第一篇：用友 u89 倉庫存貨對照表增加倉庫編碼操作步驟

倉庫存貨對照表增加倉庫編碼操作步驟

進入UAP，雙擊客戶化

菜單中 工具-點擊欄目設計器

進入欄目設計，然后 菜單 文件-打開

在欄目ID中錄入需要增加的自段，點擊確定

進入欄目設置后，點擊增加

點擊增加后，系統彈出“明細”窗口，在該窗口中錄入相關的信息，錄入完畢后確定、確定即可

通過以上步驟后，如果倉庫編碼還沒有出來，請執行以下語句： delete AA_ColumnDicCache_Detail delete AA_ColumnDicCache_Main 在ufdata庫執行下！清除緩存的

第二篇：存貨盤點規定--倉庫實物管理的基本操作

存貨盤點規定

一、目的

為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，及時、真實地反映存貨資產的結存及利用狀況，使存貨資產的盤點更加規范化、制度化，為下階段的銷售、生產計劃及財務成本核算提供依據，根據實際情況，特制定本管理制度。

二、適用范圍

本制度只適用于珠海南特機加工分廠的存貨（包括原材料、半成品、產成品、輔助材料）及固定資產等，如有變動范圍，由財務部門統一制定。

三、職責

1、生產副總：負責盤點組織工作、主導盤點工作，組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰。

2、未辦理入庫手續物料：車間生產線各部門，實行科長負責制，負責車間物料盤點工作；

3、庫存物料：倉庫部門負責倉庫物料盤點工作；

4、成本會計：各盤點負責人上交各自盤點表，成本會計完成匯總。盤點報告要在盤點后1天內整理完畢。

5、計劃員：要負責整理各自負責部分的全部數據的復盤整理工作。

6、財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核；定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤點； 復核盤點報告，確保報告的準確性并做好與賬面數據的對應。

7、相關部門：負責本部門盤點及盤點協助工作。

8、各部門應配合財務部盤點工作，盤點工作應作為相關責任人的績效考核點之一，對責任人進行績效考核。

四、盤點時間

1、存貨盤點：每月月底最后一天盤點（自盤、復盤、抽盤）；每個的最后一個月月底進行一次大盤點（自盤、復盤、抽盤）；

盤點具體時間安排：每月盤點前3天由財務部制定《盤點計劃表》，規定自盤、復盤、抽盤時間。原則上應于每月最后一天下午4：30分之前完成自盤。自盤負責人要負責清理現場，由統計員、計劃員、財務人員進行復盤和抽盤。復盤和抽盤需要由自盤負責人或其指定人員帶領統計員、計劃員、財務人員進行。整個盤點在5：30分之前結束。

自盤人員一般為直接責任人員，存貨復盤人員一般為計劃員、財務人員，如有特別指定的除外；

2、若要變更時間，須盤點總指揮以書面方式寫明原因及變更時間通知財務部門。

3、財務部人員不定期地抽查各部門的存貨及固定資產情況。

4、固定資產盤點： 每半進行一次全面盤點（自盤、復盤）責任部門進行自盤，由務人員復盤；

五、盤點方式、方法

1、盤點方式：動態盤點（即不停產）與靜態盤點（即停產）相結合；定期盤點與不定期盤點相結合；自盤與復盤、抽盤相結合。

2、盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相結合；點數與稱重量相結合。

3、每月定期盤點采取動態盤點或靜態盤點，由盤點總指揮視生產計劃而訂，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。如當月盤點為每季度最后一個月，應當使用靜態盤點的方式。

4、大盤點必須采取靜態盤點，以自盤、復盤、抽盤相結合的方式進行。

5、部品盤點需有一式兩聯的盤點票據，復盤和抽盤人員有權利對抽檢部分收走一聯核對。盤點票詳見附件。

6、不定期的盤點方式及盤點方法由財務部門確定。

六、盤點程序

1、盤點前準備工作： 盤點由物流部申請經廠長批準后，由物料科長擬定《盤點計劃表》，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施；

2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作；

3、倉庫所有賬目處理應在盤點日前一天完成；車間數據由統計員提前完成車間庫存數據。所有賬面數據請于復盤前交一份給財務部門。財務部將復核盤點表與倉庫、車間盤點表中的賬面數，確保賬面數據準確。

4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區域按規定堆放好存貨，并張貼好《物料存卡》或《物料標識卡》；

5、大盤點前要求生產車間進行物料清理，并對現場進行整理整頓，在制品應存放在規定得區域，并做好標識，以便單獨清點；

6、盤點部門將盤點需用得物品及盤點用具，于盤點前準備妥當。

7、相關責任部門應對存貨及固定資產（名稱、型號、生產產家、購入日期）制定相應的盤點表及打印工作，盤點表內容應有初盤人員、盤人員簽、擔當（生產線為班長）部門負責人簽名等字樣。

七、初盤

1、盤點人員按照盤點進度計劃及《盤點表》進行盤點，在盤點物品的《物料存卡》或部品票上登記好盤點日期、盤點數量、盤點人；

3、盤點人員核對盤點結果是否與《盤點表》結存數量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止；

4、盤點人員在《盤點表》上簽名后交部門負責人審核簽字；

5、部門負責人在《盤點表》上簽名后將其交與財務人員進行復盤統計；

6、無論財務部門是否進行抽盤，每月月底直接相關部門應對本部門存貨過行自盤。

7、初盤可與復盤同時進行。

八、復盤

1、復盤人員在初盤人員得陪同下進入盤點區域進行實物盤點；

2、復盤可采用100％復盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于物料種類的50％；

3、復盤人員按復盤安排分工進行盤點，點數員應邊點數、邊報數，記錄員應將盤點結果記錄在《盤點表》上，如須稱量，由點數員進行稱量作業；

4、復盤與初盤如有差異，須與初盤人員進行盤點確認，確認有誤的，由初盤人員在《盤點表》種“實存數量”盤簽字，以示負責；

5、在整個復盤作業中，督導人員應對復盤情況進行巡查，盤點人員對復盤中存在的問題可向督導人員或盤點總指揮反饋，督導人員或盤點總指揮應及時解答、處理；

6、若復盤物料種類差錯率超過15％（含15％）以上時，則報告盤點總指揮處理，必要時，盤點總指揮要求實物保管員對所管全部物料進行重新盤點。

7、復盤完成后，復盤人員將《盤點表》交與財務人員進行抽盤工作。

九、財務處理

1、盤點若產生盈虧，于盤點后1個工作日內，由實物保管部門主管（車間生產線主管指各班長）編制《盤點盈虧報告》，報部門負責人簽名審核后連同《盤點表》原件轉財務部；

2、財務部對《盤點盈虧報告》復核無誤后，編制《盤點匯總表》，將《盤點盈虧報告》、《盤點匯總表》、《盤點總結報告》（內容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等）廠長審批后，將盤點獎罰結果轉交綜合管理部編制獎罰通告，處罰款項則在責任人當月的工資中予以扣取。要求在三個工作日內完成。

3、成本核算員在接到審批后的《盤點盈虧報告》的2個工作日內完成賬務調整工作。

4、盤點報告編制及后續工作：

每季度最后一個月小盤點后及每大盤結束后7工作日，由廠長主持召開盤點工作總結會議，會議主持人組織參會人員對盤點工作中存在的問題及原因進行分析，擬定糾正、預防措施，經與會相關人員確認后實施，由財務部驗證改善效果，并將改善結果報廠長。

6倉庫盤點后，倉管員須在規定的日期內進行呆廢物料處理申報工作。

十、突擊抽查

1、財務部、物流部根據實際情況，共同指派人員抽查資產結存狀況，原則上要求每季度不得低于一次突擊抽查，抽查物品數量不得低于所抽查實物保管部門物料的5％；

2、抽查日期及項目，以不預先通知經管部門為原則，組織工作可適當簡化了；

3、抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應將抽盤結果填寫在《抽盤表》上，若由差異則須計算出差異數量，并要求資產保管人員在《抽盤表》上簽字確認；

4、抽查盤點后賬目處理及后續工作按第九條規定執行，若抽查發現重大問題，則由財務部組織召開物料檢討會議。