第一篇：中國石化業務公開信息系統二期項目匯報會召開

中國石化業務公開信息系統二期項目匯報會召開

記者從6月12日召開的中國石化集團公司業務公開信息系統二期項目開發情況匯報會上獲悉，集團公司業務公開系統二期項目開發工作現已基本完成，于6月13日起開始為期兩個月的試運行。集團公司黨組成員、紀檢組組長徐檳出席匯報會并講話，要求繼續推動業務公開工作深入開展，通過業務公開達到監督管理、規范管理的目的。

據了解，在全面整合一期公開公示功能的基礎上，新開發的二期系統提供了對公示數據的預警、比對、分析、查詢功能以及巡視問題線上處理流程，并針對不同人員分別設置了預警頁面和分析頁面。其中，預警頁面設置了6大類業務25個預警點，分析頁面開發了7大類業務59個問題篩查項。

徐檳充分肯定了業務公開信息系統二期項目開發成果。他說，業務公開系統二期功能的開發完成，有效改進了一期系統靠人工“大海撈針”式的巡視方法，為監督人員提供了高效、便捷的問題查找工具。

針對下一步工作，徐檳提出兩點要求：一是要充分認識業務公開對于加強管理工作的重要意義，認識到實施業務公開、創新監管模式是深化反腐倡廉建設的需要；實施業務公開、拓展監管領域是深化企業管理的需要；實施業務公開、提升監督效能是提高企業經濟效益的需要。二是要把業務公開作為加強業務監督工作的重要手段，進一步完善組織機構和運行機制，更加注重發現問題、解決問題、促進企業管理，抓緊人員培訓，分期、分批、分層次對所有授權用戶進行培訓，認真總結運行中的規律和特點，及時整改，不斷完善系統功能，切實抓緊抓好業務公開工作。

徐檳強調，業務公開工作的深入有效開展，需要各業務管理部門的密切協調配合。各單位、各部門要繼續關心、支持這項工作，使業務公開能夠為集團公司建設世界一流能源化工公司發揮更大的作用。匯報會上演示了業務公開信息系統二期主要功能并進行了充分討論。集團公司有關部門、專業公司的相關負責人參加會議。（記者 雷蕾）

吳正宏：綠色存儲與信息化助力中國石化

8月9日，由比特網CIO俱樂部主辦的題為“掌控數據生命，簡約開放存儲”系列沙龍活動中，中國石化教授級高級工程師吳正宏老師，針對綠色存儲與石油石化行業網信息化做了精彩發言。吳正宏表示，隨著信息化的深入和兩化的深度融合，綠色存儲在石油石化行業應用的前景將越來越廣闊。中國石化吳正宏老師在沙龍現場做了主題發言 “產業鏈長、關聯專業多、企業規模大、生產經營單位分布廣、管理體系復雜，建設、應用難度較大是石油石化行業行業信息化建設的主要特點。”吳正宏在發言中介紹到，“在如此大規模業務架構面前，中石化的信息化工作又是如何披荊斬棘，尋求突破點的。”

“企業規模大涉及到信息化流程就會變復雜，產生的數據量隨之增多，這時對數據中心存儲提出了巨大挑戰。”吳正宏表示，數據覆蓋11家油田企業、管道儲運分公司、47家煉化企業和19家省市銷售公司，以及人力管理系統的100多萬員工個人信息和70多萬個郵箱注冊賬號。如此龐大的數據量對數據中心存儲提出了高要求、高標準，一旦出現宕機等其他事故在成的后果都是不可估量的。中石化數據中心為了降低事故發生率將機柜總數部署到2000個，服務器數量達到2萬多臺來滿足日常巨大的數據量處理需求。

上述TB級地震數據不僅對數據中心的管理、存儲、災備提出高標準、高要求，吳正宏談到，類似11家油田企業、管道儲運分公司、47家煉化企業和19家省市銷售公司這樣的數據還要在中國石化集團整個產業鏈上實現集成、共享。“在總部20層生產調度指揮中心近100平米的大屏幕上，直觀地展示著集團公司油氣勘探、開發和生產，原油資源供應，煉油生產，化工產品生產和銷售，成品油物流和銷售，重點工程建設等核心業務的主要情況。”吳正宏說，“海量數據支撐了總部生產營運指揮從經驗型向多視角動態跟蹤的提升。”另外石油石化行業的信息化應用架構分為生產操作層、生產執行層、經營管理層、決策監控層四大板塊。

生產操作層主要涉及資料處理、解釋、油藏描述、流程模擬、操作參數優化、配方優化;生產執行層涉及到勘探開發輔助決策、油田生產調度指揮、HSE應急調度指揮;決策監控層涉及到計劃預算制訂、運營監控指揮、績效管理與考核。經營管理層涉及到各大信息系統比如ERP、SCM、CRM、SRM、HR。統一的經營管理平臺的核心，覆蓋了生產、運營、供銷等價值鏈的主要環節。對ERP上線企業物資需求計劃、采購、儲備、供應商、指導價執行情況的查詢、監管和分析，實現了企業對自身采購情況的監管和跨企業采購價格、庫存信息資源共享。“中國石化各企業和中國石化供應商網絡成員單位可以通過中國石化內部網或公網登錄到網站，根據不同的用戶角色和所分配的業務權限執行瀏覽信息、提報采購需求、詢價、報價、比價的采購相關業務操作。網站信息根據角色和權限的不同，相互之間嚴格保密并且可以全程追溯。”

北海煉化公司開展內控管理信息系統培訓

6月13日上午，按照中國石化集團公司建設內控管理信息系統的要求，北海煉化公司內控辦公室組織公司所屬各部門內控管理人員共28人進行了內控管理信息系統培訓。這次培訓的主要內容包括北海煉化公司內控實務、內控檢查評價、問題整改、日常管理，特別是對內控管理信息系統的數據編輯、維護、任務創建、季度測試流程等線上操作進行了重點培訓。

通過此次培訓，有力推廣了北海煉化內控管理信息系統，不但使內控管理人員掌握了內控管理信息系統線上操作技能，推進了內控工作有效開展，而且提高了內控管理人員的業務水平，為北海煉化公司科學管理上臺階打下了堅實的基礎。（彭一華

勝利油田人力資源管理信息系統正式運行

中國石化人力資源管理信息系統（SAP-HR）日前在勝利油田上線運行。作為ERP中的人力資源子模塊，SAP-HR系統將在ERP系統整體支持下，實現企業內部人、財、物等各類信息的高度集成，達到物流、資金流及信息流的“三流合一”。SAP是目前排名世界第一的一款ERP系統，是中國石化統一采用的產品。ERP（Enterprise Resources Planning,“企業資源計劃”）系統是建立在信息技術基礎上，為企業采購、財務、人力資源等業務人員提供的一個統一管理工作平臺。HR（人力資源）則是該軟件系統中的一個基本功能模塊。

SAP-HR系統最大的優勢時在SAP系統的支持下，最終實現企業內部人、財、物等各類信息的高度集成，達到物流、資金流及信息流的“三流合一”。為確保該系統順利實施，勝利油田成立了推廣實施領導小組，緊密部署、加快運行，在推廣實施工作前期先后完成了系統配置需求、機構編制、崗位目錄等基礎性工作。在全面啟動項目實施工作后，他們克服時間緊、信息量大、業務復雜等諸多困難，僅用兩個多月即完成數據采集、審核、導入及用戶培訓等工作。系統轉入試運行階段后，他們又積極在系統中進行業務操作，相繼完成了薪酬計發、報表制作上報、相關制度制定，經3個月試運行后具備了系統正式運行的條件。5月30日，經向集團公司項目組申請并獲批復，勝利油田SAP-HR系統按時轉入正式運行，有效保證了集團公司項目推廣實施工作進度。

該系統正式運行后，勝利油田的人力資源管理工作將實現數據來源統一、業務在線監控和數據共享查詢三大突破性改變，從而有效避免信息孤島和其他人為因素對管理的影響，為經營管理及決策提供靈活、多維度的信息數據支持。管理人員通過系統對業務流程關鍵點進行在線管控，實現對多項組織勞資業務工作的事前控制、事中監管，事后追溯。集團公司項目組相關負責人表示，勝利油田上線正式運行是集團公司SAP-HR系統推廣實施工作一個重要的階段性成果，并要求勝利油田繼續夯實SAP-HR系統基礎工作，深度融合系統應用與實際業務，進一步提高人力資源管理信息化和科學化水平。（趙士振）

安徽石油合同管理信息系統順利上線運行

2012年6月末，安徽石油實現了合同管理信息系統（CMIS）順利上線運行。該系統成功應用，進一步提升了該單位合同管理和信息化建設水平，使合同業務“辦得快，審得準，管到位”，更加充分地發揮了法律工作對企業經營管理的管理和服務支撐作用，有效地防控了法律風險，同時，運用先進的信息管理手段，也將加快企業管理水平提升，夯實了安徽石油建設“優秀石油流通企業”的基礎。合同信息管理信息系統上線工作開展以來，創建用戶976個，建立相對人庫，收錄相對人信息150條，培訓專職管理人員16人、兼職管理員及關鍵用戶300多人，建立了1300余條審批規則和800多項審批流程。截至6月30日，CMIS系統處理合同30份，涉及標的金額近726萬元。（滕偉）

第二篇：中國石化業務公開網上巡視工作辦法(試行)

中國石化業務公開網上巡視工作辦法（試行）業務公開網上巡視工作基本要求

堅持實事求是、突出重點，深入調查研究，客觀反映情況，按照“網上巡視要有實質性的成果”的要求，履行監督責任，及時發現并整改問題。

2各級管理職責

2.1 總部成立業務公開網上巡視組，負責全系統的業務公開網上巡視工作，在總部業務公開工作領導小組領導下展開工作。

2.2 各企事業單位、股份公司各分（子）公司（以下統稱各單位）成立業務公開網上巡視組，明確網上巡視范圍、落實責任，在本單位業務公開領導小組領導下展開工作。

2.3 業務公開網上巡視工作由紀檢監察部門組織實施。業務公開網上巡視工作任務

3.1 查詢和分析重點業務公開信息系統公開的信息數據，發現問題及時報告。

3.2 對業務公開數據的及時性、準確性、完整性進行監督，發現問題及時報告。

3.3 對網上巡視發現的問題進行調查核實，按照有關規定進行處理。

3.4 對上級單位、部門下發的網上巡視函詢通知涉及的有關問題進行調查了解，并上報調查結果。

3.5定期對網上巡視工作進行總結，研究制定加強網上巡視監督的具體措施；對完善業務公開信息系統、健全業務公開網上監督制度提出意見和建議。業務公開網上巡視程序

4.1制定方案。根據業務公開工作要求，網上巡視組制定網上巡視工作方案。工作方案內容主要包括網上巡視工作目標、各項業務巡視計劃、任務分工及責任人、工作步驟和具體措施及相關要求等。

4.2 網上查詢。網上巡視員根據責任分工，登錄重點業務公開信息系統，查詢分析相關信息數據，填寫網上巡視日志，記錄網上巡視工作情況；對發現的問題，及時報紀檢監察部門。

4.3分析上報。紀檢監察部門定期組織網上巡視員對發現的問題進行分析、匯總，形成報告報業務公開工作領導小組。

4.4調查核實。紀檢監察部門按照業務公開工作領導小組的要求，對網上巡視發現的問題進行調查了解，查清事實，分析原因，提出處理意見，報業務公開工作領導小組。4.5問題處理。紀檢監察部門根據業務公開工作領導小組的要求，對一般性問題，督促相關單位、部門整改；違規違紀的，按照有關規定追究相關人員責任；觸犯刑律的，移交司法機關依法查處。業務公開網上巡視員選聘

網上巡視組成員原則上從退出現職崗位的中層、基層管理人員中選聘，應符合以下條件：

5.1 政治堅定，大局意識強，認真執行黨的路線、方針、政策，有較高的政策理論水平。

5.2 有較強的事業心和責任感，熟悉企業主要經營業務、相關制度規定和計算機知識，有較強的調查研究、綜合分析和文字表達能力。

5.3 堅持原則，公道正派，實事求是，清正廉潔，遵守紀律，嚴守秘密。

5.4 身體健康，能勝任網上巡視工作。業務公開網上巡視員工作紀律

6.1 認真執行巡視工作任務, 實事求是、客觀公正地反映問題，不隱瞞或者歪曲、捏造事實。

6.2 嚴格遵守保密工作規定，不下載、泄露、擴散業務公開信息和巡視工作情況。

6.3 嚴格遵守廉潔自律規定，不得利用網上巡視工作便利牟取私利。

6.4 嚴格遵守勞動紀律，認真執行請銷假制度。業務公開網上巡視責任追究

7.1紀檢監察部門要加強對網上巡視員工作紀律、工作態度、工作業績的檢查考核，定期開展教育培訓；對發現重大問題、避免和挽回損失的給予獎勵，對嚴重違反規定的予以解聘并視情節輕重追究責任。

7.2 網上巡視員有下列行為之一的，予以解聘：

7.2.1 故意隱瞞問題或者歪曲、捏造事實的。

7.2.2 下載、泄露、擴散業務公開信息和巡視工作情況的。

7.2.3 利用網上巡視獲取的企業商業秘密、業務渠道從事個人牟利活動或有償中介活動的。

7.2.4 利用工作之便，干預被巡視單位正常工作牟取私利的。其它規定

網上巡視工作發生的費用單項列支，納入財務預算。

二０一一年四月十三日

第三篇：中國石化加油卡業務操作流程2017.3.11

操作管理流程

第一節 開戶發卡業務操作流程

一、開戶前準備

加油卡用戶開戶前，發卡員需向申請開戶的客戶提供《中國石化加油卡客戶業務申請表》，并向客戶提供關于《中國石化加油卡章程》和加油卡開戶的相關咨詢服務。

（一）個人用戶開戶

個人用戶卡分為個人多用戶卡和個人單用戶卡。個人多用戶卡由主卡和副卡組成，主卡可對于其管理的副卡進行額度預分配、查詢統計等。

個人用戶開戶時，客戶需按實填寫《中國石化加油卡客戶申請表》。開戶申請表填寫時，加油卡類型選擇項中根據客戶的需要選擇個人單用戶卡或個人多用戶卡。使用個人多用戶卡客戶，應將主卡和副卡的使用人姓名、副卡卡號逐一填寫至《中國石化加油卡客戶業務申請附表》。

發卡員必須仔細檢查客戶申請表的填寫是否規范，客戶本人身份證件是否有效，與申請表填寫的內容是否一致，并。

二、發卡業務操作流程

（一）個人單用戶開戶發卡

1.發卡員登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊，選擇“個人單

2.將空白的用戶卡插入讀卡器中，根據客戶填寫的《中國石化加油卡客戶業務申請表》內容輸入相應的客戶信息、發卡信息（帶*的為必填項），點擊“確定”按鈕，完成發行個人單用戶卡的操作；

3.如有限制信息，輸入相關限制信息，進行添加限制信息操作，成功后打印《中國石化加油卡客戶業務申請表》，并經客戶核對簽字確認存檔。

（二）個人多用戶卡發卡

1.發卡員登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊，選擇“個人多用戶開戶發卡”功能；2.將空白的用戶卡插入讀卡器中，根據客戶填寫的《中國石化加油卡客戶業務申請表》內容輸入相應的客戶信息、發卡信息（帶*的為必填項），點擊“確定”按鈕，完成發行個人多用戶主卡的操作；

3.如有限制信息，輸入相關限制信息，進行添加限制信息操作，成功后打印《中國石化加油卡客戶業務申請表》，并經客戶核對簽字確認存檔。

（三）個人多用戶主卡發副卡

1.發卡員登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊，選擇“個人多用戶主卡發副卡”功能；

2.把主卡插入讀卡器，查詢客戶信息，查詢成功后，將主卡撥出把空白的用戶卡插入讀卡器中，根據客戶填寫的《中國石化加油卡客戶業務申請附表》內容輸入相應的發卡信息（帶*的為必填項），點擊“確定”按鈕，完成發行個人多用戶副卡的操作；

發完一張副卡后，系統會提示是否繼續發副卡，根據實際需求選擇是或否；如有限制信息，添加限制信息成功后，打印發副卡清單，并經客戶核對簽字確認。

（四）單位單用戶開戶發卡

1.發卡員登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊，選擇“單位單用戶開戶發卡”功能；

2.將空白的用戶卡插入讀卡器中，根據客戶填寫的《中國石化加油卡客戶業務申請表》內容輸入相應的客戶信息、發卡信息（帶*的為必填項），點擊“確定”按鈕，完成發行單位單用戶卡的操作；

3.如有限制信息，輸入相關限制信息，進行添加限制信息操作，成功后打印《中國石化加油卡客戶業務申請表》，并經客戶核對簽字確認存檔備案。

（五）單位多用戶開戶發卡

1.發卡員登錄發卡系統后進入卡“發卡充值”模塊,選擇“單位多用戶開戶發卡”功能；

2.把主卡插入讀卡器，查詢客戶信息，查詢成功后，將主卡撥出把空白的用戶卡插入讀卡器中，根據客戶填寫的《中國石化加油卡客戶業務申請附表》內容輸入相應的客戶信息、發卡信息（帶*的為必填項），點擊“確定”按鈕，完成發行單位多用戶主卡的操作；

3.如有限制信息，輸入相關限制信息，進行添加限制信息操作。成功后打印《中國石化加油卡客戶業務申請表》，并經客戶核對簽字確認存檔。

（六）單位多用戶主卡發副卡

發卡員登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊,選擇“單位多用戶主卡發副卡”功能；

2.插入主卡，查詢客戶信息成功后，將主卡撥出把空白 的用戶卡插入讀卡器中，根據客戶填寫的《中國石化加油卡客戶業務申請附表》輸入相應的發卡信息（帶*的為必填項），點擊“確定”按鈕，完成發行單位多用戶副卡的操作；

3.發完一張副卡后，系統會提示是否繼續發副卡，根據實際需求選擇是或否，如需要添加限制信息，輸入限制信息，進行添加限制信息操作，成功后打印發副卡清單，并經客戶核對簽字確認。

（七）不記名卡發售

1.不記名卡不用登記客戶的個人資料，不可掛失、不補辦、不積分、不能設臵密碼。辦理之前，發卡員應詳細介紹不記名卡的性能和特點，方便客戶做出選擇。

2.首次發售不記名卡，發卡員應登錄發卡系統進入“發卡充值”模塊，選擇“不記名卡發售”功能，將空白的用戶卡插入讀卡器，查詢成功后，輸入各種卡信息（如選擇收款方式、輸入實收金額、選擇使用哪種優惠合約等，帶*的為必填項或必選項），點擊“確定”按鈕，完成發售不記名卡操作；

3.發售成功后，如繼續發售不記名卡，重復以上操作進行連續發卡，連續發卡時，上一張不記名卡發售時填寫的信息在下一張發卡時會繼續展現，可修改或使用該信息繼續發卡，當點擊“取消”按鈕或退出不記名卡發售功能后，將終止本批次的連續發卡。

4、如果在發售過程中，因網絡或其它原因導致充值失敗，用“異常流水檢查”功能進行處理。

5、發卡充值完畢后，必須讀卡檢查卡錢包余額是否正確。備注：發卡網點充值時使用的優惠合約，具體規則由省分公司在加油卡查詢系統管理平臺上制定，各市分公司需經上級主管單位審批同意后執行。

第二節 加油卡充值業務操作流程

一、充值業務操作管理要求

用戶卡充值常見可分為現金、支票、銀行卡、充值卡等四種類型，具體如下：

1.對于現金充值用戶，發卡員在認真核對充值現金后辦 理充值業務，充值完成后須請客戶對充值額進行核對并在打印的《中國石化加油卡預收款憑證》上簽字確認。

2.對于轉賬充值用戶，發卡員在確認款項已經轉入公司銀行賬號后，為客戶辦理充值業務。多用戶客戶若在充值后對主卡和副卡進行額度分配，客戶必須在分配完畢后系統打印的《加油卡額度預分配申請表》上簽字確認。

3.對于銀行卡（銀聯卡）充值，發卡員要確認款項交易成功后，為客戶辦理充值業務。

4.對于充值卡充值用戶，發卡員要首先確認該充值卡為 河南石油分公司發行的充值卡，同時做好防偽鑒別工作，查看充

安全認證通過。

二、單用戶卡充值

1.發卡員登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊，選擇“單用戶卡充值”功能，充值前應檢查當前卡片余額。

2.將單用戶卡（是指個人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡）插入讀卡器中，查詢卡信息，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定，查詢到該卡的相關信息后，選擇收款方式、優惠合約、油品類型，輸入實收金額、參考號等相關信息后，進行充值操作（如果收款方式選擇支票，則支票必須已經到賬，充值時先選擇參考號）。

3.充值成功后，發卡系統將充值金額直接寫進卡賬卡錢包中，發卡員打印《中國石化加油卡預收款憑證》并交給客戶簽字確認。充值后讀卡檢查卡賬與卡錢包是否一致。

備注：

1、在充值過程中，因網絡或其它原因導致充值失敗，建議首先點擊“重新讀卡”按鈕進行檢查處理，如果不成功則再使用“異常流水檢查”功能進行處理。成功后，為客戶辦理充值業務。

4.對于充值卡充值用戶，發卡員要首先確認該充值卡為河南石油分公司發行的充值卡，同時做好防偽鑒別工作，查看充值卡封套完好，密碼區域客戶未刮開，并經掃描后，充值卡海信系統安全認證通過。

二、單用戶卡充值

1.發卡員登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊，選擇“單用戶卡充值”功能，充值前應檢查當前卡片余額。

將單用戶卡（是指個人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡）插入讀卡器中，查詢卡信息，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定，查詢到該卡的相關信息后，選擇收款方式、優惠合約、油品類型，輸入實收金額、參考號等相關信息后，進行充值操作（如果收款方式選擇支票，則支票必須已經到賬，充值時先選擇參考號）。

3.充值成功后，發卡系統將充值金額直接寫進卡賬卡錢包中，發卡員打印《中國石化加油卡預收款憑證》并交給客戶簽字確認。充值后讀卡檢查卡賬與卡錢包是否一致。

備注：

1、在充值過程中，因網絡或其它原因導致充值失敗，建議首先點擊“重新讀卡”按鈕進行檢查處理，如果不成功則再使用“異常流水檢查”功能進行處理。

2、在充值時，如果卡備付金賬上有積分，則充值的同時自動將積分圈存進卡賬卡錢包中。

三、客戶收款

1.發卡員然后進入“發卡充值”，再選擇“客戶收款”功能。2.將用戶卡（指個人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡或多用戶主卡）插入讀卡器（手工輸入卡號功能取消）。客戶信息查詢成功后，選擇收款方式、優惠合約、油品類型，輸入實收金額、參考號后進行充值操作。

3.充值成功后系統將所收資金將存進客戶額度賬中，打印《中國石化加油卡預收款憑證》并交給客戶簽字確認。

備注：1.如果單位客戶開增值稅發票，則不用選擇油品類型；

如果收款方式選擇支票，則支票必須確認已到賬，收款時先選擇參考號，然后確定充值的金額是否與支票金額一致。

四、預分配

1.發卡員要求客戶出示主卡后，登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊，選擇“預分配”功能；

2.選擇查詢方式（如果是多用戶卡，必須插入主卡），查詢到該卡的相關信息后，發卡員根據客戶要求填寫分配金額、中國石化河南石油分公司分配積分；或者在模板簡稱中選擇已設臵的模板（多用戶才有預分配模板），點擊“讀取模板”按鈕；

3.確認分配金額或積分后，點擊“確定”按鈕完成對額度賬的預分配過程，打印《額度預分配申請表》并經客戶簽字確認。

備注：在預分配功能中，可以設臵多用戶客戶的預分配模板，具體方法參見“客戶預分配模板維護”功能中的描述。

五、圈存

加油卡圈存是把卡片備付金帳戶上部分或全部資金劃撥到客戶所屬的用戶卡卡錢包中，具體圈存金額由客戶 確定；同時將備付積分余額全部劃撥到用戶卡卡錢包中。具體業務操作如下：

1.發卡員登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊，選擇“圈存”功能。

2.將用戶卡插入讀卡器中，查詢卡信息（如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定），查詢成功后，根據客戶要求輸入要圈存的金額，進行圈存操作。

3.根據客戶需求，打印《中國石化加油卡圈存圈提單》，客戶簽

備注：1.圈存時，如果因網絡或其他原因導致圈存失敗，建議首先點擊“重新讀卡”按鈕進行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進行處理。

2.圈存操作完成后，發卡員要將主卡和副卡重新臵入讀卡器，讀取卡片金額是否與客戶的充值金額相符，以確認是否準確圈存成功。

3.異地卡不能進行積分圈存。

七、圈提

1.發卡員登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊，選擇“圈提”功能。

2.將用戶卡插入讀卡器中，查詢卡信息成功后，根據客戶要求輸入要圈提的金額（卡錢包中部分或全部金額），進行圈提操作。

3.操作成功后卡錢包中的資金將退至客戶額度賬中，發卡員打印《中國石化加油卡圈存圈提單》單據，并交給客戶簽字確認。

八、收款撤單

收款撤單是由于充值操作失誤，發卡員需立即取消某筆客戶充值記錄，同時從客戶額度賬上扣減相應的金額。具體業務操作如下：

1.發卡員進入“發卡充值”模塊，選擇“收款撤單”功能。2.輸入卡號或插卡方式，選擇需撤單收款記錄的收款方式，輸入當時收款記錄的業務流水號，點擊“查詢”按鈕，查詢成功后進行確定操作，出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成撤單操作，打印相關預收款憑證并交給客戶簽字確認。

1.收款撤單操作必須在網點日結前，由收款的同一網點、同一操作員進行；

2.如果客戶額度賬上的余額小于要取消的充值金額，需先從客戶備付金賬或卡賬上回退資金至額度賬，然后再進行收款撤單；

3.單用戶卡充值或不記名卡發售充值后，如果要撤單，須先進行圈提，然后進行收款撤單。

九、收款沖銷

收款沖銷在網點日結后，取消某筆客戶充值記錄，同時從客戶額度賬上扣減相應的金額。

1.發卡員進入“發卡充值”模塊，選擇“收款沖銷”功能。2.輸入卡號或插卡方式，選擇需沖銷收款記錄的收款方式，輸入當時收款記錄的業務流水號，點擊“查詢”按鈕，查詢出結果后，進行確定操作，出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成沖銷操作，打印相關預收款憑證并交給客戶簽字確認。

備注：1.收款沖銷操作只能在網點日結后，由收款的同一網點進行；

2.如果客戶額度賬上的余額小于要取消的充值金額，需先從客戶備付金賬或卡賬上回退資金至額度賬，然后再進行收款沖銷；

3.單用戶卡充值或不記名卡發售充值后，如果要沖銷，須先進行圈提，然后進行收款沖銷。

十、客戶清戶

（一）清戶前管理要求

持卡單位或個人如確因特殊情況需清戶，應憑經辦人有效身份證、單位證明、稅務部門出具的一般納稅人退稅證明、原銷售發票，向原發卡網點提出清戶申請；

2.發卡網點應收回該賬戶下持有的所有加油卡，對于非正常狀態的加油卡（已丟失或損壞的卡）應先做相關處理后（掛失或壞卡處理）才能繼續辦理清戶手續。客戶填寫《中國石化加油卡業務受理申請表》，多用戶卡還需填寫《中國石化加油卡客戶業務申請附表》，單位客戶加蓋公章，個人客戶簽字確認；

3.清戶前，先將所有用戶卡卡錢包中的余額圈提至客戶額度賬中； 4.清戶后的加油卡不能繼續使用，發卡網點只能納入壞卡回收操作流程進行回收操作。

（二）清戶操作流程

1.發卡員進入“發卡充值”模塊，選擇“客戶清戶”功能，插入用戶主卡，進行卡信息查詢，查詢成功后，系統將該客戶使用過的所有用戶卡清單列出（此時可打印卡清單及清戶申請表），選擇是否減免手續費、收款方式、是否開發票；

2.發卡員確認卡清單無誤后，進行確定操作，完成清戶操作；清戶成功后，打印清戶通知單等單據，并交給客戶簽字確認。

十一、客戶清戶退款

（一）客戶清戶退款管理要求

1.自發卡網點受理清戶手續日起，15天后方可辦理賬務清算手續。

2.發卡網點應按照加油卡有關管理流程的要求辦理加油卡清戶退

油卡系統提供的實際結余金額開具紅字充值三聯單，退還余款。屬于單位卡的，應開具退款通知單，通知公司財務部門按原付款單位名稱、賬號、開戶銀行轉賬退款。

3.發卡網點在辦理退款時應先查詢是否已開具發票，對已開具普通發票的客戶，按規定：當月開具的必須收回作廢或沖紅、跨月開具的須按原發票金額進行沖紅處理，同時按實際消費金額開具藍字發票，對差額部分金額給予退款。

4.單位用戶清戶退款時，由公司財務部門將退款以轉賬方式轉入原購卡單位銀行帳戶，不付現金。

5.個人客戶可按卡余額由發卡網點直接退還現金。若是 儲值時已經開普通發票的客戶，按退款額開具負數（紅字）發票給客戶，并簽字確認。

6.客戶清戶如屬凍結戶，應由司法部門出具解凍通知書；如遇持卡人死亡，家屬或有關人員清戶時，應出具有法律效力的繼承或死亡證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續。

（二）客戶清戶退款操作流程

1.發卡員對客戶清戶操作后，首先在加油查詢系統計算可退余額，然后在發卡系統中將可退余額退還客戶。

2.發卡員登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊，選擇“客戶清戶退款”功能。

3.輸入客戶編碼查詢，查詢成功后，在“可退款明細”窗口中，選擇“退款方式、是否減免手續費、收款方式、選擇是否開發票”等

4.清戶退款成功后，發卡員要打印預收款憑證等單據，并交給客戶簽字確認。

備注：退款時，可選擇多種退款方式，如現金、支票、充值卡等；單位客戶只能以轉賬或者授信的方式退款，個人客戶按照原充原退的方式。

十二、客戶特殊退款

客戶到網點辦理特殊退款，將客戶額度賬戶上的全部或部分資金退給客戶。該操作由市分公司在系統中授權后方可開展該項業務。具體業務流程如下：

1.發卡員登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊，選擇“客戶特殊退款”功能。

2.插入用戶主卡或者輸入主卡卡號，查詢卡信息成功后，在退款信息頁簽中選擇退款方式，輸入退款金額，選擇油品類型，輸入退款發票號（或選擇客戶不開票）、是否減免手續費、收款方式、選擇是否開發票等信息，如果客戶的發票類型是增值稅發票，則不需要選擇油品類型、輸入退款發票號。

3.轉到繳回發票信息頁簽，點擊“新增”按鈕，輸入需

繳回的發票信息，如發票號、實收金額等信息，然后點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕，完成退款操作。

4.退款成功后，發卡員打印預收款憑證單據，并交給客戶簽字確

備注：1.不記名卡不允許進行特殊退款；

2.卡狀態不正常的主卡可進行特殊退款，如掛失卡、壞卡等； 3.網點操作員在進行退款前，需通過查詢系統確認客戶可退金額； 4.退款時，可選擇多種退款方式，如現金、支票、充值 卡等；單位客戶只能以轉賬或者授信的方式退款，個人客戶按照原充原退的方式，但可以做一些有限的調整，例如：銀行卡充值方式的可以調整為現金退款。

十三、客戶小額退款

（一）小額退款業務管理要求

當客戶賬上（額度賬+備付金賬+卡賬）的余額小于等于10元時，通過此功能將余額退還給客戶。

小額退款的卡類型有：本省發行的各種加油卡，含不記名、個人單用戶卡、單位單用戶卡、單位多用戶主卡、個人多用戶主卡。

（二）客戶小額退款操作流程

1.發卡員登錄發卡系統后進入“發卡充值”模塊，選擇“客戶小額退款”功能。

2.將用戶卡插入讀卡器中，查詢卡信息，查詢成功后，進行確定操作，將卡剩余的全部金額退給客戶；

3.退款成功后，發卡員要打印相關預收款憑證并交給客戶簽字確認。

備注：1.進行小額退款后，客戶所持有的用戶卡仍可繼續充值使用；

當多用戶進行小額退款時，該客戶所有用戶卡的余額之和（額度賬+備付金賬+卡賬）平均到每張卡上，不超過允許進行小額退款的余額上限；

3.小額退款前，需先將所有用戶卡卡賬上的余額圈提至額度賬中。4.退款方式只有現金，退款金額不可修改，余額將一次性全退給客戶。

十四、支票收取

（一）支票收取業務管理要求

1.對于轉賬充值用戶，發卡員確認款項已經轉入公司銀行賬戶，財務部門為發卡網點要出具《支票充值確認單》。

2.發卡員進入發卡系統后“發卡充值”模塊,選擇 “支票收取”功能。

3.將用戶卡插入讀卡器（如果是多用戶，必須插入主卡）或取消“插卡查詢”選擇輸入卡號，查詢該卡的相關信息，選擇開戶銀行，輸入支票編號（使用支票時該編號顯示在參考號下拉框中）、支票金額（最多4千萬）、賬號等相關信息，點擊“確定”按鈕，完成支票收取業務，打印相關支票收取憑證。

備注：如果已經對客戶的支票做支票收取后，還需進行支票到賬操作；一張支票中的金額可分多次使用，為客戶充值或繳納服務費。

十五、支票到賬

1.對已收取的支票進行支票到賬操作，發卡員應進入“發卡充值”模塊，選擇“支票到賬”功能。

2.選擇查詢方式（插卡查詢、輸入主卡卡號、輸入支票號），點

擊“確定”按鈕，完成支票到賬操作。

3.支票到賬操作后，還需對加油卡進行客戶收款操作。備注：已到賬的支票不能退票。

十六、支票退票

1.查詢方式（插卡查詢、輸入主卡卡號、輸入支票號），點擊“查詢”按鈕，得到所有已收取的支票信息，選中要退票的支票，點擊“確定”按鈕，退票操作成功。

十七、支票查詢

1.查詢本網點收取的所有支票信息。

2.發卡員進入“發卡充值”，選擇“支票查詢”功能，輸入查詢的起始日期和截止日期，選擇查詢方式（插卡查詢、輸入主卡卡號、輸入支票號、選擇支票狀態（已收取、已到賬、已充值、已退票），點擊“查詢”按鈕。

第三節 客戶服務業務操作管理流程

一、信息查詢及維護

（一）客戶預分模板維護

1.設臵多用戶客戶預分配模板，在預分配時可直接調用模板。2.設臵預分配模板時，副卡的張數限制可在省中心系統維護中限定，當多用戶副卡張數大于等于系統設定值（10、20、50張）時才允許使用模板。

發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“客戶預分配模板維護”功能。

4.選擇查詢方式，選擇“插卡查詢”（必須插入主卡卡號）；點擊“查詢”按鈕；查詢成功后，首先選擇所設模板簡稱（模板

1、模板

2、模板3）；設臵主卡和副卡每次預分配的金額及積分；設臵主卡和副卡每次預分配的金額及積分有2種方式：

（1）在預分配列表中直接輸入分配的金額和積分；

（2）選中等額分配金額框，輸入每次分配的金額；選中等額分配積分框，輸入每次分配的積分，點擊“預臵”按鈕，將設臵的數據顯示在預分配列表中。點擊“保存模板”按鈕；保存后，點擊“讀取模板”按鈕，確認模板中數據的正確性，5.如有錯誤，可重新設臵預分配的金額及積分再保存模板。點擊“打印”按鈕，打印預分配模板維護表。

（二）客戶信息查詢

1.查詢客戶的信息，副卡、不記名卡不能進行查詢。

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“客戶信息查詢”功能。3.輸入卡號或插卡查詢之后，界面將出現對應卡號的個人用戶的詳細信息或單位客戶的詳細信息。

（三）客戶信息主卡查詢

1.查詢客戶主卡的信息，副卡、不記名卡不能進行查詢。2.進入“客戶服務”，選擇“客戶信息主卡查詢”功能。插入主卡查詢，界面將出現對應卡號的個人用戶的詳細信息或單位客戶的詳細信息。

1.單位或個人客戶如需對加油卡客戶信息進行修改，應填寫《中國石化加油卡客戶申請表》并憑有效身份證、單位證明進行辦理，發卡員應認真核對客戶資料；

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“客戶信息主卡維護”功能。插入主卡（副卡、不記名卡客戶不能進行修改）查詢，界面將出現對應卡號的個人用戶的詳細信息或單位客戶的詳細信息；修改客戶信息后，點擊“確定”按鈕；打印《中國石化加油卡客戶業務申請表》并經客戶簽字確認。

（五）卡信息查詢

1.客戶出示本人所持加油卡卡片或主卡人有效證件后，查詢用戶卡的信息。

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“卡信息查詢”功能。插卡或者輸入卡號查詢后，界面將列出對應的卡信息。

（六）卡基本信息維護

1.修改變更客戶加油卡的信息前，客戶應填寫《中國石化加油卡客戶申請表》并憑有效身份證（單位客戶應提供單位證明）進行辦理，發卡員應認真核對客戶證件資料，留存其有效證件和資料的復印件。

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“卡基本信息維護”功能。3.插入用戶卡查詢，修改卡信息后，點擊“確定”按鈕，打印持卡人賬戶及個人資料清單并交客戶簽字確認。

（七）卡限制信息維護

1.修改用戶卡的限制信息前，客戶應填寫《中國石化加油卡客戶

員應認真核對客戶資料，留存其有效證件和資料的復印件；

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“卡限制信息維護”功能。3.插入用戶卡查詢，修改卡的限制信息，點擊“確定”按鈕，打印持卡人賬戶及個人資料清單并經客戶簽字確認。

（八）卡限制信息對轉

1.在掛失補卡、壞卡補卡、失效卡換新卡、主卡補卡、副卡補卡操作時，舊卡中的限制信息如果不能自動轉入新卡，需使用本功能將原來卡片中的限制信息寫入新卡。

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“卡限制信息對轉”功能。插入補發的新卡查詢，確認卡的限制信息，或者修改為新的限制信息，點擊“確定”按鈕，打印持卡人賬戶及個人資料清單。

（九）卡賬戶信息查詢

1.客戶出示本人所持加油卡卡片后，發卡員方可查詢用戶卡的賬戶信息。

2.進入“客戶服務”，選擇“卡賬戶信息查詢”功能。插卡或者輸入卡號查詢，界面將列出對應的卡賬戶信息。

注意：加油金額累計項統計從發卡至今的加油金額累計數；加油優惠本期累計統計客戶在2次充值之間獲得的加油優惠【積分】，充值之后，該數據清零。

（十）卡內交易明細查詢

1.客戶出示本人所持加油卡卡片后，查詢用戶卡內的交易信息（加油、圈存、圈提信息）。

發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“卡內交易信息查詢”功能。插入用戶卡，選擇查詢電子油票或積分查詢，界面將列出卡內最近10筆交易信息，點擊“打印”按鈕，打印卡內交易明細表。

二、卡處理業務

（一）掛失

1.客戶的加油卡遺失、被盜，應向發卡網點辦理書面掛失手續。也可通過客服電話辦理加油卡掛失手續；

2.在發卡網點辦理書面掛失手續時，由持卡人填寫《中國石化加油卡業務受理申請表》，個人客戶，應持有效身份原件及其復印件；單位主卡持卡人，應持經辦人身份證原件及復印件、單位蓋章的有關證明，方可辦理掛失業務，發卡員應認真審核客戶資料，并妥善留存存檔。

3.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“掛失”功能。4.發卡員根據客戶填寫的《中國石化加油卡業務受理申請表》內容輸入掛失卡卡號（如果客戶忘記卡號，發卡員可通過“查詢卡號”功能輸入持卡人姓名或證件號查詢出掛失卡卡號）查詢相應的加油卡信息；

5.查詢成功后，發卡員提示客戶進行核對，并向客戶解釋和強調掛失卡存在可能的在途交易，在掛失之時起的48小時內的加油消費仍應扣減卡賬。客戶如需要補辦新卡，發卡員應插入新的加油卡后進行相應的操作；若客戶選擇不補辦新卡，掛失卡的卡賬余額及備付金余額在掛失等待7天后自動轉到客戶的額度賬戶上；如果掛失的是多

若選擇不補卡，發卡員應根據客戶指定選擇其中一張副卡，將該卡升級為主卡，舊的主卡的客戶信息自動轉入新主卡內。

5、點擊“打印”按鈕，打印相關申請表等單據，并經客戶簽字確認。

6.如原加油卡設有卡限制信息，發卡員進行掛失處理，在補卡完成后為新卡添加限制信息。

備注：客戶進行掛失處理后，客戶丟失的用戶卡卡號將在24小時內被下發到中國石化所有加油站，從而保證系統在24小時后凍結該用戶卡的業務處理，保障客戶的經濟利益不受損失。

（二）壞卡處理

1.壞卡處理業務管理要求

（1）個人客戶應持有效身份證復印件,單位客戶應經辦人有效身份證及其復印件、單位蓋章的有關證明，方可辦理壞卡業務。

（2）由經辦人填寫《中國石化加油卡業務受理申請表》，發卡員應認真審核業務受理申請表及經辦人信息，并將有關復印件或單位證明粘貼到該表背面后妥善存檔。

2.發卡員進入“客戶服務”，選擇“壞卡處理”功能。4.輸入壞卡卡號進行查詢，若客戶補卡，插入一張新卡，進行補卡發卡業務，壞卡的卡賬余額及備付金賬余額將自動轉到客戶補辦的新卡的備付金賬戶上。

5.若選擇不補卡時，系統將對該張用戶卡做壞卡處理，卡賬余額及備付金賬余額自動轉到客戶的額度賬戶上。

6.如果做壞卡處理的是多用戶主卡，選擇不補卡時，系統將顯示

發卡員應根據客戶指定選擇其中一張副卡，將該卡升級為主卡，以便繼續使用。

7.點擊“打印”按鈕，打印相關卡處理業務申請表等單據，并經客戶簽字確認。

（三）失效卡處理

1.對因過期而失效的用戶卡進行失效卡處理，客戶可選擇延長有效期、退卡、換新卡3種操作。如客戶選擇退卡、換新卡需憑有效身份證及其復印件（單位客戶應提供單位證明）進行辦理，發卡員應認真核對客戶資料。

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“失效卡處理”功能。將用戶卡插入讀卡器中查詢，查詢成功后，選擇失效卡處理方式（換新卡、延長有效期、退卡）；

3.若用戶要換新卡，插入一張新卡，復核完成后，系統接著做補卡發卡業務，直到系統提示成功；

4.若用戶要延長有效期，復核完成后，系統自動為卡進行有效期延長操作（用戶卡有效期六年）；

5.若用戶要退卡，復核完成后，系統自動進行退卡操作；若多用戶主卡退卡，在復核成功后，系統將顯示該客戶的副卡清單，操作員必須選擇某張副卡，將該卡升級為主卡，點擊“打印”按鈕，打印相關卡處理業務申請表等單據，并經客戶簽字確認。

（四）主卡補卡

1.由于某種原因，如掛失、壞卡處理時未補卡、失效卡退卡等，造成客戶沒有可正常使用的主卡，客戶需要補辦一張新的主卡(單用)。

2.客戶憑有效身份證及其復印件（單位客戶應提供經辦人身份證及其復印件、其單位證明）進行辦理，發卡員應認真核對客戶資料；

3.進入“客戶服務”，選擇“主卡補卡”功能。輸入客戶原主卡號查詢，查詢成功后，插入新空白加油卡，選擇是否收取各種服務費、收款方式及是否開發票等相關信息，點擊“確定”按鈕，直到系統提示成功，打印相關卡處理業務申請表等單據，客戶簽字確認。

（五）副卡補卡

1.由于某種原因，如掛失時未補卡、壞卡處理時未補卡、失效卡退卡等，客戶需要補辦一張新的副卡，客戶應憑有效身中國石化河南石油分公司份證及其復印件、單位證明進行辦理，發卡員應認真核對客戶資料；

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“副卡補卡”功能。輸入客戶原副卡號查詢，查詢成功后，插入新空白用戶卡，選擇是否收取各種服務費、收款方式及是否開發票等相關信息，點擊“確定”按鈕，直到系統提示成功，打印相關卡處理業務申請表等單據。

（六）副卡升級

對由于某種原因造成多用戶客戶沒有可正常使用的主卡而無法辦理某些業務時，在客戶正常使用的副卡中選擇一張升級為主卡。

1.多用戶卡需要副卡升級為主卡，客戶應填寫《中國石化加油卡業務受理申請表》并憑有效身份證及其復印件、單位證明進行辦理，發卡員應認真核對客戶資料。

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“副卡升級”功能。

輸入原主卡號查詢，查詢成功后，會立刻出現副卡升級的窗口，選擇其中一張副卡，點擊“確定”按鈕；返回副卡升級主窗口，選擇是否收取手續費及收款方式、是否開發票等信息，點擊“確定”按鈕后。

4.系統做完副卡升級后提示升級成功，打印相關卡處理業務申請表等單據，并經客戶簽字確認。

（七）不記名卡升級

修改不記名卡對應的客戶名稱、持卡人、證件類型、證件號碼，使之變為記名卡（即個人單用戶卡）。

1.不記名卡要升級為記名卡，客戶應填寫《中國石化加油卡客戶業務申請表》并憑有效身份證及其復印件進行辦理，發卡員應認真核對客戶資料。

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“不記名卡升級”功能。3.在讀卡器中插入將要升級的不記名卡，點擊“查詢”按鈕，查詢成功后，發卡員根據客戶填寫的《中國石化加油卡客戶業務申請表》信息，修改客戶姓名、出生日期、持卡人、證件類型、證件號碼等信息之后，點擊“確定”按鈕，完成不記名卡升級。

4.升級完畢后，打印相關客戶業務申請表，經客戶簽字確認。

（八）密碼修改

1.客戶應填寫《中國石化加油卡業務受理申請表》并憑有效身份證及其復印件（單位客戶應提供經辦人身份證復印件及其單位證明）進行辦理，發卡員應認真核對客戶資料。

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“密碼修改”功能。中國

3.將用戶卡插入讀卡器中，如客戶原先沒有設臵密碼，點擊“確定”按鈕，輸入密碼，密碼為4-12位的數字，且為雙數，完成卡密碼設臵。

4.如果用戶卡對舊密碼進行修改，首先客戶在讀卡器小鍵盤上輸入舊密碼確定，之后在讀卡器小鍵盤上輸入1次新密碼、按一次小鍵盤上的“確定”按鈕”，再輸入1次新密碼、再按一次小鍵盤上的“確定”按鈕”操作，完成對該卡的密碼修改。

5.如客戶不設密碼，選擇“不要密碼”選項，進行不設密碼操作，使客戶在使用此卡時不需再輸密碼。

（九）密碼解鎖

1.對于帶有密碼的用戶卡，客戶在進行任何用戶卡操作時都需輸入密碼進行驗證，如果連續三次輸入的密碼都不正確，用戶卡將會被系統鎖死，將無法使用，需到發卡網點進行密碼解鎖，重新輸入正確密碼后才能使用。

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“密碼解鎖”功能。3.將用戶卡插入讀卡器中，點擊“確定”按鈕后，系統提示密碼輸入，客戶在讀卡器小鍵盤上輸入正確的密碼，按一次小鍵盤上的“確定”按鈕，完成卡解鎖操作。

（十）密碼重裝

1.如果客戶忘記密碼，需要為卡設臵新的密碼或取消密中國石化河南石油分公司碼，客戶應填寫《中國石化加油卡業務受理申請表》并憑有效身份證及其復印件（單位客戶應提供經辦人身份證復印件及

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“密碼重裝”功能。3.將用戶卡插入讀卡器中，點擊“確定”按鈕后，系統提示密碼輸入，客戶在讀卡器小鍵盤上輸入1次新密碼、按一次小鍵盤上的“確定”按鈕”，然后在讀卡器小鍵盤上再輸入1次新密碼、按一次小鍵盤上的“確定”按鈕”，完成對該卡的密碼修改；

4.如客戶不設密碼，選擇“不要密碼”選項，點擊“確定”按鈕，使用戶在使用此卡時不再輸入密碼。

（十一）加油卡解灰

1.用戶在加油站加油時，如果在加油機扣款前將加油卡拔出，會導致該卡變成灰卡，需將加油卡進行解灰操作后才能繼續使用，用戶也可當時在同一加油站的加油機上立刻解灰，或者第二天到發卡網點使用本功能進行解灰處理。

2.發卡員進入“客戶服務”模塊，選擇“加油卡解灰”功能。3.將用戶卡插入讀卡器中，點擊“確定”按鈕，完成用戶卡的解灰操作。

（十二）內部卡強制解灰

1.加油站員工在使用內部卡（員工卡、維修卡、驗泵卡）加油時，如果在加油機扣款前將卡拔出或者加油機異常，會導致該內部卡變成灰卡，需進行解灰操作后才能繼續使用。

2.用戶可當時在同一加油站的加油機上立刻解灰，或者到發卡網點使用本功能進行解灰處理。

3.發卡員登錄發卡系統后進入“客戶服務”模塊，選擇“內部卡

4.將內部卡插入讀卡器中，點擊“確定”按鈕，完成內部卡的解灰操作。

第四節 用戶卡卡片業務管理流程

一、發卡網點內部用戶卡申領

1.在發卡網點，通過該功能在加油卡查詢系統中申領用戶卡，取消手工申領單。

2.發卡員進入“卡片管理”模塊，選擇“用戶卡申領”功能。3.輸入申領數量（最多可輸入99999）；單擊“申領”按鈕。

二、用戶卡退庫

1.在發卡網點，將發卡網點未發售的正常用戶卡執行退庫操作，庫存進入上級系統卡片庫存中。本功能主要用于用戶卡庫存調配。

2.發卡員進入“卡片管理”模塊，選擇“用戶卡退庫”功能。3.輸入退庫起始卡號和終止卡號；單擊“增加”按鈕，屏幕的右側窗口將顯示出此次輸入的退庫卡信息；檢查右側窗口信息，4.若確認退庫，單擊“退庫”按鈕。

第五節 發卡網點帳務管理流程

一、日結功能

（一）班結操作

每日營業終了，發卡網點每個當班發卡員應進行班結操作，打印出《發卡網點操作員班結日報表》，統計每個操作員的預收款、退款、服務費的收支情況。

2.發卡員進入“帳務管理”模塊，選擇“操作員班結”功能。3.點擊“查詢”按鈕，系統將統計該操作員對應的各種班報表（預收款班報表、預收款班報附表、業務班報表、收款撤銷清單、服務費減免清單）。

4.點擊“打印”按鈕，打印各種班報表。

5.若班結時有異常數據，發卡員在查詢成功后，系統將相應項飄紅，建議立刻聯系運維人員加以解決。

（二）日結操作

發卡網點在結束當天的工作后，應統計當天的預收款、額度退款、服務費的收支情況，并做出報表。本日結操作與未升級前的資金上劃操作一并執行。

1.發卡員進入“帳務管理”模塊，選擇“網點日結”功能。2.查詢網點當日的預收款及其它業務情況，確認當日的報表數據無誤，進行日結操作，系統將統計該網點對應的各種日報表。

3.打印出《發卡網點加油卡預收款日報表》、《發卡網點加油卡預收款日報附表》、《發卡網點業務日報表》，并與所收現金、表單進行核對。

4.如果本網點存在異常流水未進行處理，系統會出現提示，如果要處理異常流水，點擊“退出日結”按鈕，等處理完異常流水后再日結。

如果不處理異常流水，點擊“繼續日結”按鈕。

6.發卡網點負責人應在每日網點日報表上簽字，以確認網點所發生業務及業務操作規范與各表單的完整，一份交財務，一份發卡網點存檔備案。

注意:對于一個發卡網點有多個終端的情況,在日結操作前, 其它終端必須全部退出。

（三）月結操作

每月最末一天，在進行日結操作后必須進行月結操作，統計當月的預收款、額度退款、服務費的收支情況，打印出發卡網點月報表，進行嚴格核對。

1.發卡員登錄發卡系統后進入“帳務管理”模塊，選擇“網點月結”功能。

2.查詢網點當月的預收款及其它業務情況，進行月結操作，系統將統計該網點對應的各種月報表（預收款月報表、預收款月報附表、業務月報表），打印發卡網點月報表，一式兩份，一份發卡網點留存、一份交公司財務。

3.若網點是初次月結,系統會提示操作員輸入結賬日（每月月末最后一天），輸入每月結賬時間后點擊“確定”按鈕。

注意：如果要修改月結的結賬時間，可以在當月月結成功后點擊“更改月結賬日”按鈕，輸入新的月結賬日期后點中國石化河南石油分公司擊“確定”按鈕，新的月結賬日期將從下個月生效。

(四)異常流水檢查

1.對用戶卡進行充值或圈存業務操作時（單用戶卡充值、圈存、機或突然斷電、網絡中斷等）現象，造成充值或圈存失敗，需核對卡賬、卡錢包中的余額，并進行相應處理。

2.發卡員進入系統“帳務管理”模塊，選擇“異常流水檢查”功能。

3.選擇查詢的業務類型，點擊“查詢”按鈕，若有異常流水，系統自動進入中心異常流水頁簽，所有異常流水都顯示在該頁簽中。

4.若無異常流水，系統提示中心無異常流水；

5.如果在本地異常流水頁簽中有數據，請及時聯系系統運維人員進行處理。處理異常流水時，要雙擊一條異常交易，選擇對該條記錄的處理方式，然后點擊“確定”按鈕，出現復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”（核算員或發卡網點負責人需授權）功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕。異常流水的處理方式有三種：人工沖正、人工確認、做壞卡處理。具體選擇和處理如下：

1.首先使用“卡信息查詢”功能，插入用戶卡，查詢卡賬和卡錢包是否均已增加相應充值或圈存金額。如果卡賬余額增加，卡錢包余額沒有增加，選擇處理方式為“人工沖正”。

2.如果卡賬、卡錢包中的余額均已經增加，并且增加金額相等，此時選擇的處理方式為“人工確認”。

3.如果卡錢包中的余額已經增加，但卡錢包余額為異常值，此時選擇的處理方式為做“壞卡處理”。處理完后，需立刻使用“壞卡處理”功能將該張卡變為壞卡；同時按照壞卡處理流程進行操作。

（一）操作員當日流水查詢

1.查詢當前登錄操作員在上一次日結后，截止到目前為止所做的所有業務流水信息。

2.發卡員進入“帳務管理”模塊，選擇“操作員當日流水查詢”功能。

3.點擊“查詢”按鈕，查詢操作員所做的業務流水信息，如業務類型、業務流水號等。

4.點擊“導出”按鈕，將查詢結果存為excel文件保存在本地。5.若有異常流水，在查詢結果中會將相應列飄紅。

（二）本網點當日流水查詢

1.查詢本網點在上一次日結后，截止到目前為止所有操作員所做的業務流水信息。

2.進入“帳務管理”，選擇“本網點當日流水查詢”功能。3.點擊“查詢”按鈕，查詢本網點所有操作員所做的業務流水信息。

4.點擊“導出”按鈕，將查詢結果存為excel文件保存在本地； 5.若有異常流水，在查詢結果中會將相應列飄紅。

（三）操作員憑證流水核對

對當前登錄發卡員在上一次日結后，所做業務的的憑證明細和交易明細進行核對。

1.進入“帳務管理”選擇“操作員憑證流水核對”功能。2.點擊“查詢”按鈕，查詢操作員所做業務流水的憑證信息，如

3.點擊“導出”按鈕，將查詢結果存在excel文件保存在本地。

（四）本網點憑證流水核對

對登錄網點在上一次日結后，所做業務的憑證明細和交易明細進行核對。

1.進入“帳務管理”選擇“本網點憑證流水核對”功能。2.點擊“查詢”按鈕，查詢本網點所有操作員所做業務流水的憑證信息，如果核對異常，則該條記錄用紅色標明。中國石化河南石油分公司

3.點擊“導出”按鈕，將查詢結果存在excel文件保存在本地。

（五）更新字典數據

新安裝系統或系統的字典數據有變化時，使用本功能將省中心服務器上的數據下載到本終端數據庫中，供本終端卡管理系統的相關功能使用。

1.進入“帳務管理”，選擇“更新字典數據”功能。2.單擊“確定”按鈕，下載數據。3.單擊“退出”按鈕，退出本功能。

第六節 發卡網點權限業務管理流程

一、更改登錄ID 1.發卡員進入“權限管理”模塊，選擇“更改登錄ID”功能。2.輸入原登錄名及新登錄名，點擊“確定”按鈕。

新的登錄名在下次登錄系統時生效。注意：發卡員（操作員）只能修改自己的登錄名

二、同級復核授權

1.在卡管理系統中，操作員執行某些操作時，需要一個中國石化河南石油分公司與該操作員同屬一個網點的并且具有 “同級復核授權”功能權限的操作員進行復核，才能繼續執行操作。

2.該功能只有在操作員執行某些特殊操作時，才會彈出，不作為1個單獨的系統功能出現在功能菜單中。

3.當網點操作在執行某些操作時（如發卡時減免工本費、押金，掛失用戶卡、不記名卡做壞卡處理、補卡、清戶等），系統會自動彈出對話框，提醒操作員進行復核。

4.復核人員（核算員或發卡網點負責人）應輸入同一網點具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名、密碼，點擊“復核授權”按鈕，完成復核操作。

第七節 發卡網點充值貨款監管

一、發卡充值網點貨款管理原則

（一）所有發卡充值網點貨款必須全額納入財務核算，嚴禁私設“小金庫”和“帳外帳”。

（二）充值款的回籠實行“誰經手，誰負責”的原則。

（三）各級財務部門負責發卡充值網點充值資金的監控、檢查、日核對及處理等工作，做好日清日結。

發卡充值網點貨款繳存業務流程

（一）發卡充值網點貨款須繳存要求

1.發卡網點要嚴格執行公司規定，及時足額上繳營業款，嚴禁以各種形式的挪用、侵占營業款；

2.以整百、整千、整萬為單位進行整理扎捆；

3.在營業過程中，發卡員應如實填寫投幣記錄，及時將充值款投入保險柜。發卡網點分設幾個班次的，每班營業終了，當班發卡員應立即清點手中現金、表單無誤后，在打印的相關班結報表上簽字確認，然后將充值網點貨款封入投款袋，并及時投入投幣式保險柜。

3.保險柜鑰匙、密碼有發卡員和發卡網點負責人（站長或核算員）分開管理，郵儲上門收款取款時由兩人同時開啟，完畢后隨手亂碼。

（二）交接款辦理管理要求

由銀行提供上門收款服務的，在銀行收款車輛到達發卡充值網點時，由當班交款人員及當班網點負責人將存放在保險柜中的現金封包取出并負責與銀行收款人員辦理款項交接手續，交接各方簽字確認。

四、發卡網點貨款核對

（一）各級零售部門審核

1.發卡網點：每日早8點左右，發卡網點負責人（站長）隨同加油站錄數將確認后的昨日發卡網點營業款金額錄入零管系統（電子帳）中。

2.縣公司（片區）：卡管員（或經管員）每日登錄入加油卡查詢系統查詢網點上交的日報表與零管系統報表是否一致，如果報表一致，核對當天的貨款金額與報表應繳金額是否一致，確保貨款足額上

繳。

3.市分公司零售部加油卡管理員：定期（至少每月一次）配合財務部門做好充值資金核對工作。

（二）財務部門人員核對

1.財務部門核算人員收到發卡網點相關日報表與郵儲收款單后，每日登錄入加油卡查詢系統查詢網點上交的日報表與系統報表是否一致；同時登陸零管（電子帳）系統對上繳資金進行審核（清賬）；如果報表一致，核對當天的貨款金額與報表應繳金額是否一致，確保貨款足額上繳；不一致則需要與零售、信息等部門加油卡管理人員查明原因后納入運維處理流程加以解決。

2.財務部門牽頭，零售、信息配合，利用月度加油卡例會開展對賬業務，若存在差異，則報省分公司加油卡仲裁小組（牽頭部門信息處）申請仲裁處理。