第一篇：公司財務部工作計劃書

公司財務部工作計劃書

XX 年財務部工作計劃 本工作計劃主要分以下幾個部分;

1、財務核算

2、財務管理與監督

3、組織架構與崗位職責

4、財務培訓計劃

5、工作重點和難點

6、XX 年主要經濟指標預測。各部分分別敘述如下：

一、財務核算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在XX 年年初我司財務部已經著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

針對浪潮國強不合作現狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計 XX 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本，XX 年 12 月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，XX 年 1 月開始在部分分(子)公司推廣，在XX 年 6 月份之前，所有下屬公司實現會計電算化。

2、會計報表體系 ： 我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

初步計劃是在 XX 年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表” 售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。總公司財務部 需要同樣進行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細表合并調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現電算 化后，可以交好的完成。

第二個計劃是在 XX 年的財務人員考核中增加一個項目，即 會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個 重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促 進財務工作質量的提高。

3、下屬公司財務信息監控 下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨著下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：

第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。

第二、借助銀行的結算網絡，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務部已經和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：

1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統開戶結算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;

2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協調，解決定向匯款、定時匯款的問題;

3、總公司能夠通過電腦系統(以某中方式與銀行部分信息系統對接)借助銀行的信息，實現對全國下屬公司資金的實時監控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網上銀行”系統結算、監控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網上銀行”，無法對下屬公司進行實時監控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。

第三、實行分級工作報告制度。按照財務部的人力架構計劃，XX年設置區域財務經理，每個區域財務經理協助總公司財務經理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務負責人定期向區域財務經理書面報告，區域財務經理定期向總公司財務經理書面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區域財務經理也可以不定期向總公司財務經理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

二、財務管理與監督

1、資金管理 從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。

目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。

先談批發;從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

應收帳款的管理，我司已經有一個專門的信用政策。財務部在XX 年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在 XX 年將根據 4公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統一。那么關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取得一些經驗，今后還要繼續摸索完善。

零售: 零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結算，由于各地銀行結算手段的不同，需要根據當地銀行系統的先進與否，采取不同的結算方式。在這個方面我們沒有經驗，也沒有現成的經驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學習和總結。

2、財務預算 按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已 在經著手布置到各部門和下屬公司。XX 年 11 月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司 XX 年的工作計劃。

在其他有關預算的具體規定，XX 年 11 月之中財務部陸續下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，但要在 XX 年 11 月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎。

3、費用管理 在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、對分(子)公司的業務招待費管理等等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為 XX 年公司總體目標服務。

三、組織機構與部門、崗位職責

財務部 XX 年架構：見附表 1 6

本架構與現行架構的區別主要在于增加了區域財務經理的崗位，這也是公司發展客觀需要。對區域財務經理的崗位職責財務部也有一個初步的想法，但有一個如何授權的問題，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當的責、權、利，是區域財務經理順利開展工作的必要前提。

區域財務經理計劃 XX 年 3 月份以前配置齊全，基本考慮從優秀的子公司財務經理之中提升。內部提升最大的好處在于熟悉公司內部的運做，可以較快的進入工作角色，并且對公司所有其他財務人員也是一個激勵。

在架構中另外一個小的區別是，原來財務部副經理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計劃招聘一名經理助理，協助財務經理的工作。在 XX 年 11 月分財務部需要配置的人員主要有：經理助理(補、會計主管(一直空缺)缺)、以及石家莊子公司財務負責人。由于財務工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協助財務部多方面想想辦法，財務人員盡快到位，保證我司 XX 年財務工作順利開展。

財務部部門、崗位職責，主要包括以下內容：財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區域財務經理職責、下屬公司財務部崗位職責。

四、財務培訓計劃

財務部 XX 年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學 《財務部新員工崗前見習規定》習培訓。具體見附件 2：

2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門 方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分，見 重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》 附件 3，可以作為今后財務知識培訓的基本內容。

3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座 兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分 項目、分單位部門等)，采取培訓和探討結合的方式，計劃 XX 年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外 部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新 會計準則培訓等計劃 XX 年每季度一次。

4、財務人員外部培訓。采取送到天音公司財務部或其他培訓機 構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。

5、巡回指導。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員 的巡回培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡回培訓。

二、財務經理巡回檢查工作的同時進行培訓;

三、重 點是區域財務經理對下屬公司的經常性巡回培訓

6、財務例會。每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。

五、工作重點與難點：

1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面 XX 年主要財務 指標預測中有具體數據。根據我司 XX 年的銷售計劃，資金缺口 比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 XX 年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是 財務部的工作重點和難點。

2、招聘、培訓并吸引優秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工 作成敗的關鍵還是在于人。公司發展到一定程度，所有的工作必 須納入整體系統運做之中。一個系統的運做靠個別人是不可能有 任何作為的，使系統發揮最大作用就需要一大批優秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優秀的人才。XX 年度財務部在 人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業生涯進行規劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是 使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取，同時 也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

六、XX 年主要財務指標預測

XX 年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

1、XX1 年費用預算

2、XX 年銷售收入及成本預算

3、XX 年固定資產預算

4、XX 年低值易耗品預算

5、XX 年其他現金預算

6、XX 年現金預算

7、XX 年預計損益表

8、XX 年 12 月預算資產負債狀況

第二篇：財務部工作計劃書

財務部工作計劃書

財務部公司的核心，肩負著對成本的計劃控制、各的費用支出、對銷售工作計劃的與工作總結等工作任務，在的監督下財務部各工作人員應的調節費用的支出，財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益，財務部工作計劃書。

一、會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規范管理的基礎上，會計規范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規范。

二、抓好增收、節支，提升增盈創利。

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤***萬元，社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的。，制定出臺《xx縣農村信用社2010年增盈創利實施方案》，增收、節支兩個環節了安排。外抓信貸質量管理，盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，要營業費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降。

抓好五項操作：

財務開支操作：對營業費用費用額和費用率控制，了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

比例操作：即在費用開支政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例計提，工作計劃《財務部工作計劃書》。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制，了在操作中預算控制支出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區域和市場物價情況制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業外支出的管理，按月監控，防止以名義列支。

三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。

在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業網點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對2008年5月至2009年4月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。

四、規范股金，增資擴股工作。

去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為***元，法人股入股起點為***x元，投資股比例***%。入股起點的，給規范股本金帶來了巨大，2008年了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要規范。08年底投資股比例***%,還差xx個百分點, 需在一季內比例。2010年要增資擴股工作，08年底縣信用社的資本充足率已***%,但按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據, 還需加大增資擴股的,專項票據兌付時不受。

五、按標準信息披露工作。

信息披露工作直接到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準信息披露，對2009的經營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信 信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農村社經營的情況。

六、職能科室，搞好法人工作。

七、新財務制度的培訓工作。

八、其它財務工作。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。

4、信用社和微機操作的日常。

5、信用社日常會計核算的無誤等工作。

6、編寫財務分析和項目電報分析。

7、信用社無息資金管理。

8、信用社帳戶、現金、大額支取的安全管理工作。

第三篇：2012財務部工作計劃書

2012財務部

工

作

計

劃

目錄

一、序言 ……………………………………………………………………

1二、三大核心………………………………………………………

21、賬務管理 ………………………………………………………………………………………

32、籌集資金 ……………………………………………………………………………………………

43、控制成本………………………………………………………………………………………………

5三、十 大 計 劃 …………………………………………………………………

1、財務部人員定崗定位……………………………………………………………………

2、財務部各崗位人員工作流程規范化………………………………………………………………………

4、制定公司2012年收支計劃劃 ……………………………………………………

4、代理公共事業 …………………………………………………………………………………………

5、……………………………………………………………………………………………

6、…………………………………………………………………………………………

7、成立分公司 ……………………………………………………………………………………………

8、加大宣傳力度 …………………………………………………………………………………………

9、提高服務質量 …………………………………………………………………………………………

10、建立更多合作關系 ……………………………………………………………………………………

四、一 個 決 心 …………………………………………………………………

4五、結尾 …………………………………………………………………

5三大核心

一、賬務管理：做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支計劃，控制、核算、分析和考核工作。

二、籌集資金：籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

三、控制成本：根據財務收支計劃，控制公司日常費用支出，開源節流，控制公司運營成本。

2012年財務部計劃

第四篇：國為公司財務部計劃書

國為公司財務部計劃書

公司治理與資本運作是在公司層面進行的操作，或者由董事會來決定，或者由總公司來決策，通常只有CFO級別的人物才會有機會參與其中；而財務部的職能通常是在公司內部日常經營活動中發揮作用，了解更高層面的經營管理和戰略規劃的理念和運作方式，思考財務部作為公司的核心管理部門應該如何發揮它應有的作用，如何配合公司戰略、支持管理層的決策。

財務部門的職責討論分成三個方面，財務部門的職能定位、組織結構和如何適應未來的變化。

財務部職能定位

第一是會計核算和報表職能，這是會計的信息系統部分。以前，常定義會計的職能為：記錄、加工、整理企業經營信息，計劃、控制、監督企業經營過程，并給企業決策提供支持。而實際上，這些可以是會計師的職能，而非會計的職能，會計僅僅是按照準則和制度的要求，記錄信息，提供信息，而會計師可以利用這些會計信息去評價和考核各個部門的業績，監督企業經營的各個環節和流程，參與計劃和預算的制定，參與企業決策和長遠規劃。會計師利用會計信息所進行的管理活動正是財務部的核心職能，而會計信息是所有這些的基礎。會計師對企業經營活動中可以用貨幣計量的業務進行記錄，形成企業經營的數據檔案，這些數據經過整理和加工，以報表的形式提供給利益相關者：如：股東、稅務局、審計師、工會、財政局、統計局等等，使用者多數為企業外部人員。因此，會計的主要職能是依據會計準則對外提供企業經營報告。會計的常用關鍵詞是：核算、報表、審計、準則、制度、系統、檔案、記錄、信息、稅務、準確、及時。

第二是財務管理和控制職能，實際上是管理會計的內容，主要是對內部管理者提供報告和分析，以輔助決策，使企業形成和保持健康的管理狀態。同樣，由會計師對相同的會計數據進行加工和整理，以不同的形式提供給企業內部管理者，這些報告可以僅僅與某一個部門相關，也可能是某種產品，或者是一個項目。管理和控制職能目前在大的企業中發揮的比較充分，多數都成立了單獨的控制部，主要圍繞兩個方面的的線條開展工作，一是圍繞預算和考核工作在整個企業管理活動中發揮主導作用，二是圍繞業務控制和決策方面所作的管理活動，如：價格的制定，成本的降低，流程的建立，效率的提高等等。財物管理和控制活動中常用的關鍵詞是：預算、報告、分析、考核、計劃、決策、控制、流程、制度。

第三是財務運作職能，主要是籌資和投資決策，以及資本運營。這項職能目前發揮的有限。這主要是因為我國的市場經濟才剛剛起步，籌資渠道、投資渠道等大的經濟環境還不成熟，比如證券市場剛剛形成。所以，企業多數缺乏這方面的意識，即使是有意識的企業也缺少相應的資源，而這項功能恰恰是隨著市場經濟的發展，隨著證券市場的健全，將要發揮越來越重要功能。有效的財務資本運作是使企業實現跳躍式發展、直接創造股東價值的重要手段。在企業實物資產運作過程中，不斷創造價值，使企業持續發展，同時，財務部門充分發揮財務職能，通過各種籌資投資渠道的運作，如：上市，收購等等手段，來實現企業的無形資產的價值，使財務部成為企業的另一個營銷部門，這個營銷主要是在資本市場運作企業的無形資產。財務運作常用的關鍵詞是：收購、股票、債券、貸款、金融工具、（如：承兌匯票）、現金流、風險控制。

財務部門的這三個職能各不相同，但都基于最基本的會計數據，通過這些數據的分析，了解企業情況，通過企業目前的資源情況，預測企業未來的發展，通過對未來數據的分析進行決策，設定企業目標，根據企業的既定目標進行管理和控制，以確保企業前進的方向，并不斷的適應變化，進行調整，通過對企業資金流的掌握和控制，并適當的控制風險，實現企業的價值和股東利益。

財務部組織結構

在大型公司的財務部門的組織結構圖上，尤其是跨國公司的財務管理組織結構上，基本上是按照上面的框架構建的，而在國內的企業中確很少見到。在設計財務部門的組織機構是，企業通常會根據具體情況，將相對重要的職能進行相應的拆分，有的形成不同的部門行使不同的職能，有的同一個部門行使所有的職能。比如：某上市公司將財務職能分成兩部分：資金管理和戰略財務（資本運營、股東價值創造）。將財務中涉及現金流和日常融資的職能單獨出來成資金管理；將涉及資本運作的職能與公司治理合并，為從股東角度考慮企業戰略財務問題提供資源和進行具體運作。這是為了適應實際工作的分工和不同的側重點，因為上市公司的資金管理（現金流）和證券市場操作都是相對重要的工作，與企業管理的其他職能同樣重要。我們可以通過考察跨過公司的財務組織構建來了解財務職能的最新應用，另外，信息系統是和經營管理以及財務部門的職能發揮關系密切的部分，尤其是ERP系統，很多公司也將其歸并到財務部門，以確保整個公司的流程控制是有效的。它既是對會計的信息職能發揮的體現，又是管理控制職能發揮的有效工具。

風險管理是剛剛受到重視的方面，是財務管理理念的核心之一。財務管理的實質是在利潤與風險之間尋求完美的平衡。因此，越來越有必要在財務部門的組織建設上單獨增加此項功能，以確保股東利益最大化。風險管理一般分為財產風險、責任風險、經營風險等等，目前企業對前兩項有迫切的需要，尤其是責任風險，很多公司在財務部門下專門設置了合同審核人員，以確保公司利益。雖然會計核算工作以及與此相關的稅務籌劃、審計、統計等工作仍然是財務部門的主要工作，但是，財務管理、管理控制、風險管理等非會計工作已經在組織資源和結構上給與了相應的保障，使這些職能能夠充分的發揮，并產生價值。

財務職能的未來發展

兩個方面的原因推動財務部門職能的發展和變化：

其一是信息技術的發展，使提供大量準確及時的信息成為可能，也使財務人員的工作內容發生了變化。這個變化加強了會計提供信息和處理信息的能力，使會計工作越來越自動化、電子化，它對會計人員的工作和未來的職業發展也產生了更加深遠的影響。會計師必須重新定位自己的工作范圍和職責，財務部不需要他們去做帳，他們就必須在管理、財務方面下功夫，這也促進了財務和管理控制職能

在財務部的發揮。由于信息系統的發展，會計師工作性質的變化，在被動的和主動的兩方面促使財務職能未來的發展方向是管理和財務運作。

其二是市場競爭加劇，需要企業通過高績效的管理來有效地將戰略規劃、經營活動、資源配置和績效評估等聯系起來，讓企業更好的適應市場的變化，從而使股東價值最大化，這個任務自然落到了企業的核心管理部門-財務部的頭上。而且客觀上，優秀的會計師比其他人更能容易勝任相關的工作。由于企業管理的需要而產生的對財務部門職能發揮的期待，給財務職能的發揮創造了資源和條件，使財務部在參與決策、制定長遠戰略方面充分發揮數字分析和過程控制兩方面的優勢，這要比財務部門被動的轉變職能更容易被人認可和接受。

第五篇：公司財務部工作職責

公司財務部工作職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。

3、配合協助企業目標任務的制訂與分解，編制并下達企業的財務計劃，編制并上報企業財務預算，指導企業司的財務活動。

4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

8、負責企業財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。

9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

13、完成領導交辦的其他事項。