第一篇：費用申請與報銷（模版）

哈爾濱億東科技發展有限公司費用申請與報銷制度

公司為加強內部管理，合理控制費用支出，厲行節約的原則，制定以下規定

一、差旅費的申請與報銷

1、公司員工因公出差需填寫《出差計劃申請單》，寫明出差人員姓名、所屬部門與職務、計劃出差日期、到達地點、行程目的、預計借支金額。

2、《出差計劃申請單》先由部門經理和部門高級業務經理審批同意，由總經理指示后，填寫借款單到財務部借支出差費用，將《出差計劃申請單》交與行政部。

3、出差人員回公司后需要5日內報銷此次出差費用

4、報銷時需填寫報銷單，并附原始發票或收據、《出差計劃申請單》寫明出差實際日期、交通費（包括市內車費）、住宿費、補貼費和其它應報費用（如復印費等）。先由部門經理和部門高級業務經理審核、行政部審核、財務部審核、總經理助理審核、總經理審批之后可到出納員處報銷。

5、出差補貼包括住宿補貼與伙食補貼，標準為黑龍江省內齊齊哈爾、佳木斯、牡丹江、大慶、滿洲里為每天60元，黑龍江省內其它城市為每天50元；黑龍江省外（）

6、外出參加會議的伙食費由主辦方支付的，不予報銷，只報銷交通費。

7、夜間做車超過7小時可乖臥鋪，標準為經理及以上人員原則可乖軟臥，其他員工為硬臥。

8、前次借支款未報銷之前，不再給予借支；如超過15日未報，其借支款從工資內扣除。

二、招待費用的申請與報銷

1、因工作需要支付招待費用時應遵循事先審批原則

2、填寫《招待費用申請表》，寫明招待對象、人數、招待項目（餐飲、娛樂、外出旅游、購買禮品）、預計費用

3、《招待費用申請表》先由本部門經理或本部門高級經理審核，行政部審核、總經理審批后可憑《招待費用申請表》到財務部填寫借款單借款，將《招待費用申請表》交與行政部

4、招待后需在2日內報銷此費用，報銷時需有原始發票或收據、《招待費用申請表》填寫報銷單，經辦人、時間、金額等事由。先由部門經理或部門高級經理審核、行政部審核、財務部審核、總經理助理審核，總經理審批后可到出納員處報銷。

5、申請表內的項目可以實報，超項目不給予報銷。

6、陪同人員一般不可超過三人；飲酒是要適量，不可因飲酒誤事，損壞公司形象。

三、日常與行政費用的申請與報銷

1、日常與行政費用的支出應遵循事先申請原則。主要包括水費、電費、公司電話費、物業費、房屋租金、辦公用品、日用品、低值易耗品等

2、公司發生的水費、電費與公司電話費發生時可憑發票報銷。由行政部審核、財務部審核、總經理助理審核、總經理審批后可報銷。

3、辦公用品、日常用品與低值易耗品在預算內的由行政部提出申請，填寫《辦公用品購買申請單》，注明所購名稱、種類、數量、預計單價、用途。

4、《辦公用品購買申請單》由行政部經理審核、總經理助理審核、總經理審批后到財務部借支款項。

5、購買后需在2日內報銷此費用，報銷時需有原始發票或收據和所購物品清單、《辦公用品購買申請單》填寫報銷單，經辦人、時間、金額等等事由。行政部經理審核、財務部審核、總經理助理審核，總經理審批后可到出納員處報銷。

四、促銷員費用報銷

1、促銷人員發生的費用應遵循事先申請原則，以實際發生為準

2、促銷員的費用每月1日與15日各報銷一次，其它時間不給予報銷

3、促銷人員發生的費用必需有原始單據加蓋所在商場印章

4、促銷人員在商場發生的促銷費、服裝費、培訓費、布展費、打車費等，先由主管業務收集、整理、審核；填寫報銷單，注明發生費用商場名稱、促銷員名稱、費用名稱、發生費用時間、金額。部門經理與部門高級經理審核、行政部審核、財務部審核、總經理助理審核、總經理審批后可到出納員處報銷。

五、車輛費用的申請與報銷

1、公司車輛的維修與保養應遵循事先申請原則，包括維修費、保養費、加油費、檢車費、停車費等

2、公司車輛每行駛5000公里就應保養一次，更換三濾與機油

3、公司車輛維修與保養時應由車隊主管填寫《車輛維修與保養申請單》，注明車牌號碼、上次保養行駛公里數、本次保養行駛公里數、需維修的部位、需更換的零部件、維修廠家名稱（最好固定）預計金額，由行政部經理審核并做好車輛維修與保養登記工作、總經理助理審核、總經理審批后可到財務部借支維修費用。

4、車輛維修保養完畢后填寫報銷單，并附原始發票或收據、維修清單、《車輛維修與保養申請表》，由行政部經理審核、財務部審核、總經理助理審核、總經理審批后到出納員處報銷。

六、裝卸費與運費的申請與報銷

1、裝卸費的報銷應遵循事先申請原則

2、裝卸費的發生應按以下原則執行：大件物品一次性到貨500件以上，其它物品一次性到貨800件以上，可申請裝卸費

3、裝卸費的發生應由負責人填寫《費用申請表》，注明所到貨數量、規格、名稱、支付金額，由專賣店店長審核，報總經理審批，可到專賣店款臺或出納員處借支。

4、費用支付后由負責人填寫報銷單，并附原始發票或收據、《費用申請表》，由專賣店店長審核，總經理審批后出納員給予報銷。

其它費用的支付也應遵循事先申請原則，以上流程適用于公司與專賣店所有部門

第二篇：關于物資采購和費用報銷的申請與批準程序

關于物資采購和費用報銷的申請與批準程序

一、物資采購的申請與批準

1、公司對各部門物資供應采用歸口集中采購機制，由公司采購部履行物資采購職能。

2、單件物資采購價格在3000元以下,或總價在10000元以下的，須經總經理批準后采購。

單件物資采購價格在3000元以上,或總價在10000元以上的，須經集團董事長批準（或授權批準）后采購。

3、各部門申請采購物資，填寫《物資請購報告單》（格式見附件一），辦理報批手續，審批人應對請購物資的必要性、合理性進行審核。

物資請購部門（請購人）應對所請購物資進行市場詢價，并按《物資請購報告單》要求填寫預估費用。

4、采購部在接到經批準的《物資請購報告單》后，對請購物資進行市場詢價（原則上不得低于三家），填寫《詢價單》（格式見附件二）報送有關領導批準后，原則上應三天內會同物資請購部門共同采購。

5、《物資請購報告單》、《詢價單》未經批準，采購部不得受理。根據集團有關制度規定應簽訂供貨合同的必須簽訂合同。根據集團有關制度規定應履行招投標的必須履行招投標程序。

6、根據“誰請購，誰驗收”原則，采購物資進公司后，采購員必須會同請購部門（請購人）、倉庫管理員共同辦理驗收入庫手續，填寫《入庫驗收單》（格式見附件三）。

驗收要件是：產品合格證、保修卡、產品使用說明書等技術文件是否齊全；產品質量和性能是否合格；數量是否正確等。

《入庫驗收單》一式三聯，第一聯采購部留存，第二聯是倉庫記賬聯，第三聯由采購員隨同購貨發票交財務部報賬。

未辦驗收入庫手續的，一律不準報賬。

7、公司辦公室對以下物資按領用人設置領用登記冊，領用人離職，由辦公室負責收回： 影像設備：包括照相機、攝像機、攝像頭、耳麥、投影儀、音響設備、電視機等；

辦公設備與辦公用品：包括電腦顯示屏、電腦主機、筆記本電腦、傳真機、復印機、打印機、掃描儀、監控器、優盤、移動硬盤、路由器、交換機、對講機、計算器、空調等；

辦公家具：包括辦公桌椅、沙發、茶幾、文件柜、保險柜、洗衣機、冰箱、熱水器等。

二、費用報銷的申請與批準

以下費用報銷申請，填寫《物資采購與費用報銷單》，履行相關審核程序，并須提供由稅務部門（財政部門）監制的發票（收款收據）。

（一）業務招待費

1、公司各部門在辦公室內接待用煙，由接待人自理；在外業務交際需要用煙的，可以一次報銷煙一盒。在辦公室內接待用茶葉，向公司辦公室領用。

2、公司各部門需要招待用餐的，經總經理批準后實施。

公司領導招待用餐人均標準不超過80元（含煙、酒）。其他人員招待用餐人均標準不超過50元（含煙、酒）。陪同參加招待用餐人數，原則上不超過3人。

招待用餐超出標準的，須經總經理審核批準后報銷。

招待用餐報銷時，須提供飯店出具的用餐菜肴（含煙、酒）清單、對方人員清單等資料。

3、饋贈禮品，須事前提出書面申請報告，說明事由、收受人、禮品名稱和數量、金額。

公司領導需要饋贈禮品的，申請報告須經集團董事長簽字批準后實施。公司各部門需要饋贈禮品的，一次金額在1000元以下的，申請報告經總經理簽字批準后實施；在1000元以上的，申請報告須經集團董事長簽字批準（或授權批準）后實施。

報銷時，要提交經批準人簽字的申請報告。

（二）差旅費、市內交通費

員工因公出差、市內交通，參照《匯鑫公司差旅費報銷及補貼制度》、阜匯集團字【2009】01號《考勤管理制度（試行）》第一章第八條規定執行。

（三）廣告宣傳資料費

1、公司各部門申請制作（發布）廣告宣傳資料，由部門經理提出申請報告，報總經理批準后實施。

2、委托制作（發布）廣告宣傳資料，應簽訂委托制作（發布）合同，并對合同編號，合同副本交公司財務部備案。

3、申請支付宣傳資料費，應在《物資采購與費用報銷單》“事由”欄敘述委托制作（發布）單位、發布時段、宣傳資料數量等。

（四）員工學習費用

1、員工學習費用指，員工為取得學歷、專業技術職稱、專業技術資質等證書所發生的費用（包括學費、書籍費、考試費），以及參加有關單位舉辦的專業崗位培訓所發生的費用。

2、員工為取得學歷、專業技術職稱、專業技術資質等證書，脫產、半脫產學習的，由本人提出申請報告，報總經理審核批準。

取得證書后，可以報銷學費、書籍費、考試費，證書原件交由公司保管，員工離職，證書原件歸還本人。

3、員工自學取得學歷、專業技術職稱、專業技術資質等證書的，在取得證書后，可以報銷書籍費、考試費。證書原件交由公司保管，員工離職，證書原件歸還本人。

4、員工參加專業崗位培訓，由本人提出申請報告，報總經理批準。

5、申請支付學習費用，應在《物資采購與費用報銷單》“事由”欄敘述學習專業、學期、專業證書名稱、發證單位、培訓單位等。

（五）其他費用

發生下列費用報銷的，單項費用在5000元（含5000元）以下的，須經總經理批準；單項費用在5000元（不含5000元）以上的，須經集團董事長批準：

審計費、訴訟費及律師費、車輛使用費、辦公設備修理費、會務費、專業書籍、報刊雜志、協會會費、贊助費、捐贈費、賠償款、補償款、咨詢費（除工程外）、加班費等。

三、附則

1、本規定適用于阜陽匯鑫大市場置業有限公司巴中分公司、巴中市雄振房地產開發有限公司淺水灣項目部。

2、本規定中涉及需要總經理的職責，暫由阜陽匯鑫大市場置業有限公司副總經理行使。

3、本規定自發布之日起實施。

附件：

1、物資請購報告單

2、詢價單

3、入庫驗收單

第三篇：關于物資采購和費用報銷的申請與批準程序

關于物資采購和費用報銷的申請與批準程序

一、物資采購的申請與批準

1、公司對各部門物資供應采用歸口集中采購機制，由公司采購部履行物資采購職能。

2、單件物資采購價格在3000元以下,或總價在10000元以下的，須經總經理批準后采購。

單件物資采購價格在3000元以上,或總價在10000元以上的，須經集團董事長批準（或授權批準）后采購。

3、各部門申請采購物資，填寫《物資請購報告單》（格式見附件一），辦理報批手續，審批人應對請購物資的必要性、合理性進行審核。

物資請購部門（請購人）應對所請購物資進行市場詢價，并按《物資請購報告單》要求填寫預估費用。

4、采購部在接到經批準的《物資請購報告單》后，對請購物資進行市場詢價（原則上不得低于三家），填寫《詢價單》（格式見附件二）報送有關領導批準后，原則上應三天內會同物資請購部門共同采購。

5、《物資請購報告單》、《詢價單》未經批準，采購部不得受理。根據集團有關制度規定應簽訂供貨合同的必須簽訂合同。

根據集團有關制度規定應履行招投標的必須履行招投標程序。

6、根據“誰請購，誰驗收”原則，采購物資進公司后，采購員必須會同請購部門（請購人）、倉庫管理員共同辦理驗收入庫手續，填寫《入庫驗收單》（格式見附件三）。

驗收要件是：產品合格證、保修卡、產品使用說明書等技術文件是否齊全；產品質量和性能是否合格；數量是否正確等。

《入庫驗收單》一式三聯，第一聯采購部留存，第二聯是倉庫記賬聯，第三聯由采購員隨同購貨發票交財務部報賬。

未辦驗收入庫手續的，一律不準報賬。

7、公司辦公室對以下物資按領用人設置領用登記冊，領用人離職，由辦公室負責收回：

影像設備：包括照相機、攝像機、攝像頭、耳麥、投影儀、音響設備、電視機等；

辦公設備與辦公用品：包括電腦顯示屏、電腦主機、筆記本電腦、傳真機、復印機、打印機、掃描儀、監控器、優盤、移動硬盤、路由器、交換機、對講機、計算器、空調等；

辦公家具：包括辦公桌椅、沙發、茶幾、文件柜、保險柜、洗衣機、冰箱、熱水器等。

二、費用報銷的申請與批準

以下費用報銷申請，填寫《物資采購與費用報銷單》，履行相關審核程序，并須提供由稅務部門（財政部門）監制的發票（收款收據）。

（一）業務招待費

1、公司各部門在辦公室內接待用煙，由接待人自理；在外業務交際需要用煙的，可以一次報銷煙一盒。在辦公室內接待用茶葉，向公司辦公室領用。

2、公司各部門需要招待用餐的，經總經理批準后實施。

公司領導招待用餐人均標準不超過80元（含煙、酒）。其他人員招待用餐人均標準不超過50元（含煙、酒）。陪同參加招待用餐人數，原則上不超過3人。

招待用餐超出標準的，須經總經理審核批準后報銷。

招待用餐報銷時，須提供飯店出具的用餐菜肴（含煙、酒）清單、對方人員清單等資料。

3、饋贈禮品，須事前提出書面申請報告，說明事由、收受人、禮品名稱和數量、金額。

公司領導需要饋贈禮品的，申請報告須經集團董事長簽字批準后實施。公司各部門需要饋贈禮品的，一次金額在1000元以下的，申請報告經總經理簽字批準后實施；在1000元以上的，申請報告須經集團董事長簽字批準（或授權批準）后實施。

報銷時，要提交經批準人簽字的申請報告。

（二）差旅費、市內交通費

員工因公出差、市內交通，參照《匯鑫公司差旅費報銷及補貼制度》、阜匯集團字【2009】01號《考勤管理制度（試行）》第一章第八條規定執行。

（三）廣告宣傳資料費

1、公司各部門申請制作（發布）廣告宣傳資料，由部門經理提出申請報告，報總經理批準后實施。

2、委托制作（發布）廣告宣傳資料，應簽訂委托制作（發布）合同，并對合同編號，合同副本交公司財務部備案。

3、申請支付宣傳資料費，應在《物資采購與費用報銷單》“事由”欄敘述委托制作（發布）單位、發布時段、宣傳資料數量等。

（四）員工學習費用

1、員工學習費用指，員工為取得學歷、專業技術職稱、專業技術資質等證書所發生的費用（包括學費、書籍費、考試費），以及參加有關單位舉辦的專業崗位培訓所發生的費用。

2、員工為取得學歷、專業技術職稱、專業技術資質等證書，脫產、半脫產學習的，由本人提出申請報告，報總經理審核批準。

取得證書后，可以報銷學費、書籍費、考試費，證書原件交由公司保管，員工離職，證書原件歸還本人。

3、員工自學取得學歷、專業技術職稱、專業技術資質等證書的，在取得證書后，可以報銷書籍費、考試費。證書原件交由公司保管，員工離職，證書原件歸還本人。

4、員工參加專業崗位培訓，由本人提出申請報告，報總經理批準。

5、申請支付學習費用，應在《物資采購與費用報銷單》“事由”欄敘述學習專業、學期、專業證書名稱、發證單位、培訓單位等。

（五）其他費用

發生下列費用報銷的，單項費用在5000元（含5000元）以下的，須經總經理批準；單項費用在5000元（不含5000元）以上的，須經集團董事長批準：

審計費、訴訟費及律師費、車輛使用費、辦公設備修理費、會務費、專業書籍、報刊雜志、協會會費、贊助費、捐贈費、賠償款、補償款、咨詢費（除工程外）、加班費等。

三、附則

1、本規定適用于阜陽匯鑫大市場置業有限公司巴中分公司、巴中市雄振房

地產開發有限公司淺水灣項目部。

2、本規定中涉及需要總經理的職責，暫由阜陽匯鑫大市場置業有限公司副總經理行使。

3、本規定自發布之日起實施。

附件：

1、物資請購報告單

2、詢價單

3、入庫驗收單

第四篇：經費申請與報銷條例(試行)

演講與口才協會 經費申請與報銷條例

為更好的管理協會資金，演講與口才協會辦公室特此制訂此條例：

1.活動向社聯申請時，活動主辦部門須向辦公室提交詳細的活動預算，辦公室須征求主席團意見后方可批示。得到辦公室批準后，主辦部門后期才可向辦公室要求報銷經費。否則不予報銷。

2.活動實際經費不得超過預算的15%。在此基礎上超額費用由主辦部門自行解決，不予報銷。

3.需要報銷的經手人必須提供收據(發票、超市賬單條亦可）。否則不予報銷。

4.現金贊助直接納入預算資金內，物品贊助折合成現納入預算資金內（大型獎品除外）。5.活動預算：

1協會三大活動○（校園金話筒、“金秋杯”辯論賽、“金言杯”演講賽）預算不得超過900元。(特殊情況須獲得辦公室和主席團的許可)。

2演講角、辯論授課、主持人授課預算不得超過50○

元。(特殊情況須獲得辦公室和主席團的許可)。

3演協全體干事聯誼預算不得超過250元。(特殊情○況須獲得辦公室和主席團的許可)。

4“金秋杯”辯論表演賽預算不得超過200元。(特○殊情況須獲得辦公室和主席團的許可)。

5其它活動活動預算視情況而定。○6.條例修改由辦公室征求各方意見后，制度修改條例，修改條例獲得主席團許可方可執行。

7.每年換屆后，由辦公室發放條例給各位干部，并簽字。最后辦公室存檔。

干部確認并簽字

主席團：會長： 副會長: 辦公室：部長： 副部長: 外宣部：部長： 副部長: 演講部：部長： 副部長: 辯論部:部長： 副部長: 文體部：部長： 副部長: 此條例即日起執行

演講與口才協會

年 月 日

第五篇：學分申請與查詢

好醫生繼續教育學分申請與查詢

1．怎樣查詢我所獲得的所有學分？

1）查詢本學分：進入個人中心，在“我的學習記錄/學分”中查詢本您在好醫生獲得學分

2）查詢往年學分：請致電好醫生服務熱線400-810-5790，我們將協助您查詢。持有好醫生IC卡的可登錄“ic.haoyisheng.com“查詢

2．申請學分成功后，什么時候能獲得學分或學分證書？

申請成功后，您在個人中心中可查詢到連續兩年內您在好醫生申請的學分。若您工作單位所在的省（市）實行”電子化驗學分“，好醫生網站不再郵寄學分證書。

若您工作單位所在的省尚未實行”電子化驗學分"，好醫生網站將為您郵寄學分證書，具體時間周期可咨詢當地購卡部門。