第一篇：資金財務部工作總結

2017年資金財務部工作總結

2017年，在領導的支持和幫助下，資金財務部與單位同事的團結協作，以求真務實的工作精神，完成了各項工作任務，現就2017年度資金財務部工作情況總結如下：

一、認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表

(1)完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發放。(2)制定了內部會計帳務處理規章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業務手續的審核認真細致，嚴格把關.(3)對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔.(4)為公司辦理3筆流動資金貸款

(5)完成欣豐農業公司一般納稅人的升級工作(6)完成華州育昕商貿有限公司以及欣豐農業公司的三證合一之后稅務登記及報稅盤、金稅盤的升級工作。

(7)完成華州育昕以及欣豐農業2017年各項稅款的申報。

(8)配合完成農牧局等單位的項目資金檢查工作.二、對公司財務部，財務管理及制度完善：

（1）根據公司的財務情況，對現金管理、回款管理、報銷管理、單據審核、銷售情況、財務制度變通完善。（2）建立了成本明細，費用明細、應收款明細、往來明細等有了統一歸類的依據。

（3）設置了資金預算管理表的方法，為公司進一步規范目標化管理，提供了有效依據及統籌高效地運用企業流動資金。

三、總之，2017年財務部工作能夠分清輕重緩急，并有序的開展了各項工作，開辦至今我們已完成了財務部的日常核算工作并及時提供了各項準確有效的財務數據，基本滿足了公司各部門及有關部門對我部門的財務要求。但財務部尚有應做而未做的工作，比如，在資產實物性管理方面，我們將在2018年完善財務不足，對公司的成本費用加以控制，降低成本，保證公司資金安全，對所有應收款及時監督管理，形成良性鏈條。

第二篇：資金管理制度-財務部

資金管理制度

第一章：總則

第一條：為加強公司資金的監督和管理，在保證生產的條件下，保證資金安全，特制定本辦法。

第二條：本辦法適用于大連鐵龍房地產開發有限公司（以下簡稱公司）

第二章：組織管理

第三條：公司財務部負責辦理資金的結算，收款和資金的管理工作。

第三章：帳戶的設置和管理

第四條：公司帳戶實行集中管理，統一根據總公司結算中心的安排開設兩個二級帳戶，分別為收入專戶和支出專戶。因經營業務的需要，開設貸款專戶，必須報經總公司財務部批準。

第五條：公司的收入帳戶，用于除公司撥款以外的各項資金流入。公司的支出帳戶，用于除公司收款以外的各項資金支出。

第六條：嚴禁開設除結算中心和貸款專戶以外的帳外帳戶，不得擅自租借銀行帳戶給任何公司和個人辦理結算業務。

第七條：不得簽發無日期，用途和空白支票，業務需要無法確定金額的，應做限額標志。

第八條：除職工個人工資儲蓄等可開設工資借記卡外，一律不準利用企業資金開辦其他形式的信用卡。

第九條：不得用企業資金為個人開立信用卡提供擔保。

第十條：除現金和銀行存款以外的其他資金的使用，必須通過“其他貨幣資金”科目核算。

第四章：往來資金的管理

第十一條：公司在生產經營過程中取得的各種資金流入，除要存入公司的收入帳戶，計入公司會計帳簿外，還要登記結算中心，填制收款通知單，經財務經理審核，資金結算中心審批后形成收款單，打印收款單和和原始憑證一并作為公司帳簿的收款附件和上交總公司的交款依據。

第十二條：公司各部門在每月24日前將本部門下一個月的“資金使用計劃”以書面形式報到財務部，由財務部審核同意后，匯總編制公司的資金計劃，上報總公司資金結算中心。

第十三條：公司在生產經營過程中的資金使用，預算內資金，財務部審核其余預算金額，時間是否一致，預算外資金，需提報“專用資金審批表”寫明資金用途、內容、由預算部向結算中心申請專用資金。登錄資金結算中心，向資金結算中心提報付款通知單，經財務經理審核，資金管理中心審批后辦理付款。

第十四條：各部門在辦理資金使用時，金額在貳萬元以下，可先行辦理資金，待發票取得后再辦理報銷手續，金額在公司資金限額以上（及超過伍萬元以上），須取得對方單位發票，先辦理報銷手續，經有關人員簽字。再辦理資金使用，特殊情況，必須經總經理批準，方可辦理資金使用。

第五章：付款、報銷

第十五條：公司在支付各種款項時，原始憑證必須符合法律、法規制度和公司的規定，審核手續齊全領導經辦，審批和記帳等相關人員簽字完整，單據粘帖，裝訂符合公司檔案管理制度（驗收人由公司財務部長驗收）

第十六條：建立完整的支票購買，使用，登記程序。填制“支票領用登記簿”，每日下班前，出納員須核對發出支票使用情況，同時到建行網上查詢系統查詢支票是否使用。

第十七條：合理控制期末資金支付的額度，盡量避免未達帳項，（原則上公司在每月20日發出的支票，日期都填寫為20日）

第六章：資金安全

第十八條：公司在結算中心指定以外的銀行各類帳戶撤消時，必須到銀行辦理相應的撤戶手續，將銀行出具的撤戶回執附于該帳戶最后的一筆業務（如利息轉出）單據上，不得僅轉款項不辦理撤戶相關手續。

第三篇：資金財務部崗位職責

資金財務部需要具有良好學習能力，獨立工作能力;工作細致，責任心強，良好的溝通能力，有團隊合作意識,懂得靈活變通;下面是小編給大家整理的資金財務部崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

資金財務部崗位職責11、協助財務部的日常工作，協助審核公司相關財務單據、憑證的編制和登記入帳;

2、根據公司指令操作交易賬戶，嚴格執行交易規則和風控規則，并對相關賬戶的數據進行分析統計和研究;

3、熟悉會計報表，可協助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;

4、完成公司要求的其他工作。

資金財務部崗位職責21、獨立處理全盤賬務;

2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的編制;

3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個人所得稅、企業所得稅、報表的申報;

4、針對公司現有的財務狀況能提出合理的改善方案。

資金財務部崗位職責31、進行公司收入、支出及成本費等財務核算。

2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

3、制作記帳憑證;每月出具財務報表及納稅申報。

資金財務部崗位職責41、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

2、協調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

3、負責財務數據核算，按要求開具發票、報稅等;

4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現金流狀況;

5、負責月度，季度，公司賬目的核算;

6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發票的回收情況，做到賬實相符;

7、處理財務相關的所有事項;

8、老板及經理交待的其它工作事務;

資金財務部崗位職責51、負責收入、成本、費用、業績的核算統計、并督促相關部門完成、以確保財務系統的數據準確;

2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

3、監督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業務收入之發票。

4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制;

5、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

6、完成上級領導分派的任務。

資金財務部崗位職責6

1.每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

2.銷項的發票以及出庫單的開具。

3.負責領導交代的其它事項。

4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

5.負責人員考勤的記錄與編制。

6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類型成本和費用歸屬正確合理。

7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

資金財務部崗位職責7

1.門店貨款核銷，門店系統管理(退單.特價審批)

2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

3.核對經銷商代送水月數據;更進大客戶對賬單以及回款

4.發票開具，支票入賬等;

5.各項銷售數據的統計.匯總及數據分析;

6.其他臨時交辦事宜

資金財務部崗位職責

第四篇：財務部資金科事跡材料

財務部資金科事跡材料

財務部資金科事跡材料

財務部資金科承擔著資金籌集、資金運作、資金管理等工作，為企業的發展保駕護航。

企業的生存與發展離不開資金，一旦資金鏈斷裂，所有的生產經營活動都成為無米之炊。資金如同企業的血液，貫穿于采購、生產、銷售等各個環節，其使用效率的高低對企業能否在金融危機中立于不敗之地起著舉足輕重的作用。為了提高資金使用效率，使資金成本達到最低，資金科加強資金運作，合理安排和統一調配資金，做好資金的平衡。在留足資金頭寸的情況下，將庫存資金降到最低點，加快了資金周轉，減少了對外舉債；加強銀企合作，提高銀行信用額度；保障了基建技改類中小型項目資金需求，規避了短貸長投的風險；在保障資金安全的前提下，通過提前還貸、貸款置換、爭取優惠利率等措施調整債務結構，有效節約了財務費用；通過辦理銀行通知存款提高利息收入、調劑使用銀行承兌匯票等措施，想方設法降低財務費用。

資金科為了加強資金管控，保證企業有足夠周轉的資金，使資金暢通，加強了以下幾方面的工作：一是現金流量的控制；二是現金流程的控制，三是現金流量的分析。

管控好資金，首先要從現金流量上進行控制。根據公司的實際生產運營情況，制定科學合理的生產經營、資本性支出預算，是管控資金的基礎。主要做好以下幾個方面的預算工作：生產經營收入的預算，分別主營業務收入、其他收入的預算。其基礎是做好銷售預測，根據預計銷售量測算出生產經營收入。生產經營支出預算，分別其他流入流出、經營預算支出。根據資金預算合理安排各項支出，對現金流入和現金流出實行收支兩條線的流動過程及其流量控制，跟蹤預算執行情況，嚴禁超預算、超進度付款。

為防范資金風險，嚴格執行《資金管理制度》，在加強資金集中管理和資金支付審批流程方面嚴格執行制度規定。大額資金支付及各項費用報銷實行預算員、資金主管、財務主管經理和公司領導四級審批制度，并嚴格履行資金預算。在加強現金流控制的同時，嚴格控制資金風險。

資金科對資金的管理做到事前預測，事中控制，事后分析”，及時調整預算方案，有效地投放和使用資金。并通過采取減少、盡量不發生資本性支出；實施彈性生產方案，控虧增利；降低原材料采購成本，消化高價庫存；壓縮修理費、壓縮可控開支、加大修舊利廢力度等減少了資金流出，保證了企業的生存與發展。

**年是外部形勢極其復雜、挑戰極為嚴峻的一年，財務部資金科將用新思路取得新舉措，用新舉措實現新突破，用新突破開創新局面。提高資金配置效率，科學規避稅率、匯率變化風險，及時調整融資貸款結構、負債結構，降低財務費用，向財務管理要效率。為實現“建設創新型國家大型企業”這一宏偉目標，貢獻自己的聰明與才智！

第五篇：2019財務部年終工作總結

2019財務部年終工作總結

以下是為大家整理的關于《2019財務部年終工作總結》的文章，供大家學習參考！

XX年即將過去，一年來，自己在科領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現向領導和同事們作一下總結。

一、在政治思想方面。我主動要求進步，能夠嚴格遵守局里各項規章制度，在思想和行動上嚴格要求自己。一方面，注重加強自己的思想品德和職業道德修養，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過積極參加“爭先創優”、“ 熱愛偉大祖國，建設美好家園”、“ 機關文化建設年”、“ 爭做一名合格的公職人員”等一系列活動，對提高政治素質重要性的認識更加深刻，對投身社保事業、全心全意為人民服務的信念更也更加堅定。

二、在學習及文體活動方面。

一是加強政治理論、業務知識學習。從講政治的高度來認識加強理論學習的重要性和必要性，堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與自學結合起來，并認真做好重點學習筆記，撰寫相關心得體會，做到個人與組織相一致，理論與業務相結合。同時，通過積極參

與每期的科務會、財務例會、業務經辦知識競賽等，加強了對基金財務知識、社保業務政策知識的了解、認識和學習，提高了理論聯系實際的工作能力。

二是積極參加局里組織的各項文體活動。其中，代表局機關三支部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團體第一名好成績。另外，積極參加全市機關干部才藝大賽，也贏得了榮譽。

三、工作完成情況。

一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎上，認真完成了定期與銀行、財政專戶、自治區社保局的各項社保基金收支對賬工作。一方面，及時編制銀行余額調節表，清理未達賬項，保證了基金財務數據的準確性。另一方面，加強與財政的溝通，完成了社保基金投資國債、定期存款進行保值增值的核對統計工作。另外，完成了新系統上線以來，有關基金出納業務的優化及問題的反饋、協調處理工作。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區社會保險基金業務與會計一體化信息系統出納管理進行記賬工作，我按照領導安排，完成了該系統的前期測試、組織培訓、問題協調反饋工作，并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導。為了更好的運用出納管理系統，后期在總結經驗的基礎上，進一步統一明確了出納系統的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項，大大方便了出納人員的實際操作，提高了工作效率。

二是做好了全年區屬退休教師差額工資待遇的發放工作。

其一，做了大量年初的數據核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發放打好了基礎。其二，及時完成了按月足額正常發放及補發差額工資工作，并建立了工資發放匯總臺賬。其三，重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現退休教師多跑腿、跑空趟的現象。其四，加強與財政廳企業處的溝通反饋，確保了區屬教師個別特殊人員的待遇發放的及時性和準確性。

三是完成了城鎮居民大額醫療保險的征繳、退費工作。其一，完成了全年大額醫療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二，完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三，統一規范了業務流程，并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局核對。

四是完成了各項基金支付的往來業務。其一，及時完成了基金網銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了醫療保險預留保證金的劃轉支付工作。其三，負責完成了撥付各分局離退休醫療補助金、各險種周轉金等的審核支付操作，以及后續核對整理分局紅聯收據的返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結算崗的交接工作。其五，及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶、支出戶的網銀劃款工作。同時，負責完成了每月匯總上繳財政專戶社保基金，并向財政局報送社?；鹣略掠每钌暾堫~度。

五是認真做好本職工作的同時，及時完成了領導交辦的其

他工作和任務，并積極發揮自己的長處協助同事處理力所能及的日常事務。

四、在生活作風方面。

生活中繼續發揚勤儉節約、團結互助的優良作風，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合的絕不跟領導反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關系，以積極健康的生活狀態為工作打下了良好的基礎。

五、存在的問題和不足。

工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救。