第一篇：日常資金管理制度大全

日常資金管理制度

1.目的

加強資金管理，規范資金收付手續，使之能符合公司要求。

2.適用范圍

適用于公司與資金(現金、銀行票據、及現金等價物等)收支有關的業務活動。

3.相關內容

3.1經部門負責人及財務部負責人批準的可用現金支付的開支外，其它支出一律以銀行轉賬、網上銀行支付，超過2000元人民幣的采購類款項原則上不以現金的形式支付.3.2現金收、支的要求

3.2.1財務部要嚴格按照國家有關資金結算制度以及公司有關財務制度辦理資金收支業務;3.2.2公司每日庫存現金余額不得超過1萬元，超過限額的現金應于當日下班前存入銀行，否則應向財務經理報告原因并經批準放可留存公司保險箱內;3.2.3購買物品所借現金必須一周以內報賬，如因一時購買有困難，次日需要向財務部門說明原因，財務部門根據其所述情況，可以收回所借現金;3.2.4公司原則上不接受現金收入，經財務部報批后，出納方可使用公司備案私人獨立銀行賬號接收公司業務回款，但不得保留賬外公款;3.2.5為減少現金支付風險，除特殊情況外，所有資金的支付必須在公司財務部內進行，現金支付時，外單位領款人需出示身份證或收款委托書，并在憑證上簽全名及時間: 3.2.6在公司外(包括在銀行)進行5萬元以上現金的提取或支付財務部應指派一名財務人員陪同；

3.2.7庫存現金要做到日清月結，賬實相符，不得以“白條”抵充庫存資金，嚴禁挪用資金;3.2.8收入的現金，應于當日存入銀行，不得坐支現金;3.2.9網上銀行須采取分級授權的操作模式。3.3銀行收、支的要求

3.3.1能夠以轉賬方式收支的款項，不使用現金收支;3.3.2合同的簽訂方、發票戶名、收款方的單位名稱必須一致方可付款;3.4銀行票據保管的要求

3.4.1銀行票據（現金支票、銀行匯票、轉賬支票等）應由出納負責保管與開具，銀行票據的印章應由公司指定人員保管;3.4.2財務部門應建立“支票登記簿”，記錄購入的每本空白支票的起訖碼，依次順序使用;3.4.3支票要放在保險箱中，支票領用簿要放在安全的地方，出納根據支票存根及發票統一編制原始憑證，按規定登記銀行存款日記賬;3.4.4對于填寫錯誤的支票，必須蓋上“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，要立即向財務經理匯報，并負責向銀行辦理掛失手續，不允許簽發空白支票;3.4.5出納人員對領用支票后未及時報賬的，應及時催報。3.5借款、備用金的要求

借款是指公司員工因工作需要的臨時性借款，主要包括:差旅費、零星采購、日常零星開支等臨時周轉借款;備用金是指公司根據實際業務需要而核定并預支給相關部門用于零星采購開支等的一定數額的周轉金，并通過報銷結算保證其經常保持核定的數額。3.5.1關鍵控制點

3.5.1.1公司嚴格限制備用金申領對象及范圍，以避免發放不當，造成資金損失;3.5.1.2備用金及個人借款應提出書面申請，經適當的授權審批后，方可領款;3.5.1.3公司應對備用金及個人借款的用途進行核對、監督，以避免資金挪作他用等;3.5.1.4借款人應在規定的期限內及時辦理報銷或還款手續;財務部應進行催收并貫徹“前帳不清，后款不借”政策，以避免還款拖延，資金回收不及時。

3.5.2備用金及個人借款申請與發放

3.5.2.1公司嚴格限制備用金發放對象，確定備用金申領范圍，公司員工處理日常業務需要臨時現金周轉的，可向財務部辦理備用金借款手續，除業務費用外，單筆個人借款的限額為3000元;3.5.2.2公司在考慮滿足最低需要的條件下，本著少借勤報原則，制定備用金核定辦法，以核定每一筆申領的備用金，業務人員借用的備用金僅限于支付相關的業務活動開支;3.5.2.3公司員工申領備用金時填寫《借款單》并經部門經理審核，總經理、財務經理審核批準;3.5.2.4出納根據批示的金額辦理備用金及個人借款撥付手續，手續之后將相關單據交由會計入賬;3.5.2.5財務部對備用金及個人借款設立明細賬進行管理。財務部相關管理人員根據賬面記錄按月向備用金及個人借款領用人所在部門發放《備用金核對表》或個人借款登記表。部門經理應督促備用金或個人借款領用人員，核對使用情況并簽字確認。對借款超出規定期限者，財務部需進行催款，經催款不歸還備用金者，無需經過借款人同意，財務部可通知人事，從當月工資中直接扣除。3.5.3備用金及個人借款退還

3.5.3.1備用金及個人借款領用人員發生崗位調整或離職前，必須到財務部辦理退還或轉移手續;3.5.3.2備用金領用人員因管理條件發生變化，長期(連續3個月)不用備用金時，必須立即退回財務部，其所在部門主管有責任配合財務部督促其退回;3.5.3.3備用金及個人借款應于公歷12月31號前全部結清，如卻有需要，可于次年初再申請。3.5.4懲罰

3.5.4.1借款人員如果不按規定向財務部退還所借款項，財務部有權采取合法行動向借款人員索取，包括但不限于直接從其個人工資、福利或其他獎金等收入中扣除;對于拖欠未還的備用金，按同期銀行借款利率雙倍收取利息;3.5.4.2財務人員和公司授權管理人員被發現在管理備用金上有舞弊或瀆職行為者，將根據公司相關管理程序予以相應的處罰，造成公司損失者，相關管理人員將承擔連帶賠償責任。3.6資金管理的其它要求

3.6.1 壹萬元(含)以上款項的支付(包括借款及現金付款)需提前1天通知財務部;3.6.2 每月25號前各部門應將本月應支付而未通知財務部門經辦的費用列出詳細清單交到財務部，財務部據此作為費用預提和資金的安排，對未在財務部門備案數額較大的費用，財務部門有權根據資金情況延后支付;3.6.3公司資金實行周預算，各部門在每周四提交財務部下周資金預算（附表一），財務部配合于每周五前匯總編報公司的次周資金預算，并報公司總經理審批;3.6.4出納在收付資金時必須認真詳細地審查資金收付憑證是否規范，審批手續是否齊全，收付款后必須要在收付款單據上加蓋“現金收訖”、“現金付訖”或“銀行收訖”、“銀行付訖”戳記，作廢的收付款單據上加蓋“作廢”戳記;3.6.5出納付款時應謹守付款原則，因付款錯誤而給公司造成損失的，應由付款、復核人員進行賠償，會計在記賬時應嚴格復核收款單位名稱是否正確，是否有代報銷代領款情況及領款人是否為真正的應得人等，如有不妥，應及時向財務經理匯報;3.6.6出納應建立、健全資金賬目，逐筆登記資金收支，現金日記賬、銀行日記賬必須每月與明細賬、總賬進行核對并和會計共同編制銀行存款余額調節表，以做到賬賬相符;3.6.7每個季度末由財務人員(除出納外)輪流對庫存現金進行清點（附表二庫存現金盤點表），現金短缺，由其保管人足額賠付;3.6.8財務部負責人將根據公司的資金情況安排出納付款;3.6.9財務部為公司款項的收付單位，各部門非經財務部同意均不得收取與支付款項;3.6.10出納應編制現金和銀行存款的《資金周報表》，并于每周五的17: 30左右電郵給財務經理、總經理。

本制度從2018年5月1日起施行，其后若有調整，財務部將另發補充規定，請各公司、各職能部門嚴格遵守，則財務部保留最終解釋權。

_____________有限公司 _____年___月___日

第二篇：日常管理制度

日常管理制度1、2、著裝要整潔。工作現場不允許赤膊、穿拖鞋。同事間應文明相處，上班期間不允許嬉戲打鬧，不允許相互辱罵、斗毆。稱呼對方應使用“×師傅”。

3、4、要禮貌待客，見客人要微笑、首先打招呼，稱“您好”。要尊敬領導，遇領導來檢查工作要起立、微笑、首先打招呼，稱“您好”。接聽電話要及時，接聽電話語氣要柔和，要使用文明用語，“喂，您好！請問您有什么事？”，要問清對方身份、打電話事由及聯系方式，并做好記錄。不得使用辦公電話，打與工作無關電話。

6、不允許酒后上班，上班期間杜絕飲酒。

7、工作現場不得吸煙，吸煙到指定區域。

8、按照規程規定，運行、維護、檢修設備。

9、按照規定巡檢路線、次數巡檢系統和設備，發現隱患，及時匯報，并填寫隱患單。

10遇比較急迫任務，確需加班，由項目經理安排，并指定負責人。應合理安排人手，有序開展工作，盡快完成。加班后，應詳細記錄操作過程，參與人和起止時間。

12、不得離崗、脫崗。確必須離開崗位，應向項目經理請假，并確保有人替崗。

13、要保持工作、生活環境衛生，實行衛生分區制度。項目經理每天應進行檢查。運行班負責鍋爐間的衛生。辦公室人員要保持辦公

室窗明幾凈、工具擺放有序，每天下班前清掃辦公室衛生，扔垃圾。

14、無操作期間，應在各自區域內休息，不得隨意走動。

15、工作期間不得做與工作無關的事宜。

16、要愛護公物。非公破壞，照價賠償。

17、未經領導允許不得領項目部以外人員進入鍋爐房。

18、要注意節水、節電、節熱。要控制房間亮度，及時關掉不必要照明設施；要做到人走關燈，要注意節水，發現照明、潔具等設施損壞要及時報修。

19、以上制度由項目經理督促執行，管理、考核。對違反以上規定者，酌情給予10-200元的處罰。

第三篇：日常管理制度

xxxxxx有限公司考勤制度

為加強公司行政人事管理，使各項工作標準化、制度化、規范化，以提升企業形象，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本規定。

一、出勤規定

1．公司員工一律實行上班打卡或簽到方式。凡公司員工上班均需親自打卡或簽到，任何人不許代理他人或讓他人代理打卡或簽到，違反此規定，代理他人登記者罰款10元/次，讓他人代理登記者按曠工處理。財務部負責打卡或簽到信息作為考勤的基本依據。

2．所有員工一般情況下須到公司打卡或簽到后，方能外出辦理業務。特殊情況不能打卡或簽到時，必須告知部門經理事由，待批準后才可行事，并及時通報財務部記錄備案。否則，按遲到或曠工處理。

3．員工正常工作時間為上午8：30時至12：00分，下午14：00分至18：00。因季節變化如需調整工作時間時，由公司另行通知。

4．工作時間開始五分鐘以后到崗者，計為遲到；提前五分鐘下班者按早退處理。遲到或早退罰款10元/次。

5．員工一個月內遲到、早退累計達二次或請假、曠工者扣發當月全勤獎。

6．員工未告知公司無故不上班或未辦理相關手續不上班或未經批準擅自不上班視為曠工。曠工一日者，處以雙倍日平均工資罰款，從當月工資中扣除。無故連續曠工三日或全月累計曠工五日者，予以辭退。

7．員工離職須提前一個月申請，待工作交接清楚，無任何遺留問題后，才可離職；無故不辦理交接手續，將承擔由此造成的經濟和法律責任。

二、請假規定

1．員工請假應提前填寫請假條，由部門經理簽字后，交財務部備案。如遇突發事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話及時向部門經理和財務部報告備案，并于當日由部門經理或其代理人按公司規定辦理請假手續，否則亦視同曠工處理。

2．員工請假三天以內，由部門經理批準。員工請假三天以上，報公司領導批準。

3．請假批準后，請假條由財務部統一保存。部門經理級以上人員請假一律由總經理批準。

4．除例行假日及國家規定的法定節假日和按規定報批的婚假、喪假、產假、年休假外，其余的正常工作時間一律按實際出勤天數計發工資，缺勤將扣發相應工資。

三、休假的規定

1．在正常情況下，員工每周休息一天（特殊情況除外，調休須提前報批并備案）。

2．婚假：員工本人結婚憑結婚證可休婚假七天。

3．喪假：向公司領導申請，視具體情況，經批準最多可休假五天。

4．產假：女員工生育正常產假為九十天；男員工妻子生育，享有護理假七日；特殊情況報請公司領導另行批復。

5．年休假：員工累計工作已滿3年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；年休假須提前一個月申請報批。

6．婚嫁、喪家、產假、年休假在規定天數內，享有基本工資；超出規定假期天數，請假按相關請假規定執行；未請假無故不到崗者按自動離職處理，不再享有帶薪假期，扣除相應假期內工資。

7．其它法定節假日將根據國家規定，結合公司實際情況，安排調休和值班。

本規定自頒布之日起開始執行。

xxxxxx有限公司

2012年x月xx日

第四篇：日常管理制度

日常管理制度

一、為加強和規范公司日常事務管理，保證公司綜合管理工作穩步運轉，結合公司實際情況，特制定本制度。

二、嚴格遵守公司的各項規章制度，維護工作秩序，提高工

作效率。

三、廉潔自律，秉公辦事，不以權謀私，不“吃、拿、卡、要”，不損害客戶的利益。

四、嚴格遵守作息時間，不遲到，不早退，不擅自離崗、串

崗，不做與本職工作無關的事情。

五、嚴格考勤制度，考勤負責人須認真登記，嚴禁弄虛作假，每周匯總，并報公司負責人審查

六、嚴格堅持請銷假制度，做到事前請假事后銷假。杜絕不請假或先離崗后請假，違者按曠工處理。請假不滿1天的向公司負責人口頭請假。請假滿1天，不超過3天的，由公司負責人簽字同意后，報海投分管副總簽字批準；超過3天的，由公司負責人和海投分管副總簽字后，報海投總經理批準。

七、團結同事，互敬互諒，語言文明，共同維護良好的工作氛圍。

八、嚴格遵守辦公室值日制度，保護好室內衛生，營造良好的工作環境。

九、自覺保護公司的文件、資料，如需借閱、復印保密性資料，需向公司負責人申請批準，辦理借閱手續。

十、辦公用品由綜合部集中管理，大宗物品領取需報總經理審批同意。

第五篇：日常管理制度

餐飲日常管理制度 一

考勤制度

(一)、上下班考勤

考勤采用店長記錄的方式，考勤單上各類假別應用不同的符號或文字加以區分。因公外出而不能考勤時，應在考勤單上注明外出事由。

（二）、考勤界定及其相關處理

1、遲到：在規定的上班時間未到崗即為遲到。

2、早退：在規定的下班時間提前離崗（或中途離崗）即為早退。

3、曠工：無故缺勤或請假未準而擅自離崗即為曠工。曠工以“曠一扣三”給予處罰，即曠工一天扣罰三天的工資。曠工三天（含三天）以上，扣除當月全部工資、獎金及其它收入。

4、病假：員工有病請假必須寫請假條。若遇急診，應事先電話請假，事后補交請假條。員工因病休假期間，無工資、獎金及其它收入。

5、事假：員工請事假應事先提出書面請假申請，經店長批準后方可休假。遇急事不能到店請假時，應及時電話請假，事后補假條。員工在事假期間，無工資、獎金及其它收入。

6、休息：每個員工每月有四天的休息時間，休息時間經店長同意后方可休息。

7、加班：加班給予加班費，基本工資/當月天數即為加班工資。

8、辭職：員工需要辭職的必須提前一個月書面申請，經同意后方可辭職。自己離職的扣除所有的工資、獎金。離職工資按正常發放工資的時間發放。

二

衛生制度

衛生區域由店長劃分安排，每天店長監督并檢查，每周一進行大掃除，由店長進行全面分工并檢查。

1、餐具：光亮、無油污、無異味、無指紋、分類堆放

2、工作臺：物品堆放整齊合理、不放私人物品、柜門關閉正常。

3、門窗: 無油污、無灰塵、光亮清潔

4、個人衛生 ：工作時間穿工裝，做到整齊干凈，破損、開線要及時補修。

三

宿舍管理制度

1、宿舍實行室長負責制，全面負責宿舍的安全衛生工作。

2、室長負責宿舍日常管理工作，安排輪流值班，做好并保持宿舍的清潔、衛生。

3、非本餐廳員工未經允許不準進宿舍，不得在宿舍會客，不得帶異性入宿舍，不準留宿。否則宿舍內丟失物品由該人或相應人員負責，并給予處罰。

4、不要私自動用他人物品，愛清潔、講衛生，個人衣服、被褥勤洗勤換 不得高聲喧嘩，不得吵鬧，不得影響他人休息，不得聚眾賭博、飲酒。

5、搞好鄰里關系，不得在樓道高聲喧嘩、跑動、打鬧。

6、店長對宿舍進行不定期的檢查，發現問題，對責任人給予相應的處罰。

7、宿舍水電費由住宿人員承擔5%/人，剩余部分公司全部承擔，處處勤儉節約。

四 值班制度

1、各崗位按需求安排工作值班人員，最少1名；

2、店長按情況，對值班工作人員進行分工，作好收尾工作；

3、值班人員不得用任何方式催促客人用餐；

4、值班人員要將所值臺位的清潔衛生整理干凈，并確定所有門窗全關好，電源全關好

5、值班管理人員在離開前全場檢查并確認無安全隱患方可離開

五消防安全制度

（一）、安全守則

1、嚴格遵守本店制定的各項安全制度，嚴格執行安全操作規程，正確使用各項設備。

2、嚴格遵守國家的各項法規、法令、條例，發現違法行為應立即制止并及時報告有關部門，對包庇或知情不報者，將予以嚴肅處理。

3、熟知本部門、本崗位的安全狀況，認真慣切執行“誰主管誰負責，誰在崗誰負責、誰操作誰負責”的安全崗位責任制。

4、員工必須了解消防常識，熟記報警電話，熟練掌握消防器材的使用方法，人人重視消防安全工作。

5、嚴禁將管制刀具、槍支彈藥、劇毒物品、易燃易爆物品帶入店內，發現以上物品要及時報告店長。

6、不得擅自動用和挪動各種消防設施、設備和消防工具。

7、消防設備、設施、易燃易爆設備設施實行專人負責制，定期進行消防安全檢查，消除安全隱患。

8、員工應加強消防意識，發現隱患應及時處理，嚴禁亂扔煙頭、火柴。(廚房每天下班關閉煤氣, 檢查并確認無安全隱患等)

（二）、報警措施

發生火情，應保持鎮靜，不可驚慌，并采取如下措施：

1、迅速關閉電源、氣源。

2、電話報警119，清晰準確報告火警地點、燃燒物質、火勢情況。

3、服從統一指揮，引導人員從安全通道撤離。

六 服務管理制度

1、必須有職業道德,熱愛本職工作，認真遵守各項規章制度,無條件的服從上級的工作安排及調動管理，主動認真，自覺地完成各項任務。

2、耐心解答客人提問，避免與客人發生頂撞、爭吵。

3、熟悉業務知識、準確掌握開餐時間及人數。

4、每天做好餐前準備，做到環境、餐具，明亮、干凈，餐后做好快撤工作。

5、服務態度：熱情大方、周到主動、耐心細致、面帶微笑，不得帶情緒上班。

6、上班時不得閑談、吃 零時、吹口哨、串崗，嚴禁在工作崗位高聲 喧嘩。

8、工作時間，不準玩手機喝酒,抽煙,打鬧嬉戲.9、嚴禁吵架、打架、不得拉幫結派，同事之間要相互尊重，說話要謙虛禮貌，待人熱情，語言要文明，不說臟話，團結互助，共同完成任務。

10、不得在客人面前做不雅動作，如剪指甲、掏耳、剔牙、打哈欠、伸懶腰。

11、要有拾金不昧的精神，在餐廳拾到客人遺失的東西，主動上交，不做不道德的事，不貪不利之財。

12、一切電器操作工具，必須探險操作程序進行，杜絕一切可能發生的隱患。

13、員工應不斷提高自己的業務水平和服務技能，掌握和熟練一切服務程序，使自己成為一名優秀的餐飲從業人員。

七福利制度

1.員工消費給予8折優惠。

2.每周營業額超過3.5萬元聚餐一次，消費金額500以內，每天營業額超過7000元獎勵現金當天出勤人員20元/人，超過8000元，獎勵現金當天出勤人員50元/人。