第一篇：收款情況說明

收款情況說明

我司承建貴司的 工程，合同，至今已收款合計￥ 元。

年

月

公司

日 編號

第二篇：收款說明格式

說

明

我單位于 年 月 日收到 匯款一筆，金額為 特此說明

********元（人民幣大寫）。

（單位名稱）

年 月 日

第三篇：《應收款管理辦法》主要業績說明

《應收款管理辦法》主要業績說明

2010年我參與制定公司的《應收款管理辦法》。

《應收款管理辦法》的實施背景、制定目標、實施辦法、實施后效益簡介 背景：2010年企業成功實施股份制改造，順應公司改制需要，加強內部控制。

目標：為保證銷售貨款的及時回籠，防止賒銷行為造成盈利虛化，杜絕爛賬和呆賬的發生，確保公司財產的完全和完整，提高企業經濟利益，制定本辦法。實施辦法：通過對客戶的調查評估，確定授信額度，逐級審批備案納入《授信單位操作明細表》，通過在ERP中設定授信額度、回款日期控制應收賬款。

實施后效益：建立了動態客戶信用檔案，設定授信額度，回款周期，隨著應收賬款周轉率的提高，壞賬、呆賬的減少，2011年同比壞賬減少187萬元。

第四篇：關于變更管道工程尾款收款單位的情況說明XX[范文模版]

關于申請撥付工程尾款的報告

中國移動通信集團廣東有限公司XXX分公司：

XXX年XX月XXX日，原XXXXX通信工程有限公司與中國移動通信集團廣東有限公司XXX分公司簽定了合作合同（編號為;XXXX），該合同工程款總額為XXXXX元，目前，貴公司已撥付工程款金額為XXXXX元，已付合同款的90%，未付合同款10%，合計金額為XXXX元。該工程已于XXX年XX月驗收合格，按照合同約定，工程驗收合格后一年內付清合同尾款。

由于原XXXXX通信工程有限公司已于XX年XX月XX日注銷，法人2017年11月15日重新注冊成立了XXXX建筑工程有限公司。因此，特向貴公司申請將該合同尾款撥付至XXXX建筑工程有限公司，懇請貴公司領導予以批準并盡快結清該合同尾款。

公司銀行信息：

開戶名：XXXX建筑工程有限公司 開戶行：XXXX支行 賬號：XXXXXX 附件：

1、注銷證明

2、舊公司營業執照及法人身份證

3、新公司營業執照及法人身份證

XXXXx工程有限公司 2018年6月18日

第五篇：對外收款方式選擇規定、以及收付款方式說明

對外收款方式選擇規定、以及收付款方式說明

一、對外收款方式選擇規定

第001版

最近更新：2006年3月10日

付款方式

說明

適用條件及風險分析

安全級別

前T/T 款到生產

Full payment in advance(A)

收到款后給工廠傳合同,工廠開始生產,發貨,收到提單后,立刻寄單

對我方最優，沒有風險，不壓資金。但只適合小額貿易，也要考慮到這種做法很難為客戶所接受。而且這樣做對快速交貨不利。

風險提示：無風險

+ + +

前T/T 款到發貨

seller release the shipment after receipt buyer's full payment(B)

先給工廠傳合同,安排生產,接到貨款后,發貨,收到提單后,立刻寄單

適用范圍同（A）

風險提示：如果為國外客戶生產的是定制產品或者是有保質期的產品，要考慮到由于客戶遲遲不付款所導致的風險

+ + +

前T/T款到發單

seller release the shipping documents after receipt buyer's full payment(C)

先給工廠傳合同,安排工廠生產,發貨,接到貨款后,寄單據

適用老客戶間的小額貿易

風險提示：產品不能是定制，特殊，易變質和滯銷產品，而且運費比重不能過高。否則，一旦客戶在到港后不付款，將導致處理成本高昂。因此如果對客戶不了解或者對產品不熟悉，不宜采用此條款，金額如大于20000美金也不宜采用。尤其需要提醒的是，在FOB條款下要考慮到B/L的控制問題，絕對不能接受貨代提單

部分前T/T 款到生產 與部分前T/T 款到發單相結合？% payment in advance and seller release the shipping documents after receipt buyer's the rest payment（A）+(C)

收到部分貨款后，開始生產，發貨，收到提單后，將提單復印件傳真給我客戶，等收到國外客戶剩余貨款后，寄單據

適用：小額貿易，由于已經取得客戶的部分前T/T,這樣就大大降低了客戶不接貨的風險。

風險提示：所收取的前T/T金額，最好能大于往返運費之和。萬一客戶不提貨，可以考慮運回。+ +

部分前T/T 款到發貨 與部分前T/T 款到發單相結合seller release the shipment after receipt buyer's ？% payment and release the shipping documents after receipt buyer's the rest payment（B）+(C)

先給工廠傳合同,安排生產,接到貨款后,發貨,收到提單后, 將提單復印件傳真給我客戶，等收到國外客戶剩余貨款后，寄單據

基本同（A）+(C)區別在于款到生產和款到發貨之間的差異

風險提示：如果為國外客戶生產的是定制產品或者是有保質期的產品，要考慮到由于客戶遲遲不付款所導致的風險

+ +

后T/T貨到X X天收款

The buyer shall pay the total value to the seller within x x days after receipt of goods

(D)

先給工廠傳合同,安排工廠生產,發貨, 收到提單后,立刻寄單,等貨到達客戶那里后,收款

適用條件：老客戶，老產品，須有持續穩定的定單，每筆金額不大。產品的需求穩定，價格平穩。風險提示：風險極大，一旦客戶提出t提出質量爭議及索賠，將極為被動;最好在s/c中須規定客戶提出質量爭議的時間。

--

(A)+(D)(A)+(E)

(B)+(D)(B)+(E)

(A)+(D):收到部分款后給工廠傳合同,工廠開始生產,發貨,收到提單后,立刻寄單,等貨到后,收其余貨款 其他類似(A)+(D)

參考D及E

風險提示：收取部分預付款只不過是部分降低風險，但由于預付款往往只有30%以內，因此對D和E的性質沒有改變，D、E風險繼續存在--

D/P 即期

D/P at sight

先給工廠傳合同,安排工廠生產,發貨,拿到提單后,將單據交給托收行,托收行再將單據交給代收行,代收行通知進口人付款贖單,代收行收妥貨款后,將貨款轉給托收行,托收行再將貨款給我司

D/P適用的金額不能超過3萬美金。而且D/P應適用于老客戶，老產品

風險提示：必須考察銀行信用，貨物比較常規及暢銷。如果是定制的特殊商品，不建議采用此付款方式。提單不能接受記名提單。總之，要充分考慮一旦客戶不議付造成的風險

+

L/C days

接到客戶信用證后,給工廠傳合同,工廠開始生產,發貨,取得提單后,連同其他單據,一起交給通知/議付行,銀行審單無誤后,將單據寄給開證行,開證行接單據審核無誤后,付款給議付/通知行, 議付/通知行再將款項給受益人(我方)

適用于較大金額，或者是第三世界風險較高的地區

風險提示：對第三世界的銀行開出的信用證要警惕；由于其費用高，在風險不大，金額較小的情況下，可以說服客戶采取其他“+”類的支付方式

+ +

A+D/P即期

B+D/P即期

收到客戶部分款項后,給工廠傳合同,安排工廠生產,發貨,取得提單后,連同其他單據交給托收行,托收行再將單據交給代收行,代收行向進口人提示付款,進口人付款后,代收行將款項劃撥給托收行,托收行將款項交給出口人(我方)

先給工廠傳合同,安排生產,等收到部分款后,安排發貨, 取得提單后,連同其他單據交給托收行,托收行再將單據交給代收行,代收行向進口人提示付款,進口人付款后,代收行將款項劃撥給托收行,托收行將款項交給出口人(我方)

參考D/P即期

由于預付部分資金，因此風險更好控制

+ +

A + L/C

收到客戶部分款項后,給工廠傳合同,安排工廠生產，接到信用證后，訂船，取得提單后,連同其他單據,一起交給通知/議付行,銀行審單無誤后,將單據寄給開證行,開證行接單據審核無誤后,付款給議付/通知行, 議付/通知行再將款項給受益人(我方)

參考L/C

由于預付部分資金，因此風險更好控制

+ + +

D/A:同T/T

二、收付款方式說明

第001版

最近更新：2006年3月10日

1.安全的支付方式推薦

以下付款方式為較安全的付款方式

（1）前T/T

客戶如能預付貨款，此為最優支付方式。

（2）D/P與前T/T結合如果客戶能前T/T部分貨款，且此貨款足以可以支付往返運費及海關其他費用，其余部分采取D/P，此方法可以使用。但不宜接受記名提單。

如果金額較小，推薦使用以上兩種付款方式。在20000美元以下的，如果是老客戶，且信用較好，且此貨物比較常規及暢銷，又無變質及保質期問題，同時，又不是記名提單的情況，則可以接受純D/P。D/P下托收銀行須為一流的銀行。

（3）西方國家的L/C

較大金額的情況下，建議接受L/C。但要對客戶及銀行的資信有一定的調查。但需要注意一些國家如非洲等國家的L/C是不可以接受的。如果客戶須做遠期L/C則須詢問部門總經理的意見后再作出決定。

2.高風險支付方式

D/A，遠期支票，后T/T等皆屬高風險支付方式。

一般不接受以上的高風險支付方式。但對一些實力雄厚的公司或工廠在經過調查后，認為其值得信賴的情況下，向部門總經理申請一定的額度，待其口頭同意后，方可執行此類高風險業務。