保公司有足夠的流動經營資金；

4、對公司的營業收入和費用開支進行分析，提出可行建議；

5、做好稅務籌劃工作，協調好與稅務部門關系；

6、負責對外投資、融資等資金管理工作；

7、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂審核工作；

8、編制財務預算，并嚴格審核預算執行情況，年終做出評估和總結。

財務經理：

崗位職責 ：

1、主持日常財務、會計及稅務管理工作，管理監督基礎財務的工作質量；

2、建立公司的會計核算體系，制定會計核算制度及財務管理制度，并監督執行；

3、編制實施企業預決算、財務收支和資金籌措計劃，負責成本核算和控制；

4、定期組織資產清查盤點，保證財產安全；

5、確保資金的有效管理，加速資金周轉，考核資金使用效果，規避資金和債務風險；

6、完成各項財務結算、會計核算，上報財務執行情況，為管理層提供分析數據；

7、定期清理往來帳戶，及時催收和清償款項，做好帳務核對，組織審計工作；

8、負責部門團隊建設及員工培養，制定財務內部相關指標，做好績效考核管理；

9、全面負責帳務問題處理及稅務的協調工作，維系好與銀行及稅務機關的關系。

任職資格 ：

1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷，有注冊會計師資格者優先；

2、五年以上財務管理或三年以上同等管理崗位工作經驗；

3、熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規；

4、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力；

5、良好的組織、協調、溝通能力，和團隊協作精神，能承受較大工作壓力。

第三篇：財務人員崗位職責

財務人員崗位職責

熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規律，認真落實學校財務管理制度，認真管理并維護學校財產利益，其主要職責：

一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定，遵照校有關規定搞好收支管理。

三、認真做到數據準確無誤，按規定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作： ①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③ 收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發現問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。

七、負責課本的核算，理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。

八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，保證教育教學秩序的正常開展。

第四篇：財務人員主要崗位職責

財務人員主要崗位職責：

一、出納的主要工作職責

（一）認真執行現金管理制度。

（二）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

（三）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

（四）及時交付現金及銀行原始單據，配合會計做好各種賬務處理。

（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網銀”操作。

（六）完成董事長、總經理或主管協管領導交辦的其他工作。

二、主辦會計的工作職責

（一）公司所購材料的審核、入賬、記賬、對賬工作。

（二）固定資產的登記入賬、折舊的分攤、管理工作。

（三）按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

（四）按照經濟核算原則，定期檢查，審核各項目成本結算情況。

（五）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

（六）根據公司經營情況做好公司的稅收預算及相關成本發票的預算、搜集和賬務處理工作。

（七）做好銀行、稅務、工商、社保等資料的申報工作和對外關系的協調工作。

（八）參與工程項目的預、決算審核及項目竣工驗收等事項。

（九）完成董事長、總經理或主管副總經理交付的其他工作。

三、財務總監助理工作職責

（一）執行公司財務制度，協助財務總監共同搞好企業財務管理工作。

（二）依據公司財務規定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。

（三）進行財務成本控制核算，單位工程分配結算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

（四）及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果，監督各主管部門報表上報和稅費上交工作。

（五）提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。

（六）促進和督導倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。

（七）協助財務總監進行企業內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。

（八）依據稅法規定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

（九）財務結構的分析及會計報告、報表的編制。

（十）往來帳、應收、應付款的管理。

（十一）具體執行資金預算及控制預算內的經費支出。

（十二）根據貸款需要提供信貸所需報表及相關資料。

（十三）完成董事長、總經理或主管副總經理交辦的其他工作。

四、財務總監崗位職責

（一）遵守會計法、企業會計制度、會計準則以及相關法律、法規，對公司財務進行全面具體管理。

（二）建立公司會計核算體系和制度。

（三）負責公司財務業績的核查、考核和監督控制工作。

（四）負責公司成本控制、經濟情況分析工作。

（五）制訂財務工作長遠規劃，跟蹤實施情況。

（六）督促檢查各項預算、結算執行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。

（七）負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與附屬公司現金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。

（八）負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。

（九）負責下屬公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。

（十）負責財務中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。

（十一）負責協調部門與上級及關系單位的協調工作。

（十二）監督、檢查財務紀律執行情況。

（十三）完成董事長、總經理交付的其他工作。

勤勞的蜜蜂有糖吃

第五篇：財務人員崗位責任制

財務人員崗位職責

一、出納

負責全廠的出納工作，即現金、銀行存款的收支，現金、銀行存款日記賬的登記，銀行未達賬的核對。現金、支票的保管、工資的發放工作。另外，還負責廠收款時的日常管理及監督工作，確保現金、銀行存款的安全及有關單據的保管、收發工作，并定期向財務經理及總經理匯報工作。

二、會計

負責全廠財務電算化工作：憑證的出賬、登賬及結賬，報表及賬簿的打印。各項收入、成本、費用的歸集、分配及核算。負責全廠發票的保管及收發工作；負責憑證、報表及賬簿等有關資料的裝訂及保管工作，協助工資的發放工作。協助廠財務經理對全廠財務的管理工作。

三、財務經理

貫徹和落實廠領導班子的決議和精神，接受監事會的財務監督。負責液壓廠的財務總核算，定期向廠領導班子匯報廠的財務狀況，積極配合協助總經理施政，協助管理全廠的日常事務，對全廠的財務狀況進行監控，協助總經理做好廠部的經營核算方案，對資金適用安全性進行跟蹤及監控。另外，加強對出納員收款現金收支的監管，使其保持良性循環。

倉庫管理制度

（一）總則

1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2．倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

（二）物資驗收入庫 3．物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

4．物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。5．材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，鋼材應涂色標志，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產科使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

7．驗收中發現的問題，要及時通知科長和經辦人處理。托收單到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

（三）物資的儲存保管

8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9．物資堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，查點方便，成行成列，排列整齊。

10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

11．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

12．保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。

13．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發放

14．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及其他差錯等損火，保管員應負經濟責任。15．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。

16．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節約的原則，都應折零供應，不準一次性發料。

18．發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。19．所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關事項

20．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

21．允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都要上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22．創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

23．保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的末了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。

24．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

財產、物資管理制度

一、總則

1、財產、物資是本公司的一項重要資產，為加強財產、物資管理，確保各類財產、物資的有效使用，使財產、物資的購置、保管、調用、報損等環節有章可循，有規可依，本著誰使用、誰負責的原則，特制定本制度。

2、本制度所指財產、物資為本公司所擁有的固定資產及單位價值在100元以上的低值易耗品。包括：辦公用房屋、桌、椅、廂柜、空調、音響、車輛、電腦、電器、工具用具、儀表儀器、辦公用品等實物資產。

3、公司的財產、物資由總務科統一管理。負責財產、物資的購入控制、報帳錄入、領用登記、修理維護、清查盤點、缺失報損的責任認定等管理工作，并負責在財產、物資管理過程中不斷總結經驗，逐步完善本公司的財產、物資管理制度。

4、財產、物資的使用科室是財產、物資的日常保管、維護責任科室，自財產、物資領用之日起，領用（使用）科室（人員）即履行管理職責，科室主管對本科室所有財產、物資的有效運轉使用負責，并應保證本科室全部財產、物資的安全完整。

二、購置管理

1、財產、物資購置按本學會財務制度規定，實行先申報后購置制度。即由需用科室申請，總務科核實后加其意見，呈報本公司領導審批，有可替代閑置財產的，原則上不得購置新的財產；申報手續不完備而購入的財產財務不予辦理費用報銷手續，不支付該項。

2、凡購入的財產、物資，須經由

驗收，并由經辦人填制“驗收單”一式三聯，一聯經辦人的，一聯總務科留存登帳，另一聯連同發票和審批表一齊送交財務辦理報銷手續。如先借款后購物的，須持經學會領導審批的購物申請表到財務辦理借款手續，購物后，持經驗收單和發票到財務報帳。

3、財產由總務科財產管理員負責分類編號、建賬、建立卡片和上牌。

4、總務科財產管理員對新購財產，驗收時必須核對發票與實物無誤后，當即記入財產臺賬(內容包括購置日期、單價、名稱、供應商等)，采購人在臺賬“經手人”處簽名確認。

5、總務科財產管理員根據財產類別編制代碼登記財產電腦賬，制作財產卡片，并在財產顯眼處貼牌。新購財產實行先貼牌后使用。

三、領用調撥

1、大宗財產、物品的領用，需由領用人填寫“領用單一式三聯”，由領用人和所在科室主管簽名，送經學會領導批準后，到總務科辦理領用手續。領用單一聯總務留存登實物帳，一聯領用科室（人）存，一聯交財務存查。

2、日常小件物品領用，由領用人在總務科設置的領用登記薄上簽名（領用登記薄應有內容：品名）

3、為提高財產使用效率，財產管理員根據各科室使用需要，在各科室間調劑閑置財產、物資，可以憑總務科統一印制的有效憑證調動轄權范圍內的各類財產，原使用科室不得拒絕；如缺少有效憑證的，原使用科室可以拒絕調動；如財產管理員未按規定程序調動財產、使用科室也未加拒絕、造成財產管理失控的，總務科將追究雙方責任。

4、財產調撥、維修、轉移需填寫“財產調撥(維修)單”和一式三聯的“財產交接單”，財產移交接收雙方憑蓋有總務科印章和該科室財產管理員簽名的財產調撥(維修)單交接財產。交接時，應準確填寫內容，填寫無誤后在交接單上簽字確認，第一聯移交人作調出財產依據保管，第二聯接收人作移入依據保管，第三聯于財產調撥入當天交總務科財產管理員作調賬依據。財產調撥、轉移未辦理移交手續的，追究調撥人和保管人責任。

5、財產保管人員變動，必須辦理財產移交手續，交接時原財產保管員提供所保管的財產清單，由總務科主管監交，如總務科主管變動，由本會領導（或本會領導委托授權人）監交，移、接、監交三者逐一清點實物與清單相符后，在一式三份清單上簽名，移、接、監各一份。

6、因財產維修、保養確需調出使用科室的，技術科室開具財產調撥(維修）單交調出科室，待維修完畢后，由使用科室在維修單上簽字，將財產調回。未辦手續追究使用科室維修人員責任。

四、保管、維修、盤點

1、總務科負責保管未領用和閑置的財產（包括：技術設備類和非技術設備類財產），同時要做好維護、保養工作。

2、技術性設備財產由各科室落實維修：非技術性財產損壞需維修的，使用科室應及時報告財產管理員，予以落實維修。

3、財產使用科室在做好日常保管工作的同時，在總務科的統一部署下必須每年對本科室所有財產進行盤點、清查，做到帳、實、牌三者相符。對閑置、需報損、無牌財產、帳實不符等情況，應及時報告財產管理員。盤點、清查情況在財產清單上作好記錄并保存。總務科負責監督、檢查對各科的財產使用、保管情況，并負責組織各科室每年（一般年終）對學會的財產進行全面盤點、清查。

五、報損程序

由于技術革新淘汰的財產或盤點發現的短缺、損壞財產應及時做好財產報損工作。財產報損、裁減由財產所在科室提出并填寫財產報損審批表，財產管理員同意，經技術維修處室鑒定，總務科財產管理員、主管簽署意見，經學會領導審批同意后，由總務科處理該財產，凡能出售的，由總務科收回殘值，交財務入賬，同時從財產賬面上減少相應的實物數量，經學會領導審批的“財產報損審批表”必須保留存檔備查。

六、管理責任認定

1、財產人為損壞(丟失)，由損壞責任人承擔損壞(丟失)賠償責任，損壞責任人不能確定的，由該財產使用科室主管及成員共同承擔損壞(丟失)賠償責任。賠償金額由總務科牽頭，協調有關科室共同鑒定后作出。

2、財產先購買后申報的，新購財產未在3天內報總務科登記的，財產閑置、維修調撥未辦理財產轉移手續的(移入、移出雙方)，財產管理員變動未辦理交接手續的，對閑置、需報損、無財產牌及賬實不符等情況不及時報告總務科的，或總務科接報不及時處理的，任意變動財產存放地的，未按財產報損(裁減)程序辦理報損手續的，均屬違反本規定；造成損失的追究責任人賠償責任。

3、辦理財產轉移手續后未及時報總務科財產管理員調賬的，未按規定時間進行財產清查、盤點的，新購財產未上牌先使用的，追究總務科的管理責任。

4、公司財務科責任指導檢查、監督總務科按本制度做好學會財產、物資的管理、建帳、登帳、盤點、處置工作。

本制度自發文之日起執行。