第一篇：公務派車管理辦法

公務派車管理辦法

1.總則

為規范公司車輛使用，提高車輛使用效率，節約公司車輛使用相關費用，特制定此管理辦法。2.適用范圍

開樂公司所有員工因公務需要，使用公司所屬產權車輛的，均要遵守此管理辦法。3.歸口管理

開樂公司辦公室負責全部車輛的管理和調度工作。

4、公務用車應堅持科學、合理、節約原則，根據批準權限進行審批。4.1市內處理一般業務工作，原則上不派車。下列情況可以安排用車： ①財務人員有現金進賬或取現；

②公司總部各職能部門及其子公司部門負責人處理緊急業務； ③公司晚間加班人員的接送； ④采購急需的物品；

⑤公司總部總經理助理以上級別、各事業部總經理或子公司負責人因公用車。

4.2 公司總經理助理級以下人員（含陪同人員）2人以下在市區以外公務，原則上不派車。下列情況可安排用車：

①公司副總以上級別及享受公司副總待遇的人員用車； ②公司總部各職能部門及其子公司部門負責人處理緊急業務；

③公司總經理助理級及各事業部總經理（含陪同人員）3人以上可申請用車； ④接送外部來客。在市區以外本省范圍以內符合用車條件的，由各部門負責人（總部考核負責人、事業部分管領導）簽字確認，并經主管領導（公司級領導、事業部總經理）批準。

4.3用車審批權限。

4.3.1市內用車須經總經理助理或事業部總經理、子公司負責人級別（含）以上領導簽批；副總級別領導用車可以直接安排，車管科做好備案； 4.3.2市外省內用車須經相應分管領導審核、常務副總經理審批； 4.3.3省外用車須經相應分管領導審核、總經理簽批。5.派車流程

5.1要求派車人員必須填寫“派車申請單”（見附件），經各部門負責人（總部考核負責人、事業部分管領導）簽字確認，并經主管領導（公司級領導、事業部總經理）審批后，將派車申請單遞送至辦公室。

5.2辦公室根據車輛情況確認發車并給予反饋，將發車時間地點記錄在“派車申請單”上后，交還給要求派車人員。

5.3 要求派車人員在規定的時間地點上車時，將“派車申請單”遞交給出勤駕駛員，沒有“派車申請單”的，駕駛員可以拒絕出勤。

5.4 駕駛員根據“派車申請單”上的出車任務，將業務人員安全送至相應地點后，返回公司，不得借機公車私用，外出辦事。并將里程數記錄在“派車申請單”上后，簽字確認后，統一交回至公司辦公室。

5.5 執行緊急公務或遇有緊急情況需立即出車而來不及辦理正常派車手續時，可由用車人口頭或電話請示有關領導，經同意后由派車人先行派車，待用車后補辦派車手續。

6．“派車申請單”管理 6.1駕駛員要做好“派車申請單”的保管工作，辦公室要做好“派車申請單”派車信息的統計工作。

6.2做好統計工作后，將“派車申請單”附在派車出車發生的油料消耗等報銷單據后，作為佐證，便于車輛使用費用的正確歸集。

7、費用歸集

7.1使用當期（當月）統一計入廠部車輛使用費中，次月根據各部門使用情況由公司辦公室統一分攤到各部門，財務部門予以調整。

7.2費用計算標準

7.2.1市內出差，不論距離遠近，統一按30元/次計算；

7.2.2市外出差，根據不同車型（含折舊、維修、燃油、路橋費、駕駛員補貼等），瑞鷹1.8元/公里，風行1.9元/公里，別克2元/公里，依維柯2元/公里，奧迪2元/公里計算。8.附則

8.1 該管理辦法解釋權歸公司辦公室。8.2 該管理辦法自發布之日起開始施行。

公司辦公室 2014年8月18日

附件：

派車申請單

第二篇：02派車管理辦法

********公司 派車管理辦法

1．目的：為了規范公司的公務派車管理，特制定本管理辦法。2．適用范圍：本公司員工因業務需要公務派車時，適用本管理辦法。3．作業說明： 3.1 權限說明：

3.1.1 課長：負責本課員工公務派車的審查；

課長不在時，由其上級主管代理行使審查權。

3.1.2 總務部：總務課長負責公務派車、非公務派車及使用外部車輛的審批；

總務課長不在時，由其上級主管代理行使審批權，或委派指定的人員負責。

3.2 申請派車注意事項：

3.2.1 處理可預見的業務時，應提前1天提出書面派車申請； 3.2.2 處理非緊急的臨時業務時，應于派車前提出書面派車申請；

3.2.3 處理緊急的突發事件時，應當面或電話通知總務課課長，在簡要說明情況并征得同意后可以派車。但必須在相關事件處理完畢后2小時內補辦派車手續。

3.2.4 申請人在申請派車前，應事先向總務課課長確認車輛是否在公司，是否可以派車。3.3 公務派車流程：

3.3.1 處理可預見業務時的派車流程：

3.3.1.1 派車申請人應于當日16:30之前，提交次日的派車申請；

但在寧波大市范圍以外長途派車時，必須提前2天提交派車申請。

3.3.1.2 派車申請人填寫一式兩聯《派車單》提出申請，并交本部門課長審查； 3.3.1.3 派車申請人將一式兩聯《派車單》交總務課課長審批；

3.3.1.4 經審批后，《派車單》中的“司機聯”由派車申請人暫時保管，做為次日的派車依據，“存根聯”由總務部統一保管。《派車單》僅在“用車時間”欄所標明的當日有效，因故取消派車的，應于當日將“司機聯”交回總務課課長；

3.3.1.5 派車申請人將《派車單》中的“司機聯”交給總務部司機，司機確認無誤后正式出車；

3.3.1.6 總務部司機在正式出車前，需在《派車單》中的“行程”欄填寫起始里程數，并

第1頁/共3頁 于出車結束時填寫本次派車的結束里程數；

3.3.1.7 派車結束后，司機應將《派車單》中的“司機聯”妥善保存，并于每月月初交總務課課長統一歸檔保存。

3.3.2 處理非緊急臨時業務時的派車流程：

3.3.2.1 參照“3.4.1 處理可預見業務時的派車流程”，于派車前辦理派車手續； 3.3.3 處理緊急突發事件時的派車流程：

3.3.3.1 派車申請人當面或以電話形式通知總務課課長，并簡要說明情況； 3.3.3.2 總務課課長同意后，由總務課課長通知司機派車；

3.3.3.3 派車完畢后的2小時內，派車申請人應補辦相關派車手續。

3.4 派車申請人需要認真填寫《派車單》上列出的項目(詳見附表)，做到字跡清晰、工整。3.4.1 應將預定的出發時間和返回時間填寫清楚：實際的返回時間比預定的返回時間延遲30分鐘以上的，應電話通知總務課長并說明原因，以利于其他用車人的事項安排。3.4.2 應將派車的行程(地點)填寫清楚：用車人要求去《派車單》中未填寫的地點時，司機有權拒絕。

3.4.3 應在派車單中的“事由”欄將乘車人全部寫明。

3.5 遇多項派車業務同時發生時，派車審批人應根據派車行程，盡量做到并單派車。3.6 遇多項派車業務同時發生但無法并單派車時，派車審批人根據以下原則決定優先派車順序：

3.6.1 職務級別：優先職務級別較高一方的派車申請；如果職務級別一致，參考下一條； 3.6.2 業務緊急程度：優先業務相對緊急一方的派車申請； 3.6.3 行程遠近：優先派車行程相對較遠一方的派車申請；

派車審批人確定優先派車順序后，需要向未獲派車的申請人說明取消派車或延后派車的原因。3.7 外籍人員公務派車時，參照本管理辦法執行；但外籍人員通勤用車時，不受本管理辦法限制。

3.8 為提高車輛使用效率，用車人及司機應嚴格按《派車單》審批的行程、地點進行往返，不得籍故在外逗留。

3.9 各部門辦理各項業務的目的地，有公交車可以直接到達的，可以乘坐公交車前往；距離較近的，可以駕駛公司電動車前往辦理。如果天氣情況較差，則不受本條限制。3.10 當本公司公務車不敷調派時，總務部也可以聯系使用外部車輛，相關的申請流程參照

第2頁/共3頁 本管理辦法“3.4公務派車流程”執行。

外部車輛的費用結算，以《派車單》的“司機聯”為結算依據；無《派車單》而產生的費用，一律不予結算，總務課負審查職責，財務課負監督職責。

3.11 公務車輛在進行例行保養、年檢期間，車輛停止調派，但總務部應提前2天通知各部門主管。

3.12 本公司所有公務車由總務部指定的專職司機負責保養和維護等工作。

3.13 非公務用車除 3.14指定的情況以外，禁止使用公司公務車輛；未經總務課長批準，其他任何人員不得私自駕駛公務車輛，由此引發的一切后果，由駕駛人自行承擔。3.14 下列情況時的用車屬于非公務用車，在公司公務車可以調派的情況下，可以參照本管理辦法的流程申請派車：

3.14.1 員工有婚喪喜慶等事務時的用車。

3.14.2 員工直系親屬(父母、配偶、子女)傷病時，在寧波大市范圍就醫時的接送。3.14.3 員工節假日回家時，從住所到寧波車站、機場路段的接送。

3.15 非工作時間，公司公務車中的“金杯車、風行車”鑰匙，需交公司門衛保管，其他車輛的鑰匙由專職人員負責保管。3.16 本管理辦法解釋權歸公司總務課所有。3.16 本管理辦法自2009年12月1日起實施。

第3頁/共3頁

第三篇：公務卡管理辦法

公務卡管理辦法

第一章總則

第一條為了規范財務管理，提高公務支出透明度，控制現金流量與現金風險，根據北京市財政局《北京市市級行政事業單位公務卡管理暫行辦法》《市級預算單位公務卡強制結算目錄》等相關規定，結合單位財務管理和資金結算的實際情況，制定本辦法。

第二條本辦法所稱公務卡，是指單位工作人員持有的，主要用于日常公務支出并納入政府公務卡管理系統管理的信用卡（個人貸記卡）。公務卡可以用于日常公務支出和財務報銷業務，是具有一定透支信用額度的銀聯標準信用卡。

第三條持有公務卡的單位工作人員（以下統稱持卡人）應當妥善保管公務卡，規范使用公務卡辦理公務支出的支付結算業務，并及時向財務申請辦理報銷手續。

第四條公務卡的發卡銀行（以下簡稱發卡行）是指財政授權支付業務代理銀行，我單位公務卡的發卡行為***。

第二章公務卡日常管理

第五條財務負責公務卡的管理，在公務卡管理工作中的主要職責是：

（一）依據本辦法規定，由財務向發卡行申辦公務卡。

（二）公務卡申辦成功后，經財務確認核實，由發卡行將持卡人姓名、卡號等信息統一錄入公務卡支持系統，并將相關信息傳輸至國庫集中支付系統，經財務再次確認后，正式納入國庫集中支付系統進行信息維護管理。

（三）各科室新增持卡人員或持卡人員調動、退休時，各科室應及時通知財務，由財務組織辦理公務卡的申領或停止使用等手續，同時通知發卡行及時維護公務卡支持系統相關信息。

（四）財務應督促單位持卡人及時辦理公務消費支出的財務報銷手續，通過公務卡系統，審核持卡人提請報銷的公務卡消費信息，及時辦理公務卡報銷業務，及時下載保存報銷還款信息，做好相關賬務處理工作，并按月與發卡行就報銷還款情況進行對賬。

（五）公務卡辦理后，卡片和密碼均由持卡人保管。公務卡如有遺失或損毀的情況，持卡人應及時告知財務，由財務到發卡行申請掛失后，按照公務卡申辦程序及公務卡信息維護的相關規定辦理。

（六）財務應配合區財政局做好公務卡監督管理等有關工作。第六條持卡人的主要職責是：

（一）持卡人應妥善保管卡片和密碼，并承擔因個人保管不善或還款不及時等原因引起的相關費用。

（二）持卡人進行公務消費時，應使用公務卡結算和報銷，并接受區財政局和財務對公務支出的監控管理。

（三）持卡人進行公務消費后應及時到財務辦理相關手續，按程序歸還公務卡欠款。因離職、退休等原因離開單位，應按單位要求清理公務卡債權債務，停止公務卡的使用并及時辦理公務卡注銷手續。

（四）持卡人應遵守國家關于銀行卡使用管理的法律法規和本規定，規范使用公務卡。

第七條公務卡的信用額度，根據發卡行對公務卡信用額度的相關政策規定執行，原則上公務卡單筆信用消費不得超過2萬元．

第八條特殊情況下公務卡信用額度不能滿足公務支付需要時，財務可提前向發卡行申請臨時增加信用額度，增加的額度和使用期限等具體事項，按照發卡行有關規定執行。

第九條發卡行按月向持卡人提供公務卡對賬單，并按照與持卡人約定的方式，及時向持卡人提供公務卡賬戶資金變動情況和還款提示等重要信息。

第十條持卡人對公務消費交易發生疑義，可按發卡行的相關規定等提出交易查詢。

第三章公務卡支付管理

第十一條公務卡強行結算范圍：單位嚴格執行大興區預算單位公務卡強制結算目錄，凡目錄列舉的公務支出項目，應按規定通過支票或公務卡結算，原則上不應再使用現金結算。財政授權支付業務中的會議費、差旅費、招待費、培訓費、辦公費、小型設施維修費、租賃費等公務支出以及500元以上，1000元以下的零星購買支出等，一般應使用公務卡結算。

下列情況可暫不使用公務卡結算：

（一）在不具備刷卡條件的場所發生的單筆消費在500元以下的公務支出；

（二）在北京市行政區域外的縣級以下（不包括縣級）地區發生的公務支出；

（三）按規定支付給非本單位個人的支出；

（四）簽證費、快遞費、出租車費、停車費等目前只能使用現金結算的支出。除上述情況外，因特殊情形確實不能使用公務卡結算的，應由主管財務領導批準。

第十二條持卡人在執行公務中不允許通過公務卡提取現金。因私人消費行為發生的提現業務，提現手續費等費用由持卡人承擔。

第四章公務卡報銷管理

第十三條使用公務卡結算，不改變單位現行財務管理辦法、報銷審批程序和會計核算方法。

第十四條持卡人進行公務卡消費支出后，應當持公務卡消費交易憑條（POS小票）和合法報銷發票等財務報銷憑證，完成經費支出審批程序。由科室經辦人在發生消費后的7個工作日內到財務辦理報銷還款手續。因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關費用，由個人承擔。

第十五條確因工作需要，持卡人不能在規定的免息還款期內將發票、消費憑證等交付財務的，可由持卡人向其主管領導及主管財務領導報批后，向財務提供持卡人姓名、交易日期和每筆交易金額的明細信息，先行辦理還款手續，待持卡人返回單位后補辦報銷手續。

第十六條財務對批準報銷的公務卡消費支出，依據《北京市大興區行政事業單位公務卡管理暫行辦法》進行還款。

第五章附則

第十七條本辦法由單位財務負責解釋。第十八條本辦法自頒布之日起實施。

第四篇：公務接待管理辦法

大連市水務集團公務接待管理辦法

第一條

為深入貫徹落實中央八項規定精神，厲行勤儉節約，依據大連市國資委《大連市國資委出資企業負責人履職待遇、業務支出管理辦法（實行）》精神，參照《中央和國家機關外賓接待經費管理辦法》、《遼寧省省直機關外賓接待經費管理辦法》、《大連市黨政機關國內公務接待管理辦法》和《市國資委深入貫徹落實中央八項規定精神的實施細則》有關規定，結合集團公司實際，制定本辦法。

第二條

本辦法所稱公務，指出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導等公務活動。

第三條

公務接待應當堅持有利工作、務實節儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數民族風俗習慣的原則。

第四條

公務接待實行對口接待、接待人申請、總經理審批的管理制度，未經申請或申請未被批準所發生的接待款項一律由個人自行承擔。超標準部分費用由個人承擔。

第五條

公務接待原則上依據來訪人員級別，視情確定陪同人員，嚴格控制陪同人數。嚴禁互贈互送禮物。

第六條

按照規定陪同用餐。接待活動原則上在本企業內部進行，并嚴格控制陪餐人數。15人以上團組安排自助餐；15人以下團組可以桌餐形式安排工作餐。接待對象在10人以內的，陪餐人員一般不得超過3人；超過10人的陪餐人員不得超過接待對象人數的三分之一。

第七條

公務接待標準

1、內賓接待工作

內賓指國內（不含港澳臺地區）同行業、合作方等來訪的客人。

(1)接待標準。集團公司領導出席的接待標準為：團餐200元/人，自助餐160元/人；本部中層管理人員接待標準為：團餐150元/人，自助餐120元/人。工作人員可安排工作餐，標準不超80元/人。

(2)

酒品。內賓公務接待一律不安排酒品。

2、外賓接待工作

外賓指外國友人及港澳臺地區來訪的客人。

(1)

接待標準（含酒水、飲料）。集團公司領導出席的接待標準為：團餐300元/人，自助餐240元/人；本部中層管理人員接待標準為：團餐200元/人，自助餐160元/人。工作人員可安排工作餐，標準不超80元/人。

(2)陪餐人員。中外人數原則上在1

:2以內安排。工作人員可以領取誤餐補貼，標準為每人每次50元。

業務接待活動以家常菜、特色地方菜為主，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得使用私人會所、高檔消費餐飲場所。

不得跨地區迎送，不得張貼懸掛標語橫幅；集團公司主要負責人不得參加迎送。

接待用車原則由集團公司及下屬企業車輛保障。應當集中乘車，合理使用車型，嚴格控制隨行車輛。一般3人以下安排轎車，4-5人安排商務車,6-15人安排中巴車，16人以上安排中巴車或大客車。

不得超標準接待，不得組織旅游和與公務活動無關的參觀，不得組織到營業性娛樂、健身場所活動，不得安排專場文藝演出。

第八條

業務接待活動應由集團公司相關部門制訂計劃、編制預算、組織實施和統一結算。費用支出應當按預算和費用標準嚴格控制，在預算范圍內據實報銷。報銷內容應當與接待內容一致，不得在接待費用中列支應當由個人承擔的費用，不得將接待費用以會議、培訓、調研等費用的名義虛列、隱匿。

第九條

集團公司所屬單位參照本辦法執行。

第十條

本辦法由集團綜合辦公室負責解釋。

業

務

接

待

審

批

單

來訪單位

來訪人數

帶隊領導

事由

接待領導

接待標準

審批領導

接待

部門

分管

領導

總經理

第五篇：公務卡管理辦法

公務卡使用管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為進一步深化財政國庫集中支付制度改革，提高財政資金使用效率，規范財務管理，根據市財政局、市監察局、審計局、中國人民銀行市中心支行《關于印發〈**市市級預算單位實施公務卡制度監督管理暫行辦法〉的通知》（萊財庫[2013] 7 號）規定，制定本暫行辦法。

第二條 本辦法所指公務卡，主要是指以機關工作人員為償還主體，由機關在職工作人員個人與提供公務卡的銀行簽定申請協議、財務部門統一申辦、個人持有使用、主要用于日常公務支出和財務報銷業務的信用卡。公務卡也可用于個人支付結算業務，工作人員作為持卡人并承擔相應的法律責任。公務卡及其密碼安全由持卡人個人負責。公務卡遺失或損毀后，持卡人應及時到發卡行申請補辦。

第二章 公務卡日常管理

第三條 公務卡開立的基本程序

（一）以科室（部門）為單位，如實填寫“公務卡申請表”，連同相關證明資料一起交局財務科。

（二）財務科對申請開卡人員的相關資料進行確認并集中送發卡行；發卡行按規定程序審核辦卡人員申請資料并辦

理公務卡。

（三）發卡行將公務卡和必要的相關資料發給審核通過的辦卡人員。

第四條 如出現人員新增、調動或者退休，辦公室要及時通知財務科；財務科辦理公務卡的申領或停止使用等手續，并通知發卡行及時維護公務卡管理系統。持卡人因調離、退休等原因離開本單位，應按要求及時還清債務，結清余額。

第五條 公務卡遺失或損毀后的補辦等事項，由持卡人到發卡行申請辦理，并通過財務科及時通知發卡行維護相關信息。

第六條 公務卡為銀聯標準信用卡，公務卡具有免費辦卡、免收年費、免擔保、免開存款賬戶、到期免費換卡的優惠條件。

第七條 公務卡的信用額度，由發卡銀行根據個人資信情況，結合持卡人職務、職稱、工作需求等，原則上按以下標準以內申請公務卡信用額度，但最終以發卡行批準的信用額度為準。

（一）局領導5萬元；

（二）各科室（部門）負責人3萬元；

（三）一般人員2萬元；

第八條 特殊情況下公務卡信用額度不能滿足公務支付需要時，持卡人可通過財務科提前向發卡行申請臨時增加

信用額度，增加額度和使用期限等具體事項，按照發卡行規定執行。

第三章 公務卡支付管理

第九條 公務卡的支付使用須遵守市**局經費開支審批程序的相關規定。公務卡持卡人在發生公務支出前，須征得局領導的同意后，才能進行公務支出。未經領導批準的支付，一律視為個人自費支付。

第十條 原用現金結算的公用經費支出，包括差旅費、招待費、培訓費、手續費和單位授權個人零星物品采購支出等，具備刷卡條件的，應使用公務卡刷卡支付。單筆在500元及以上的刷卡消費后，要取得刷卡憑證（POS機小票）和發票等財務報銷憑證。同時、根據銀行卡受理環境積極擴大公務卡使用范圍，盡量減少現金支出。

第十一條 差旅費、車輛維（護）修費、燃油費、限額以內的會議費及接待費、零星購置費等未超過授信額度的公務消費，原則上均使用公務卡結算，財務科一般情況下不再辦理對職工個人的現金借款業務，特殊情況確需借款的需經局領導審簽批準。

第十二條 持卡人在執行公務中原則上不允許通過公務卡提取現金。確有特殊需要，應于事前請示主要領導并獲同意。未經同意提取現金而產生的相關費用，由持卡人自行承擔。

第十三條 公務卡刷卡后因消費取消或退回，需要將收款方退回的現金及時存于公務卡。如退回轉賬票據，應及時到財務處進行處理，將退款劃入公務卡。

第四章 公務卡報銷管理

第十四條 公務卡財務報銷的程序

（一）使用公務卡結算，應嚴格遵循機關現階段財務管理制度和報銷審批程序。

（二）攜帶本人或被委托報銷人公務卡、附公務卡刷卡消費交易憑證（POS機小票）和發票，按財務報銷程序進行報銷。

（三）持卡人因出差在外或其它特殊原因，確實無法在規定的免息還款期內返回單位辦理報銷手續的，可通過傳真等方式委托本局其他人員填制借款單，并提供持卡人姓名、卡號、消費時間和每筆消費金額的明細信息，經財務人員審核后先辦理借款手續，于免息還款期前先將資金轉入公務卡，待持卡人回單位后及時補辦報銷手續并沖銷其借款。

第十五條 公務卡財務報銷的時限

持卡人使用公務卡消費結算的各項公務支出，應在公務卡還款日5日前，到財務處辦理報銷手續。因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關費用，以及由此帶來對個人資信的影響，由持卡人承擔。

第十六條 為避免因特殊原因，公務卡還款不及時，給

持卡人產生透支利息、滯納金以及個人不良信用記錄等，建議持卡人將本人工資卡（屬借記卡，不能透支）作為公務卡指定自動轉賬還款帳戶，實現在不能及時報銷還款時，授權發卡行在到期還款日當天，從個人工資卡中自動扣劃公務卡的應還金額（到期還款日當天，工資卡應有足夠余額），事后再按正常報銷程序辦理報銷領款手續。

第十七條 有下列情形之一的，所產生費用由持卡人個人承擔，不予報銷，單位不承擔私人消費行為引起的一切法律責任：

（一）使用公務卡用于個人消費的部分。

（二）報銷費用與提供的報銷憑證、公務卡消費交易憑條（pos機小票）不符的。

（三）持卡人透支提取現金所產生的手續費、利息等。

（四）因個人原因，持卡人未能在公務卡免息還款日前申請報銷所造成的罰息和滯納金等。

（五）因持卡人個人保管不慎或遺失等原因，導致公務卡被盜刷所形成的支出和損失。

（六）其他不符合財務管理規定和要求或超出標準的消費。

第五章 實行公務卡結算方式后的現金管理

第十八條 實行公務卡結算方式后，職工在公務活動中一般情況下不再使用現金結算。屬于下列情況之一的，經財務審核、局領導審批后，可以繼續使用現金結算：

（一）支付臨時聘用人員（連續工作時間未滿一年）的勞務報酬（含課酬、專家評審費、稿費、咨詢費等）；

（二）支付本單位職工的差旅費補助；

（三）支付不具備刷卡條件的公務用車過路費、停車費、燃油費；

（四）根據國家規定支付給個人的救濟費、撫恤金、慰問金、遺屬補助等；

（五）其它事前報經市財政局核準使用現金的項目。

第十九條 實行公務卡結算方式后，原則上不再向職工個人辦理現金借款。特殊情況下職工個人需要借款的，經財務科審核、局長審批后，財務人員按照有關程序辦理。

第六章 管理職責

第二十條 財務科的管理職責

（一）組織干部職工辦理公務卡。負責公務卡管理支付系統的日常維護，根據辦公室的通知，及時更新單位在職工作人員新增或調動、退休等信息。

（二）審核持卡人提請報銷的公務卡和其他消費信息，及時辦理公務卡還款、資金退回處理和其他報銷結算等業務。

（三）保證符合公務卡報銷規定的資金全額打入持卡人公務卡，協助發卡行催告公務卡持卡人還款工作，不承擔公務卡還款資金不足等情況造成的對賬或其他責任。

（四）特殊情況下，公務卡信用額度不能滿足公務卡消費時，經部門負責人和財務處負責人審批后，向發卡行申請增加信用額度。

（五）協助辦理公務卡新卡和補卡工作

（六）配合上級財政部門做好公務卡監督管理等工作。

（七）配合發卡行做好公務卡相關知識宣傳和培訓工作。

第二十一條 公務卡持卡人的職責

（一）公務卡實質上是個人在銀行辦理的貸記卡，涉及個人信譽資質高低，要本著誠實守信和對自己負責的態度，保管使用好公務卡。

（二）在發卡行規定的免息還款日前自行還款，承擔不及時和不完全還款的全部責任；因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等費用，由持卡人承擔。

（三）公務消費時要保留好個人簽名的消費交易憑條（pos機小票）和相應發票、入庫單等原始憑證，以備報銷使用。

（四）公務卡及密碼由個人保管，遇調動、辭職、退休等影響公務卡使用的情況，要主動向財務處報告，清理并妥

善處理公務卡名的下債權債務。

（五）對消費交易發生疑義，可按發卡行規定向發卡行提出交易查詢。

（六）嚴禁持卡人違規使用公務卡、惡意支付或將非公務支出用于公務報銷，由此產生的一切后果由本人負責。

（七）遵守國家關于銀行卡使用管理規定。

第二十二條 本暫行辦法的適用范圍為市**局機關，局屬單位可參照執行。

第二十三條 本暫行辦法自發布之日起執行。

**市**局 2013年11月11日