第一篇：會計崗位職責及要求

財務崗位職責及要求

財務會計主要負責公司的憑證審核，填制記賬憑證，納稅申報，會計檔案保管工作。出納主要負責公司的現金、支票、發票登記保管工作。

1、財務會計必須熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

2、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

3、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備、賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

4、財務會計對出納轉來的現金及銀行的收款單據，付款單據，及時與吧臺收款單據及采購入庫單據進行數據核銷，并根據原始數據做好記賬憑證，月末根據當月應收應付數據出具應收賬款匯總表，應付賬款匯總表，與客戶，供應商進行對賬。

5、月末根據記賬憑證進行憑證過賬，往來核銷，財務期末結賬，出具報表工作。

6、財務會計要按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

7、出納負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

8、現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

9、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

10、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票，對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監督支票的收回情況。

11、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

12、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

13、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

14、杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

第二篇：會計崗位職責要求

崗位職責：

1.負責編制和執行預算，財務收支計劃；

2.按照當地會計制度的規定、記賬、復帳，做到手續完備，數字準確，賬面清晰，按期報賬；

3.負責進行公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；

4.負責實行會計監督，嚴格維護財經紀律，對重要的財務收支業務須作不定期的抽查和復審；

5.妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料；

6.負責財務決算；

7.協助編制月、季、資金、費用計劃；

8.按照國家會計制度的規定、記賬、算帳、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報帳

9.完成領導交辦的其它事務.任職資格：1.3年以上工作經驗，擁有會計上崗證及中級會計師職稱；

2.熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法.熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件；

3.良好的學習能力、獨立工作能力、財務分析能力及職業道德；

4.性格開朗、工作細致，責任感強，有良好的溝通能力、團隊精神。

第三篇：會計崗位職責及要求

會計崗位職責及要求

外貿1、2、外貿核銷單在“電子港口”的出口備案，及時開局外貿發票。外匯情況及時在網上進行核銷，數據報送外管局，協助出納做好銀行的結匯工作

3、收集齊全的資料在網上填寫申報相關數據，打印報表，月末進行抄稅，到稅務局進行報稅。

公司外帳4、5、6、出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。根據記賬憑證記賬本的各分類明細賬 月末作計提，攤銷，結賬記賬工作，對所有憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬7、8、銷項發票和進項發票做好平衡處理，做到合理納稅 月末編輯會計報表，及時在網上進行申報，并到稅務局進行申報工作 公司內帳

9、出納轉來的現金及銀行的籌款單據，付款單據，及時與銷售出庫單據及采購入庫單據進行數據核銷，并根據原始數據做好記賬憑證，輸入軟件進行相關數據整理。

10、月末根據當月應收應付數據出具應收賬款匯總表，應付賬款匯總表。與客戶，供應商進行對賬。

11、月末根據記賬憑證進行憑證過賬，往來核銷，財務期末結賬，出具報表工作

第四篇：會計各個工作崗位職責和工作要求

出納工作崗位職責和工作要求

按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，并做好相關帳務處理。

一、支票管理

1． 銀行票據的發放：

① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并

經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正

確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

2． 銀行票據的購買：

為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。

未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

3.銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4.銀行票據的跟蹤核銷：

為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

5． 余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理

員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

6． 支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

并提醒相關業務人員及時收回。

對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

7． 銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統

出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。

8． 支票管理系統要每周做一次備份。

二．現金管理和報銷款的支付：

1.對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金

額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票

涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽

字，作為簽收依據。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽

油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好

登記，記錄以備核查。

6、嚴格執行每周統一付款制度。

7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不

得超過1萬元整。

三、工資發放：

1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以

任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：

1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。

銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

3、處理公司領導臨時交辦的任務。

會計主管 會計主管是指單位會計機構的負責人，是各單位會計工作的具體領導者和組織者。

崗位名稱：會計主管

直接上級：財務部經理

工作目標：負責公司的財務會計工作

權力與責任：

1．服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司各項規章制度和有關規定；

2．負責領導公司的財務會計劃；

3．組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施；

4．組織編制本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施； 5．負責組織固定資產和資金的核算工作；

6．負責按國家規定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續；

7．負責審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件；

8．負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料；

9．定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，支員群眾參加管理；

10．負責組織會計人員學習政治理論和業務技術；

11．負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調配；

12．參加生產經營會議，參與經營決策；

崗位要求：

1．具有大專以上文化程度和會計專業技術資格；

2．熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策；

3．有較強的組織能力和工作責任感、事業心。

會計主管的主要職責是：

（1）遵守國家法規，制定企業財務制度。具體領導本企業的財務會計工作，對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度。要把專業核算與經營管理緊密結合起來，不斷改進財務會計工作。組織制定本單位的各項財務會計制度，并督促貫徹執行。根據《企業財務通則》和《企業會計準則》，結合本企業的生產經營特點，制定適合本企業的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，以便提高經濟效益。要隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的情況，要及時制止和糾正，重大問題并向領導或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善本企業各項財務會計制度。

（2）組織籌集資金，節約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，并組織實施。資金的籌集計劃和使用計劃要結合本單位的經營預測和經營決策以及生產、經營、供應、銷售、勞動、技術措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，并根據企業的經濟核算責任制將各項計劃指標分解下達落實，督促執行。根據生產經營發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強資金的使用管理，提高資金使用效果。根據管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定資金管理與核算實施辦法，并組織有關部門貫徹執行。

（3）認真研究稅法，督促足額上繳。對于應該上繳的稅金、費用等款項，要按照國家稅法等規定進行嚴格審查，督促辦理解繳手續，做到按期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務。

（4）組織分析活動，參與經營決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節支的潛力。參加生產經營管理會議，參與經營決策。充分運用會計資料，分析經濟效果。提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。

（5）參與審查合同，維護企業利益。審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。對于違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒有資金來源的經濟合同和協議，應拒絕執行，并向本單位領導報告。對重要的經濟合同和協議，要積極參與擬定，加強事前監督。

（6）提出財務報告，匯報財務工作。負責按規定定期或不定期地向企業管理當局、職工代表大會報告或股東大會報告財務狀況和經營成果，以便高層管理人員進行決策。要按照會計制度和上級有關規定，認真審查對外提供的會計報表，保證會計資料的真實可靠，并及時按規定報送給有關部門。

（7）組織會計人員學習，考核調配人員。要建立學習制度，組織會計人員學習業務技術，不斷提高會計人員的業務水平。定期召開專業研討會，研究工作問題。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核。參與研究會計人員的任用和調配。對不適合做會計工作的人員，要提出建議，進行調整；對不能勝任會計工作的人員，要幫助培養提高，或者另行安排適當的工作。

財務審核崗位職責;

一、審核原始憑證、記帳憑證是否合法，內容是否真實，手續是否齊備，數字是否正確，會計處理是否準確。

二、對審核過程中發現的問題和差錯，及時查明原因并通知有關人員進行更正和處理。

三、負責往來款項的清查與管理，定期做好望來款項的催收工作。

四、負責財產物資的清點與盤存工作，做到帳帳相符、帳實相符。

五、負責做好各類票據的購買、領用、保管、稽核工作，及時辦理收費許可證年檢。

六、負責檢查各二級核算部門的會計資料，收集有關會計信息，及時向領導提供相關會計資料。

七、協助內部審計機構、外部審計單位開展財務審計。

八、積極完成領導交辦的其他工作。

制單會計崗位職責

1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務部經理負責。

2.負責與二級賬戶對賬。

3.負責編制會計報表，并做到數字精確、賬賬相符。

4.負責每月向財務部經理匯報往來賬戶和欠款情況。

5.負責向企業有關領導及有關部門查詢或提供會計資料。

6.負責企業會計報表審計匯總，并及時報送。

7.負責對企業的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表的定期收集，審查核對、整理立卷，并裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規定辦理銷毀報批手續。

8.檢查和督促會計和出納人員按會計程序處理日常業務核算。

9.督促工作人員做好賬簿的記錄，做到內容簡明扼要，對應關系簡明，數字正確，字跡清晰，記賬及時。

10.負責督促工作人員按權責發生制及時處理賬務工作，做到日清月結，科目對應關系清楚，應收、應付賬目記載詳細，清理及時。

11.自覺遵守財經紀律，執行財務制度，保證各種報表數據準確，編報及時，編表說明簡明扼要，內容全面，突出中心。

第五篇：主管會計與出納崗位職責及要求

工作職責與任職要求

崗位：主管會計

部門：財務部

工作概述：在財務經理的直接領導下負責財務日常核算工作。

職責范圍：財務部

直接匯報對象：財務經理

工作職責：

1.參與部門管理，提出改善工作的建議；參加部門的相關工作會議，參與部門相關重要事項的決策；參與相關財務管理制度的制定和修訂工作。

2.按國家統一會計制度規定正確設置和使用會計科目。

3.審核各種原始憑證合法性、真實性、手續完備性、數字準確性，審核過程的有效性；根據審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證，并定期登記明細賬及總賬，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全、賬證相符、賬賬相符、賬實相符；負責核算公司各部門實際發生的費用；結轉銷售收入、成本、費用等；負責定期的財務報表編制工作，做到數字準確、內容完整、報送及時。

4.負責審核出納編制的銀行存款余額調節表，并審查“未達賬項”的真實性和合理性。

5.按照國家稅法規定，月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款，并提出納稅籌劃方案和建議。協助部門經理維持好與稅務征管等相關部門的關系；負責向稅務局等政府有關部門報送財務資料。

6.債權、債務及時登記、及時查清，明確應收賬款對象，督促相關責任人定期催收，減少壞賬損失，按月做好財務狀況分析；定期監督各類合同的執行情況，及時反饋合同執行中發現的問題。

7.在行政管理部門的配合下，定期與出納和相關資產使用、管理部門做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

8.做好銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的整理、歸檔及保管工作，以備查閱。

9.辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。10.完成上級交給的其他日常事務工作。

日常工作：

1.核算工資，正常情況下于每月20日發放，特殊情況除外。

2.每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

3.做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

4.確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5.核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6.審核及監督出納的開票情況。

7.及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

任職要求：

1.財經類專業，大專以上學歷，三年以上房地產行業工作經驗。

2.具有助理會計師以上職稱，做事細心，責任心強。

3.熟悉房地產企業辦稅流程，稅務政策。

工作職責與任職要求

崗位：出納

部門：財務部

工作概述：在財務經理的直接領導下負責公司的資金收付結算工作。

職責范圍：財務部

直接匯報對象：財務經理

工作職責：

1.參與部門管理，提出改善工作的建議；參加部門的相關工作會議，參與部門相關重要事項的決策。

2.嚴格遵守現金管理制度，審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的完備性，不符合規定的有權拒付；根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

3.庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務，并編制相應的憑證。

6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、賬實相符。

7.按期編制現金(銀行)日報、周報及月報，并核對銀行往來賬目，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達賬項。

8.及時反映公司現金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據的及時歸還。

9.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作以及銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。

10.完成財務部經理交辦的其他工作。

日常工作：

1.及時結算已審批的員工報銷。

2.根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉賬或電匯業務。

3.每月20日準時發放工資，特殊情況除外。

4.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作。

5.每日下班前盤點庫存現金。

6.及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7.對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

8.根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1.財經類專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

2.持有會計從業資格證，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。