第一篇：2016年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)2-3

2016年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

時(shí)序更替，忽爾歲末，2016年公司財(cái)務(wù)部工作在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持下，在部門(mén)全體人員的努力下，圓滿的完成了年初規(guī)劃的各項(xiàng)工作任務(wù)，公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)努力已成長(zhǎng)為一支較有實(shí)力被外界認(rèn)可的團(tuán)隊(duì)了，回顧即將過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部的主要工作目標(biāo)任務(wù)，緊緊圍繞公司的經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展目標(biāo)來(lái)開(kāi)展工作，充分利用財(cái)務(wù)的職能作用，為企業(yè)的發(fā)展發(fā)揮支撐作用。在工作中有成績(jī)也有不足，通過(guò)對(duì)工作進(jìn)行客觀的總結(jié)，以此提高認(rèn)識(shí)和在今后更好的把握工作思路，在此對(duì)2016年部門(mén)的工作簡(jiǎn)要回顧并總結(jié)如下：

一、2016年總體工作完成情況

1、優(yōu)化和提升了財(cái)務(wù)管理的職能作用，由核算職能繼續(xù)向控制職能轉(zhuǎn)化，通過(guò)財(cái)務(wù)監(jiān)管、物價(jià)審計(jì)、成本控制對(duì)公司的物流、資金流、信息流進(jìn)行有效的管控，財(cái)務(wù)職能以理財(cái)籌劃為中心，以增收節(jié)支為目標(biāo)，主要作用于資產(chǎn)、負(fù)債、收支、稅收、融資等相關(guān)業(yè)務(wù)的確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告，積極參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策和投資決策。物價(jià)審計(jì)以求真務(wù)實(shí)為原則，以日常管理與資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理為核心，主要作用于對(duì)資產(chǎn)的流進(jìn)流出進(jìn)行過(guò)程控制，基本做到了信息與動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)相連，流動(dòng)痕跡能實(shí)時(shí)展現(xiàn)的管理水平，對(duì)使公司的財(cái)務(wù)管理和信息化管理有了新的提升。

2、較好的完成了對(duì)內(nèi)對(duì)外的各類(lèi)會(huì)計(jì)資訊的報(bào)送工作，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)會(huì)計(jì)信息的要求也越來(lái)越高、使用會(huì)計(jì)信息的部門(mén)也越來(lái)越多，社會(huì)的發(fā)展時(shí)代的進(jìn)步負(fù)于了會(huì)計(jì)新的內(nèi)涵，會(huì)計(jì)信息已不在局限于企業(yè)內(nèi)部、稅務(wù)、銀行使用了，還要向政府的多個(gè)職能部門(mén)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的多個(gè)信息平臺(tái)報(bào)送，另外還有向客戶的使用部門(mén)提供。為了讓企業(yè)能獲得各界更好的支持，在報(bào)送方面財(cái)務(wù)部門(mén)申報(bào)人員克服了報(bào)表的種類(lèi)多、時(shí)效性強(qiáng)等諸多困難和壓力，較好的完成了各項(xiàng)報(bào)送工作，得到了相關(guān)單位的好評(píng)和獎(jiǎng)勵(lì)，也與各職工部門(mén)建立了良好的工作關(guān)系。

3、強(qiáng)抓了資金結(jié)算和資金往來(lái)的管理，（1）資金的結(jié)算管理，通過(guò)財(cái)務(wù)

管理制度和資金結(jié)算管理規(guī)定，較大程度的控制了白條結(jié)算和賬外結(jié)算的現(xiàn)象，加強(qiáng)了票據(jù)的審核和管理，通過(guò)制度和規(guī)定堵塞了管理上的漏洞，從源頭控制因欠票引發(fā)的稅收風(fēng)險(xiǎn)。（2）資金往來(lái)管理，主要是對(duì)銷(xiāo)售合同和往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行了跟蹤管理，完成了新老貨款的對(duì)賬業(yè)務(wù)，通過(guò)清理收回逾期安全保證金11.1萬(wàn)元，及時(shí)配合業(yè)務(wù)經(jīng)理收回質(zhì)保金130.25萬(wàn)元，協(xié)助銷(xiāo)售部清理清收了多筆逾期老貨款。定期向銷(xiāo)售部門(mén)主管提供收款計(jì)劃表，為公司的每個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理建立了單獨(dú)的臺(tái)賬，可隨時(shí)向業(yè)務(wù)經(jīng)理提供合同的執(zhí)行情況和回款情況，全面掌控了銷(xiāo)售合同從生產(chǎn)到發(fā)貨到開(kāi)票到回款情況的全過(guò)程，這是財(cái)務(wù)近二年來(lái)在以往的管理格局上，又一個(gè)新的突破。

4、成本控制能力和管理水平有了明顯的提升，借助ERP信息資源，提取有效數(shù)據(jù)和信息，結(jié)合產(chǎn)品的屬性，使成本運(yùn)算更加靈活，業(yè)務(wù)處理更加熟練，數(shù)據(jù)分析更加精準(zhǔn)，可及時(shí)支持銷(xiāo)售報(bào)價(jià)，也可及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提供委外業(yè)務(wù)的成本定價(jià)。2016年由于市場(chǎng)需求減少和行業(yè)的不良競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下滑，國(guó)內(nèi)大宗材料的價(jià)格而在上漲，較大程度地影響了企業(yè)的利潤(rùn)，為此財(cái)務(wù)部核價(jià)小組加大力度對(duì)外購(gòu)物資和委外業(yè)務(wù)進(jìn)行定價(jià)管控，通過(guò)比質(zhì)比價(jià)尋找可降空間，一是以詢價(jià)報(bào)價(jià)方式，在今年原材料大幅上漲的情況下，從259份報(bào)價(jià)單中節(jié)約成本29.5萬(wàn)元。二是通過(guò)對(duì)量、價(jià)、物和票流進(jìn)行嚴(yán)格的審核，查出更正了鋼材原執(zhí)行的理論重量與實(shí)際差異，從原8%的標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)了2.2%，一年節(jié)約鋼材成本44萬(wàn)元，共節(jié)約成本73.5萬(wàn)元。

5、以洪荒之力順利的完成了2016年高新技術(shù)企業(yè)的申報(bào)，前期為了能通過(guò)省科技廳的認(rèn)定，根據(jù)高企認(rèn)定的工作指引，財(cái)務(wù)部門(mén)積極主動(dòng)向公司提出了很多實(shí)質(zhì)性的建議，做了大量的準(zhǔn)備工作，除完成財(cái)務(wù)的申報(bào)資料外，還主動(dòng)承擔(dān)申報(bào)過(guò)程中各項(xiàng)資料的整理和提交。協(xié)助技術(shù)部和辦公室完成了申報(bào)的工作任務(wù)。近幾年來(lái)為了能享受高企的優(yōu)惠政策，符合備案條件，財(cái)務(wù)部在此項(xiàng)工作中建言獻(xiàn)策，努力創(chuàng)造條件，規(guī)范和完善了研發(fā)

項(xiàng)目的核算業(yè)務(wù)，精心籌劃，合理布局，資料備案連續(xù)3年獲得稅務(wù)的核準(zhǔn)，為公司減免企業(yè)所得稅290萬(wàn)元，為企業(yè)增加了一筆不菲的收益，同時(shí)也為今年重新認(rèn)定打下了良好的基礎(chǔ)。

6、進(jìn)一步拓寬了財(cái)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍，財(cái)務(wù)部為適應(yīng)社會(huì)的發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)的公信力，積極主動(dòng)參與公司的經(jīng)營(yíng)管理和項(xiàng)目申報(bào)，2016年參與申報(bào)了多個(gè)項(xiàng)目：（1）省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)建設(shè)工程項(xiàng)目的申報(bào)，申報(bào)成功并獲得了省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元，(2)公司固定資產(chǎn)總投資評(píng)估申請(qǐng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，（3）省工業(yè)檢測(cè)企業(yè)直報(bào)系統(tǒng)的申報(bào)，（4）高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)認(rèn)定通過(guò)，（5）企業(yè)誠(chéng)信統(tǒng)計(jì)參評(píng)申報(bào)（6）省級(jí)兩化融合及協(xié)助支持申報(bào)的其它項(xiàng)目等，項(xiàng)目申報(bào)共獲得獎(jiǎng)勵(lì)4.38萬(wàn)元。

7、較好的完成了投融資業(yè)務(wù)，根據(jù)企業(yè)的融資需求，財(cái)務(wù)部每年要擔(dān)負(fù)著與三大家銀行的融資任務(wù)。由于金融系統(tǒng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的增加，各家銀行對(duì)企業(yè)評(píng)級(jí)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)也越來(lái)越高，而且評(píng)定的口徑和要求各不一致，為了能達(dá)到評(píng)定的標(biāo)準(zhǔn)，一方面收集提取有利信息，另一方與銀行進(jìn)行有效溝通，從資料編報(bào)到指標(biāo)測(cè)算，克服了逆水行舟的困難，在三大家銀行一年一度的信用評(píng)級(jí)中均已通過(guò)，成功辦理了融資總額6300萬(wàn)元。并對(duì)資金按照公司領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃的用途進(jìn)行管理和支配，確保資金的有效使用。

8、打破常規(guī)模式，側(cè)重財(cái)稅籌化，針對(duì)歷年的稅收風(fēng)險(xiǎn)和當(dāng)前的稅收環(huán)境，財(cái)務(wù)部門(mén)從多方面采取應(yīng)對(duì)錯(cuò)施，一是樹(shù)立了節(jié)稅理念，從源頭入手，創(chuàng)造減稅環(huán)境，充分利用公司的資質(zhì)優(yōu)勢(shì)，盡量用足優(yōu)惠政策，爭(zhēng)取更多的減免額度。二是以自查、自改、自糾的方式，加大籌化力度，通過(guò)調(diào)整彌補(bǔ)缺口來(lái)逐漸降低稅收風(fēng)險(xiǎn)。

二、2016年存在的問(wèn)題和工作的困難(一）存在的問(wèn)題

1、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作雖有提高但還有待規(guī)范，對(duì)收支業(yè)務(wù)的處理和票據(jù)的審核還要進(jìn)一步提高和加強(qiáng)，資金使用和結(jié)算方面，雖較前期有了較大的改進(jìn)，對(duì)業(yè)務(wù)分類(lèi)和管理方面還有待提高。

2、收支渠道還不夠完善，出納業(yè)務(wù)還沒(méi)有與會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)完全對(duì)接，因多種原因這也是這些年來(lái)財(cái)務(wù)部門(mén)在管理上的一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，不符合財(cái)務(wù)管理中的規(guī)定，對(duì)內(nèi)部控制和管理還有待加強(qiáng)。

3、職能作用和專(zhuān)業(yè)能力還沒(méi)有得到很好的發(fā)揮，多一份責(zé)任心多一份努力，在工作中產(chǎn)生的效果就會(huì)大不一樣，對(duì)企業(yè)的影響在某種程度上也有區(qū)別。

4、遺留問(wèn)題還有待解決，因歷年貨到票未到的欠票問(wèn)題，還有部分沒(méi)有解決完，新的有些還在增加，又因2016年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下行和環(huán)境的影響，短時(shí)間無(wú)法追回相應(yīng)的發(fā)票，給所得稅匯算帶來(lái)了一定的壓力。

5、工作效率有待提高，有些崗位的業(yè)務(wù)處理不夠及時(shí)，工作上的薄弱環(huán)節(jié)沒(méi)有及時(shí)改進(jìn)和提升，業(yè)務(wù)水平發(fā)揮的不夠，雖然工作上的難易程度和強(qiáng)度有區(qū)別，對(duì)其中的因素都作了一定的考量，但離部門(mén)的管理標(biāo)準(zhǔn)和要求還是有一定的差距。

（二）工作上的困難

1、財(cái)務(wù)工作專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，業(yè)務(wù)知識(shí)和相關(guān)的法律法規(guī)更新快，沒(méi)有培訓(xùn)計(jì)劃和學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)，日常僅憑自覺(jué)和網(wǎng)上學(xué)習(xí)很難滿足財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)上更廣、更高層次的需求，有些資深地專(zhuān)業(yè)知識(shí)也不是在網(wǎng)上能學(xué)到的，本地現(xiàn)在也沒(méi)有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，所以必要的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)更不上。

2、由于受地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境和稅收環(huán)境的影響，這給企業(yè)財(cái)務(wù)人員造成了較大的工作壓力和心里負(fù)擔(dān)。在財(cái)稅籌化中也會(huì)有較大的風(fēng)險(xiǎn)，稅收籌化畢竟屬于稅法的邊緣性操作，如果不夠謹(jǐn)慎和專(zhuān)業(yè)，很容易觸碰法律出現(xiàn)違法行為，稅收籌化工作是企業(yè)財(cái)務(wù)面臨的主要難題，財(cái)務(wù)人員往往為企業(yè)節(jié)稅增收而不懈余力，但難度和風(fēng)險(xiǎn)依然并存。

3、隨著社會(huì)的快速發(fā)展，企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求也越來(lái)越高，財(cái)務(wù)工作面向的范圍也越來(lái)越廣，工作上的難度和工作完成的程度是看不見(jiàn)摸著的，也不被人理解和看好，不象其他工作說(shuō)完成就完成了，有實(shí)物形態(tài)和任務(wù)量化，而財(cái)務(wù)工作是連續(xù)性的，執(zhí)法檢查可長(zhǎng)期追朔，所

以對(duì)財(cái)務(wù)人員形成的壓力也是長(zhǎng)期性的，沒(méi)有輕松的感覺(jué)。

4、在管理過(guò)程和工作方面按制度辦事，很容易得罪人，很難被人理解，所以壓力特別大，困惑也特別地多。

三、2017年工作思路與措施

1、在新的一年里，財(cái)務(wù)部的中心工作要緊緊圍繞公司的發(fā)展的戰(zhàn)略來(lái)開(kāi)展工作，以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，做好工作規(guī)劃，不但完善和提升財(cái)務(wù)管理體系。

2、要全面提升財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，在工作思維和管理水平上要有提升和創(chuàng)新，財(cái)務(wù)部要充分發(fā)揮管理的職能作用，充分利用信息化管理工具對(duì)企業(yè)的資金流、物流、制造環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)化的管控，在市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)能減少的情況下，力求通過(guò)管理來(lái)提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)資金的管理和審核，理清理順收支渠道，完善和改進(jìn)2016年部門(mén)工作中存在的問(wèn)題，通過(guò)ERP系統(tǒng)和云之家平臺(tái)，理順各部門(mén)不同業(yè)務(wù)資金申請(qǐng)的審批流程，嚴(yán)格執(zhí)行以總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為資金支付的最終審批人權(quán)限的規(guī)定。

4、繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，要提升財(cái)務(wù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的處理能力和決策能力，2017年重點(diǎn)加強(qiáng)企業(yè)涉稅環(huán)節(jié)的籌化和管理，盡量在國(guó)家稅收法規(guī)的規(guī)定下進(jìn)行合理的稅收籌化，減少納稅風(fēng)險(xiǎn)和納稅支出，進(jìn)而減輕因稅賦過(guò)重給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)壓力，將各項(xiàng)納稅支出降到最低。

5、加大往來(lái)業(yè)務(wù)的管理，及時(shí)定期的做好收支計(jì)劃，配合銷(xiāo)售部門(mén)和業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)賬和收款。

6、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力，團(tuán)隊(duì)人員要不但的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技能和判斷能力，在每個(gè)崗位要能作為有作為，用高標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，高水準(zhǔn)來(lái)完成自己的工作，團(tuán)隊(duì)要共同努力，把公司財(cái)務(wù)錘煉成一個(gè)責(zé)任心強(qiáng)業(yè)務(wù)技能高，思想正直綜合素質(zhì)好的優(yōu)秀財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)發(fā)展能起到更好的支撐和服務(wù)作用。

四、通過(guò)部門(mén)的工作總結(jié)提出的問(wèn)題和建議

1、市場(chǎng)部業(yè)務(wù)經(jīng)理的變動(dòng)應(yīng)由市場(chǎng)部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)通知財(cái)務(wù)，在變動(dòng)和離職之前應(yīng)先到財(cái)務(wù)辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)，要防止人員離職了賬未結(jié)清。

2、要加強(qiáng)存量資產(chǎn)的管理，對(duì)長(zhǎng)期積壓的原材料和存舊設(shè)備應(yīng)及時(shí)處理，減少資金的積壓，對(duì)三年以上無(wú)往來(lái)單位的逾期貨款，應(yīng)采取多種方式加大力度進(jìn)行清理清收，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)提高資的使用效率。

3、財(cái)務(wù)部在做好服務(wù)的同時(shí)，為了收支平衡降低稅負(fù)，希望公司所有員工在辦理結(jié)算時(shí)提供對(duì)應(yīng)的合法有效的發(fā)票。

4、公司缺乏合格的供應(yīng)商，有些物料的供應(yīng)商過(guò)于單一，采購(gòu)渠道和供應(yīng)商沒(méi)有選擇和可比性。

5、為了降低采購(gòu)成本，建議選擇直供模式，減少中間環(huán)節(jié)。

6、輔料和零星采購(gòu)應(yīng)實(shí)行采購(gòu)管理臺(tái)賬，有很多零星采購(gòu)無(wú)收據(jù)無(wú)發(fā)票，無(wú)廠家無(wú)聯(lián)系方式，價(jià)格差異也較大，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題也無(wú)法辦理退換貨，公司應(yīng)建立和完善嚴(yán)格的采購(gòu)管理制度，好強(qiáng)化采購(gòu)人員的責(zé)任意思，從而好預(yù)防和控制采購(gòu)人員的不良行為。

7、建議公司領(lǐng)導(dǎo)在審核各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出時(shí)，一定要提供合法有效的發(fā)票憑證，要一視同仁，對(duì)無(wú)票的不予簽字辦理付款。

在此感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)工作的大力支持！感謝部門(mén)的全體員工所做的努力，同時(shí)也感謝部門(mén)全體員工對(duì)我工作的大力支持，預(yù)祝部門(mén)全體員工在新的一年里取得更好的成績(jī)。

2016-12-24

第二篇：2019財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)

2019財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)

以下是為大家整理的關(guān)于《2019財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)》的文章，供大家學(xué)習(xí)參考！

XX年即將過(guò)去，一年來(lái)，自己在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下，堅(jiān)持自我嚴(yán)格要求、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、踏實(shí)工作，在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作一下總結(jié)。

一、在政治思想方面。我主動(dòng)要求進(jìn)步，能夠嚴(yán)格遵守局里各項(xiàng)規(guī)章制度，在思想和行動(dòng)上嚴(yán)格要求自己。一方面，注重加強(qiáng)自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng)，思想覺(jué)悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過(guò)積極參加“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”、“ 熱愛(ài)偉大祖國(guó)，建設(shè)美好家園”、“ 機(jī)關(guān)文化建設(shè)年”、“ 爭(zhēng)做一名合格的公職人員”等一系列活動(dòng)，對(duì)提高政治素質(zhì)重要性的認(rèn)識(shí)更加深刻，對(duì)投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅(jiān)定。

二、在學(xué)習(xí)及文體活動(dòng)方面。

一是加強(qiáng)政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。從講政治的高度來(lái)認(rèn)識(shí)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅(jiān)持把參加各種學(xué)習(xí)活動(dòng)與自學(xué)結(jié)合起來(lái)，并認(rèn)真做好重點(diǎn)學(xué)習(xí)筆記，撰寫(xiě)相關(guān)心得體會(huì)，做到個(gè)人與組織相一致，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。同時(shí)，通過(guò)積極參

與每期的科務(wù)會(huì)、財(cái)務(wù)例會(huì)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識(shí)競(jìng)賽等，加強(qiáng)了對(duì)基金財(cái)務(wù)知識(shí)、社保業(yè)務(wù)政策知識(shí)的了解、認(rèn)識(shí)和學(xué)習(xí)，提高了理論聯(lián)系實(shí)際的工作能力。

二是積極參加局里組織的各項(xiàng)文體活動(dòng)。其中，代表局機(jī)關(guān)三支部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團(tuán)體第一名好成績(jī)。另外，積極參加全市機(jī)關(guān)干部才藝大賽，也贏得了榮譽(yù)。

三、工作完成情況。

一是在做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真完成了定期與銀行、財(cái)政專(zhuān)戶、自治區(qū)社保局的各項(xiàng)社保基金收支對(duì)賬工作。一方面，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證了基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。另一方面，加強(qiáng)與財(cái)政的溝通，完成了社保基金投資國(guó)債、定期存款進(jìn)行保值增值的核對(duì)統(tǒng)計(jì)工作。另外，完成了新系統(tǒng)上線以來(lái)，有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問(wèn)題的反饋、協(xié)調(diào)處理工作。同時(shí)，從今年1月起全局出納正式開(kāi)始使用自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)一體化信息系統(tǒng)出納管理進(jìn)行記賬工作，我按照領(lǐng)導(dǎo)安排，完成了該系統(tǒng)的前期測(cè)試、組織培訓(xùn)、問(wèn)題協(xié)調(diào)反饋工作，并對(duì)各分局出納的實(shí)際使用情況進(jìn)行了必要的交流和指導(dǎo)。為了更好的運(yùn)用出納管理系統(tǒng)，后期在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及使用過(guò)程中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)，大大方便了出納人員的實(shí)際操作，提高了工作效率。

二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。

其一，做了大量年初的數(shù)據(jù)核對(duì)以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ)。其二，及時(shí)完成了按月足額正常發(fā)放及補(bǔ)發(fā)差額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺(tái)賬。其三，重點(diǎn)做好了退休教師個(gè)人及管理單位的來(lái)電來(lái)訪來(lái)信的接待工作，避免了出現(xiàn)退休教師多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象。其四，加強(qiáng)與財(cái)政廳企業(yè)處的溝通反饋，確保了區(qū)屬教師個(gè)別特殊人員的待遇發(fā)放的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險(xiǎn)的征繳、退費(fèi)工作。其一，完成了全年大額醫(yī)療保險(xiǎn)批量報(bào)盤(pán)提交銀行的扣繳工作。其二，完成了各分局收繳報(bào)送的審核整理工作。其三，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，并分別建立了征繳、退費(fèi)情況的電子臺(tái)賬，定期與各分局核對(duì)。

四是完成了各項(xiàng)基金支付的往來(lái)業(yè)務(wù)。其一，及時(shí)完成了基金網(wǎng)銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)留保證金的劃轉(zhuǎn)支付工作。其三，負(fù)責(zé)完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補(bǔ)助金、各險(xiǎn)種周轉(zhuǎn)金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對(duì)整理分局紅聯(lián)收據(jù)的返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費(fèi)險(xiǎn)種查詢以及與結(jié)算崗的交接工作。其五，及時(shí)完成了月底錄入并核對(duì)各分局收支情況，以及對(duì)各分局收入戶、支出戶的網(wǎng)銀劃款工作。同時(shí)，負(fù)責(zé)完成了每月匯總上繳財(cái)政專(zhuān)戶社保基金，并向財(cái)政局報(bào)送社保基金下月用款申請(qǐng)額度。

五是認(rèn)真做好本職工作的同時(shí)，及時(shí)完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其

他工作和任務(wù)，并積極發(fā)揮自己的長(zhǎng)處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務(wù)。

四、在生活作風(fēng)方面。

生活中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識(shí)約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決，能暫時(shí)湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過(guò)分和無(wú)理的要求。同時(shí)，正確處理好工作與生活的關(guān)系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。

五、存在的問(wèn)題和不足。

工作取得了一些成績(jī)，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫助是分不開(kāi)的，同時(shí)也意識(shí)到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動(dòng)上積極向向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時(shí)補(bǔ)救。

第三篇：財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文1

20xx年一年來(lái)，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞機(jī)械集團(tuán)公司年初職代會(huì)的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、xx集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會(huì)計(jì)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

二、以實(shí)施新中大軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的xx三套會(huì)計(jì)決算報(bào)告的編制后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求著手進(jìn)行了新中大20xx年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作。對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、部門(mén)的設(shè)置，會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，并針對(duì)平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設(shè)置“制造費(fèi)用”明細(xì)科目，并按該科目的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行了明細(xì)核算、歸集和分配，費(fèi)用的具體開(kāi)支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對(duì)增值稅明細(xì)項(xiàng)目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個(gè)人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的規(guī)范化;對(duì)收下屬分公司的管理費(fèi)用由以前沖減管理費(fèi)用改為沖減制造費(fèi)用，這樣使管理費(fèi)用和銷(xiāo)售毛利率的反映更為合理、恰當(dāng);在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，按照《固定資產(chǎn)分類(lèi)與代碼》對(duì)固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類(lèi)別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。xx集團(tuán)總公司要求在今年4月份全面正式運(yùn)行新中大財(cái)務(wù)軟件，而本集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)，正式運(yùn)行新中大，結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)半年之久的兩套財(cái)務(wù)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運(yùn)行良好。

三、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

根據(jù)xx集團(tuán)司企字[xx]117號(hào)文《關(guān)于下達(dá)〈xx集團(tuán)20xx年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案〉的通知》和xx司字[xx]8號(hào)文《關(guān)于下達(dá)xx分公司多樣化經(jīng)營(yíng)二00x暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的通知》，財(cái)務(wù)部對(duì)有關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行了分解，下發(fā)了xx年財(cái)務(wù)計(jì)劃和可控費(fèi)用指標(biāo)。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用，實(shí)行剛性考核。財(cái)務(wù)部每一季度匯總可控費(fèi)用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會(huì)上通報(bào)，針對(duì)每一季度電話費(fèi)超支的部室、單位，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎(jiǎng)金;對(duì)于其他可控性費(fèi)用也是實(shí)行指標(biāo)考核，對(duì)于超支部分堅(jiān)決不予核銷(xiāo)。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

上半年，隨著原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng)，而xx集團(tuán)總公司銷(xiāo)售價(jià)格制訂相對(duì)遲緩，本集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷(xiāo)貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，并針對(duì)工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對(duì)利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過(guò)向xx集團(tuán)總部結(jié)算中心臨時(shí)借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了《xx機(jī)械集團(tuán)工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支規(guī)定》。為提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部制定了《xx機(jī)械集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)告競(jìng)賽考評(píng)辦法》，對(duì)各母子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)開(kāi)展每周一次的交流會(huì)，解決上周工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)行為，使會(huì)計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的會(huì)計(jì)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

六、制定財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)，并進(jìn)行自我評(píng)定

為明確財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員各崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，制定了會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，同時(shí)要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評(píng)述和認(rèn)定，對(duì)各自的工作提出建議、作出打算，并對(duì)自己的崗位寫(xiě)出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

七、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法法規(guī)的自查活動(dòng)

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合各級(jí)主管部門(mén)的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的xx年至xx年的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行了交流，提高了會(huì)計(jì)人員的職業(yè)技能。

下半年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議。配合x(chóng)x集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)xx集團(tuán)總部結(jié)算中心的工作計(jì)劃安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓(xùn)與安裝工作。

3、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如會(huì)計(jì)電算化管理制度、固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)人員崗位考評(píng)辦法等。

4、xx集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處要求在全集團(tuán)范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理，本公司是先行試點(diǎn)單位，因此財(cái)務(wù)部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財(cái)務(wù)決算的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問(wèn)題，及時(shí)反映，以求得到及時(shí)解決。并注重與xx集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通，更好地提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文2

財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門(mén)的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門(mén)工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財(cái)務(wù)人員共同努力，力求做到及時(shí)準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù)；真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半實(shí)際工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為20xx的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制20xx年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定和下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，滿足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的.取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。

四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)

限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。

五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽(tīng)取對(duì)方意見(jiàn)和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。

六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的資料包括企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

七、有效開(kāi)展成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。對(duì)收入、成本、費(fèi)用作專(zhuān)項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。

八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費(fèi)用，有效控制應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)。

九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評(píng)述和認(rèn)定，對(duì)各自的工作提出建議、作出計(jì)劃。這樣，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

下半年工作計(jì)劃：

鑒于工作中存在的問(wèn)題，在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計(jì)、稅務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)檢查。

二、不斷學(xué)習(xí)，以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí) 隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái)，財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。

三、迎接國(guó)稅稽查的檢查。7、8月份，國(guó)稅稽查將按計(jì)劃對(duì)公司20xx年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì)，針對(duì)敏感問(wèn)題我部門(mén)先進(jìn)行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會(huì)計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團(tuán)歷年要求，在10、11月份會(huì)進(jìn)行下一的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運(yùn)行方式，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，通過(guò)對(duì)公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算做好初稿的編制工作。

最后，財(cái)務(wù)部的工作并非獨(dú)立的，離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神，為完成下半的工作，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!

財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文3

在xxx單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人的通力合作下，財(cái)務(wù)部認(rèn)真完成xxx單位所有財(cái)務(wù)核算及收支工作，對(duì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行考核，分析及監(jiān)督xxx單位財(cái)務(wù)完成情況，計(jì)劃資金的安排，編制各種報(bào)表，處理帳務(wù)等。財(cái)務(wù)部基本完成20xx年上半年xxx單位財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作，同時(shí)很好地配合x(chóng)xx單位各項(xiàng)工作的開(kāi)展。現(xiàn)對(duì)20xx年上半年工作總結(jié)如下：

一、制定財(cái)務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制，明確部門(mén)各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時(shí)促進(jìn)了xxx單位財(cái)務(wù)各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

二、作為非盈利部門(mén)，財(cái)務(wù)部在合理控制成本（費(fèi)用），有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)。財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從資金計(jì)劃的安排，到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位部門(mén)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行xxx單位會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

四、對(duì)xxx單位各單位、部門(mén)的收入和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析經(jīng)營(yíng)狀況。統(tǒng)計(jì)如下（統(tǒng)計(jì)時(shí)間為：20xx年1月至5月）：

xxx單位完成經(jīng)營(yíng)收入426萬(wàn)元，比去年同期的503萬(wàn)元減少77萬(wàn)元，20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是1400萬(wàn)，未完成的金額為974萬(wàn)元，完成率僅為30.4％。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)情況如下，市場(chǎng)部電視收視費(fèi)收入164.62萬(wàn)元，比去年同期的134.77萬(wàn)元增加29.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.15％，完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的26.34％；廣告收入160.77萬(wàn)元，比去年同期的177.65萬(wàn)元減少16.88萬(wàn)元，減幅9.5％，完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的32.15％；外接工程和工料費(fèi)收入68.34萬(wàn)元，比去年同期的67.55萬(wàn)元增加0.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17％，完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的39.08％；文化產(chǎn)業(yè)部（培訓(xùn)xxx單位和影劇院）收入17.36萬(wàn)元，比去年同期的19.71萬(wàn)元減少2.35萬(wàn)元，減幅11.92％，完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的21.7％；

下半年工作計(jì)劃

下半年，為實(shí)現(xiàn)xxx單位各單位的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高會(huì)計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。

2、做好年終財(cái)務(wù)總結(jié)的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問(wèn)題，及時(shí)反映，以求得到及時(shí)解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財(cái)政局等有關(guān)部門(mén)的溝通，更好地提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

3、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性。

財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文4

一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算

計(jì)劃財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

自公司成立以來(lái)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)和公司的財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。

從填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從公司成立時(shí)的稅務(wù)登記，到每月的納稅申報(bào)；從開(kāi)立銀行賬戶，到通過(guò)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算；計(jì)劃財(cái)務(wù)部各個(gè)員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。

財(cái)務(wù)部除按時(shí)申報(bào)納稅外，還積極配合稅務(wù)局安裝使用了稅控裝置，使用稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報(bào)，使納稅更及時(shí)更準(zhǔn)確，同時(shí)積極了解學(xué)習(xí)國(guó)家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策，做到用好政策，用活政策。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，對(duì)負(fù)債進(jìn)行嚴(yán)格的控制，杜絕了資產(chǎn)流失。財(cái)務(wù)部定期對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行了清點(diǎn)，對(duì)公司的債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行了核對(duì)。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)管理水平

建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度、內(nèi)部制約機(jī)制，提高財(cái)務(wù)管理水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證。

為了保證公司的方針、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財(cái)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)得以實(shí)施，保證會(huì)計(jì)人員按照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的程序、要求辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，保證辦理會(huì)計(jì)事務(wù)的規(guī)則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會(huì)計(jì)行為的發(fā)生。財(cái)務(wù)部制定出適用于本公司的財(cái)務(wù)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)制度。

根據(jù)公司的統(tǒng)一部署，財(cái)務(wù)部制定了財(cái)務(wù)部職責(zé)及財(cái)務(wù)部各崗位的職責(zé)，明確了會(huì)計(jì)人員的職責(zé)權(quán)限、工作分工、工作規(guī)程和紀(jì)律要求。

在公司成立初期，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定了公司報(bào)銷(xiāo)制度、核算流程和審核流程。并且，在公司的發(fā)展、運(yùn)行中，及時(shí)調(diào)整和修訂會(huì)計(jì)的有關(guān)規(guī)定，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展。

財(cái)務(wù)部還制定了采購(gòu)物品與勞務(wù)管理辦法，以加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)。

三、努力節(jié)省開(kāi)支，杜絕浪費(fèi)，為公司的發(fā)展出謀劃策

為了保證公司的健康發(fā)展，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的支持下，財(cái)務(wù)部努力節(jié)省開(kāi)支，杜絕浪費(fèi)。

財(cái)務(wù)部定期對(duì)支出做出預(yù)算，計(jì)劃開(kāi)支，合理分配資源，以保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的資金。在各部門(mén)的配合下，財(cái)務(wù)部還編制了20xx公司預(yù)算。

財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的工作予以大力支持，在銷(xiāo)售x期間，財(cái)務(wù)部員工x一線，為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)提供服務(wù)。

盡管在工作中遇到了許多困難，例如，對(duì)財(cái)務(wù)部工作的不理解，但是我們深知財(cái)務(wù)部工作的重要性，并站在公司的立場(chǎng)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，把好審核關(guān)。

20xx年是公司成立的第一年，財(cái)務(wù)部在這一年里，為建立公司的會(huì)計(jì)核算體系、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎(chǔ)。

財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文5

XX年初，xxxx有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門(mén)的運(yùn)營(yíng)工作，從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。

隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開(kāi)展起來(lái)；公司內(nèi)部、對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對(duì)各部門(mén)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高，公司外部、隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國(guó)家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管，這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報(bào)。

一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

由于xx公司是由XX年8月份收購(gòu)過(guò)來(lái)的，原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年，財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。

1、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類(lèi)，使成本費(fèi)用核算口徑一致。

2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理”，說(shuō)明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視，為使各部門(mén)管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性，財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則，同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理，按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層。

4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致。

5、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況、細(xì)致反映公司資金往來(lái)及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng)。其目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求；二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況的了解和分析。

6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類(lèi)歸檔、專(zhuān)人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。

7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，通過(guò)納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。

二、具體職能管理

財(cái)務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。

1、財(cái)務(wù)審核

財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對(duì)原始報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。

如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

2、成本核算

隨著公司“xx”項(xiàng)目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對(duì)xxxxx建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款，并要求對(duì)方及時(shí)開(kāi)具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開(kāi)發(fā)成本。

3、銷(xiāo)售核算

上半年公司累計(jì)推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷(xiāo)售，在公司決策層的營(yíng)銷(xiāo)政策和營(yíng)銷(xiāo)部同仁的努力下銷(xiāo)售勢(shì)頭良好，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售x戶，銷(xiāo)售額x萬(wàn)元。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷(xiāo)售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對(duì)銷(xiāo)售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷(xiāo)售合同進(jìn)行專(zhuān)人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。

5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售核算力量，確定專(zhuān)人進(jìn)行銷(xiāo)售收款、與銷(xiāo)售部門(mén)銜接，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷(xiāo)售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷(xiāo)售明細(xì)的編制。

財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文6

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

新年好！借此機(jī)會(huì)給大家拜個(gè)早年！

回顧過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jī)。

當(dāng)然，在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作。

組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。財(cái)務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在xx月至xx月收繳銷(xiāo)售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部xx和xx蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)xx萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。

在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)xx張，處理會(huì)計(jì)憑證xx張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有，從當(dāng)初的xx人到今天的xx人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)。

二、資金調(diào)度和信貸工作。

資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在xx月份——xx月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了xx月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資xx億元，償還到期貸款xx萬(wàn)元。

資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于xx月——xx月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款xx萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

三、全力協(xié)助招商工作。

招商是本的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。由于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見(jiàn)，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績(jī)。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至xx月xx日，門(mén)店銷(xiāo)售xx個(gè)、住房銷(xiāo)售xx個(gè)，成交率xx%，成交額xx萬(wàn)元，實(shí)收房款xx萬(wàn)元，尚有未收房款xx萬(wàn)元，資金回收率為xx%；預(yù)定門(mén)店xx套，收取定金xx萬(wàn)元。出租自有門(mén)店xx套，收取定金xx萬(wàn)元，出租率xx%。在這xx個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門(mén)不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xx萬(wàn)元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jī)。時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。

一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；公司對(duì)員工工作要么沒(méi)有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應(yīng)該是20xx年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長(zhǎng)天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。

作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛！祝大家新春愉快，萬(wàn)事勝意！

第四篇：財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

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財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

公文

回顧過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jī)。當(dāng)然，在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)1

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為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷(xiāo)售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會(huì)計(jì)憑證2179張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)。

二、資金調(diào)度和信貸工作

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資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。

自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款3000萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)3

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格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。

由于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見(jiàn)，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績(jī)。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至12月31日，門(mén)店銷(xiāo)售：297個(gè)、住房銷(xiāo)售262個(gè)，成交率72.44%，成交額11560萬(wàn)元，實(shí)收房款9301萬(wàn)元，尚有未收房款2009萬(wàn)元，資金回收率為82.62%；預(yù)定門(mén)店67套，收取定金139萬(wàn)元。出租自有門(mén)店82套，收取定金59萬(wàn)元，出租率53.25%。在這5個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門(mén)不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬(wàn)元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jī)。

時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；公司對(duì)員工工作要么沒(méi)有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應(yīng)該是2003年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長(zhǎng)天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)4

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范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。

感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。

公文

第五篇：2010財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

財(cái)務(wù)部工作總結(jié)和明年工作設(shè)想

在過(guò)去的一年里，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞公司年初工作會(huì)的指示精神，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。2010年我們做了如下幾方面的工作：

一、產(chǎn)值翻一番，稅收貢獻(xiàn)大，資金回收成績(jī)可喜。

今年各分公司和總承包部實(shí)際完成產(chǎn)值20.7億，上報(bào)產(chǎn)值20個(gè)億，較上年翻了一番，上繳國(guó)家稅款也同比例放大。今年累計(jì)已收工程款14.75億元，房屋租金收入224萬(wàn)元；根據(jù)盤(pán)點(diǎn)收入統(tǒng)計(jì)，各分公司和總承包部應(yīng)上繳公司管理費(fèi)8508萬(wàn)元，實(shí)際收到的管理費(fèi)4207萬(wàn)元（各分公司2305+六里橋1300+總承包部602），公司機(jī)關(guān)管理費(fèi)開(kāi)支2293萬(wàn)元，貸款和借款利息費(fèi)用110元。

二、銀企關(guān)系進(jìn)一步密切，取得了充分的授信額度。

2010年，歸還銀行借款2000萬(wàn)元，從浙商銀行取得流動(dòng)資金授信額度6000萬(wàn)元。在未來(lái)一年里，可以依據(jù)公司資金情況隨時(shí)放貸，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金不足，為施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供了較為充分的信貸儲(chǔ)備工作。同時(shí)，公司繼續(xù)獲得了銀行頒發(fā)的AAA級(jí)信用等級(jí)證書(shū)。

三、有效開(kāi)展成本管理工作，加強(qiáng)了對(duì)分公司的財(cái)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

1、和經(jīng)營(yíng)部一起制定和下發(fā)成本策劃文件，為項(xiàng)目部成本管理工作提供了綱領(lǐng)性文件。

2、根據(jù)經(jīng)營(yíng)部制定的合同文本、制定的規(guī)范要求，財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行合同管理規(guī)范，減少了項(xiàng)目管理中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)聯(lián)動(dòng)，進(jìn)行聯(lián)合大檢查，監(jiān)督過(guò)程管理并堵塞項(xiàng)目管理中的漏洞。

4、進(jìn)行年末各工程的盤(pán)點(diǎn)工作，檢驗(yàn)成本策劃中的落實(shí)情況，為公司的年終決算奠定基礎(chǔ)，為高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層提供決策依據(jù)。

四、嚴(yán)格執(zhí)行城建集團(tuán)的通知和要求，開(kāi)展自查自糾假發(fā)票的問(wèn)題。

根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一部署和要求，對(duì)下屬子公司、分公司從2008年至今的所有發(fā)票，一律查驗(yàn)，并寫(xiě)出自查自糾報(bào)告，報(bào)到集團(tuán)財(cái)務(wù)部。目前各分公司、子公司通過(guò)電話查詢和網(wǎng)上查詢，查出了大量的假發(fā)票，并在陸續(xù)更換，為公司降低了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為國(guó)家挽回了一部分損失。在自查自糾的同時(shí)，眾城公司、眾鑫公司正在配合密云國(guó)稅查，目前尚未了結(jié)。

五、開(kāi)展了財(cái)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)稅收知識(shí)，與時(shí)俱進(jìn)。2010年，財(cái)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)展了三次培訓(xùn)工作，一是新入職大學(xué)生的財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)；二是總會(huì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的高級(jí)會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)；三是會(huì)計(jì)崗位、出納崗位、三級(jí)帳人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。學(xué)習(xí)了新的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，拓寬了會(huì)計(jì)人員的知識(shí)面，提高了自身的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。另外，根據(jù)公司人事部的要求，對(duì)新入職的員工，指定了師徒關(guān)系，簽訂了師徒協(xié)議，以老帶新，加快了新員工的培訓(xùn)進(jìn)程。

六、完成了各個(gè)分公司字05年成立之初至2009年末的盤(pán)點(diǎn)匯總工作，并完成了15項(xiàng)工程的內(nèi)部部審計(jì)工作。

各分公司自2005年8月成立至2009年末，歷時(shí)四年多，分支機(jī)構(gòu)涉及7個(gè)，對(duì)90多個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行了全面的盤(pán)點(diǎn)，以分公司為單位進(jìn)行了各種數(shù)據(jù)的匯總，為分公司的績(jī)效評(píng)價(jià)提供了依據(jù)。同時(shí)，對(duì)內(nèi)外部結(jié)算都完成的工程做了內(nèi)部審計(jì)，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告15份。

七、配合社會(huì)中介審計(jì)機(jī)構(gòu)，完成公司股東----宣武開(kāi)發(fā)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)的審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估工作。

社會(huì)審計(jì)和評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)六公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)進(jìn)行了全面的審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估，進(jìn)駐公司2個(gè)多月，財(cái)務(wù)部收集整理了各個(gè)項(xiàng)目的結(jié)算和財(cái)務(wù)資料，順利完成資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)工作，為宣武開(kāi)發(fā)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)奠定了基礎(chǔ)，完成了新股東認(rèn)購(gòu)及工商股權(quán)辦更登記工作。

八、新的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)已經(jīng)切換上線，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)管和服務(wù) 根據(jù)2010年工作會(huì)對(duì)分公司和外埠工程加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的要求，財(cái)務(wù)部于9月份開(kāi)始實(shí)施新的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)----用友NC財(cái)務(wù)管理軟件，促進(jìn)財(cái)務(wù)、資金的一體化應(yīng)用和集團(tuán)財(cái)務(wù)管控，使財(cái)務(wù)監(jiān)管日臻成熟。新的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)于2011年元旦正式切換上線，實(shí)現(xiàn)了繼2000年擺脫手工記賬后的第二次變革，真正實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程財(cái)務(wù)核算，遠(yuǎn)程財(cái)務(wù)監(jiān)控，為提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平搭建了平臺(tái)。

九、目前財(cái)務(wù)管理工作中存在的問(wèn)題

1、資產(chǎn)負(fù)債率高居不下，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大。

2、項(xiàng)目成本管理薄弱，管理水平參差不齊。

3、外埠工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理難受控，合同簽訂周期長(zhǎng)，資金支出主要靠電話審批，外埠工程的管理費(fèi)上交遲緩。

4、除西安分公司外，其余分公司或項(xiàng)目部網(wǎng)絡(luò)環(huán)境差，達(dá)不到正常的工作要求和財(cái)務(wù)軟件要求的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置。

5、合作工程的原始票據(jù)不齊全、不規(guī)范，加大了公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

6、由于國(guó)稅發(fā)票查驗(yàn)的局限性，未能做到以往票據(jù)的一一甄別。

7、財(cái)務(wù)印章管理不符合內(nèi)部控制要求。

8、成本策劃形同虛設(shè)，要不就只策劃不實(shí)施、不檢驗(yàn)、不對(duì)比。

9、臨時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)方法沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)定，各分公司（各工程）攤銷(xiāo)方法和殘值預(yù)留不能有章可循。

10、安全文明施工措施費(fèi)臺(tái)賬存在未登記和登記不全的現(xiàn)象。

2011年的工作設(shè)想

過(guò)去成為了歷史，但歷史是面鏡子，能看到經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)、缺點(diǎn)、不足。所以，要以史為鑒，立足腳下，著眼未來(lái)，做好2011年的財(cái)務(wù)管理工作。

一、繼續(xù)履行好財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)管，建章建制，更好地為公司服務(wù)。進(jìn)一步鞏固財(cái)務(wù)信息基礎(chǔ)工作，建立詳實(shí)的會(huì)計(jì)核算體系，及時(shí)提供有效、完整的財(cái)務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；完善財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)核算有章可循，促使勞務(wù)、分包、材料、機(jī)械的月度結(jié)算制度化，提高分公司各業(yè)務(wù)部門(mén)之間的協(xié)作默契程度；建立實(shí)施財(cái)務(wù)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)，完善外埠工程的財(cái)務(wù)監(jiān)管措施。

二、做好年終盤(pán)點(diǎn)的匯總和內(nèi)部審計(jì)工作，為幾個(gè)子公司的清算做準(zhǔn)備。通過(guò)年終盤(pán)點(diǎn)，不僅要統(tǒng)計(jì)出每一個(gè)工程項(xiàng)目的真實(shí)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)，而且要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)、發(fā)現(xiàn)不足、完善管理，才是年終盤(pán)點(diǎn)的真正意義所在。對(duì)于符合內(nèi)部審計(jì)的工程項(xiàng)目，應(yīng)做到結(jié)一個(gè)審一個(gè)，不留工作尾巴。對(duì)于準(zhǔn)備要注銷(xiāo)的子公司，要做好債權(quán)債務(wù)清理、工商登記注銷(xiāo)、稅務(wù)登記注銷(xiāo)、銀行賬戶注銷(xiāo)等工作。

三、加大工程款的催收力度，增加收款，使公司處于良性循環(huán)狀態(tài)。公司通過(guò)幾年的資源儲(chǔ)備，2011年應(yīng)是厚積薄發(fā)的一年，是從量變到質(zhì)變的一年，要發(fā)展必須要有一定的資金作為支撐。企業(yè)施工規(guī)模翻倍增長(zhǎng)，拖欠款數(shù)額也在不斷擴(kuò)大，低盈利水平難以很快得到改觀，這就要求我們?cè)谑袌?chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面，謹(jǐn)慎承攬墊資工程，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；在資金使用方面，堅(jiān)持“誰(shuí)收款，誰(shuí)使用”的原則，內(nèi)部調(diào)配一律有償使用；繼續(xù)處理好企業(yè)和銀行之間的關(guān)系，做好向銀行的融資工作，為企業(yè)儲(chǔ)備資金，為公司增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。

四、加大成本管理，增強(qiáng)資產(chǎn)的盈利能力，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率。資產(chǎn)負(fù)債率的高居不下說(shuō)明了利潤(rùn)率低下、資產(chǎn)的盈利水平不高，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款總額較高，從財(cái)務(wù)管理的角度來(lái)看，公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。項(xiàng)目管理的根本應(yīng)放在成本控制上，采取措施降低工程的直接成本和間接成本，控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出，杜絕一切浪費(fèi)現(xiàn)象，提高各個(gè)工程項(xiàng)目的盈利能力，增加企業(yè)的凈資產(chǎn)。另外，積極做好分公司內(nèi)部和公司內(nèi)部往來(lái)款的清理工作，大力收款，降低資產(chǎn)和負(fù)債的總額。

五、強(qiáng)制推行工程項(xiàng)目成本設(shè)計(jì)和“建造合同”準(zhǔn)則。

成本設(shè)計(jì)是指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)性文件，也是執(zhí)行建造合同核算的需要。通過(guò)對(duì)收入預(yù)計(jì)、成本預(yù)測(cè)，使分公司及項(xiàng)目管理者做到心中有數(shù)，避免了成本管理的盲目性。

由于納入集團(tuán)額合并報(bào)表，集團(tuán)要求強(qiáng)制執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則。對(duì)我公司的影響有以下幾個(gè)方面。

1、應(yīng)收賬款必須取得甲方或監(jiān)理方回復(fù)的批量原件作為應(yīng)收賬款掛賬的依據(jù)；

2、財(cái)務(wù)核算（超過(guò)一年的工程）按完工進(jìn)度的百分比法核算，可能造成統(tǒng)計(jì)報(bào)量數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不一致；

3、理論上講要計(jì)算每一工程的預(yù)計(jì)結(jié)算收入、預(yù)計(jì)結(jié)算成本及工程毛利，由于實(shí)際操作過(guò)程中大多數(shù)工程沒(méi)做成本設(shè)計(jì)，也就沒(méi)有預(yù)計(jì)出上述收入和成本，所以暫用上交管理費(fèi)比率代替工程毛利。所以，要對(duì)每一個(gè)工程推行成本設(shè)計(jì)，并作為成本管理的參照物和財(cái)務(wù)核算的依據(jù)。

六、加強(qiáng)外埠工程的財(cái)務(wù)監(jiān)管，規(guī)范管理費(fèi)上繳程序。

隨著外埠工程的增加，遠(yuǎn)程的財(cái)務(wù)管理也提上了日程。新的一年里，將以現(xiàn)有的分公司財(cái)務(wù)管理模式為基礎(chǔ)，實(shí)施公司總部相關(guān)人員能夠隨時(shí)訪問(wèn)的財(cái)務(wù)遠(yuǎn)程控制網(wǎng)絡(luò)，并委派財(cái)務(wù)人員，總部人員不定期聯(lián)合檢查。規(guī)范公司管理費(fèi)的上繳時(shí)間，制定欠交、緩交管理費(fèi)的懲罰措施，維護(hù)公司整體利益。

七、嚴(yán)肅合作工程的原始票據(jù)管理，降低公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

基于歷史原因，總部對(duì)合作工程會(huì)計(jì)資料重視不夠，合作工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)不合規(guī)原始憑證資料更是熟視無(wú)睹。從中央審計(jì)局來(lái)了一場(chǎng)嚴(yán)查假發(fā)票的**，給我們敲響了警鐘；密云國(guó)稅對(duì)眾城公司和眾鑫公司的稅務(wù)稽查，讓我們措手不及，并暴露出公司稅務(wù)管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)，包括發(fā)票管理，納稅義務(wù)時(shí)間的確認(rèn)等。為了避免這樣的風(fēng)險(xiǎn)再次降臨，有必要普及稅法知識(shí)，尤其與建筑行業(yè)相關(guān)稅種納稅知識(shí)的普及工作。如營(yíng)業(yè)稅實(shí)施條例、所得稅實(shí)施條例、個(gè)人所得稅實(shí)施條例、國(guó)地稅發(fā)票管理辦法等等。加緊編制稅法知識(shí)手冊(cè)，便于學(xué)習(xí)掌握，力爭(zhēng)做到不管合作工程還是自施工程，只要支付資金，必須提提供發(fā)票，做到一票一驗(yàn)，保證使用真發(fā)票，以降低公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。方式。

八、加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，做到不相容職務(wù)分離，減少或禁止財(cái)務(wù)舞弊行為的發(fā)生。

目前，除了西安分公司做到了印章分管外，其他各單位尚沒(méi)有做到印章分管，這不符合企業(yè)內(nèi)部控制的要求。另外，銀行對(duì)賬單錄入和對(duì)賬屬于不相容職務(wù)。在新的一年里，要改變這種方便了工作，但容易發(fā)生財(cái)務(wù)舞弊行為的管理

九、鼓勵(lì)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，提高工作效率。

想成為一名稱(chēng)職的員工，除了公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)外，還要做到深入學(xué)習(xí)新的理論、新的法規(guī)，與時(shí)俱進(jìn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。原地不動(dòng)和固步自封只能成為提高人生價(jià)值的絆腳石，最終會(huì)被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。

我們大家都在努力工作和快樂(lè)工作的同時(shí)，也希望公司盡快改變盈利能力低和資產(chǎn)負(fù)債率高居不下的狀況，并祝愿公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展、蒸蒸日上！謝謝大家！

公司財(cái)務(wù)部