第一篇：2016年財務部工作總結x

2016年財務部工作總結

2016年財務部以年度績效計劃為主線，以強化會計基礎工作為重點，以學習培訓為抓手，深入開展工作，較好的完成全年工作任務指標，具體如下：

第一部分 今年工作完成情況

一、績效考核指標完成情況

1、本部管理費用

上級下達管理費用指標為**萬元，較上年**萬元減少**萬元（截止到11月底，實際發生管理費用**萬元，完成計劃指標的78%），預計年底管理費用控制在**萬，費用降低率**%。

2、五項費用

年初五項費用指標**萬元，較上年**萬元減少**萬元，壓縮**萬元，全年控制在*萬元以內。“五項費用”中業務招待費在局年初預算指標基礎上壓縮*%，其余四項費用壓縮*%。

年底預計五項費用發生**萬元，較指標降幅**%，各分項指標均有較大幅度的降低，五項費用全面受控。

3、風險管理

風險管理工作上級考核指標三大項9小項，除1項中心不涉及其余全部完成，風險管理組織機構完善，規章制度齊全，基礎工作扎實，測試系統運行正常，風險控制較好，沒有重大風險事件發生，年未預計考核得分96分，不扣減綜合績效分值。

二、管理費用控制情況

根據年初上級下達管理費用指標**萬元，中心將管理費用分解為固定費用和管控費用（含五項費用），分別編制年度預算，對其中管控費用指標和節支降耗目標進行目標責任分解，落實到各職能部室，由財務部按月監督控制，嚴格按預算進度控制發生額，每季度將各部室控制的指標實際發生額與全年目標的控制額度進行統計、對比，并在生產例會上進行通報，讓各部室做好計劃安排與調劑，確保管理費用指標在受控范圍之內。

三、風險管理工作開展情況

⑴ 健全組織機構，強化風險管理責任

年初，根據上級要求，成立風險管理委員會，并下發文件《關于成立風險管理委員會的通知》，風險管理委員會辦公室設在中心財務部，各部門設立兼職風險與內控管理崗，負責中心風險管理日常工作。

9、10月重新修訂、下發《設備中心風險管理實施細則》，進一步夯實管理基礎、明確管理責任，提升風險防控能力。

⑵ 建立分類框架及評估標準制度

組織相關部室全面開展風險管理體系的建立工作，于二季度完成中心風險分類框架的建立，明確了各級風險的責任部門，制定了風險工作的工作流程，建立了了適合中心的風險評估標準，中心在全面風險管理體系上初見成果。

⑶ 風險數據庫和風險事件庫建立情況

下發《關于收集中心風險損失事件的通知》，按照“業務誰主管、風險誰負責”的理念和原則，對中心涉及的風險進行責任劃分。各部室圍繞所負責的二級風險，收集近年來所發生的風險損失事件，形成系統文件《中心風險損失事件庫》和《中心風險數據庫》。

⑷ 培訓和宣貫情況

7月，參加上級組織的風險管理業務培訓。通過即時通、中心門戶網站等在全中心進行風險管理知識普及，學習上級2015年度風險管理報告，確保十項重大風險全面受控。9月，在中心舉辦了全員參與的風險管理培訓班，全員覆蓋面60%，重點崗位與兼職風險管理崗位100%。邀請局專家為中心全體人員授課，指導如何建立本單位的風險管理基礎設施。通過形式多樣的培訓，迅速提高了員工的風險管理意識，增強了風險防范與控制能力，加快了風險管理建設步伐。⑸ 風險（內控）測試情況

上級委派**會計師事務所于9月對我單位進行了2015年度內控測試工作，期間查看了828項樣本，發現9個例外事項，例外事項率1.08%。例外事項主要集中在財務管理與物資管理方面，存在財務管理基礎不實，把關不嚴的現象。財務部根據檢查排查出的例外事項，進行積極整改，同時，為嚴肅財經紀律，對財務管理疏松、內控管理薄弱之處進行緊固，在全中心范圍發布了13項內控管理工作注意事項，以此提高財務基礎工作規范，減少例外事項。

⑹ 審計情況

全年接受內外部審計沒有發生重大問題給企業造成不良影響。

四、稅收管理工作情況

⑴、進行稅收籌劃，明確中心涉稅范圍和稅種，制定年度固定稅額和變動稅額納稅預算。固定稅額完成率100%，變動稅額完成率75%，主要是實際收入與預算差異較大。

⑵、今年國地稅系統升級，金稅三期統一全面上線。派人參加培訓學習，備份以前數據資料，安裝稅務軟件，此次將個稅全面納入稅收系統。⑶、6月10日，進行了個人所得稅知識宣貫培訓，中心有關領導和全體部室人員參加。通過學習，中心的干部員工解決了疑問，對個人所得稅的扣稅范圍，扣稅基礎及計算方法進行了學習了解，并對今后如何在個人收入方面進行合理避稅有了初步認識，為中心今后工資薪金工作中個人所得稅更好的扣繳打下了良好的基礎。

五、資金管理工作情況

年度資金計劃**萬元，上半年累計資金支付計劃**萬元，實際支付資金**萬元，資金計劃完成率95%，預計下半年支付**萬元，全年資金計劃完成率92.7%，平均月度資金計劃完成率96.8%。

六、資產管理工作情況

按照上級2015年度重點工作安排，開展房屋及低效無效實物資產清查工作。此次清查未發現低效無效資產。

9月，向局申請報廢存放在迪拜自由區WMC場地的2臺TBM1200型號巖石頂管機，初定按潛在客戶最高價格進行變賣。

七、會計基礎工作管理情況

⑴、ERP財務系統上線

年初按上級統一要求，開展財務ERP上線工作。選派業務骨干參加培訓，進行初始化設置，會計科目所有數據過渡到ERP系統，ERP系統與財務FMS順利對接。⑵、會計檔案管理

2008年至2012年所有的會計憑證、財務報表及會計資料，近400余本全部按中心檔案移交標準進行了整理、貼標、交接、歸檔工作。

⑶、開展會計基礎工作自查

根據上級財務要求開展會計基礎工作專項檢查，并把這項工作作為今年財務工作的一項重點來抓。成立工作小組，下發“專項檢查”通知，對檢查工作做出具體安排。檢查范圍包括2014年到15年10月底的全部會計核算資料。重點對會計機構及會計人員設置、會計憑證及會計檔案、會計信息、資金管理、資產管理、清欠管理、稅務管理、稽核與監督、系統管理等九方面的基礎工作情況進行了全面檢查。

“專項檢查”工作小組對重點崗位、重點業務進行抽查，共發現18個問題，不符合項8項。其中現金、備用金使用不合規。

⑷、會計繼續教育，通過網絡學習，完成規定學時，進行網上答題，均通過了年度審核。

八、工作中的不足

1、稅收管理工作還存在漏洞，因延遲繳納稅金而出現了滯納金，影響到中心合規經營。

2、內控管理不到位，一是宣貫不夠，沒有將2015版內控手冊解讀給員工，讓員工知曉內控管理范圍和完成工作標準，掌握工作流程；二是例外事項率高于上級考核要求。

3、財務管控不嚴。在日常核算中，因財務把關不嚴，在現金和備用金管理上，有明確的現金管理條例和備用金管理制度，但仍有例外事項發生。

第二部分 明年工作安排

一、加強局考核項目的管理工作。

1、管理費用、五項費用、節支降耗，這三項指標是交織在一起的，在編制管理費用預算控制時，要統籌兼顧。

2、風險管理目標值達到90分以上，例外事項率低于5‰。

二、持續推進風險管理工作，繼續夯實風險管理基礎工作。

1、學習宣貫2016年上級風險管理報告，研透文件精神，掌握管理考核要點，有針對性的開展工作。

2、繼續夯實風險管理基礎，到期收集更新中心《中心風險損失事件庫》和《中心風險數據庫》。根據工作需要，補充修訂文件制度。

3、堅持每季度一次內控自測工作，持續消減例外事項發生率。

三、提高稅收管理水平，杜絕滯納金的發生。1、16年7月1日，營改增特殊政策到期，中心將全面實行增值稅一般納稅人業務，增值稅稅率為17%，因稅率提高，進項稅額能否抵扣就成為利潤影響關鍵因素。提前做好宣貫工作，一是學習上級營改增宣貫手冊，二是做好中心應對方案，在中心網站、捷時通、QQ群等中心內部媒體進行宣傳，既稅改工作平穩過渡又不影響各部門的業務開展。

2、做好稅收預算管理，將固定稅目納稅時間及金額具體到月，防止因漏繳、少繳而發生滯納金現象。

四、提高資金計劃完成率，確保資金運作高效。

1、上級已將資金計劃完成率從月考核調高周考核。以前做的資金計劃月內可以調整，現在嚴格到周，資金騰挪的空間幾乎為零，就要求資金上報的計劃更需精準，這給資金管理提出了新的挑戰，是16年資金管理亟待解決的問題。

2、逐步試點推廣昆侖銀行個人公務卡，糾正個人備用金超標等一系列內控例外事項高發問題，從嚴控制超結算起點的現金付款。

五、摸清設備管理狀況，提升資產管理運營效益。

近年大項管道施工項目銳減，設備租賃呈現低谷，中心設備呈靜態分布。利用此契機，深入設備存放現場進行實物清查盤點，掌握設備狀況，通過修復、調劑調撥、報廢，出售、轉讓等形式，加快資產及時處置變現，盤活存量資產，實現資產輕量化，提升資產管理運營效益。

第二篇：2019財務部年終工作總結

2019財務部年終工作總結

以下是為大家整理的關于《2019財務部年終工作總結》的文章，供大家學習參考！

XX年即將過去，一年來，自己在科領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現向領導和同事們作一下總結。

一、在政治思想方面。我主動要求進步，能夠嚴格遵守局里各項規章制度，在思想和行動上嚴格要求自己。一方面，注重加強自己的思想品德和職業道德修養，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過積極參加“爭先創優”、“ 熱愛偉大祖國，建設美好家園”、“ 機關文化建設年”、“ 爭做一名合格的公職人員”等一系列活動，對提高政治素質重要性的認識更加深刻，對投身社保事業、全心全意為人民服務的信念更也更加堅定。

二、在學習及文體活動方面。

一是加強政治理論、業務知識學習。從講政治的高度來認識加強理論學習的重要性和必要性，堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與自學結合起來，并認真做好重點學習筆記，撰寫相關心得體會，做到個人與組織相一致，理論與業務相結合。同時，通過積極參

與每期的科務會、財務例會、業務經辦知識競賽等，加強了對基金財務知識、社保業務政策知識的了解、認識和學習，提高了理論聯系實際的工作能力。

二是積極參加局里組織的各項文體活動。其中，代表局機關三支部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團體第一名好成績。另外，積極參加全市機關干部才藝大賽，也贏得了榮譽。

三、工作完成情況。

一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎上，認真完成了定期與銀行、財政專戶、自治區社保局的各項社保基金收支對賬工作。一方面，及時編制銀行余額調節表，清理未達賬項，保證了基金財務數據的準確性。另一方面，加強與財政的溝通，完成了社保基金投資國債、定期存款進行保值增值的核對統計工作。另外，完成了新系統上線以來，有關基金出納業務的優化及問題的反饋、協調處理工作。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區社會保險基金業務與會計一體化信息系統出納管理進行記賬工作，我按照領導安排，完成了該系統的前期測試、組織培訓、問題協調反饋工作，并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導。為了更好的運用出納管理系統，后期在總結經驗的基礎上，進一步統一明確了出納系統的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項，大大方便了出納人員的實際操作，提高了工作效率。

二是做好了全年區屬退休教師差額工資待遇的發放工作。

其一，做了大量年初的數據核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發放打好了基礎。其二，及時完成了按月足額正常發放及補發差額工資工作，并建立了工資發放匯總臺賬。其三，重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現退休教師多跑腿、跑空趟的現象。其四，加強與財政廳企業處的溝通反饋，確保了區屬教師個別特殊人員的待遇發放的及時性和準確性。

三是完成了城鎮居民大額醫療保險的征繳、退費工作。其一，完成了全年大額醫療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二，完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三，統一規范了業務流程，并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局核對。

四是完成了各項基金支付的往來業務。其一，及時完成了基金網銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了醫療保險預留保證金的劃轉支付工作。其三，負責完成了撥付各分局離退休醫療補助金、各險種周轉金等的審核支付操作，以及后續核對整理分局紅聯收據的返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結算崗的交接工作。其五，及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶、支出戶的網銀劃款工作。同時，負責完成了每月匯總上繳財政專戶社保基金，并向財政局報送社保基金下月用款申請額度。

五是認真做好本職工作的同時，及時完成了領導交辦的其

他工作和任務，并積極發揮自己的長處協助同事處理力所能及的日常事務。

四、在生活作風方面。

生活中繼續發揚勤儉節約、團結互助的優良作風，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合的絕不跟領導反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關系，以積極健康的生活狀態為工作打下了良好的基礎。

五、存在的問題和不足。

工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救。

第三篇：財務部工作總結 財務部工作總結

財務部工作總結 財務部工作總結范文1

20xx年一年來，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、xx集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施新中大軟件為契機，規范各項財務基礎工作

在經過兩個月的xx三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業會計制度的要求著手進行了新中大20xx年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然;規范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。xx集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統，正式運行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。

三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

根據xx集團司企字[xx]117號文《關于下達〈xx集團20xx年多經企業經濟責任制考核方案〉的通知》和xx司字[xx]8號文《關于下達xx分公司多樣化經營二00x暨一季度生產經營計劃的通知》，財務部對有關考核指標進行了分解，下發了xx年財務計劃和可控費用指標。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

上半年，隨著原材料市場價格的持續上揚，而xx集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向xx集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了《xx機械集團工作人員差旅費開支規定》。為提高會計信息的質量，財務部制定了《xx機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現的問題，布置下周的主要工作，逐步規范各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。

六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

七、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法法規的自查活動

為了規范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的xx年至xx年的財務自查活動，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業技能。

下半年，為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作，及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合xx集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強資金管理，統一調配，根據xx集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

4、xx集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與xx集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。

財務部工作總結 財務部工作總結范文2

財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業效益為中心，圍繞部門工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經營發展做好監督服務；真實反映公司財務狀況、經營成果，為領導經營決策提供依據。現就上半實際工作總結匯報如下：

一、認真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構，為20xx的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

二、多方協調及調整，科學編制20xx年財務經營預算。圍繞公司經營目標，制定和下達財務預算，持續推進全面預算管理工作。

三、認真做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的.取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權

限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。

五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系；定期與國稅地稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。

六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時間內向稅局報送企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

七、有效開展成本核算，加強了對各項業務的財務監督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，提供各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發展出謀獻策。

八、加強應收賬款的管理，協助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。

九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

下半年工作計劃：

鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

一、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨著公司的發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度規定，經得起各審計、稅務部門的財務檢查。

二、不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識 隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤最大化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份，國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數據合理化，統一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。

四、完成20xx年預算初稿編制工作。根據集團歷年要求，在10、11月份會進行下一的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟人的精神，為完成下半的工作，為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻!

財務部工作總結 財務部工作總結范文3

在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成20xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展。現對20xx年上半年工作總結如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xxx地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xxx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下（統計時間為：20xx年1月至5月）：

xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，20xx年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4％。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15％，完成全年經營目標的26.34％；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5％，完成全年經營目標的32.15％；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17％，完成全年經營目標的39.08％；文化產業部（培訓xxx單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92％，完成全年經營目標的21.7％；

下半年工作計劃

下半年，為實現xxx單位各單位的各項經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統的規范性。

財務部工作總結 財務部工作總結范文4

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

計劃財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。

自公司成立以來，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規和公司的財務制度，認真履行財務部的工作職責。

從填制會計憑證，登記會計帳簿，到編制財務會計報表；從公司成立時的稅務登記，到每月的納稅申報；從開立銀行賬戶，到通過銀行的業務結算；計劃財務部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。

財務部除按時申報納稅外，還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置，使用稅務局推行的網上申報，使納稅更及時更準確，同時積極了解學習國家稅收的最新法規以及有關優惠政策，做到用好政策，用活政策。

計劃財務部對公司的資產進行嚴格的管理，對負債進行嚴格的控制，杜絕了資產流失。財務部定期對公司的固定資產進行了清點，對公司的債權、債務進行了核對。

二、加強財務內部控制制度建設，提高財務管理水平

建立健全財務內部控制制度、內部制約機制，提高財務管理水平，是使公司健康發展的必要保證。

為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環節得以實施，保證會計人員按照經公司領導認可的程序、要求辦理會計事務，保證辦理會計事務的規則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發生。財務部制定出適用于本公司的財務制度，并嚴格執行了財務制度。

根據公司的統一部署，財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責，明確了會計人員的職責權限、工作分工、工作規程和紀律要求。

在公司成立初期，財務部根據公司的實際情況和業務特點，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且，在公司的發展、運行中，及時調整和修訂會計的有關規定，以適應公司業務的開展。

財務部還制定了采購物品與勞務管理辦法，以加強內部控制，規范采購業務。

三、努力節省開支，杜絕浪費，為公司的發展出謀劃策

為了保證公司的健康發展，在公司領導和各部門的支持下，財務部努力節省開支，杜絕浪費。

財務部定期對支出做出預算，計劃開支，合理分配資源，以保證公司業務發展所需要的資金。在各部門的配合下，財務部還編制了20xx公司預算。

財務部對業務部門的工作予以大力支持，在銷售x期間，財務部員工x一線，為銷售業務提供服務。

盡管在工作中遇到了許多困難，例如，對財務部工作的不理解，但是我們深知財務部工作的重要性，并站在公司的立場上，嚴格執行財務制度，把好審核關。

20xx年是公司成立的第一年，財務部在這一年里，為建立公司的會計核算體系、成本控制體系和內部控制體系打下了基礎。

財務部工作總結 財務部工作總結范文5

XX年初，xxxx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。

隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來；公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。

一、財務職能的完善與擴展

由于xx公司是由XX年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。

3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎。

公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。

5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

6、為了使會計核算工作規范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

二、具體職能管理

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。

如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

2、成本核算

隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利于清晰及時的核算開發成本。

3、銷售核算

上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。

5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。

財務部工作總結 財務部工作總結范文6

董事長、總經理、各位領導、各位同仁：

新年好！借此機會給大家拜個早年！

回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。

當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：

一、財務核算和財務管理工作。

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在xx月至xx月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部xx和xx蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達xx萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。

在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據xx張，處理會計憑證xx張，準確無誤地出具各類會計報表無數。制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的xx人到今天的xx人，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

二、資金調度和信貸工作。

資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在xx月份——xx月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了xx月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資xx億元，償還到期貸款xx萬元。

資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司“AAA資信企業”的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽的目的。我部于xx月——xx月向銀行申請房地產開發貸款xx萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業務知識。

三、全力協助招商工作。

招商是本的重中之重，招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至xx月xx日，門店銷售xx個、住房銷售xx個，成交率xx%，成交額xx萬元，實收房款xx萬元，尚有未收房款xx萬元，資金回收率為xx%；預定門店xx套，收取定金xx萬元。出租自有門店xx套，收取定金xx萬元，出租率xx%。在這xx個月中，財務部和招商部同心協力，加班加點，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中，表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款xx萬元，創該行月發放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業績。時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。

一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求；要么就是執行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛！祝大家新春愉快，萬事勝意！

第四篇：財務部工作總結

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財務部工作總結

公文

回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：

一、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時1

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為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數。

制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

二、資金調度和信貸工作

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資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司“AAA資信企業”的良好形象。

自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業務知識。

三、全力協助招商工作

招商是本的重中之重，招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價3

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格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。

由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至12月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72.44%，成交額11560萬元，實收房款9301萬元，尚有未收房款2009萬元，資金回收率為82.62%；預定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25%。在這5個月中，財務部和招商部同心協力，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款2391萬元，創該行月發放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業績。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求；要么就是執行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是2003年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規4

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范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。

公文

第五篇：2010財務部工作總結

財務部工作總結和明年工作設想

在過去的一年里，財務部緊緊圍繞公司年初工作會的指示精神，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。2010年我們做了如下幾方面的工作：

一、產值翻一番，稅收貢獻大，資金回收成績可喜。

今年各分公司和總承包部實際完成產值20.7億，上報產值20個億，較上年翻了一番，上繳國家稅款也同比例放大。今年累計已收工程款14.75億元，房屋租金收入224萬元；根據盤點收入統計，各分公司和總承包部應上繳公司管理費8508萬元，實際收到的管理費4207萬元（各分公司2305+六里橋1300+總承包部602），公司機關管理費開支2293萬元，貸款和借款利息費用110元。

二、銀企關系進一步密切，取得了充分的授信額度。

2010年，歸還銀行借款2000萬元，從浙商銀行取得流動資金授信額度6000萬元。在未來一年里，可以依據公司資金情況隨時放貸，用于補充流動資金不足，為施工生產的順利進行提供了較為充分的信貸儲備工作。同時，公司繼續獲得了銀行頒發的AAA級信用等級證書。

三、有效開展成本管理工作，加強了對分公司的財務指導和監督。

1、和經營部一起制定和下發成本策劃文件，為項目部成本管理工作提供了綱領性文件。

2、根據經營部制定的合同文本、制定的規范要求，財務部監督執行合同管理規范，減少了項目管理中的經營風險。

3、財務經營聯動，進行聯合大檢查，監督過程管理并堵塞項目管理中的漏洞。

4、進行年末各工程的盤點工作，檢驗成本策劃中的落實情況，為公司的年終決算奠定基礎，為高級領導層提供決策依據。

四、嚴格執行城建集團的通知和要求，開展自查自糾假發票的問題。

根據集團統一部署和要求，對下屬子公司、分公司從2008年至今的所有發票，一律查驗，并寫出自查自糾報告，報到集團財務部。目前各分公司、子公司通過電話查詢和網上查詢，查出了大量的假發票，并在陸續更換，為公司降低了稅務風險，為國家挽回了一部分損失。在自查自糾的同時，眾城公司、眾鑫公司正在配合密云國稅查，目前尚未了結。

五、開展了財務系統的培訓工作，學習新的財務稅收知識，與時俱進。2010年，財務系統開展了三次培訓工作，一是新入職大學生的財務知識的培訓；二是總會、財務負責人的高級會計人員的繼續教育培訓；三是會計崗位、出納崗位、三級帳人員的繼續教育培訓。學習了新的專業知識，拓寬了會計人員的知識面，提高了自身的專業素質。另外，根據公司人事部的要求，對新入職的員工，指定了師徒關系，簽訂了師徒協議，以老帶新，加快了新員工的培訓進程。

六、完成了各個分公司字05年成立之初至2009年末的盤點匯總工作，并完成了15項工程的內部部審計工作。

各分公司自2005年8月成立至2009年末，歷時四年多，分支機構涉及7個，對90多個工程項目進行了全面的盤點，以分公司為單位進行了各種數據的匯總，為分公司的績效評價提供了依據。同時，對內外部結算都完成的工程做了內部審計，出具內部審計報告15份。

七、配合社會中介審計機構，完成公司股東----宣武開發公司轉讓股權的審計和資產評估工作。

社會審計和評估機構對六公司的總資產和凈資產進行了全面的審計和資產評估，進駐公司2個多月，財務部收集整理了各個項目的結算和財務資料，順利完成資產評估、審計工作，為宣武開發公司轉讓股權奠定了基礎，完成了新股東認購及工商股權辦更登記工作。

八、新的財務軟件系統已經切換上線，進一步加強了財務監管和服務 根據2010年工作會對分公司和外埠工程加強財務管理的要求，財務部于9月份開始實施新的財務軟件系統----用友NC財務管理軟件，促進財務、資金的一體化應用和集團財務管控，使財務監管日臻成熟。新的財務軟件系統于2011年元旦正式切換上線，實現了繼2000年擺脫手工記賬后的第二次變革，真正實現了遠程財務核算，遠程財務監控，為提高企業財務管理水平搭建了平臺。

九、目前財務管理工作中存在的問題

1、資產負債率高居不下，財務風險加大。

2、項目成本管理薄弱，管理水平參差不齊。

3、外埠工程項目財務管理難受控，合同簽訂周期長，資金支出主要靠電話審批，外埠工程的管理費上交遲緩。

4、除西安分公司外，其余分公司或項目部網絡環境差，達不到正常的工作要求和財務軟件要求的網絡環境配置。

5、合作工程的原始票據不齊全、不規范，加大了公司的稅務風險。

6、由于國稅發票查驗的局限性，未能做到以往票據的一一甄別。

7、財務印章管理不符合內部控制要求。

8、成本策劃形同虛設，要不就只策劃不實施、不檢驗、不對比。

9、臨時設施攤銷方法沒有統一的規定，各分公司（各工程）攤銷方法和殘值預留不能有章可循。

10、安全文明施工措施費臺賬存在未登記和登記不全的現象。

2011年的工作設想

過去成為了歷史，但歷史是面鏡子，能看到經驗、教訓、缺點、不足。所以，要以史為鑒，立足腳下，著眼未來，做好2011年的財務管理工作。

一、繼續履行好財務核算和財務監管，建章建制，更好地為公司服務。進一步鞏固財務信息基礎工作，建立詳實的會計核算體系，及時提供有效、完整的財務信息，為領導決策提供依據；完善財務管理制度，財務核算有章可循，促使勞務、分包、材料、機械的月度結算制度化，提高分公司各業務部門之間的協作默契程度；建立實施財務遠程控制系統，完善外埠工程的財務監管措施。

二、做好年終盤點的匯總和內部審計工作，為幾個子公司的清算做準備。通過年終盤點，不僅要統計出每一個工程項目的真實數據，為領導決策提供可靠的依據，而且要總結經驗、吸取教訓、發現不足、完善管理，才是年終盤點的真正意義所在。對于符合內部審計的工程項目，應做到結一個審一個，不留工作尾巴。對于準備要注銷的子公司，要做好債權債務清理、工商登記注銷、稅務登記注銷、銀行賬戶注銷等工作。

三、加大工程款的催收力度，增加收款，使公司處于良性循環狀態。公司通過幾年的資源儲備，2011年應是厚積薄發的一年，是從量變到質變的一年，要發展必須要有一定的資金作為支撐。企業施工規模翻倍增長，拖欠款數額也在不斷擴大，低盈利水平難以很快得到改觀，這就要求我們在市場營銷方面，謹慎承攬墊資工程，降低公司經營風險；在資金使用方面，堅持“誰收款，誰使用”的原則，內部調配一律有償使用；繼續處理好企業和銀行之間的關系，做好向銀行的融資工作，為企業儲備資金，為公司增強發展動力。

四、加大成本管理，增強資產的盈利能力，降低公司資產負債率。資產負債率的高居不下說明了利潤率低下、資產的盈利水平不高，應收賬款和應付賬款總額較高，從財務管理的角度來看，公司的財務風險不斷加大。項目管理的根本應放在成本控制上，采取措施降低工程的直接成本和間接成本，控制業務招待費的支出，杜絕一切浪費現象，提高各個工程項目的盈利能力，增加企業的凈資產。另外，積極做好分公司內部和公司內部往來款的清理工作，大力收款，降低資產和負債的總額。

五、強制推行工程項目成本設計和“建造合同”準則。

成本設計是指導項目經營財務工作的指導性文件，也是執行建造合同核算的需要。通過對收入預計、成本預測，使分公司及項目管理者做到心中有數，避免了成本管理的盲目性。

由于納入集團額合并報表，集團要求強制執行建造合同準則。對我公司的影響有以下幾個方面。

1、應收賬款必須取得甲方或監理方回復的批量原件作為應收賬款掛賬的依據；

2、財務核算（超過一年的工程）按完工進度的百分比法核算，可能造成統計報量數據與財務數據不一致；

3、理論上講要計算每一工程的預計結算收入、預計結算成本及工程毛利，由于實際操作過程中大多數工程沒做成本設計，也就沒有預計出上述收入和成本，所以暫用上交管理費比率代替工程毛利。所以，要對每一個工程推行成本設計，并作為成本管理的參照物和財務核算的依據。

六、加強外埠工程的財務監管，規范管理費上繳程序。

隨著外埠工程的增加，遠程的財務管理也提上了日程。新的一年里，將以現有的分公司財務管理模式為基礎，實施公司總部相關人員能夠隨時訪問的財務遠程控制網絡，并委派財務人員，總部人員不定期聯合檢查。規范公司管理費的上繳時間，制定欠交、緩交管理費的懲罰措施，維護公司整體利益。

七、嚴肅合作工程的原始票據管理，降低公司的稅務風險。

基于歷史原因，總部對合作工程會計資料重視不夠，合作工程的項目負責人對不合規原始憑證資料更是熟視無睹。從中央審計局來了一場嚴查假發票的**，給我們敲響了警鐘；密云國稅對眾城公司和眾鑫公司的稅務稽查，讓我們措手不及，并暴露出公司稅務管理方面存在薄弱環節，包括發票管理，納稅義務時間的確認等。為了避免這樣的風險再次降臨，有必要普及稅法知識，尤其與建筑行業相關稅種納稅知識的普及工作。如營業稅實施條例、所得稅實施條例、個人所得稅實施條例、國地稅發票管理辦法等等。加緊編制稅法知識手冊，便于學習掌握，力爭做到不管合作工程還是自施工程，只要支付資金，必須提提供發票，做到一票一驗，保證使用真發票，以降低公司的稅務風險。方式。

八、加強內部控制制度的建設，做到不相容職務分離，減少或禁止財務舞弊行為的發生。

目前，除了西安分公司做到了印章分管外，其他各單位尚沒有做到印章分管，這不符合企業內部控制的要求。另外，銀行對賬單錄入和對賬屬于不相容職務。在新的一年里，要改變這種方便了工作，但容易發生財務舞弊行為的管理

九、鼓勵培訓和學習，提高自身素質，提高工作效率。

想成為一名稱職的員工，除了公司組織的培訓和學習外，還要做到深入學習新的理論、新的法規，與時俱進，努力提高自身的綜合素質和專業素養。原地不動和固步自封只能成為提高人生價值的絆腳石，最終會被企業和社會所淘汰。

我們大家都在努力工作和快樂工作的同時，也希望公司盡快改變盈利能力低和資產負債率高居不下的狀況，并祝愿公司實現快速發展、蒸蒸日上！謝謝大家！

公司財務部