第一篇：銀行支行公章管理自查報告(完整版)

銀行支行公章管理自查報告

銀行支行公章管理自查報告

為進一步加強行政公章管理，切實防范公章操作風險，避免各類糾紛的發(fā)生，我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關文件的要求，并對照市行發(fā)布的第xxx號工作通知，仔細對照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標準，認真開展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、領導高度重視

我行領導在充分領會總行下發(fā)的公章變更工作有關通知及領導批示的基礎上，認真抓好分行行政公章變更工作，對分行公章更換工作進行系統(tǒng)的安排和部署，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內容進行了安排部署，建立公章變更工作小組，著力做好對公章變更工作的管理。同時行領導安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報送工作。我行領導的高度重視確保了自查工作的順利開展。

二、制度建設合理

根據(jù)總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規(guī)定，我行及時將總行管理辦法轉發(fā)轄屬機構，并能結合我行業(yè)務情況制定了行政公章管理制度。

包括組織領導情況、行政公章銷毀和啟用制度、具體到個人目標責任制度、獎勵和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立，有效避免了公章使用過程的混亂。

三、及時停用銷毀 我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用，并由制發(fā)單位出具加蓋各級公章的封存證明。在舊章的封存過程中，收繳雙方嚴格履行登記手續(xù)，預留印模，登記造冊，注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監(jiān)交（銷）人等。同時闡明了內設部室行政公章封存印模明細，印模總數(shù)與分行舊行政公章總數(shù)數(shù)量相符。我行于一個月內把擬發(fā)公章停用通知告知有關單位，寫明停用日期、印模等信息并報備上級辦公室。

四、啟用備案齊全

我行的新行政公章的刻制須嚴格經公安機關審批，同時由指定單位刻制，由公安機關出具備案或準刻證明，加蓋分行級、轄屬機構、內設部室行政公章備案等各級公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴格履行手續(xù)，預留印模，登記造冊，注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印模總數(shù)與分行新章總數(shù)數(shù)量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關單位，寫明啟用時間、啟用印模等信息報備上級辦公室。嚴格按照規(guī)定時間啟用新章，在舊章未停用前沒有啟用新章，啟用時間無誤。

五、公章專人保管

我行行政公章指定專人負責，實行專用鐵柜保管，無丟失遺漏的現(xiàn)象。行政公章管理人員休假或變更時，都及時辦理了交接手續(xù)，有詳細的交接登記，登記內容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準人等要素齊全，未出現(xiàn)公章無人監(jiān)管的現(xiàn)象。我行各支行和二級分行的行政公章由本級行辦公室指定專人保管和鑒用，遇特殊情況須自行保管的，都經分行辦公室批準并報總行備案。

六、審批使用規(guī)范

我行嚴格按照申請—審批—備案登記的程序使用行政公章。認真履行用印登記手續(xù)，登記內容清晰、要素齊全，包含用印日期、用印單位、經辦人、內容摘要、批準人等，各種登記手續(xù)齊全。用印嚴格執(zhí)行有權人審批制度，有權人審批權限符合規(guī)定，實際用印內容與有權人批準用印內容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見等，各種審批使用手續(xù)規(guī)范，蓋印質量清晰，公章用字規(guī)范。

七、定期監(jiān)督檢查

我行加強對轄屬單位公章工作的監(jiān)督指導，定期組織開展行政公章工作檢查，采用書面檢查為主的監(jiān)督檢查制度，對檢查記錄及時歸檔并把檢查結果公開，并規(guī)定了在監(jiān)督檢查活動中發(fā)現(xiàn)各種違法行為的處理辦法，我行把公章的管理使用情況與相關印章管理責任人的績效掛鉤。監(jiān)督檢查工作的開展對保障行認真負責地實施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監(jiān)督檢查中，我行未發(fā)生違規(guī)使用公章的事件。

總的來說我行行政公章使用規(guī)范，各責任人都能認真履行責任，未出現(xiàn)違規(guī)違紀使用的情況。在下一階段的工作中，我行將進一步加強組織領導，建立健全管理和使用制度，做好銷毀和啟用的備案，規(guī)范審批使用的程序，加大監(jiān)督檢查力度，爭取把行政公章的管理使用做到合法、合規(guī)、高效，為我行的科學發(fā)展奠定基礎。銀行支行公章管理自查報告

第二篇：銀行支行公章管理自查報告

銀行支行公章管理自查報告

在我們平凡的日常里，需要使用報告的情況越來越多，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？下面是小編收集整理的銀行支行公章管理自查報告，希望對大家有所幫助。

為進一步加強行政公章管理，切實防范公章操作風險，避免各類糾紛的發(fā)生，我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關文件的要求，并對照市行的第xxx號工作通知，仔細對照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標準，認真開展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、領導高度重視

我行領導在充分領會總行下發(fā)的公章變更工作有關通知及領導批示的基礎上，認真抓好分行行政公章變更工作，對分行公章更換工作進行系統(tǒng)的安排和部署，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內容進行了安排部署，建立公章變更工作小組，著力做好對公章變更工作的管理。同時行領導安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報送工作。我行領導的高度重視確保了自查工作的順利開展。

二、制度建設合理

根據(jù)總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規(guī)定，我行及時將總行管理辦法轉發(fā)轄屬機構，并能結合我行業(yè)務情況制定了行政公章管理制度。包括組織領導情況、行政公章銷毀和啟用制度、具體到個人目標責任制度、獎勵和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立，有效避免了公章使用過程的混亂。

三、及時停用銷毀

我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用，并由制發(fā)單位出具加蓋各級公章的封存證明。在舊章的封存過程中，收繳雙方嚴格履行登記手續(xù)，預留印模，登記造冊，注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監(jiān)交（銷）人等。同時闡明了內設部室行政公章封存印模明細，印模總數(shù)與分行舊行政公章總數(shù)數(shù)量相符。我行于一個月內把擬發(fā)公章停用通知告知有關單位，寫明停用日期、印模等信息并報備上級辦公室。

四、啟用備案齊全

我行的'新行政公章的刻制須嚴格經公安機關審批，同時由指定單位刻制，由公安機關出具備案或準刻證明，加蓋分行級、轄屬機構、內設部室行政公章備案等各級公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴格履行手續(xù)，預留印模，登記造冊，注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印模總數(shù)與分行新章總數(shù)數(shù)量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關單位，寫明啟用時間、啟用印模等信息報備上級辦公室。嚴格按照規(guī)定時間啟用新章，在舊章未停用前沒有啟用新章，啟用時間無誤。

五、公章專人保管

我行行政公章指定專人負責，實行專用鐵柜保管，無丟失遺漏的現(xiàn)象。行政公章管理人員休假或變更時，都及時辦理了交接手續(xù)，有詳細的交接登記，登記內容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準人等要素齊全，未出現(xiàn)公章無人監(jiān)管的現(xiàn)象。我行各支行和二級分行的行政公章由本級行辦公室指定專人保管和鑒用，遇特殊情況須自行保管的，都經分行辦公室批準并報總行備案。

六、審批使用規(guī)范

我行嚴格按照申請—審批—備案登記的程序使用行政公章。認真履行用印登記手續(xù)，登記內容清晰、要素齊全，包含用印日期、用印單位、經辦人、內容摘要、批準人等，各種登記手續(xù)齊全。用印嚴格執(zhí)行有權人審批制度，有權人審批權限符合規(guī)定，實際用印內容與有權人批準用印內容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見等，各種審批使用手續(xù)規(guī)范，蓋印質量清晰，公章用字規(guī)范。

七、定期監(jiān)督檢查

我行加強對轄屬單位公章工作的監(jiān)督指導，定期組織開展行政公章工作檢查，采用書面檢查為主的監(jiān)督檢查制度，對檢查記錄及時歸檔并把檢查結果公開，并規(guī)定了在監(jiān)督檢查活動中發(fā)現(xiàn)各種違法行為的處理辦法，我行把公章的管理使用情況與相關印章管理責任人的績效掛鉤。監(jiān)督檢查工作的開展對保障行認真負責地實施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監(jiān)督檢查中，我行未發(fā)生違規(guī)使用公章的事件。

總的來說我行行政公章使用規(guī)范，各責任人都能認真履行責任，未出現(xiàn)違規(guī)違紀使用的情況。在下一階段的工作中，我行將進一步加強組織領導，建立健全管理和使用制度，做好銷毀和啟用的備案，規(guī)范審批使用的程序，加大監(jiān)督檢查力度，爭取把行政公章的管理使用做到合法、合規(guī)、高效，為我行的科學發(fā)展奠定基礎。

第三篇：公章管理自查報告

并得到最終的實驗數(shù)據(jù),從而完成實驗任務。

篇一：物流綜合實驗實驗報告

2008物流管理綜合實驗

實驗報告

班級：信管0801 姓名：蘇凡 學號：200806040112 2011年7月4日

一．實驗目的和要求：

隨著科技的高速發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，物流這一產業(yè)也得到了飛速的發(fā)展。此次實驗實驗浙科物流模擬教學軟件模擬第三方物流公司的運營和操作，分角色進行物流活動的各項操作，使我們能熟悉物流活動的各項流程、掌握物流的各項功能、能較熟練的使用改軟件以及提供對物流的相關知識的了解。為以后的工作和生活奠定良好的基礎。

二．所用實驗儀器設備

電腦，浙科物流教學模擬軟件以及物流教學模擬操作指導手冊

三．實驗原理

浙科物流教學模擬軟件通過迷你一個第三方物流公司的具體操作來實現(xiàn)物流實驗教學。通過學生來擔任公司的不同角色來了解額熟悉實際當中的物流才偶作，使學生在操作過程中能夠結合自己所學的物流知識進行規(guī)劃設計調整所在公司的各項資源從而達到理論與實際的相結合。

四．實驗方法與步驟

（一）實驗方法

在浙科物流教學軟件中，根據(jù)公司的各個部門的只能和重要性區(qū)分，設定了四個公司角色，分別為：公司總經理，調度中心，倉庫中心和運輸中心。系統(tǒng)設定了管理員和教師兩個管理角色來對實驗進行管理。管理員可以對教師進行管理，教師對班級和學生及實驗進行詳細具體的管理。

由教師設置一個班級，根據(jù)實驗要求開設一個實驗，每個學生則在改班級中注冊一個第三方物流公司，該學生必須根據(jù)實驗要求，完成相應職能的操作和任務。各職能所需完成操作與任務如下：

1.公司總經理：

（1）在公司所在地至少自建一個非冷藏倉庫，在其他地方購買或租借倉庫；

（2）倉庫購買租借完成后進行線路開通，開通以倉庫所在地為中心想其他各個城市

進行輻射，開通線路和報價必須多于5個；

（3）根據(jù)系統(tǒng)提示進行合同投標報價，至少簽訂一個運輸合同（系統(tǒng)設定只有大雨

或僧與兩家物流公司對同一合同進行報價才進行合同配置）至少接受處理一個系統(tǒng)產生的托運到和一次拒絕接受處理。

（4）對系統(tǒng)產生的所有發(fā)貨單需要及時處理

（5）與系統(tǒng)設定的國際帽帶公司簽訂貨運協(xié)議，完成處理涉外運輸單據(jù)一次；（6）根據(jù)其他角色的物流設備申請購買或租借各種物流設備；（7）至少驚現(xiàn)廣告投入操作一次 2.調度中心：

（1）至少完成托運單的直接處理一次，進行托運單暫存入庫，完成托運單的信息發(fā)

布一次；

（2）對發(fā)貨單進行拆分補貨一次；

（3）根據(jù)單據(jù)產生情況進行多個計劃運輸單的起點合并、終點合并、同城聯(lián)運；（4）完成一次多單據(jù)的多種運輸方式多城市的聯(lián)運操作一次；

（5）根據(jù)運輸單編號、起點城市和終點城市進行運輸單狀態(tài)和時間的查詢； 3.倉庫中心：

（1）對總經理購買或租借的倉庫進行庫位設計，根據(jù)入庫活動區(qū)的設置情況進行不

同設計；

（2）完成至少一次的倉庫的出入庫操作流程；

（3）完成倉庫內部的產品移動和倉庫間的產品移庫操作，進行產品移庫單產生；（4）檢測倉庫進行合同企業(yè)安全庫存的檢測并能夠生成補貨單提交給調度中心；（5）

對倉庫進行盤點，進程倉庫的增值業(yè)務的處理；（6）向公司總經理發(fā)出倉庫需求申請； 4.運輸中心：

（1）完成由調度中心產生的運輸單的車輛分配和駕駛員分配；（2）在派車過程中至少使用一次回程車；（3）

對購買或租借的車輛驚現(xiàn)空城派送處理；

（4）想物流門戶站點發(fā)布回城信息，并能夠根據(jù)實際情況簽訂回程車信息或進行撤

銷。

（二）實驗步驟

A部分

1． 注冊第三方物流公司——瑟瑟有聲物流公司。該公司位于福建省廈門市

2．添加公司總經理、調度中心經理、倉庫中心經理和運輸中心經理

3．由總經理負責在廈門建立一個非冷藏倉庫“毛瑟瑟01”并在北京購買一個冷藏倉庫“毛瑟瑟”，同時進行相關設備的購買和人員的招聘

4． 由總經理進行線路開通

5． 根據(jù)系統(tǒng)小秘書的體術進行合同的投標

篇二：軟件項目管理實驗報告

學 生 實 驗 報 告（理工類）

課程名稱： 軟件項目管理 專業(yè)班級：10計算機科學與技術（NIIT）

學生學號：1005104015學生姓名： 劉張虎

所屬院部： 信息技術學院 指導教師： 王蓁蓁

2012 ——2013學年 第 1學期

金陵科技學院教務處制

實驗報告書寫要求

實驗報告原則上要求學生手寫，要求書寫工整。若因課程特點需打印的，要遵照以下字體、字號、間距等的具體要求。紙張一律采用A4的紙張。

實驗報告書寫說明

實驗報告中一至四項內容為必填項，包括實驗目的和要求；實驗儀器和設備；實驗內容與過程；實驗結果與分析。各院部可根據(jù)學科特點和實驗具體要求增加項目。

填寫注意事項

（1）細致觀察，及時、準確、如實記錄。（2）準確說明，層次清晰。

（3）盡量采用專用術語來說明事物。

（4）外文、符號、公式要準確，應使用統(tǒng)一規(guī)定的名詞和符號。（5）應獨立完成實驗報告的書寫，嚴禁抄襲、復印，一經發(fā)現(xiàn)，以零分論處。實驗報告批改說明

實驗報告的批改要及時、認真、仔細，一律用紅色筆批改。實驗報告的批改成績采用百分制，具體評分標準由各院部自行制定。

實驗報告裝訂要求

實驗批改完畢后，任課老師將每門課程的每個實驗項目的實驗報告以自然班為單位、按學號升序排列，裝訂成冊，并附上一份該門課程的實驗大綱。

實驗項目名稱： Project2003運用實驗學時： 2 同組學生姓名：李文顯 朱浩浩 汪云飛 王雪偉實驗地點： A107 實驗日期：2013.09.17實驗成績： 批改教師： 批改時間：

一、實驗目的和要求

熟悉項目管理軟件Microsoft Project的基本操作，學會應用Project軟件工具開始從事項目管理工作。

二、實驗儀器和設備

需要準備一臺安裝了Microsoft Project Professional 2003軟件的計算機。

三、實驗過程

1、在開始制定項目計劃之前，明確定義項目的一些基本屬性信息，或者對項目有一個基本定義，給出項目的名稱、內容、開始時間、結束時間等。在Project2003中創(chuàng)建此項目。

2、初步熟悉創(chuàng)建項目任務，任務是構成項目的基本單元，所有的任務完成了，項目才可以完成。實驗步驟如下：

（1）任務建立

(i)打開項目文件：銀行人力資源管理系統(tǒng).mpp;(ii)選擇[視圖] –>[甘特圖]切換到“甘特圖”視圖，在“任務名稱”域中輸入項目

的任務名稱；輸入所有的任務直到最后。例如：任務名稱：系統(tǒng)設計

工期：21個工作日

開始時間：2013年10月24日 結束時間：2013年11月21日

（2）設置“里程碑”任務。

里程碑任務：系統(tǒng)模型及架構最后確定

（3）增加任務，建立大綱結構

前面建立的任務基本上是摘要任務，為此需要增加任務，為了很好的組織和管理

任務，通過創(chuàng)建摘要任務和子任務來組織項目結構。

例如：完成

需求規(guī)格說明書，系統(tǒng)設計，開發(fā)系統(tǒng)源代碼及源碼測試，進行整個銀

行系統(tǒng)的集成

3、任務鏈接

任務的鏈接是將任務與其他任務的時間安排聯(lián)系在一起，通過任務的鏈接而得到任務的開始或者完成時間，特點是任務之間始終被這種特定的關系約束著。

將三個子任務鏈接起來，使得項目成員必須按照階段的先后順序來完成各個任務

4、資源分配

為了完成任務必須為項目中的任務分配資源，在Project中可以建立資源庫，然后將資源庫中的資源與項目的任務聯(lián)系起來，即分配具體的人員、設備等來完成工作。

四、實驗結果與分析

Fig1.項目管理任務甘特圖

Fig2.項目管理任務鏈接

五、實驗心得

本門課程其中我最有感觸的是項目管理中的團隊合作。本次課程的作業(yè)，要求了一個項目由一個團隊來完成而不是個人，這樣的練習模式使我們更適應了以后企業(yè)中的項目開發(fā)。更重要的是體會項目團隊不僅僅是指被分配到某個項目中工作的一組人員,它是指一組互相依賴的人員齊心協(xié)力進行工作,共同實現(xiàn)項目目標,項目成功需要一個有效的項目團隊。科學的組織和管理可以放大工程項目團隊的工作能力,使工程項目的實施向著有序的方向發(fā)展。在所有管理中,人的管理是最為復雜的,對工程項目管理人員來說極具有挑戰(zhàn)性。我相信研究優(yōu)秀團隊管理的方法和策略對于每一個工程項目管理人員都是必要的。最后，我想談下自己學習完后的看法。首先在做項目過程中，一個小組完成一個項目，在具體實施的過程中，難免一些小組組長沒有正確的協(xié)調的成員任務，從而個別組員不去完成自己的任務，這樣一些人的工作量就加大。希望老師在以后的項目實施過程中中每個組員的任務應該明確。其次，在課程學習中本門課程雖不需要考試，但是必要的理論學習是必須的，理論課中應強調課程學習。

篇三：現(xiàn)代電子技術實驗報告(熊萬安)電子科技大學 電子信息工程 學院

實 驗 報 告

實驗名稱 現(xiàn)代電子技術綜合實驗

姓名：張彥婷

學號：2012029070030 評分：

教師簽字

電子科技大學教務處制

電 子 科 技 大 學

實 驗 報 告

學生姓名： 張彥婷學號：2012029070030指導教師：熊萬安 實驗地點： 科A333 實驗時間：2015.4.23

一、實驗室名稱： 電子技術綜合實驗室

二、實驗項目名稱：

三、實驗學時： 32

四、實驗目的與任務：

1、熟悉系統(tǒng)設計與實現(xiàn)原理

2、掌握KEIL C51的基本使用方法

3、熟悉SMART SOPC實驗箱的應用

4、連接電路，編程調試，實現(xiàn)各部分的功能

5、完成系統(tǒng)軟件的編寫與調試

五、實驗器材

1、PC機一臺

2、SMART SOPC實驗箱一套

六、實驗原理、步驟及內容

試驗要求（必須寫）：

1、八個數(shù)碼管顯示最后八位學號，八個發(fā)光二極管（LED燈）依次亮滅，進入循環(huán)流水燈顯示狀態(tài)，每個燈亮0.3秒后，滅0.2秒。循環(huán)兩輪后，轉入任務2。

2、第一、二個數(shù)碼管顯示室溫，第三、六個數(shù)碼管顯示“-”號，第四、五個數(shù)碼管顯示ADC的值，第七、八個數(shù)碼管顯示設定溫度，設定溫度值為（當前環(huán)境溫度-1）度加上電壓值的整數(shù)值。旋轉按鈕，調節(jié)電壓值，同時也調整了設定溫度值。

3、由設定溫度和實際環(huán)境溫度的溫差驅動蜂鳴器發(fā)聲。若溫度等于環(huán)境溫度，蜂鳴器不發(fā)聲；有溫差時，蜂鳴器發(fā)聲0.2秒。

4、增加按鍵，當其按下，轉入任務1。

1、硬件設計（可打印）

硬件結構：

系統(tǒng)原理圖：

2、各部分硬件原理（可打印）

（1）數(shù)碼管動態(tài)掃描原理：先把第一個數(shù)碼管的顯示數(shù)據(jù)送到數(shù)據(jù)線，同時

選通DIS_COM1,而其他數(shù)碼管的DIS_COMx信號禁止；延遲一段時間（通常不超過10ms），再把第二個數(shù)碼管的顯示數(shù)據(jù)送到數(shù)據(jù)線，同時選通DIS_COM2,而其他數(shù)碼管的DIS_COMx信號禁止；延時一段時間，在顯示下一個。注意：整個數(shù)碼管的掃描頻率應當大于50Hz,防止出現(xiàn)明顯的閃爍。

（2）外部中斷原理：如果外部中斷請求信號在產生后能在較短時間每自動撤

銷，則選擇低電平觸發(fā)。由于這是“一次性的”，中斷處理程序執(zhí)行完畢后科立即返回主程序，而不必等待中斷信號請求信號恢復為高電平。INT0和INH1的中斷信號分別是0和2，入口地址分別是0003H和0013H。

（3）LED流水燈：在LED1~LED8引腳上周期性的輸出流水數(shù)據(jù)。如前一個 輸出二進制數(shù)據(jù)是11111100，點亮了LED1~LED2，下一個輸出二進制數(shù)據(jù)則應是11111000，點亮LED1~LED3，繼續(xù)這一方式并循環(huán)，就可

實現(xiàn)LED流水燈。流水速率最好在2Hz左右。

（4）I2C工作原理：為了使這些相似之處對系統(tǒng)設計者和器件廠商都得益而

且使硬件效益最大電路最簡單Philips開發(fā)了一個簡單的雙向兩線總線實現(xiàn)有效的IC之間控制這個總線就稱為Inter IC或I2C總線現(xiàn)在Philips包括超過150種CMOS和雙極性兼容I2C總線的IC 可以執(zhí)行前面提到的三種類型的功能所有符合I2C總線的器件組合了一個片上接口使器件之間直接通過I2C總線通訊這個設計概念解決了很多在設計數(shù)字控制電路時遇到的接口問題。

第四篇：銀行支行結算賬戶管理自查報告

銀行賬戶管理自查報告

市分行：

根據(jù)上級行要求，我行對賬戶管理進行了認真自查。四是嚴格預留印鑒及資料的管理，并實行建立登記簿專人登記保管制度。五是專人按月向開戶單位簽發(fā)存貸款賬戶余額對賬單，進行明細賬務核對，對業(yè)務發(fā)生頻繁、業(yè)務發(fā)生額大的賬戶，實行面對面逐筆勾對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因，確保資金安全及內外賬務相符。

二、完善內控制度，規(guī)范崗位職責

按照我行實際，比照上級行文件，完善崗位分工，規(guī)范崗位設置。做到不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，對結算賬戶對賬工作實行專人管理，做到權責分明，責任清晰。同時對會計人員崗位定期輪換和強制休假制度，進一步落實以崗位制約為主要內容的內控機制，防范內控管理隱患。

三、加強自查力度，防范操作風險

通過本次檢查，對開戶申請、開戶資料實行重點檢查，對開戶資料的有效、真實性，實行逐一梳理，不留死角，真正把賬戶管理各項規(guī)章制度落到實處。

第五篇：××市××銀行××支行自查報告

××市××銀行××支行自查報告

[作者：周明（摘）來源:guest1 點擊數(shù)：8650 更新時間：2006-08-29 13:06:54 文章錄入：guest1]

（《應用寫作》2003第6期）

根據(jù)×銀發(fā)〔１９××〕３１０號文件精神，我行對１９××年１月１日至１９××年１２月３１日期間的業(yè)務經營狀況進行了全面認真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。

一、存款管理

我行均按存款管理有關規(guī)定組織存款，無拖欠漏繳存款準備金，無將集體資金或公款轉入個人儲蓄現(xiàn)象，無隱藏和虛增存款現(xiàn)象，沒有通過濫用或改變會計科目等手段占用財政性存款，沒有違規(guī)吸收金融機構存款，沒有提高利率吸收存款行為。

二、貸款管理

我行完全按有關規(guī)定發(fā)放貸款，沒有超范圍、變相提高利率及向自辦經濟實體發(fā)放貸款現(xiàn)象，沒有濫用會計科目發(fā)放、隱藏、虛增貸款，審查、批準手續(xù)齊全、有效，沒有不具法律效力的抵押、擔保貸款。

１９××年１２月末的正常貸款中，含到期未做展期的貸款四筆，金額３６１萬元，加上已劃為逾期的貸款４７０萬元，共計８３１萬元。但至１９××年５月末，清收比例已達到７２％。

上述各筆逾期貸款形成原因各不相同，多數(shù)企業(yè)是在經營中受市場的影響，未達到預期的收益，經調查分析，貸款均能在近期收回。為了給企業(yè)施加壓力，加大催收力度，所有逾期貸款均未作展期手續(xù)。現(xiàn)有逾期貸款２４０萬元，除一筆７０萬元的貸款正在法院執(zhí)行期間外，余下兩筆均可在年底前收回。

三、投資和拆借資金管理

我行的投資全部是國債投資，無超范圍投資，沒有向自辦實體投資。拆借資金有一筆屬違規(guī)，是拆給農行總行信托投資公司的，金額５００萬元，未通過融資中心。其余的拆借皆合規(guī)。

四、賬外經營情況

我行無賬外吸收存款、賬外發(fā)放貸款，無賬外“小金庫”。

此外我行沒有占用信貸資金炒股、炒房地產；沒有違規(guī)吸存、支付手續(xù)費和好處費等問題。

××市××銀行××支行

19××年×月×日 周明摘自《中國實用經濟文書例釋》張保忠主編 責任編輯：王 霄

（《應用寫作》2003第6期）

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