第一篇：財務審計部2012年財務工作計劃

財務審計部2012年財務工作計劃

時光荏苒，白駒過隙。2011年帶走了我們曾經堅守的歲月，留下了液化氣人團結奮進的拼搏精神和對2012年的美好憧憬。在王總經理制定的三年大轉變的總體目標感召下，財務審計部全體職工都備受鼓舞，干勁十足。現將2012年財務工作計劃制定如下：

一、指導思想

堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章制度，根據我公司的實際情況，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，層層把關，促使挖潛節支，為公司生產經營提供財力物力上的保證。

二、目標任務

1、正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度。

2、積極鉆研會計業務，精通專業知識，掌握會計技術方法；熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業道德；嚴守法紀，堅持原則。

3、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節流，為我公司生產經營活動提供財務保證。

4、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業務精、電算化處理賬務技術熟練。

5、及時準確地編報年度會計決算報表、統計年報和其他財務報表，并對2012年度財務收支狀況進行認真分析和思考。

6、及時準確地編報各類月度、季度、年終財務報表、統計報表。定期以報表或書面方式向公司領導匯報財務收支及管理情況，并對財務狀況認真分析和調查研究，提出合理建議，為領導決策提供依據。

7、規范票據管理，嚴格票據領用和繳銷制度，從源頭上抓好各項收入和暫存款項的收繳工作，防止了坐收坐支現象的發生。

8、加強對各種費用開支的核算，嚴格按照財政法規和財務管理制度的規定辦理各項財務收支業務。厲行節約，杜絕浪費，注重資金使用效益，嚴把財務關，杜絕超范圍支付現金和借用銀行賬戶等違規現象的發生。

9、加強貨幣資產的管理。嚴格遵守財政部關于貨幣資金管理和控制的規定，隨時掌握資金收付的動態和庫存余額，認真核對銀行存款賬戶余額，及時盤查庫存現金余額，保證賬實相符和資金安全。

10、嚴格按照會計基礎工作規范化的要求做好每一項會計基礎工作。健全內部會計控制制度，健全會計電算化操作管理制度和軟硬件管理制度。

11、及時核對、清理、回收往來款項，做好往來款項的催繳工作。

12、加強固定資產的日常管理，提高固定資產使用效率。

13、加強各基層單位的審計工作，完善公司的財務制度；做好各項財務、稅務工作，為基層單位把好關，服好務。

14、積極參加本單位組織的各項政治、業務學習并認真做好學習筆記。

15、其它日常事務性工作。

三、措施

1、加強財務人員繼續教育：每年財務人員除了參加財政局組織的財務人員繼續教育外，我部還定期組織員工培訓，學習不斷更新的會計準則、法律法規以及工作上的攻堅克難問題，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

2、加強規范現金管理，做好日常核算。我部嚴格按照財務制度的規定，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

3、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。

5、搞好財務基礎工作，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符。

6、做好基層單位財務審計工作，加強審計監督，審查各基層單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，杜絕原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，進一步完善財務管理體制，深化會計基礎，為我公司的三年大轉變夯實堅定的經濟基礎。

7、加強與相關部門的合作，處理協調好與各部門之間的關系，積極做好公司交給的各項工作。

“一年實現擺脫困境，兩年實現走出低谷；三年實現較大轉變。四到五年，也就是在國家的十二五末，力爭實現讓全體干部職工挺直腰桿、揚眉吐氣，精神煥發，過上殷實、幸福、有尊嚴的生活。讓大家不但享受生活的快樂，而且要享受工作的快樂。”時過一年，王總經理鏗鏘有力的話語還是回蕩在我們的耳畔。2011年是團結奮進、和衷共濟的一年，這一年里，在王總經理及公司領導班子的帶領下，公司干部職工團結一心，克服重重困難，一步步擺脫了生存的困境；2012年是力爭上游、揚眉吐氣的一年，踏實執著的液化氣人要用自己的勤勞和汗水，在“換觀念、樹正氣、筑堡壘、鼓干勁、保增長、促和諧”十八字方針的指引下，齊心協力走出低谷，昂首闊步走向輝煌！

財務審計部

二〇一二年一月二十九日

第二篇：財務審計部工作職責

財務審計部

一、部門描述

財務審計部是公司經營管理的重要職能部門，主要任務是制定、執行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財產管理制度，對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統一管理，定期對公司的財務、經營狀況進行分析，為公司的經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議。

二、具體職責

一、負責組織貫徹執行《會計法》、《公司法》、企業會計準則等財經法律法規，建立健全公司財務管理的各項規章制度。

二、在總經理的直接領導下，嚴格執行公司財務管理規章制度。

三、負責搞好公司的財務核算工作，負責按時做賬、報表，做到手續齊備、內容真實、數字準確、賬目整潔，按時做財務分析，及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計信息。

四、加強財務管理，做好財務結算，正確合理調度使用資金，提高資金使用效率，為公司發展積累資金。

五、負責與財政、稅務、國資委、審計局、金融部門的聯系，協助總經理處理好與相關部門的關系，及時掌握財政、稅務及融資動向。

六、遵守、維護國家的財經法律法規，嚴格費用開支，認真執行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。

七、參與公司的經營管理，圍繞提高公司的管理水平和經濟效益，當好公司的理財、經營參謀。

八、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的保管、使用情況，注意發現和提出財產、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見，確保公司財產、物資的合理使用和安全管理。

九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作，為公司提供準確的財務資料。

十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規定對投資項目進行財務核算，做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準確，每月按時填報基建報表，隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專戶儲存、專賬核算”，堅持建設項目的五制要求，做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。

十一、負責定期組織召開財務分析會，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進公司不斷提高管理水平。

十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求，保管公司財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核算資料。

十三、負責完成公司安排的其他工作。

第三篇：財務審計部8月份工作總結

日曄興房地產財務審計部文件20110903/ 2

日曄興房地產財務審計部文件20110903/ 2

第四篇：財務審計部主任崗位職責

1.負責組織公司的財務管理、會計核算和內部審計工作，力求實現收入最大化和利潤最大化。

2.負責組織制定公司財務管理辦法和內部會計控制規范，建立科學的核算體系。

3.負責組織編定財務收支計劃、各項預算，對執行情況進行檢査，對財務核算進行審核。

4.負責組織目標成本及成本費用的控制、分析和考核。

5.負責做好財務分析，并提出分析報告。

6.負責與財政、稅收、銀行等部門的聯系，執行國家財政、稅收、金融等法律法規，靈活運用有關政策，維護公司的合法權益。

7.負責銀行負債的管理工作。

8.負責部室工作調配，協調基本建設項目資金的管理。

9.配合有關部室搞好電價的測算與監督工作。

10.完成領導交辦的其他工作。

第五篇：財務審計部工作分工

財務審計部工作分工

財務審計部經理負責具體工作：

1.審核各類原始憑證；填制記賬憑證；登記賬簿；編制、報送財務會計報表；

2.制定公司財務管理和財務審計的各項規章制度并監督執行；

3.負責公司資產評估和財務審計的委托和審核工作；

4.負責公司的融資工作；

5.負責會計檔案及其它相關資料的收集、歸檔和保管工作；

6.負責公司財務人員的專業任職資格管理和業務培訓工作；

7.負責公司的全資子公司、控股公司、資產管理處等的具體財務審計工作；

8.定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

9.協助配合各部門做好其它相關工作；

10.完成總經理交辦的其他工作。

財務審計部出納負責具體工作：

1.根據審核無誤的原始憑證，進行現金支付、銀行轉賬工作；

2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不白條抵庫。

3.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結。

4.負責銀行對帳工作。

5.負責稅務申報（包括營業稅、企業所得稅申報和個稅網上申報）、稅款繳納；

6.核對資產經營部租賃合同、租金收取情況；

7.配合部門經理做好月度財務快報，報送國資委；

8、配合部門經理做好本部門的工作；

9.完成總經理交辦的其他工作。