第一篇：計劃財務部2016上半年工作總結及下半年工作計劃

計劃財務部2016年上半年工作總結及下半年工作思路

2016年上半年，我們圍繞全面落實集團XX發展戰略以及公司年度工作會議堅持穩中求進，深化改革創新等要求，在公司的正確領導下，各單位的大力支持下，計劃財務部認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，挖潛降本，提收增效，全力以赴實現半年目標。

一、上半年主要工作完成情況

（一）上半年公司經營狀況

全公司實現收入1096.65萬元，占2010年度預算標 50.77%，比上年同期增長38.01%；其中：**公司收入1033.59萬元，***物業公司收入63.06萬元。全公司上半年實現內部利潤611.08萬元，占年度預算的56.58%，比上年同期增加103.05%；其中:**公司內部利潤614.06萬元，占年度總預算的56.85%，比上年同期增加118.37%，**物業管理公司實現內部利潤-2.98萬元，比上年同期凈額減少22.72萬元（減少部分主要是09年上半年的的車庫收入），利稅在上半年實現165.74萬元，占全年指標的52.12%,比上年同期降低23.5%,各項經營指標均超額完成。

（二）編制2016年經營預算，下達各單位成本支出預算。根據集團下達的經濟責任指標，計劃財務部認真編制了公司的財務預算及各項經營指標，對相關指標進行了分解。要求各單位按照下達的財務預算和“七項費用”控制目標，落實到人，分解到月，科學合理地安排好各項生產經營工作，確保全面完成全年經營目標。財務部內部也對上半年公司的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查，各項經營指標完成情況良好。同時，以預算指標和經營業績考核指標的目標值為指引，計劃財務部按月編制并上報了預算完成情況的分析報告，確保年度預算目標的實現。

（三）緊跟稅制改革步伐，積極開展“營改增”工作。隨著國家全面推開“營改增”稅制改革，我公司經營范圍XX等均屬于“營改增”范圍。為了應對新形勢新情況，計劃財務部針對“營改增”有關事宜，專門召開工作會議，積極做好“營改增”前期準備工作，明確目標工作思路。計劃財務部主動和稅務局、集團及各XX公司進行協調溝通，搭建了“營改增”工作平臺，并向稅務局報送了增值稅資質認定，經過多次與稅務局溝通協調、現場調研后，為公司爭取到了合理的稅率，主動做好了“營改增”過程中的銜接工作。同時計劃財務部積極培訓有關財務人員學習新政策新法規，并制定出臺了相關增值稅辦法，規范“營改增”后的各項業務。使公司在稅務政策變換過程中平穩運行，未出現任何差錯。

（四）開展資產盤點工作，規范財產物資管理。為了加強和規范公司固定資產管理，不斷提高資產質量及時剔除不良資產，保證公司健康穩定發展。從X月份開始，計劃財務部組織相關部門對公司管理范圍內的資產進行了全面的清查，深入到公司站段、庫房等場所，對固定資產、原輔材料、零配件等庫存商品的賬、卡、物逐一進行核對，確保各項資產不重不漏，對原輔材料、零配件等存貨的儲存情況進行檢查，對清查盤點的各種情況進行核對，編制了財產物資盤點報告，針對清查中發現的問題，逐一進行解決，規范了各種財產物資的管理。

（五）清查應收賬款，防范經營風險。

（六）開展物資租賃，實行資源優化。

（七）及時組織招標工作，為公司提質增效創造條件。截止到2016年6月15日，已經完成了招標項目XX項，總中標金額XX萬元，均為我公司直接委托XX公司代理公開招標。其中，2016年XX工程施工招標項目3項，2016年XX采購項目1項，XX采購招標項目16項，XX采購招標項目1項，正在進行招標的有XX等招標項目3項。特別是今年以來按照集團的要求，采購項目均采用了最低價評標辦法，所有中標項目均為報價最低的投標單位中標，充分發揮了公開招標信息公開、陽光操作、公平競爭的優勢，不但有效的維護了國家、企業和投標單位的合法權益，而且降低了公司招標項目造價，提高了投資效益，為企業的生產經營打下了良好的基礎。

（八）積極認真配合，完成匯算清繳工作。

上半年，計劃財務部按照工作要求，認真開展資產和稅務日常工作，合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業帶來盡可能多的收益。積極配合XX開展2015年的企業匯算清繳工作，及時、準確的提供有關資料，對各項工作進行了周詳的安排。

（九）加強財務知識學習，不斷提高工作能力。隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺，計劃財務部組織財務人員及時針對專業知識方面加強培訓，尤其是“營改增”、關聯方交易的運用等。通過組織財務人員學習、討論，營造了濃厚的學習氛圍，提高了部門員工的業務技能水平和法律意識。對公司財務人員培訓不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

（十）組織自查工作，提高思想認識。

為全面貫徹集團開展“四風”問題整治情況“回頭看”工作方案的會議精神，計劃財務部結合自身實際情況，就深入開展“四風”問題整治情況“回頭看”財務主責內容組織了自查工作，并對相關問題及時進行了整改。

（十一）開展對標活動，全面提升管理。

為了全面貫徹落集團公司《關于開展XX對標活動的通知》要求，進一步適應經濟發展新常態。計劃財務部認真落實集團公司關于XX的總體思路，以“控制成本、節約成本”為目標，制定了公司成本管控方面對標指標，根據指標選定標桿，組織、指導XX實施對標。通過對標，找出差距，補足短板，切實提高自身管理水平。步推進世界一流軌道機械化維護企業建設創造更大價值。

二、下半年工作計劃。

（一）進一步推行全面預算管理，實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標，強調目標成本管理法，推行以節約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理，以提升盈利空間。開展全面預算管理，編制中期預算，初步構建預算系統和經營量化指標預測數據的互動，通過滾動預算，提高預算的前瞻性。

（二）進一步加強會計基礎工作。要加大力度規范公司的會計政策、核算制度、會計行為等，制訂統一的評價體系，建立有效的監督機制，將基礎管理工作作為日常管理的一項重要內容常抓不懈。關鍵要提高會計人員的職業素養和專業水平，提高會計人員對會計準則的理解和對會計技術的運用水平，提高會計人員將報表數據轉換為管理信息的能力。

總結：

一、及時組織招標工作

二、完成資產盤點工作。為加強資產管理，不斷提高資產質量及時剔除不良資產，保證公司健康穩定發展。我科組織各部門成立清查盤點小組，深入到公司倉庫、車間等場所，對固定資產、原輔材料、產成品、庫存商品的賬、卡、物逐一進行核對，確保各項資產不重不漏，對原輔材料、產成品等存貨的質量和儲存情況進行檢查，對清查盤點的各種情況進行核對，編制了財產物資盤點報告，針對清查中發現的問題，逐一進行解決，規范了各種財產物資的管理，確保公司資產的良性循環。

三、編制下發2016年經營預算，下達各段成本支出預算。以預算指標和經營業績考核指標的目標值為指引，加強了對各項成本費用支出情況的動態監測，嚴控“七項費用”，強化成本控制。

四、組織2016-2017年生產所需材料配件和委外配合施工的公開招標工作。圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。

五、組織營改增工作，并進行培訓（就營改增有關事宜和稅局、集團進行咨詢、溝通，并向稅局報送了增資稅稅率的確認說明，經過與稅務局多次溝通，現場調研后，為公司爭取到了合理的稅率。同時積極培訓有關財務人員并制定出臺相關辦法，規范營改增后的各項業務。）

六、完成匯算清繳工作。

七、做好神華鐵路企業定額編制現場測定調研等配合工作。

八、培訓。國家有關“營改增”的最新政策

計劃：

1、加強成本管控，繼續加強資金和成本控制，強化資金支付制度的執行，提高資金支付的執行率。做好全年財務算工作，確保年終各項經營指標的順利完成。

2、繼續完成招標對標工作

3、

第二篇：計劃財務部2016工作總結及明年工作計劃

2016年工作總結和 2017年工作計劃

2016年，計劃財務部圍繞全面落實公司工作會議堅持穩中求進，深化改革創新等要求，立足本職，在公司的正確領導下，各單位的大力支持下，計劃財務部認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，合理安排財力，加強預算管理，理順業務流程，強化基礎工作，努力增收節支，全力以赴實現公司目標。一、三季度主要工作完成情況

（一）下達2016年成本費用調整計劃

根據公司《關于下達2016年財務預算的通知》文件，計劃財務部結合實際工作任務認真調整了公司的成本費用預算，對各項相關分解指標進行了調整。以便更好的保證各項生產經營活動順利進行，同時做好減本增效工作，努力實現全年經營目標。

（二）組織進行“營改增”培訓

隨著“營改增”稅收制度改革的快速推進，整體來說公司在由營業稅向增值稅平穩過渡，但過程中也反映出一些問題。比如說仍然有相當一部分企業人員對“營改增”的有關稅法規定尚不清楚，針對這一問題，計劃財務部組織了公司相關部門人員進行對“營改增”具體政策的學習。我們特別邀請了稅務師事務所的有關方面專家，就大家關注的增值稅抵扣、普通發票與專用發票等方面的問題進行了講解。通過2個小時精彩生動的培訓，參加人員及時了解掌握了“營改增”方面的最新稅法政策，更好的保證了財務經營活動順利進行。

（三）積極開展兩金壓控工作。

根據公司下發的《關于開展“兩金”壓控工作的通知》的統一要求，計劃財務部在“兩金”壓控工作領導小組的領導下，結合公司實際情況制定具體“兩金”壓控工作方案。同時對公司應收賬款情況全面排查了，按賬齡準確編制了公司應收賬款賬齡情況表。通過分析應收賬款賬齡結構，評估欠款客戶經營狀況和還款能力，確定了壓減應收賬款的工作重點。在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，努力降低杠桿水平，控制公司債務風險。

（四）認真制定公司內外部對標指標。

計劃財務部以“控制成本、節約成本”為目標，通過比先進、找差距、補短板的方式，根據指標選定標桿，制定公司成本管控方面內部和外部單位對標指標，組織、指導實施對標；加快推進公司成本管控對標工作，切實做好降本增效工作，配合公司整體對標目標的實現。

（五）進一步溝通資產調劑方案。

根據XX會議精神與集團文件要求，為做好XX設備的統籌調劑，控制生產消耗，盤活資產，讓設備發揮最大效用，降低管理運營成本和相關費用支出。計劃財務部積極與XX公司財務部和XX公司、XX公司進行溝通，推進以租賃方式交于XX公司使用的部分XX設備類固定資產調劑入XX公司。

（六）做好XX企業定額編制現場測定調研工作。2016我們繼續要求公司生產部門相關人員按照XX公司造價中心專家的數字法寫實現場測定要求填寫測定記錄表格，并按照專家要求根據公司的XX施工業務特點，做好了XX養護施工作業總體及各工序（工藝流程），及施工人員、施工工具材料、大機編組配置等施工組織模型信息分析測定，為下一步及時收集齊XX施工基礎資料上報XX中心做好基礎數據的收集工作，并要求現場測定人員繼續隨著測定的開展隨時根據專家反饋意見，對測定記錄進行調整完善。目前，XX測定數據正在收集整理，待XX的前期數據收集齊全，報公司審批通過后，我們將及時將數據反饋給XX中心進行復核，為下一步繼續作好測定工作打好基礎。

二、2017工作計劃

（一）建立健全各項財務制度，持續不斷改進財務管理工作。計劃財務部根據財務管理新趨勢，按照集團有關文件規定，并結合我公司實際情況，進一步完善了公司財務管理有關制度辦法。2017我們將出臺修改后的新的財務管理辦法，以期進一步提高財務管理水平。

（二）認真完成與XX公司、XX公司的資產調劑工作，并完成固定資產的檔案建立。

（三）認真分析2016年預算執行情況，對預算執行中存在的問題認真分析研究，及時采取應對解決方法，圓滿完成公司2016年各項經營指標，同時做好2016年財務決算和2017年預算的準備工作。

計劃財務部2016.12.23

第三篇：2011 年財務部工作計劃

2011 年財務部工作計劃

一、財務核算工作

1、會計報表體系： 我司目前的會計報表體系主要包括（總公司和分公司一致）

日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

初步計劃是在 2011 年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表” 售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。總公司財務部 需要同樣進行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細表合并調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現電算 化后，可以交好的完成。

第二個計劃是在 2011 年的財務人員考核中增加一個項目，即 會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個 重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促 進財務工作質量的提高。

二、財務管理與監督

1、資金管理

從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運 用；

從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。

目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。

存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

2、財務預算 按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金

（貨幣資金）預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已 在經著手布置到各部門和下屬公司。2000 年 11 月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司 2011 年的工作計劃。

3、費用管理 在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、對分（子）公司的業務招待費管理等等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為 2011 年公司總體目標服務。

三、組織機構與部門、崗位職責

財務部 2011 年架構：見附表 1 6

本架構與現行架構的區別主要在于增加了區域財務經理的崗位，這也是公司發展客觀需要。對區域財務經理的崗位職責財務部也有一個初步的想法，但有一個如何授權的問題，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當的責、權、利，是區域財務經理順利開展工作的必要前提。

財務部部門、崗位職責，主要包括以下內容：財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區域財務經理職責、下屬公司財務部崗位職責，詳細內容見附件 1。

四、財務培訓計劃

財務部 2011 年培訓計劃主要包括以下幾個方面；

1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學 《財務部新員工崗前見習規定》習培訓。具體見附件 2：

2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門 方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分，見 重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》 附件 3，可以作為今后財務知識培訓的基本內容。

3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座 兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化（分 項目、分單位部門等），采取培訓和探討結合的方式，計劃 2011 年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外 部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新 會計準則培訓等計劃 2011 年每季度一次。

4、財務人員外部培訓。采取送到天音公司財務部或其他培訓機 構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。

六、2011 年主要財務指標預測

2011 年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

1、20001 年費用預算2、2011 年銷售收入及成本預算3、2011 年固定資產預算4、2011 年低值易耗品預算5、2011 年其他現金預算6、2011 年現金預算7、2011 年預計損益表8、2011 年 12 月預算資產負債狀況

第四篇：計劃財務部工作計劃

計劃財務部工作計劃

（一）制定崗位職責，完善業務操作規程，加強各項制度落實

1、明確考核制度，加強人員培訓。明確財務人員的分工及協作，組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習，切實提高部門職工的業務能力，切實促進員工按操作規程辦理業務。

2、在其他應收款上起到有效的監督作用督促借款人盡快結清所借款項，以便年終決算工作順利進行。

3、對其他部室的用款加強監督核算。對各部室產生的各項費用進行核算，為科技館節省每一筆支出，從一角一元做起。

4、在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓會計、出納工作真正步入規范化的渠道，防止出現操作方式多樣化。

（二）規范經費使用，做好各項常規工作，完善財務信息系統化建設

1、進一步完善財務信息的收集、保存、上報等工作，方便查詢，提高效率；完善內部報表制度，為決策提供科學依據。

2、做好會計檔案的清理、保存、移交工作，確保會計檔案的完整性、真實性及有效性。

3、做好財務基礎性工作，確保全館工作的正常運轉，規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性。

4、加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規范化。

第五篇：財務部年工作總結

財務部工作總結

2011年已經過去，所有的辛苦和快樂已成為回憶，2011年是我從事財務工作艱辛的一年，也是有不少收獲的一年，在這一年里我們與公司一起經歷了許多的考驗，這些經歷讓我們更加成熟、豁達。

第一部分：主要工作內容：

為應對大量增加的日常事務，財務部做了以下幾方面工作：

第一，招收一批新員工，負責對新員工的培訓，開會學習，日常監督和訓練，考核。

第二，為確保新入員工的工作準確性，每月負責審核所有的記賬憑證。在今年有人員流動的情況下，監督繁瑣的交接工作。

第三，帶領部門員工，加班加點承擔新增的任務量。

第二部分：主要工作成果

今年的收獲如下：

第一，部門規模擴大

第二，管理能力提高，一年來不斷的實踐工作的分解，安排，落實，監督反饋的過程，對于經理職責的體會不斷加深。

第三部分：工作中待改進的地方

管理一個不斷壯大的部門是一個有挑戰性的工作，今年以來有時我會覺得比較辛苦。我還要在日常的瑣碎事務中不斷體會和感悟，成為一個能游刃有余的處理好每天大量繁雜事務的優秀部門經理。