第一篇：清理整頓私設小金庫匯報

關于開展違規私設“小金庫”自查自糾工作的匯報

湖北水利水電職業技術學院紀委：

根據學院《關于開展違規私設“小金庫”自查自糾專項清查治理工作》精神，對照自查自糾工作內容，武漢志宏水利水電設計院及卓越監理公司領導高度重視，結合公司的實際情況，立即布置自查清理工作，并組織相關人員進行清理和摸排。經清理排查我單位不存在 “小金庫”。具體清理工作匯報如下：

一、志宏設計院及卓越監理公司自設立以來只有工商銀行一個基本戶，所有進出資金均通過基本戶劃轉。

二、單位所有費用的報銷實行實報實銷制，無需備用金。

三、公司開辦至今未處置過任何企業資產，無營業外收入。

四、員工的工資性收入均通過銀行轉賬支付。

五、所有經營、非經營收入均存入公司工行基本戶。

六、為了謹慎，辦公室、財務室組織聯合清理小組，對志宏設計院及卓越監理內部各部門、各設計室進行突襲檢查，也未發現部門有私設“小金庫”現象。

以上匯報情況真實、準確，無任何虛報瞞報情況。今后工作中，我單位嚴格執行“現金管理”辦法，所有資金收付均通過財務入賬并及時足額繳存公司銀行賬戶；絕不截留、擠占、挪用、坐支公款；在費用開支上嚴格按照國家“三公經費”和“八項費用”的規定執行。遵守賬戶管理規定，按照規定用途使用賬戶，不違規開設銀行賬戶。

武漢志宏水利水電設計院

卓越監理工程有限責任公司

2016.10.12

第二篇：關于私設小金庫管理辦法

********

關于私設“小金庫”的考核辦法

為規范公司財務收支管理，杜絕“小金庫”現象，防止腐敗和違紀問題的發生，根據《********內部審計章程》和《關于違反財經法紀處罰的暫行規定》，特制定本辦法。

一、總則

第一條、本辦法所指“小金庫”的含義是：違反國家財經法規及其他有關規定，侵占、截留公司收入，未列入公司財務中心賬內或未納入預算管理，私存私放的各種款項。“小金庫”的形成和來源主要有兩類：一類是收入現金（包括銀行存款）不入賬；另一類是虛列項目，轉到賬外。具體包括：

（一）截留各項收入、私存私放。將公司應獲得的各項收入全部或部分截留在法定賬目外。

收入的概念：

①公司各類產品的銷售收入；②維修服務類的收入；③接受外單位的各類捐款捐物收入；④收取的因違紀，病事假而扣發的職工獎金、工資、賠償金等各類扣罰款收入；⑤各部門在業務活動中收取的傭金、回扣、折讓、好處費、手續費、趕工費、管理費等的收入；⑥各部門出售的廢舊材料（如廢次品、邊角料、木屑、金屬屑、廢紙板、包裝后的包裝物、維修配件等物資材料）及舊資料、報刊雜志等的收入；⑦銀行存款利息、銀行獎勵款等的收入；⑧公司出借出租場地、房屋、設備等的收入；⑨確實無法發放、償還的職工獎金、工資及應付其他單位的各類款項的收入；⑩其他類型的收入。

（二）虛列支出將公司款項違規轉出，私存私放；或以重復列支等手段虛列支出。

（三）利用假發票或非法購買發票等欺騙手段，套取公司款項。

（四）公司上級部門與下屬部門或外單位與公司部門（個人）相互勾結，弄虛作假，套取公司款項。

（五）通過篡改會計賬目違規轉出資金；通過偽造會計憑證，撒換并重新編制會計賬薄、篡改財務報告等手段，隱瞞收入或擴大支出。

（六）將公司款項以定期存單或個人儲蓄的形式私存私放。

（七）私設賬外資金用于職工福利或者揮霍浪費。

二、考核內容

第二條、本辦法適用于公司各部，包括公司本部各部門、耗材事業部及下設的城市客戶服務中心。考核對象為部門主要負責人和相關責任人。

第三條、對公司各部門和個人違反財務管理的規定，私存私放公司款項的，按照《關于違反財經法紀處罰的暫行規定》中第十七條規定，截留、轉移公司收入、虛列支出，私設“小金庫”的；小金庫內資金一律沒收上交公司財務中心。

第四條、審計督查部每年定期或不定期的對公司各部門進行審計，對拒不提供財務資料的，視為存有“小金庫”，部門負責人承擔全部責任，并可按照《********內部審計章程》第二十六條的有關規定，有權作出臨時制止的決定，并報告公司領導；經過查實被審計部門確有違法所得的，按照《關

于違反財經法紀處罰的暫行規定》第十七條的有關規定，分別給予直接責任人、直接上級記過以上處分并給予小金庫總金額的20％、5％的經濟處罰。

第五條、對通過各種方式舉報查實存在“小金庫”的，對舉報人信息嚴格保守秘密，對查出的“小金庫”按照本考核辦法的第三條和第四條之規定處理。如舉報人利用非法手段進行捏造、誣陷、陷害被舉報人的，一經查實，報公司領導建議給予行政處分，構成犯罪的，依法追究法律責任。

三、各部門負責人的責任

第六條、強化法制觀念。各部門負責人和財務人員要加強財經法規的日常學習，嚴格按照《********內部審計章程》、《關于違反財經法紀處罰的暫行規定》等文件的精神和要求，增強自我約束機制，防范各類財經違紀現象的發生。

第七條、建立責任制。公司各部門應建立預防“小金庫”各級經濟責任制，層層防范，層層落實。

第八條、加強對城市客戶服務中心的管理。在城市客戶服務中心推行會計委派制度，合理劃分事權和財權。

第九條、規范票據管理。統一公司各部門收費管理和收費票據，建立購領、登記、檢查、核銷等制度和程序，對違規收

費和違規使用票據實行舉報獎勵制度，充分發揮民主監督和群眾監督的作用。

第十條、建立內部約束機制。建立、完善內部控制制度，對各項收入和支出實施有效的監督，加強稽核，防止收入流失、資金轉移。公司各部門之間加強配合，共同維護公司的整體利益，防止公司款項“跑、冒、滴、漏”。

第十一條、加強收費管理。嚴格“收支兩條線”管理和公司銀行帳戶管理，所有收入要納入公司預算管理，如實入帳。

四、附則

第十二條、本辦法由公司審計督查部負責解釋

本辦法自下發之日起執行。

第三篇：杜絕私設“小金庫”承諾書

為堅決防范和杜絕私設“小金庫”，本村居鄭重作出以下承諾：

一、按照《會計法》、《省政府辦公廳關于轉發省財政廳省審計廳深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》等法律法規和文件通知的要求，認真組織自查自糾，做到不走過場、全面覆蓋，自查面達到100%。

二、保證所提交的自查自糾相關報表數據是真實、完整的。

三、對自查出的問題主動整改，如實上報，保證本單位無私設“小金庫”的情況。

四、嚴肅財經紀律，建立良好財經秩序，做到：

1、建立健全有效的內部控制制度，做到票、章分離；

2、使用規范的財政監管票據并及時繳銷；

3、不公款私存、不藏匿轉移資金；

4、所收資金及時上繳財政并接受財政專戶管理。

以上承諾，保證做到。如在抽查中發現有違規違紀問題，愿意承擔一切責任，并接受組織處理。

承諾村居書記（簽字）： 承諾村居會計（簽字）：

承諾單位（蓋章）

年月日

第四篇：清理整頓匯報

瑤曲鎮無證幼兒園清理整頓工作匯報

區教科體局：

全區無證幼兒園清理整頓工作開展以來，我們按照區教科體局的統一部署，積極開展了轄區無證幼兒園的清理整頓工作：

一是專題向鎮黨委、政府做了匯報，爭取鎮黨委、政府及駐鎮職能部門的支持和配合。

二是扎實做好排查摸底工作，結合區教科局確定的整改意見，制定切實可行的工作方案和措施，目前我鎮共有無證民辦幼兒園兩所，分別是下石節高雅幼兒園（現有在園幼兒35名，教職工4名）和教場坪大拇指幼兒園（現有在園幼兒75名，教職工8名），其中高雅幼兒園位于下石節礦區，符合區政府學前教育布點規劃，按照區教科體局整改意見，要求該園在8月底前在原址上改擴建，加大投入，改善辦園條件，滿足基本辦園需要。大拇指幼兒園位于教場坪村未在全區學前教育布點規劃區域內，加之該園占地及園舍面積不足，辦園條件及其簡陋，存在安全隱患，針對以上情況，結合去教科體局意見，責令該園今年秋季開學停止辦園，予以關停取締。

三是夯實責任，扎實推進，六月份，在前期工作的基礎上，教育組召開了全鎮無證民辦幼兒園清理整頓工作推進會，兩所無證幼兒園舉辦者均對各自情況作了表態發言，同時進一步夯實工作責任，由成教專干牽頭負責，教育組其他成員配合，扎實推進，指派專人做好高雅幼兒園整改提升指導工作，鎮中心幼兒園，童鑫幼兒園加大招生宣傳力度，切實做好大拇指幼兒園在園幼兒的分流入托工作，責令大拇指幼兒園舉辦者在本期放假前向在園幼兒家長告知秋季不再辦園，請家長自行擇園入托。

截止目前高雅幼兒園改造提升工作正在進行，門房、衛生間改造已完成，正在進行室內外粉刷美化，預計8月20日可全面完成，8月13日鎮政府組織市場監管、衛生、公安等部門對大拇指幼兒園舉辦者胡金娟進行了約談，責令、督促該園做好秋季開學關停取締的相關工作，力爭2018年秋季開學完成我鎮無證幼兒園清理整頓工作審批規范一所、關停取締一所的目標任務。

第五篇：清理“小金庫”自查匯報

根據xx州財政克財監【2012】1號文件精神，我校財務監督小組進行了自查，并對自查情況總結如下：

一、統一思想，提高認識，切實增強做好“小金庫”專項治理工作的責任感

“小金庫”是指違反國家財經法規和其它有關規定，侵占、截留、隱匿各種應交收入，或以虛列支出、資金返還等方式轉移資金，私存私放，不將資金納入學校預算管理，不將收支列入學校會計帳內的行為。學校財務制度明確規定：“學校必須嚴格按照國家的有關政策規定依法組織收入，各項收入必須全部納入學校預算，統一管理、統一核算。”即使是合法收入，單位也不能部分更不能全部自行坐收坐支，必須把所有的收入全部上交學校財務，納入學校預算，進行統一管理、統一核算，按規定合理使用。領導必須嚴格執行這一財務規定，加強財務管理，規范財務行為，單位相關人員要堅決做到不制造“小金庫”，不縱容“小金庫”，不參與 “小金庫”。

小金庫危害性十分巨大：一是造成學校收入流失，財力分散；二是不利于黨風廉政建設，腐蝕人們的思想，成為貪污、腐敗的溫床；三是導致學校經濟秩序的混亂，影響學校整體發展；四是造成個人經濟犯罪的隱患。關于清理小金庫問題，必須要有清醒認識，充分認識到小金庫的危害性和嚴重性，增強法制觀念和責任意識。封殺小金庫是加強財務管理，規范財務行為，健全內控機制的需要；是避免資金流失，防止腐敗發生，關心、愛護、保護干部的需要。各單位行政主要負責人，是本單位清查小金庫的第一責任人。

二、克州三小財務監督領導小組

為了加強財務管理，實行財務監督，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，我校成立了克州三小財務監督領導小組：

組 長：麥迪尼也提.依明

副組長：米娜瓦爾校長

成 員：熱衣木江、楊花明、吐地古力、熱孜萬古麗.阿

依馬木買買提、古再努爾.亞森

為了搞好此次專項清理工作，學校把5月26日－6月10日期間定為學習動員、成立專班和自查自糾階段。在此階段，我校高度重視、全面徹底、不錯不漏、不走過場，在規定時間內徹底清查學校賬目。

我校能嚴格根據財務制度進行管理，各項事務由上級財務部門批準后才具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。學校自20**年9月至2012年6月以來，認真貫徹執行上級主管部門所下達的財務制度。深入組織財務人員及校級領導學習財務制度，按章辦事。無私設小金庫。推行校務公開，財務收支透明化，三年來無接到任何有關財務方面的舉報。