第一篇：染色事業(yè)部關(guān)于物資計(jì)劃的管理規(guī)定大全

染色事業(yè)部計(jì)劃物資管理規(guī)定

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)物資計(jì)劃的管理，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確性，避免造成物資積壓，有效降低公司庫(kù)存資金占用，提高部門(mén)成本控制。根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

適用范圍：本規(guī)定適用于染色事業(yè)部A、B、C類(lèi)物資的管理。（物資的分類(lèi)：(一)A類(lèi)物資：包括原料、(二)B類(lèi)物資：染料、助劑、燃料、輔料、包裝物。(三)C類(lèi)物資：除A、B類(lèi)物資以外的所有物資。包括：

1、綜合類(lèi)別材料；

2、備品備件；）

一、關(guān)于物資計(jì)劃的申報(bào)規(guī)定：

(一)A、B類(lèi)物資：其中原料和包裝物根據(jù)訂單需求，直接由采購(gòu)部采購(gòu)；染料、助劑類(lèi)、特殊包裝物（需附樣）由各工段收集報(bào)部門(mén)材料員，再由部門(mén)材料員根據(jù)各工段使用情況再結(jié)合部門(mén)情況編寫(xiě)物資需求計(jì)劃，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，再報(bào)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并送交信息物流中心。

(二)C類(lèi)物資：

1、實(shí)行定額管理的C類(lèi)生產(chǎn)物資：由信息物流中心根據(jù)庫(kù)存定額、庫(kù)存情況以及使用速度提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送采購(gòu)部門(mén)歸口采購(gòu)。

2、未實(shí)行定額管理的C類(lèi)生產(chǎn)物資：由各使用工段報(bào)部門(mén)材料員后，由材料員根據(jù)各工段提出的物資需求，再結(jié)合實(shí)際使用情況審核后編寫(xiě)物資計(jì)劃，報(bào)經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送交信息物流中心。信息物流中心根據(jù)一級(jí)和二級(jí)庫(kù)存情況，統(tǒng)籌編寫(xiě)物資計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，1 送采購(gòu)部門(mén)歸口采購(gòu)。

3、科技項(xiàng)目物資：由各項(xiàng)目小組提出物資需求計(jì)劃（附批準(zhǔn)的立項(xiàng)報(bào)告），報(bào)部門(mén)材料員統(tǒng)一編寫(xiě)物資申報(bào)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)送主管該項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，送主管科技項(xiàng)目職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核并加蓋科技項(xiàng)目專(zhuān)用章后，報(bào)分管該項(xiàng)目的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后送信息物流中心，信息物流中心根據(jù)庫(kù)存情況，提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送采購(gòu)部門(mén)歸口采購(gòu)。

4、技改物資：由技改實(shí)施小組統(tǒng)一提出包括材料、設(shè)備、配合專(zhuān)業(yè)需要的物資需求計(jì)劃，并附批準(zhǔn)的技改立項(xiàng)報(bào)告，報(bào)部門(mén)材料員統(tǒng)一編寫(xiě)物資申報(bào)計(jì)劃，經(jīng)該技改實(shí)施部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，再經(jīng)主管該項(xiàng)目的職能部門(mén)審核，加蓋技改專(zhuān)用章后，報(bào)分管該項(xiàng)目的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后送信息物流中心，信息物流中心根據(jù)庫(kù)存情況，提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送采購(gòu)部門(mén)歸口采購(gòu)。

5、大修物資：由大修實(shí)施工段統(tǒng)一提出包括材料、設(shè)備、配合專(zhuān)業(yè)需要的物資需求計(jì)劃和費(fèi)用審批表（設(shè)備管理員報(bào)的大修計(jì)劃審批表），報(bào)部門(mén)材料員統(tǒng)一編寫(xiě)物資申報(bào)計(jì)劃，送施工部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，再經(jīng)主管該項(xiàng)目的職能部門(mén)審核，加蓋大修專(zhuān)用章，報(bào)分管該項(xiàng)目的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后送信息物流中心，信息物流中心根據(jù)庫(kù)存情況，提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送采購(gòu)部門(mén)歸口采購(gòu)。

四、物資計(jì)劃申報(bào)的時(shí)間及要求：

(一)生產(chǎn)物資由各工段每月18日前報(bào)出下月物資需求月計(jì)劃表，經(jīng)工段負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)部門(mén)材料員，由部門(mén)材料員核實(shí)并統(tǒng)一編物資申報(bào)計(jì) 劃（其中對(duì)申報(bào)不合理的物資材料員有權(quán)取消申報(bào)資格），經(jīng)相部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后于23日前報(bào)信息物流中心，未按時(shí)間要求報(bào)出的，按50元/天進(jìn)行處罰。

(二)項(xiàng)目、技改、大修物資由各項(xiàng)目小組按需求時(shí)間進(jìn)行申報(bào)。其中大修物資原則上一個(gè)月只能申報(bào)一次。

(三)各事業(yè)部每月可增補(bǔ)二次急件計(jì)劃，超過(guò)二次按100元/次進(jìn)行處罰。特殊情況須由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字的確認(rèn)方可執(zhí)行。

(四)各工段申報(bào)計(jì)劃時(shí)，須注明計(jì)劃申報(bào)類(lèi)別，并分類(lèi)申報(bào)。項(xiàng)目、技改、大修物資計(jì)劃必須注明項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)，否則不予受理。

(五)各工段必須嚴(yán)格按照物資計(jì)劃申請(qǐng)表的格式進(jìn)行填寫(xiě)，必須詳細(xì)標(biāo)明物資的品名、ERP品號(hào)、規(guī)格型號(hào)、物資編碼、質(zhì)量要求、數(shù)量、用途、使用時(shí)間，設(shè)備上用的須注明主機(jī)名稱(chēng)，有其它特殊質(zhì)量要求的，注明生產(chǎn)廠(chǎng)家和產(chǎn)地，否則不予受理。如確實(shí)需新增的物資需注明新增字樣。對(duì)于外協(xié)加工的配件必需附加工圖紙并由設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批。印刷品必需附樣。

(六)原則上物資計(jì)劃審核后，不能隨意變更計(jì)劃。若因其他原因需變更的應(yīng)書(shū)面提出變更原因并按新增計(jì)劃審批的流程進(jìn)行審批。若已按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)而需進(jìn)行變更，則按以下原則進(jìn)行處理：

1、若合同已執(zhí)行但還未到貨，采購(gòu)部門(mén)可協(xié)商解決，協(xié)商不成，需支付違約金或其他方式解決的，其損失由申請(qǐng)變更工段全額承擔(dān)；

2、若采購(gòu)的物資不能使用造成損失的，其損失由申請(qǐng)變更工段全額承擔(dān)；

3、特殊情況造成計(jì)劃變更或取消的，申請(qǐng)工段必須及時(shí)通知部門(mén)材料 員和相關(guān)部門(mén)停止采購(gòu)，并由申請(qǐng)工段詳細(xì)說(shuō)明原因，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)同意、董事長(zhǎng)審批，按董事長(zhǎng)審批的處理意見(jiàn)辦理賠償；

(七)若有急需的物資或過(guò)了需求時(shí)間的物資，應(yīng)及時(shí)通知部門(mén)材料員協(xié)調(diào)，以保證物資正常到位。若造成影響生產(chǎn)的對(duì)相關(guān)需求工段處罰100元/次。

(八)物資需求計(jì)劃應(yīng)符合正常的采購(gòu)周期要求。急件物資為10天，其它計(jì)劃物資為20天，各工段應(yīng)計(jì)劃好物資需求時(shí)間。

五、物資計(jì)劃的控制：

(一)各工段應(yīng)嚴(yán)格控制申報(bào)物資數(shù)量，不得超量申報(bào)，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)按超量金額的50%進(jìn)行處罰。

(二)各項(xiàng)目小組應(yīng)嚴(yán)格審查物資需求計(jì)劃是否需要或是否符合項(xiàng)目、技改、大修計(jì)劃的要求，嚴(yán)禁個(gè)人或工段利用項(xiàng)目、技改、大修虛報(bào)物資計(jì)劃，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)，虛報(bào)部分由申報(bào)個(gè)人或工段全額承擔(dān)；項(xiàng)目小組未嚴(yán)格審查，造成虛報(bào)計(jì)劃的，承擔(dān)虛報(bào)部分50%的金額。

(三)物資到庫(kù)后由信息物流中心通知部門(mén)材料員，由部門(mén)材料員核實(shí)后通知使用工段領(lǐng)用。物資入庫(kù)后一個(gè)月，申請(qǐng)工段未領(lǐng)用的(關(guān)健設(shè)備、易損設(shè)備、搶險(xiǎn)物資、備庫(kù)物資除外)，按物資金額的30%進(jìn)行處罰，若申請(qǐng)工段不再使用而造成物資積壓、變質(zhì)、報(bào)廢的，由申報(bào)工段全額承擔(dān)。

(四)物資需求計(jì)劃中品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求報(bào)錯(cuò)但已購(gòu)回的物資，能用于其他用途的，由責(zé)任工段承擔(dān)采購(gòu)金額的20%；完全不能使用的，由責(zé)任工段全額承擔(dān)。

(五)物資需求計(jì)劃中注明急件，到貨3天內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由(由相關(guān)材料 員鑒定)不領(lǐng)用或10天內(nèi)未使用的，所產(chǎn)生的損失由責(zé)任工段全額承擔(dān)，并處以300元的經(jīng)濟(jì)處罰。

(六)信息物流中心計(jì)劃員根據(jù)各工段申報(bào)計(jì)劃與庫(kù)存物資（包括二級(jí)庫(kù)）數(shù)量進(jìn)行核庫(kù)，對(duì)庫(kù)存有的物資要進(jìn)行核減(庫(kù)存物資能替代的，在不影響使用功效的前提下，各工段必須使用)，所以各工段物資申報(bào)必需考慮二級(jí)庫(kù)存，如未考慮二級(jí)庫(kù)存物資而造成的生產(chǎn)影響，處以200元以上經(jīng)濟(jì)處罰。

(七)物資計(jì)劃原則上誰(shuí)提出誰(shuí)領(lǐng)用，但確因生產(chǎn)需要未提計(jì)劃單位也可領(lǐng)用，領(lǐng)用后應(yīng)及時(shí)提出相應(yīng)的物資需求計(jì)劃，以便及時(shí)購(gòu)回。

(八)生產(chǎn)、項(xiàng)目、技改、大修剩余物資辦理退庫(kù)，由使用工段提出退庫(kù)申請(qǐng)，并注明原因，送生產(chǎn)管理部、相關(guān)項(xiàng)目管理部門(mén)審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可辦理退庫(kù)手續(xù)。

六、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定相沖突的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

二零一一年元月十七日

第二篇：物資管理規(guī)定

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)

物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對(duì)分公司所采購(gòu)物資進(jìn)行控制,保證物資滿(mǎn)足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購(gòu)、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司

生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、供應(yīng)和管理工作.3.管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

3.1 分公司設(shè)物資管理部,負(fù)責(zé)分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀(guān)管理,對(duì)物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù).3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強(qiáng)物資監(jiān)察工作.3.1.4 負(fù)責(zé)收集填報(bào)上級(jí)主管部門(mén)要求的各種資料、報(bào)表,接受 主管部門(mén)業(yè)務(wù)指導(dǎo)

3.1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需大宗原材料的招標(biāo)采購(gòu)工作的管理.3.1.6 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)管理工作.3.1.7 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)及相應(yīng)的儲(chǔ)備、供應(yīng)、調(diào)度工作.物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負(fù)責(zé)本部門(mén)的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施,并負(fù)責(zé)實(shí)施.3.1.9 做好倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負(fù)責(zé)收集、填報(bào)工廠(chǎng)要求提報(bào)的物資資料及報(bào)表.4.物資采購(gòu)管理規(guī)定

采購(gòu)管理

4.1.1 分公司物資部負(fù)責(zé)本單位的物資采購(gòu)控制.采購(gòu)的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術(shù)證明文件.4.1.2 物資采購(gòu)計(jì)劃是實(shí)施采購(gòu)的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請(qǐng)計(jì)劃,分別按月編報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃.物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)考慮合理物資儲(chǔ)備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫(kù)存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購(gòu),生產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)提前一天交付物資申請(qǐng)計(jì)劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由物資管理部組織采購(gòu).4.1.4 物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,必須在計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計(jì)劃的品種、時(shí)間要求組織進(jìn)行采購(gòu).4.1.5 物資管理部的采購(gòu)人員應(yīng)掌握市場(chǎng)信息變化,對(duì)市場(chǎng)價(jià) 格信息進(jìn)行收集,為決策和價(jià)格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，非物資人員不得進(jìn)行物資

采購(gòu)，杜絕合格供方名單外采購(gòu)，以確保采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購(gòu)成本，滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需求。

4.1.7 采購(gòu)合同的簽訂，應(yīng)符合國(guó)家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過(guò)對(duì)供方的評(píng)定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對(duì)主要物資的采購(gòu) 應(yīng)在合格供方中選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格 信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。

4.1.9 對(duì)所需數(shù)量或金額較大的物資采購(gòu)，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

5.倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

5.1 物資入庫(kù)管理

5.1.1 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠(chǎng)物資的驗(yàn)收入庫(kù)及保管工作。所有物資入庫(kù)必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，以確定物資在入庫(kù)時(shí)的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫(kù)。

5.1.2 物資入庫(kù)應(yīng)及時(shí)，手續(xù)齊備，入庫(kù)物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。驗(yàn)收記錄填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

5.1.3 倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀(guān)質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。通過(guò)目測(cè)以及使用簡(jiǎn)單工具，核對(duì)物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號(hào)，檢驗(yàn)物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗(yàn)物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗(yàn)物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。

a)

混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線(xiàn)和錨具。

b)

扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護(hù)

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標(biāo)識(shí)明顯。物資進(jìn)廠(chǎng)由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。

a)鋼材按代號(hào)、規(guī)格分類(lèi)碼放；

b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號(hào)分類(lèi)碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明標(biāo)號(hào)和進(jìn)廠(chǎng)日期。

c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號(hào)分倉(cāng)儲(chǔ)存。

d)減水劑要按品種、廠(chǎng)家分類(lèi)碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明明確，按進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗(yàn)和點(diǎn)查。f)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件要分類(lèi)碼放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。

5.2.2 物資倉(cāng)儲(chǔ)要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求，做到無(wú)變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲(chóng)蛀，對(duì)需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無(wú)損，嚴(yán)禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進(jìn)廠(chǎng)的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗(yàn)部門(mén)保存。

5.2.5 原材料在生產(chǎn)過(guò)程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門(mén)和技 術(shù)檢驗(yàn)部門(mén)收集。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠(chǎng)家。

5.2.6 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、使用過(guò)程中有問(wèn)題的物資，物資管理部 進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并做好相應(yīng)記錄。5.2.7 倉(cāng)庫(kù)各級(jí)管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé)，掌握物資倉(cāng)庫(kù)管 理技術(shù)。

5.2.8 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做出相關(guān) 記錄。

5.3 物資出庫(kù)管理

5.3.1 物資出庫(kù)必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

5.3.2 物資出庫(kù)應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。

5.3.3 物資出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對(duì)規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。

5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。

5.3.5 嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉(cāng)庫(kù)安全管理

5.4.1 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)必須使用電焊、氣焊時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格隔離。

5.4.2 庫(kù)區(qū)內(nèi)必須按儲(chǔ)存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專(zhuān)人管 理，管庫(kù)人員要會(huì)使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫(kù)人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門(mén)窗封鎖有無(wú)異狀，下班要斷開(kāi)電源封鎖門(mén)窗。

5.4.4 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)必須做到無(wú)火情、無(wú)設(shè)備、物資破損事故，無(wú)人身傷亡。

6.項(xiàng)目部物資部門(mén)應(yīng)貫徹執(zhí)行物資消耗定額，嚴(yán)格控制消耗 7.項(xiàng)目部物資部門(mén)應(yīng)制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)

集團(tuán)公司分A、B類(lèi)。

A類(lèi)物資：一般鋼材、水泥、鐵路專(zhuān)用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線(xiàn)上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)等。

B類(lèi)物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計(jì)安裝設(shè)備、電力通信信號(hào)器材、特種防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等，同時(shí)各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的特點(diǎn)確定需要控制的B類(lèi)物資。

第三篇：物資管理規(guī)定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

物資管理規(guī)定 目的

為加強(qiáng)公司各類(lèi)物資的控制與保管，確保公司財(cái)產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，明確各部門(mén)職責(zé)，確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省 2 范圍

適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責(zé)

3.1 行政部負(fù)責(zé)所有物資的采購(gòu)工作

3.2 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)抽有物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物資的保管 3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資定期、不定期盤(pán)點(diǎn) 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購(gòu)

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)統(tǒng)籌

4.1.2 物資的采購(gòu)分為零星采購(gòu)、簡(jiǎn)易比價(jià)采購(gòu)、詢(xún)報(bào)價(jià)采購(gòu)、招投標(biāo)采購(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等五種采購(gòu)方法。各種采購(gòu)方法的適用范圍、具體采購(gòu)流程，詳見(jiàn)《采購(gòu)管理費(fèi)用制度》。4.2 物資入庫(kù)

4.2.1 倉(cāng)管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉(cāng)前驗(yàn)收工作，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進(jìn)倉(cāng)；對(duì)已入倉(cāng)的要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)

4.2.2 倉(cāng)管員應(yīng)按已審批的采購(gòu)申請(qǐng)辦理物資的驗(yàn)收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn)，留存客戶(hù)聯(lián)。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉(cāng)。

4.2.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉(cāng)管員開(kāi)具一式兩聯(lián)的《入庫(kù)單》用來(lái)記錄入庫(kù)物品的詳細(xì)信息（日期、收貨單號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等），倉(cāng)管員必須在《入庫(kù)單》上簽名，并貼好標(biāo)簽，將物品分類(lèi)存放。

4.2.4 倉(cāng)管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫(kù)單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。

4.2.5 倉(cāng)管員應(yīng)在辦理入庫(kù)手續(xù)后將《入庫(kù)單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶(hù)聯(lián)交經(jīng)辦部門(mén)人員，作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫(kù)

4.3.1 所有物資出庫(kù)一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價(jià)物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于500元（含本級(jí)數(shù)）小于1000元的，需項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于1000元（含本級(jí)數(shù)）的，需項(xiàng)目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途

4.3.1.3 物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循“以舊換新”的原則，個(gè)別特殊情況未能做到以舊換新的，應(yīng)有合理說(shuō)明，否則不予領(lǐng)用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫(xiě) 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話(huà)）請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫(kù)，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。

4.3.1.5 倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對(duì)后發(fā)放，倉(cāng)管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)留存，第二、第三聯(lián)由倉(cāng)管員留存。

4.3.1.6 倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。

4.3.1.7 倉(cāng)管員應(yīng)按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財(cái)務(wù)部核對(duì)。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設(shè)備類(lèi)物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫(kù)處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫(kù)手續(xù)，同時(shí)進(jìn)行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應(yīng)該填寫(xiě)《物資借用表》，部門(mén)經(jīng)理審批后，倉(cāng)管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉(cāng)管員對(duì)借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時(shí)歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿(mǎn)等而無(wú)法繼續(xù)使用，需進(jìn)行更換的，使用人應(yīng)填寫(xiě) 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫(xiě)（遺失證明），并按該物資的價(jià)值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)（200元以下由部門(mén)經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見(jiàn)）。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉(cāng)管員處理，對(duì)于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進(jìn)行維修。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉(cāng)，無(wú)法修復(fù)的由倉(cāng)管員統(tǒng)一報(bào)廢處理。4.3.3.3 倉(cāng)管員及領(lǐng)用人同時(shí)在《舊物品回收單》上簽名確認(rèn) 4.4 報(bào)廢處理 4.4.1 報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀(guān)原因造成物資已無(wú)使用價(jià)值，或損壞無(wú)法修復(fù)的； 4.4.1.3 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢的 4.4.2 物品報(bào)廢的流程

4.4.2.1 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物品報(bào)廢單》，《物品報(bào)廢單》應(yīng)列明處理（報(bào)廢）原因、原使用部門(mén)（人員）、使用期限、退庫(kù)時(shí)間、處置意見(jiàn)等。

4.4.2.2 倉(cāng)管員應(yīng)將待報(bào)廢的物資列好清單，同時(shí)附上《物品報(bào)廢單》，經(jīng)行政人事部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報(bào)廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類(lèi)及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固；門(mén)窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強(qiáng)，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類(lèi)別編號(hào)、類(lèi)別名稱(chēng)、物資名稱(chēng)，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤(pán)點(diǎn)工作。4.6

盤(pán)點(diǎn)管理

4.6.1 每季度25日前，倉(cāng)管員應(yīng)分類(lèi)別對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個(gè)季度應(yīng)分別盤(pán)點(diǎn)不同類(lèi)別的物資，原則上，一個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)該盤(pán)點(diǎn)完倉(cāng)庫(kù)全部物資。

4.6.2 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單，編制《庫(kù)存物品進(jìn)耗存表》。4.6.3 倉(cāng)管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

4.6.4 會(huì)計(jì)應(yīng)于每月不定期對(duì)物資進(jìn)行抽樣盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

4.6.5 每年12月25日前，財(cái)務(wù)部會(huì)同行政部對(duì)所有物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4.7

保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

財(cái)務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任： 4.7.1 對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、調(diào)換或化公為私等營(yíng)私舞弊者； 4.7.2 對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報(bào)告者； 4.7.3 未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。4.8

其他管理規(guī)定

4.8.1 物資損壞需維修時(shí)，不做出庫(kù)處理，但需填寫(xiě)《物資維修登記表》，登記物資的出庫(kù)維修及返倉(cāng)情況。

4.8.2 原購(gòu)入物資按整件購(gòu)入，但出庫(kù)時(shí)按零配件出庫(kù)的，一律按整件物資辦理出庫(kù)手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫(kù)表》，對(duì)出庫(kù)情況進(jìn)行描述，且需單獨(dú)存放，剩余零配件若為無(wú)法單獨(dú)使用物資，則做報(bào)廢處理。4.8.3 業(yè)務(wù)部門(mén)退回的、當(dāng)時(shí)狀態(tài)為可使用物資，不做入庫(kù)處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫(kù)、領(lǐng)用手工臺(tái)賬。舊物資領(lǐng)用需填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫(kù)單。5

相關(guān)文件

5.1

BL2-D09《采購(gòu)管理制度》 6

相關(guān)記錄

6.1

BL4-E26 《入庫(kù)單》 6.2

BL4-E28 《領(lǐng)料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報(bào)廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫(kù)表》

項(xiàng)目公司倉(cāng)庫(kù)管員工作手冊(cè)

第一條 復(fù)核工程物資申購(gòu)表

(一)根據(jù)工程部編制的物資申購(gòu)表，與現(xiàn)時(shí)庫(kù)存量數(shù)量核對(duì)比較，對(duì)物資申購(gòu)量進(jìn)行增減，增減原則：超過(guò)基準(zhǔn)線(xiàn)的物資，減少申購(gòu)量；低于基準(zhǔn)線(xiàn)或庫(kù)存為零的物資，增加申購(gòu)量。

(二)核對(duì)物資申購(gòu)表各項(xiàng)物資的單價(jià)，確保單價(jià)不超過(guò)框架協(xié)議。

第二條 物資驗(yàn)收入庫(kù)

(一)核對(duì)送貨單物資明細(xì)與已審批可購(gòu)買(mǎi)的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計(jì)劃外的物資緊急采購(gòu)，需工程部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在緊急采購(gòu)單簽字審批后方可驗(yàn)收入庫(kù)，若工程部經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在公司的，必須在2天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。

(三)檢驗(yàn)物資：①檢驗(yàn)物資包裝完整性；②核對(duì)物資品牌、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期；③清點(diǎn)數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。

(四)通知經(jīng)辦部門(mén)主管或組長(zhǎng)對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)辦部門(mén)檢驗(yàn)人需填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》。

(五)檢驗(yàn)無(wú)誤后，將物資進(jìn)倉(cāng)上架，并分類(lèi)別擺放。

(六)根據(jù)送貨單錄入入庫(kù)單并打印。

第三條 物資出庫(kù)

(一)領(lǐng)用：

1.倉(cāng)管員核對(duì)《報(bào)修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級(jí)數(shù)）的，需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細(xì)在進(jìn)耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫(kù)單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉(cāng)管員及領(lǐng)料人同時(shí)在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫(xiě)“遺失證明”，審批后方可領(lǐng)用新物資；消耗性物資：倉(cāng)管員按《領(lǐng)用出庫(kù)單》直接發(fā)放物資。

3.領(lǐng)料人核對(duì)物資與《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫(kù)單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫(kù)單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料，不一致則要求倉(cāng)管員重新?lián)Q貨。

4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫(kù)單》第一聯(lián)倉(cāng)管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。

(二)借用：

1.倉(cāng)管員借核對(duì)《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。

2.倉(cāng)管員按已審批的《借用單》明細(xì)直接發(fā)放物資。

3.倉(cāng)管員及借用人在借用登記本簽名確認(rèn)，《借用單》第一聯(lián)倉(cāng)管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。

第四條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，確保物資完整，完好無(wú)缺，確保物資安全，沒(méi)有安全隱患。

第五條 物資及固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)

(一)月末打印出物資進(jìn)耗存表，與行政一起盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)，確保賬實(shí)相符。

(二)季度末會(huì)同行政部，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

第六條 廢舊物資報(bào)廢

根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實(shí)際需要，會(huì)同行政人事部門(mén)定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報(bào)廢表進(jìn)行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會(huì)同行政人事部門(mén)將所售款項(xiàng)交收費(fèi)中心收銀員，憑其開(kāi)具的收款收據(jù)登記臺(tái)賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊(cè)由保利商用管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊(cè)自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定 1.目的

為了保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類(lèi)物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。2.范圍

適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購(gòu)、入庫(kù)、貯存(保管)、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責(zé)

3.1各部門(mén)經(jīng)理、車(chē)間主任負(fù)責(zé)提出零星物資的采購(gòu)申請(qǐng)； 3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)；

3.4生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件均由物控部提出；

3.5各庫(kù)管員負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資的入庫(kù)（數(shù)量、型號(hào)核對(duì)）、貯存管理和庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)； 3.6財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督、核查各庫(kù)管員工作及各部門(mén)的物資采購(gòu)、領(lǐng)用情況。3.6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查各庫(kù)管員的工作及各部門(mén)的物資采購(gòu)、領(lǐng)用情況。4.定義

4.1本規(guī)定所描述的原材料是指將經(jīng)過(guò)本公司再加工后發(fā)生物理或化學(xué)變化的用來(lái)生產(chǎn)制造產(chǎn)品的材料； 4.2外協(xié)件是指本公司向其他單位購(gòu)買(mǎi)勿需進(jìn)行再加工而直接組裝或安裝至產(chǎn)品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產(chǎn)品的物品，如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤(pán)以及客戶(hù)的料箱料架等； 5．管理規(guī)定

5.1 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.1生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定

5.1.1.1物控部采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存數(shù)據(jù)向供應(yīng)商發(fā)放采購(gòu)定單進(jìn)行采購(gòu)。

5.1.1.2原材料或外協(xié)件到廠(chǎng)后，供應(yīng)商的送貨單由相關(guān)庫(kù)管員核對(duì)數(shù)量后簽收并留存，整理后交給材料會(huì)計(jì)以便核查并由材料會(huì)計(jì)定期歸檔，由物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)卸貨，采購(gòu)員應(yīng)填寫(xiě)《零部件報(bào)檢通知單》及時(shí)通知項(xiàng)目部質(zhì)檢組檢驗(yàn)并登記供應(yīng)商供貨情況。

5.1.1.3檢驗(yàn)合格后，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫(kù)，庫(kù)管員在入庫(kù)單上簽字；庫(kù)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)管理：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫(kù)位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫(kù)管員必須在相應(yīng)的庫(kù)位指引牌上作入庫(kù)登記并嚴(yán)格按《XX倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項(xiàng)目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)不合格處理報(bào)告

5.1.1.4各生產(chǎn)車(chē)間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《零件材料清單(BOM表)》（項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制訂）填寫(xiě)《領(lǐng)料單》并由各生產(chǎn)車(chē)間主任批準(zhǔn)，到各倉(cāng)庫(kù)按《領(lǐng)料單》向庫(kù)管員領(lǐng)料，庫(kù)管員辦理出庫(kù)手續(xù)且必須做到“先進(jìn)先出”。生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗(yàn)判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員重新辦理入庫(kù)手續(xù)

5.1.1.5 庫(kù)管員辦理出庫(kù)手續(xù)，班長(zhǎng)在出庫(kù)單上簽字，庫(kù)管員必須在相應(yīng)的物料卡上作出庫(kù)登記，并及時(shí)在出庫(kù)臺(tái)帳上分零件作書(shū)面和電腦登記。

5.1.1.5庫(kù)管員必須編制《收發(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)核查。5.1.2研發(fā)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.2.1研發(fā)用材料和外協(xié)件，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)，在開(kāi)發(fā)材料和外協(xié)件時(shí)，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開(kāi)發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。

5.1.2.2在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，并在領(lǐng)料單上寫(xiě)明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領(lǐng)料單必須要由項(xiàng)目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可領(lǐng)用，否則倉(cāng)管員有權(quán)拒絕出庫(kù)。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應(yīng)限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應(yīng)提前通知物控部，倉(cāng)管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫(kù)單上，且須在月底收發(fā)存報(bào)表上顯示。

5.1.2.3項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理須開(kāi)發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時(shí)，如果是供應(yīng)商提供的免費(fèi)樣品可由項(xiàng)目部自行處置，如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)訂單采購(gòu)，入庫(kù)后再出庫(kù)使用，這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購(gòu)，項(xiàng)目部在采購(gòu)時(shí)必須在訂單上注明“研發(fā)用”，并在入庫(kù)時(shí)注明“研發(fā)用”，且要求倉(cāng)管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。在出庫(kù)使用時(shí)，記入相關(guān)研發(fā)報(bào)表中。但是具體規(guī)格技術(shù)要求的確定以及檢驗(yàn)是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

5.1.2.4出庫(kù)后，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關(guān)人員檢定后）必須退還倉(cāng)庫(kù)，并作有關(guān)退還手續(xù)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可，新開(kāi)發(fā)的材料和外協(xié)件由項(xiàng)目部檢定。5.1.3 包裝管理規(guī)定詳見(jiàn)《包裝物的管理規(guī)定》 5.2 辦公用品管理規(guī)定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機(jī)）由辦公室文員提出采購(gòu)申請(qǐng)并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交零星采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，到貨后送至辦公室入庫(kù)，辦公室文員負(fù)責(zé)核對(duì)數(shù)量、入庫(kù)、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù)，入庫(kù)單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購(gòu)員簽字，采購(gòu)員連同簽字后的入庫(kù)單和發(fā)票按《采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定》報(bào)銷(xiāo)。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負(fù)責(zé)簽收、登記領(lǐng)用記錄，車(chē)間飲用水由各車(chē)間主任、部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)簽收并登記領(lǐng)用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報(bào)銷(xiāo)流程.5.4 零星物資管理規(guī)定

5.4.1有安全庫(kù)存要求的零星物資由外協(xié)庫(kù)管理員按安全庫(kù)存要求負(fù)責(zé)提出采購(gòu)申請(qǐng)，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購(gòu)。

5.4.2無(wú)安全庫(kù)存要求但已定點(diǎn)的零星物資，由使用部門(mén)主管提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后交物控部采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)單位送貨(或指定人員從定點(diǎn)單位帶回)至外協(xié)庫(kù)入庫(kù)。

5.4.3無(wú)安全庫(kù)存要求且未定點(diǎn)的零星物資，由使用部門(mén)主管提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后交物控部采購(gòu)統(tǒng)一采購(gòu)。

5.4.4勞保用品由物控部經(jīng)理按《勞保用品發(fā)放清單》定期提出采購(gòu)申請(qǐng)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由物控部采購(gòu)。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠(chǎng)后入外協(xié)庫(kù)。5.4.6對(duì)工具的領(lǐng)用的有關(guān)規(guī)定

5.4.6.1各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)各部門(mén)需要，擬定需借用工具的種類(lèi)、數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物控部購(gòu)買(mǎi)。5.4.6.2外協(xié)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員發(fā)放工具，由借用人員簽字確認(rèn)。對(duì)于長(zhǎng)期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對(duì)于暫時(shí)借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫(kù)管員有權(quán)收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領(lǐng)用者保管。若工具在使用過(guò)程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫(kù)管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場(chǎng)價(jià)賠償。特殊情況則由總經(jīng)理確定。

5.4.6.4領(lǐng)用者因工作崗位調(diào)動(dòng)或離職，需歸還全部領(lǐng)用的工具，若無(wú)法歸還，照市場(chǎng)價(jià)賠償，特殊情況 由總經(jīng)理確定。

5.4.7外協(xié)倉(cāng)庫(kù)管理員辦理出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)用者在出庫(kù)單上簽字。

5.4.8外協(xié)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)做好出入庫(kù)臺(tái)帳登記,每月必須編制《收發(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)核對(duì)。

5.4.9外協(xié)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)零星庫(kù)的管理：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫(kù)位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。5.5 半成品、成品的管理規(guī)定

5.5.1半成品、車(chē)間滯留物品均由各車(chē)間負(fù)責(zé)管理，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)判定；塑料車(chē)間的拉絲料由原料庫(kù)管員負(fù)責(zé)辦理出入庫(kù)手續(xù)。

5.5.2開(kāi)發(fā)過(guò)程中的產(chǎn)品（包括半成品、成品）由項(xiàng)目經(jīng)理自己判斷、分類(lèi)并做標(biāo)識(shí)，需入庫(kù)的產(chǎn)品必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可入庫(kù)，并由倉(cāng)管員分區(qū)存放。

5.5.3批量成品由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫(kù)，質(zhì)檢員在合格單上簽字；成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)管理：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫(kù)位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫(kù)管員必須做相應(yīng)入庫(kù)登記并嚴(yán)格按相關(guān)《XX倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。

5.5.4成品由銷(xiāo)售人員或項(xiàng)目部文員通知物控部發(fā)貨，質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)貨審核，相關(guān)負(fù)責(zé)人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門(mén)證。

5.5.5針對(duì)一些款到交貨或帶款提貨的客戶(hù)，必須嚴(yán)格按客戶(hù)的訂單數(shù)量發(fā)貨。如不能符合客戶(hù)質(zhì)量要求時(shí)，由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通，且書(shū)面確認(rèn)后發(fā)貨。同時(shí)，銷(xiāo)售人員員接收到此類(lèi)訂單時(shí)，應(yīng)將訂單交予財(cái)務(wù)，以確認(rèn)貨款是否收到，在財(cái)務(wù)確認(rèn)收到貨款后，再開(kāi)具發(fā)貨單或送貨單，并按本規(guī)定5.5.4執(zhí)行。5.6 其它規(guī)定

5.6.1 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見(jiàn)《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財(cái)務(wù)辦理出門(mén)證，廢料出賣(mài)的統(tǒng)計(jì)單和收入一并送交財(cái)務(wù)出納備案。5.6.2所有物資出廠(chǎng)必須辦理出門(mén)證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財(cái)務(wù)部預(yù)支采購(gòu)款，可憑審批完整的“請(qǐng)購(gòu)單”填寫(xiě)“借款單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部出納借款。

第五篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定

第一章 總

則

第一條 為加強(qiáng)項(xiàng)目部工程物資管理，保證物資供應(yīng)，促進(jìn)物資管理工作的制度化、規(guī)范化。依據(jù)公司《物資管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部的具體情況，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于項(xiàng)目部所屬各施工單位的工程物資管理。

第二章

工程物資采購(gòu)

第三條 物資采購(gòu)權(quán)限和供應(yīng)

本項(xiàng)目的主要工程材料（包含鋼材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、橋梁支座），由項(xiàng)目部物資設(shè)備科提供材料需用量計(jì)劃表報(bào)項(xiàng)目部物資部組織進(jìn)貨，計(jì)劃表中注明送達(dá)地點(diǎn)。外加劑由項(xiàng)目部物資部統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)，項(xiàng)目部簽定合同并組織進(jìn)貨結(jié)算。火工品由項(xiàng)目部物資部簽定合同，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨結(jié)算；木材、地材、周轉(zhuǎn)材料由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一采購(gòu)，送達(dá)各使用單位由其簽字驗(yàn)收。油料由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一到石油公司采購(gòu)，各單位自行領(lǐng)取。三項(xiàng)料、低值易耗品由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一定點(diǎn)采購(gòu)，并設(shè)立中轉(zhuǎn)庫(kù)，項(xiàng)目部所屬各施工單位可根據(jù)本單位提報(bào)的材料計(jì)劃到中轉(zhuǎn)庫(kù)領(lǐng)取。項(xiàng)目部物資設(shè)備科負(fù)責(zé)與之有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)施工單位按照《顧客提供產(chǎn)品控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、保管、維護(hù)和標(biāo)識(shí)，確保工程物資進(jìn)場(chǎng)的合格。

第四條 物資采購(gòu)方式

1、項(xiàng)目部除業(yè)主提供的產(chǎn)品，國(guó)家有關(guān)部委指定廠(chǎng)家生產(chǎn)的專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品，工程零星用低值易耗品和小型機(jī)具外，對(duì)形成工程產(chǎn)品實(shí)體和最終影響工程產(chǎn)品使用質(zhì)量及使用安全的原材料、半成品和物資設(shè)備均實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

2、凡單品種大宗材料的招標(biāo)采購(gòu)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)： 鋼材：?jiǎn)纹贩N規(guī)格≥50噸； 木材：采購(gòu)數(shù)量≥100立方米； 水泥：?jiǎn)纹贩N規(guī)格≥300噸；

地材材料：?jiǎn)纹贩N采購(gòu)數(shù)量≥3000立方米。

3、對(duì)于單品種大宗材料采購(gòu)價(jià)值在100萬(wàn)元及以上的招標(biāo)，應(yīng)呈報(bào)公司保障部，必要時(shí)邀請(qǐng)公司保障部派人指導(dǎo)。

第五條 物資采購(gòu)基本原則

1、對(duì)主要物資的采購(gòu)，采購(gòu)前必須按照公司《物資采購(gòu)控制程序》進(jìn)行分供方調(diào)查、評(píng)價(jià)，確定合格分供方，并按《工程物資招標(biāo)采購(gòu)辦法》進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)單位必須有三家以上單位參加。

2、小型、零星材料（不影響工程實(shí)體質(zhì)量）的采購(gòu)，由物資科提出物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目主管審批后實(shí)施采購(gòu)。

第三章 物資計(jì)劃管理

第六條

項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)施技科提供的項(xiàng)目工程用料總計(jì)劃、分項(xiàng)工程用料計(jì)劃和計(jì)劃科提供的施工期（月或季）需用材料計(jì)劃，編制施工期物資采購(gòu)計(jì)劃。

第七條

施工單位的零星用料應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，每月編制一份材料需用申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)物資設(shè)備科。特殊情況可以臨時(shí)加報(bào)材料需用申請(qǐng)計(jì)劃。

第八條

結(jié)合本項(xiàng)目部的實(shí)際情況，根據(jù)局物資部部要求《物資需用量計(jì)劃表》按規(guī)定填制，分季申請(qǐng)計(jì)劃提前20天上報(bào)，季度分月申請(qǐng)計(jì)劃提前5天上報(bào)。由于主材供應(yīng)緊張、運(yùn)輸困難、組織時(shí)間長(zhǎng)，工地物資儲(chǔ)備水泥、鋼材及其它材料至少保證10天用量。物資計(jì)劃編制必須有編制說(shuō)明、核算表、封面、單位公章和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

第四章

物資的驗(yàn)收、保管與檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)

第九條 主要材料和大型材料必須由物資設(shè)備科派人參與驗(yàn)收，并嚴(yán)格按《物資采購(gòu)控制程序》中采購(gòu)產(chǎn)品/顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收、試驗(yàn)、點(diǎn)驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)程序執(zhí)行。鋼材、水泥應(yīng)根據(jù)供貨單位原始憑證，按爐號(hào)/批號(hào)分別填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，出具材料送檢委托書(shū)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)。

第十條 主要材料的保管按《物資采購(gòu)控制程序》中搬運(yùn)/儲(chǔ)存程序進(jìn)行控制，并按相關(guān)程序做好材料標(biāo)識(shí)。

第十一條 材料的驗(yàn)收程序

材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)對(duì)該批產(chǎn)品的數(shù)量、重量、外觀(guān)質(zhì)量及隨貨同行的供應(yīng)商提供的資料認(rèn)真核對(duì)驗(yàn)收（一定要仔細(xì)，避免出現(xiàn)漏洞）驗(yàn)收完畢后填寫(xiě)“材料驗(yàn)收記錄表”，安排卸貨，卸貨時(shí)材料堆放要分類(lèi)、堆碼要整齊并作好標(biāo)識(shí)。做到下墊上蓋、防雨防火。材料卸完后，填寫(xiě)“材料驗(yàn)收單”并簽認(rèn)，簽認(rèn)時(shí)必須由兩名收料員簽字，加蓋材料驗(yàn)收章。材料驗(yàn)收完及時(shí)與項(xiàng)目部物資設(shè)備科聯(lián)系，按要求填制“送檢委托書(shū)”交試驗(yàn)部門(mén)送檢。材料的標(biāo)識(shí)要嚴(yán)格按照《程序文件》的要求填寫(xiě)，填寫(xiě)標(biāo)識(shí)牌時(shí)要認(rèn)真核對(duì)廠(chǎng)家提供的質(zhì)量保證書(shū)中的有關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)。送檢后要及時(shí)向試驗(yàn)部門(mén)索取試驗(yàn)報(bào)告單存檔備查，并修改材料標(biāo)識(shí)牌中檢驗(yàn)狀態(tài)的內(nèi)容，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，作好記錄。

第十二條 地材的驗(yàn)收

1、零星用地材，由施工單位材料人員和工班人員共同驗(yàn)收。

2、集中存放的地材（如拌和站、預(yù)制廠(chǎng)），必須成立地材驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，承包管理，責(zé)任到人。

3、地材驗(yàn)收必須統(tǒng)一使用局項(xiàng)目部印制的帶有連號(hào)的“地材驗(yàn)收單”，并依據(jù)此單開(kāi)具“砂石料驗(yàn)收結(jié)算單”進(jìn)行結(jié)算。

第十三條 雷管、炸藥、導(dǎo)火索等火工品的管理要嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理，并設(shè)專(zhuān)人管理。

第十四條 工程物資在驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)不符或破損等問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門(mén)匯報(bào)，并做好記錄，收集有關(guān)資料，及時(shí)與供貨單位聯(lián)系處理。

第五章

物資發(fā)放與使用

第十五條 物資的發(fā)放應(yīng)本著先進(jìn)先發(fā)、發(fā)散存整的原則，領(lǐng)用時(shí)首先由用料單位填寫(xiě)“限額發(fā)料卡”經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工程師和領(lǐng)用單位主管簽認(rèn)后到指定的料區(qū)領(lǐng)料。現(xiàn)場(chǎng)材料員收到“限額發(fā)料卡”后嚴(yán)格按數(shù)量發(fā)料。并統(tǒng)一填制項(xiàng)目部規(guī)定的“發(fā)料單”。材料領(lǐng)取由領(lǐng)料人員簽字，嚴(yán)禁發(fā)料人員代簽。

第十六條 主要材料的發(fā)放，由物資設(shè)備科根據(jù)施工用料計(jì)劃數(shù)扣除節(jié)約指標(biāo)（鋼材2%、木材3%、水泥4%、油料4%）后進(jìn)行發(fā)放，并開(kāi)具發(fā)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后由保管員按憑證數(shù)量發(fā)料，不得超發(fā)。

第十七條 周轉(zhuǎn)材料的發(fā)放、使用，由項(xiàng)目部指派一名業(yè)務(wù)人員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)管理，周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)后，管理人員按照各使用單位提報(bào)的材料計(jì)劃（此計(jì)劃必須由現(xiàn)場(chǎng)主任工程師和領(lǐng)用單位主管簽字）發(fā)放，并填制“周轉(zhuǎn)材料收、發(fā)記錄表”雙方簽字認(rèn)可。各使用單位不得私自轉(zhuǎn)借和盜賣(mài)周轉(zhuǎn)材料，如需轉(zhuǎn)借時(shí)，由其他使用單位申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)后才可借調(diào)。對(duì)私自借調(diào)和盜賣(mài)的單位，項(xiàng)目部將予以嚴(yán)懲。周轉(zhuǎn)材料應(yīng)妥善保管，不得無(wú)故損壞、丟失。如無(wú)故損壞、丟失應(yīng)照價(jià)賠償并加收租賃費(fèi)。周轉(zhuǎn)材料實(shí)行租賃制，具體租賃由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況制定。

第十八條 火工品的發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁流失，并認(rèn)真填寫(xiě)“值班臺(tái)帳”及“爆破材料耗用量表”，做到收發(fā)平衡，帳目清晰，領(lǐng)用人、退料人、發(fā)料人簽字認(rèn)真具體。第十九條 油料的發(fā)放管理，油料的發(fā)放實(shí)行單機(jī)、單車(chē)核算，首先由項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)設(shè)備型號(hào)和狀況，核定該設(shè)備每小時(shí)的油耗數(shù)量，再根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的該設(shè)備的實(shí)際工作時(shí)間，核算出該設(shè)備應(yīng)耗油量，對(duì)比該設(shè)備的實(shí)際消耗量，每月底進(jìn)行核算，省則獎(jiǎng)勵(lì)，超則罰款。嚴(yán)禁私自權(quán)油交易，一旦發(fā)現(xiàn)，除經(jīng)濟(jì)處罰外，上報(bào)公司給予行政處理。

第六章

物資的現(xiàn)場(chǎng)管理

第二十條

充分利用現(xiàn)場(chǎng)的自然條件，布局合理，在保證三通（路、水、電）一平（場(chǎng)地）的基礎(chǔ)上，搞好工地料場(chǎng)、料庫(kù)和大堆材料的平面布置，做到材料進(jìn)場(chǎng)合理堆放，方便施工，進(jìn)場(chǎng)的料具不發(fā)生二次搬運(yùn)，減少保管和搬運(yùn)損耗；運(yùn)輸?shù)缆窌惩ǎM(jìn)料領(lǐng)料與施工不發(fā)生干擾；大堆材料的堆放位置靠近工點(diǎn)，避免遠(yuǎn)距離運(yùn)輸；水泥庫(kù)應(yīng)鄰近攪拌臺(tái)；火工品單獨(dú)存放，距施工現(xiàn)場(chǎng)及住地居民有一定安全距離。做到管理有守則，區(qū)域有劃分。

第二十一條

水泥按品種分別保管，堆放整齊，水泥發(fā)料采取“先進(jìn)先發(fā)”、“先散后整”的辦法，水泥保管做到防潮防濕。火工品嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定使用管理，使用時(shí)做到按當(dāng)日用量配發(fā)，并進(jìn)行登記，未使用完當(dāng)日交庫(kù)，如有丟失，立即查明原因，嚴(yán)肅處理。

第二十二條

鋼材、木材應(yīng)按材質(zhì)、大小規(guī)格分別存放，鋼材注意防銹蝕，保證使用性能。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)警衛(wèi)工作。

第二十三條 磚、瓦、灰、砂、石等，嚴(yán)格按計(jì)劃備料，分不同品種、規(guī)格進(jìn)行保管，堆放整齊，便于收發(fā)，嚴(yán)禁混放。建立帳卡，每月按實(shí)際消耗列銷(xiāo)。

第二十四條 現(xiàn)場(chǎng)油料庫(kù)設(shè)置位置符合安全技術(shù)規(guī)程，油料有專(zhuān)人管理，嚴(yán)格計(jì)量驗(yàn)收和發(fā)放，整車(chē)進(jìn)油檢查鉛封完好，桶裝進(jìn)油過(guò)磅驗(yàn)收，油料發(fā)放有油表計(jì)量。實(shí)行單機(jī)單車(chē)核算，定量供油，節(jié)約有獎(jiǎng)，超耗受罰。裝油容器無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，油庫(kù)或存油點(diǎn)有防火器材，并保持完好。

第二十五條 周轉(zhuǎn)性材料（腳手桿、腳手板、模板、支撐木、鋼管腳手架等）做到專(zhuān)料專(zhuān)用，達(dá)到倒用次數(shù)要求。列銷(xiāo)按實(shí)際用量分?jǐn)偅挂淮涡粤袖N(xiāo)，用前用后要進(jìn)行整理，妥善保管。

第二十六條 工程器材按照不同品種、規(guī)格存放保管，并和財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)口建立臺(tái)帳，數(shù)量、金額清楚，技術(shù)狀況明確，按要求進(jìn)行折舊。有定期保養(yǎng)和維修制度，保證工程器材完整配套，技術(shù)狀態(tài)良好。

第二十七條 存放有庫(kù)房，貨架擺放設(shè)有料卡、料簽，收發(fā)手續(xù)完備。工具性物品使用有管理制度，班組有使用、保管卡片。報(bào)銷(xiāo)月報(bào)表實(shí)事求是，不準(zhǔn)以發(fā)代銷(xiāo)，未用先銷(xiāo)或一次列銷(xiāo)。

第二十八條 廣泛開(kāi)展修舊利廢、節(jié)約代用和新材料、新技術(shù)應(yīng)用等活動(dòng)，努力節(jié)省原材料。廢舊物資及時(shí)回收。

第二十九條 堅(jiān)持限額發(fā)料，隊(duì)、工班使用限（定）額發(fā)料卡片，分工點(diǎn)、工號(hào)分別建立。限（定）額發(fā)料卡片記載清楚，完整準(zhǔn)確，有領(lǐng)料簽章。工班建立日核算制，及時(shí)公布節(jié)超情況。有完善與此配套的規(guī)章制度。

第三十條 隨著工程收尾剩余料具逐步進(jìn)行清理，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)場(chǎng)或上交，凡暫不用的物資分類(lèi)整理集中保管，清點(diǎn)造冊(cè)，按新、舊、廢分別建立帳卡并折價(jià)。規(guī)定上交或移交轉(zhuǎn)場(chǎng)的物資按規(guī)定辦理，有各方簽認(rèn)，沒(méi)有遺留問(wèn)題。該拆除的臨時(shí)設(shè)施必須拆除。

第七章

物資的核算核銷(xiāo)

第三十一條

凡進(jìn)入成本的工程材料，必須憑“工點(diǎn)材料消耗單”和“材料消耗月報(bào)表”列銷(xiāo)，嚴(yán)禁以發(fā)代銷(xiāo)，以點(diǎn)代銷(xiāo)。

第三十二條 每月的21日各拌合站材料管理員、中轉(zhuǎn)庫(kù)材料管理員、周轉(zhuǎn)材料管理員及其他各單位將現(xiàn)場(chǎng)材料發(fā)放情況和調(diào)撥情況報(bào)到項(xiàng)目部物資設(shè)備科。22日物資設(shè)備科將各單位材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，開(kāi)據(jù)“發(fā)料單”編制“消耗清單”由各消耗單位主管簽字認(rèn)可，做為各單位的材料消耗依據(jù)。

第三十三條 周轉(zhuǎn)材料按租賃攤銷(xiāo)，大型周轉(zhuǎn)材料按周轉(zhuǎn)次數(shù)分?jǐn)偅⌒椭苻D(zhuǎn)材料在本工點(diǎn)攤銷(xiāo)完，每月填寫(xiě)周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)單，并交財(cái)務(wù)科及時(shí)下帳。

第三十四條 攤銷(xiāo)完的周轉(zhuǎn)材料和工/器具必須建立實(shí)物帳，可繼續(xù)使用的，由物資設(shè)備科統(tǒng)一管理、調(diào)配和使用，無(wú)使用價(jià)值的由物資設(shè)備科提出書(shū)面意見(jiàn)報(bào)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后處理。

第三十五條

工程完工后，剩余的材料處理由物資設(shè)備科提出書(shū)面處理意見(jiàn)，經(jīng)項(xiàng)目部集體研究和領(lǐng)導(dǎo)審批后由物資設(shè)備科實(shí)施，項(xiàng)目部所屬各使用單位不得擅自處理。

第八章

物資檢查制度

第三十六條

項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)本項(xiàng)目部《物資管理辦法》和局《物資管理辦法》，每月對(duì)各分段項(xiàng)目工班進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出書(shū)面整改意見(jiàn)，填寫(xiě)《物資現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄》，標(biāo)明限期整改時(shí)間，到規(guī)定期限物資設(shè)備科將對(duì)需整改的問(wèn)題進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)沒(méi)有進(jìn)行整改的單位物資設(shè)備科將出具處罰單，責(zé)令該單位立即組織落實(shí)整改，做好檢查記錄。

第九章 物資節(jié)約管理

第三十七條

各管理層應(yīng)廣泛開(kāi)展物資節(jié)約、修舊利廢和新材料、新技術(shù)應(yīng)用活動(dòng)，積極采用以鋼代木、以竹代木，積極利用水泥添加劑和粉煤灰，費(fèi)舊物品及時(shí)回收。對(duì)材料的使用，做到合理下料，提高材料的利用率。

第十章

綜合管理

第三十八條

各單位應(yīng)配備道德品質(zhì)好、責(zé)任心強(qiáng)、具有一定文化知識(shí)和工作能力的物資管理人員，并相對(duì)保持業(yè)務(wù)人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

第三十九條

各單位要依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定和完善符合本單位實(shí)際的管理辦法和工作職責(zé)，做到分工明確，責(zé)任落實(shí)到人。

第四十條

各單位物資管理人員要在確保供應(yīng)的同時(shí)抓好物資管理工作，絕不允許只抓供應(yīng)不抓管理；對(duì)工作不負(fù)責(zé)任造成物資管理混亂的物資管理人員，一律調(diào)離工作崗位。

第四十一條

各單位必須建立和完善相關(guān)的業(yè)務(wù)資料，每季（月）必須向物資設(shè)備科按時(shí)報(bào)送規(guī)定報(bào)表。

第十一章

附 則

第四十二條 本規(guī)定由項(xiàng)目部物資設(shè)備科負(fù)責(zé)解釋。