第一篇：資金回收計劃表

資金計劃管理規定 1 總則。為保障生產經營資金需要，加強資金使用計劃性，加速資

金周轉，提高財務部資金調度和調劑余缺能力，也為了降低財務費用、提高公司效益水平，特制定本規定。2 資金計劃實施方式 2.1 資金收支實行各部門月度計劃和周計劃控制管理方式。月度資

金計劃須分解至各周，形成周資金計劃。2.2 各周資金支付計劃原則上不得突破月度資金支付計劃總量，但

各部門可根據實際經營情況調整相應周支付資金計劃。3 資金計劃實施內容 3.1 編制資金回收計劃表

3.1.1 銷售部等部門根據本部門區域經理、銷售員所分工管轄的客戶

上期及本期銷售結算情況、應收賬款余額，從而預計本期貨款回收金額，于每周五（每月28日）上午10時前向財務部報送經部門經理審核、主管公司副總審批的資金回收計劃表。

3.1.2 資金回收計劃表至少應包括區域經理、銷售員、客戶名稱、上 期銷售額、本期預計銷售額、累計應收賬款余額、本期預計回收貨款額、剩余應收款等信息（《資金回收計劃表》格式見附件一）。3.2 編制資金支付計劃表 3.2.1 采購供應部、物流部等部門應分別根據本部門區域經理、采購

員、發運管理員等所分工管轄的原料供應商、運輸承運單位、委托外加工單位在本期的原材料采購計劃、運費計劃、外加工計劃、此前欠付金額，從而預計本期需要支付金額，于每周五（每月28日）上午10時前向財務部報送經部門經理審核、主管公司副總審批的資金支付計劃表。3.2.2 要求編制的部門資金支付計劃表至少應包括區域經理、采購

員、供應商名稱（或運輸單位、外加工單位）、本期計劃采購數量、本期計劃采購金額、本期計劃加工費金額、累計欠付總額、本期預計支付額等信息（《資金支付計劃表》格式見附件二）。

3.2.3 生產、管理等其他部門可根據部門所分管的實際經濟業務（如

電費、修理費、個人借款、工資福利、銀行借款等，日常費用報銷除外），于每周五（每月28日）上午10時前向財務部報送經部門經理審核、主管公司副總審批的資金支付計劃表。主要包括計劃支付項目、計劃支付金額等信息（其格式見附件三“其他部門1”）。3.3 資金計劃匯總與平衡

3.3.1 匯總、平衡資金計劃。財務部根據各部門報送的資金回收計劃

和資金支付計劃，并根據上期資金結余、本期資金預計回收、支付情況，調整、平衡資金支付計劃，統籌、確定公司整體資金收支計劃表（格式見附件三）。3.3.2 統籌調度、下發資金計劃。財務部整體權衡資金計劃收支水平，確定資金余缺水平，擬定籌資措施和資金來源渠道，經財務總

監、總經理批準后，于周末（或月末）前下發至各部門執行。3.4 資金計劃的執行 3.4.1 各部門應嚴格按批準后的資金計劃申請辦理資金支付手續。3.4.2 財務部嚴格按批準后的資金計劃，控制付款項目及付款額度。

并嚴格按相關部門計劃內的資金支付申請，辦理付款。3.4.3 超出計劃的付款請求，財務部拒絕支付。

3.4.4 如某單位的預付賬款余額過大，而業務部門仍然繼續請求付

款，即使在計劃內的，財務部也可拒絕支付。但業務部門出具限期清理期限、清理責任人、清理保證并經總經理、董事長簽字同意的除外。3.4.5 對于各部門計劃外支付資金，必須說明計劃外資金項目、原因

及金額，經財務總監、總經理、董事長批準后報財務部執行。3.5 資金計劃的考核 3.5.1 財務部將上周（月）各部門資金計劃執行情況在公司經營分析 會上公布。

3.5.2 資金計劃準確率低于80%的，結果可納入公司對部門當月績效

考核。

3.5.3 資金計劃準確率低于80%的，財務部有權核減該部門下月（周）

資金支付計劃額度。

附表一：周（月）回收資金計劃表 附表二：周（月）資金支付計劃表

附表三：周（月）資金收支計劃匯總表

附表一

周（月）回收資金計劃表

編制部門：

編制：

編制時間： 單位:萬元

財務部經理審核：

公司主管領導審批：

/ 8篇二：資金安排計劃樣本

統籌安排資金收支——

最大限度降低財務費用

財務部2010年調研課題報告

如何運作好企業資金，提高資金的使用效率，關系到企業運行成本的高低和效益的好壞，因此,加強資金的管理和控制具有十分重要的意義,它的創新發展將給整個企業經營注入新的活力? 近年來,企業資金管理中的問題非常突出,大量的負債資金給企業帶來了較好經營效益，同時巨額的財務費用也使得企業財務風險日益增加，而且在經營過程中大量的回款為承兌匯票，在我們瑞豐公司甚至達到了80%以上，承兌匯票變現的難題擺在我們面前，要么到銀行變現，要么到期解付但需增加新的資金投入，兩者同樣要增加利息費用，選擇何種處理方法能節省財務費用變成一項長期而系統的工作。由此可見，只有加強和改善企業財務資金管理、統籌安排資金收支才能實現企業管理創新,推動企業可持續發展?

一、統籌安排資金的必要性

1、企業供產銷環節,是生產經營的主要環節,也是資金運動的主要環節?統籌安排資金,可以合理控制企業的大部分經營活動?因此,必須對全部資金和處于各周轉環節的流動資金進行經常性分析,及時掌握資金的使用情況, 統籌安排資金使用，保持企業財務上的流動性,保持企業的可持續發展能力?

2、統籌安排資金，加強資金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企業生產經營過程中,資金缺乏統籌安排資金，資金的使用沒有計劃，管理漏洞大，各部門借、挪用是引起各種貪污犯罪的主要原

因之一?因此，統籌安排資金，加強資金管理,要求企業制定嚴格的內部控制制度,保證資金的收入?支出合法合理,從而有效地防止舞弊的發生?

3、統籌安排資金,可以更有效地使用資金,提高資金使用效益?企業資金存量應該保持在一個合理的水平上,過多或過少都不合理?過多的持有資金,機會成本增多,是資源的浪費，過少的持有資金,有可能危及企業的正常生產經營?因此,應對資金的使用有一個合理的規劃,統籌安排?

二、企業資金管理中存在主要的問題

1、缺乏資金管理意識? 經過多年的市場經濟風雨洗禮，目前大多數企業管理者對資金的重要性都有廣泛的認同,但是,有些管理者仍然缺少資金時間價值觀念和現金流通鏈的觀念,因此企業在統籌安排資金上，不注重資金預算，缺乏詳細的資金使用計劃，沒有系統的財務分析方法,在資金的籌集?使用和分配上缺少科學性,有時企業賬面有大量資金，同時在銀行有大量貸款每月負擔巨額的財務費用；有時由于過度籌集資金使企業陷入負債再負責經營的惡性循環之中,使企業陷入嚴重的結構性風險中；有時因為流動資金枯竭導致企業資金鏈條斷裂，從而增加企業破產風險?

2、信息傳遞不及時、失真,從而造成企業決策不科學，甚至不合理、不正確，致使資金無法進行統籌安排? 信息時代,一個企業獲取、傳遞、整理信息速度和能力，已經

對企業發展產生著不容忽視的影響?但是,目前我國相當多企業內部的信息嚴重不透明?不對稱,傳遞方法陳舊、速度緩慢，致使財務部門難以獲取及時準確的財務信息以至于作出不準確的財務分析，使企業決策者根據這種分析做出錯誤的決策，導致企業資金使用無法統籌安排、合理配臵，按照決策執行時，有時形成大量資金富余、浪費現象，增加企業財務費用，有時候形成資金緊缺，需要緊急融資，同樣造成財務費用的增長?

3、監控不力,缺乏事前?事中的嚴格監督和事后控制? 企業資金的流轉方向及過程與監督、控制脫節,表現在資金體外循環嚴重,主要是預付款與應收款的管理不到位，內部生產的各個環節資金占用浪費嚴重，特別是原材料、備品備件等庫存物資的管理上，在事前控制乏力,事中監督落后,事后控制審計走過場,缺乏可行的考核辦法?由于企業內部缺乏信息反饋制度,缺乏及時處理沉淀資金的措施,在面對多變的市場時,缺乏應變能力,進而使企業的資金運作越來越緊張,最終導致企業無法正常運營?

4、資金分散?使用效率低下? 大部分企業在資金使用過程中,集中管理與內部多層次管理機構分散占用的矛盾突出,導致資金使用效率低下?有的企業公司有物資倉庫，各個部門還存在部門物資庫,資金占用無序,沉淀嚴重;另一方面又為籌集急需的小額資金而犯難,調劑資金余缺的能力較差,銀行貸款余額居高不下,財務費用有增無減?

三、統籌安排資金，多措施并舉，充分發揮資金效益，降

低財務成本

1、企業在銀行融資過程中應靈活采用長貸、短貸相結合的融資方式

為了減少籌資費用，企業不僅要在多家銀行間選擇條件更優、服務更好的銀行；還應該采用長、短貸并存的方式，而不是簡單的全部以中長期貸款方式籌集資金。一年期流動貸款利率為5.31％，而人民銀行公布的長期基準利率5.94％，如果在資金周轉安全的前提下使用短期貸款替代部分中長期貸款可節約大量財務費用。一般而言，為了支付大額款項的貸款應以中長期為主，而對小額款項的集中支付應以短期貸款為主，這樣，一旦有了資金富余可以立即部分或全部將短期貸款歸還，以節約財務費用，即使到期仍沒有周轉資金，也可在短期貸款到期后辦理展期，結合中、長期貸款，形成以中、長期貸款為基礎，用短期貸款做周轉，到期展期或轉中、長期貸款的多層次貸款結構。通過合理安排融資結構，充分享受短期貸款的低利率，降低貸款總體利率，從而達到減少利息支出、降低財務費用的目的。

2、在辦理貸款支付業務時最大限度的采用“零存款”和“資金不落地”的管理模式

應根據企業的全年資金支出編制年度資金使用進度計劃，在此基礎上認真、準確地編制月度資金預算。在確保公司信譽、滿足支付需求的前提下，做到按計劃、按時點支付，盡量做到在一個月集中支付2-3次，根據支付需要，做到用多少貸多少、隨用隨貸，實

現“零存款”和“資金不落地”的管理模式。避免出現貸款、用款時間出現差異而造成資金浪費，使資金得到高效利用，有效地控制賬存現金余額，節約財務費用。

3、充分運用生產經營活動產生的資金沉淀 通常來說，企業會在銷售過程中收取部分預付款；在各種招投標活動中會收取一定數額的保證金，這部分資金需要經過一段時間才予以退還；另外企業基建、技改等項目在竣工決算時都留有5％－10％的質保金，這部分資金通常在一年以后才需支付，這都將給企業帶來一部分的資金存量，充分利用營運資金數量具有波動性及時間價值這一特點，對每月按月形成的營運沉淀資金統籌安排，合理編制存、貸款計劃，為確保公司沉淀資金取得最大收益，財務部應熟悉和掌握銀行相關制度，并最大限度地利用好銀行有關政策，與各銀行簽訂最有利的存款協定，例如各種時間段的通知存款，這樣就能取得高于一般性活期存款的利息，增加利息收入，又能在合理的時間內使用資金，在貸款時根據各時段沉淀資金的數額貸出差額資金即可，這樣就為企業節約了相應的財務費用支出。但這樣做有個前提，那就是企業在日常管理中必須有精確地資金使用計劃，能夠精準控制非經營性資金支出，才能確沉淀保資金能按照計劃使用。

4、靈活、巧妙辦理銀行承兌匯票的貼現、支付。銀行承兌匯票一般分三個月或六個月兩種，這樣真正辦理款項的收支就要到幾個月以后，這就給企業在使用匯票的操作上提出了篇三：“十三五”重點項目-廢舊物資回收項目商業計劃書

“十三五”重點項目-廢舊物資回收

項目商業計劃書

商業計劃書，英文名稱為business plan，是公司、企業或項目單位為了達到招商融資和其它發展目標之目的，在經過前期對項目科學地調研、分析、搜集與整理有關資料的基礎上，根據一定的格式和內容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發展潛力的書面材料。商業計劃書是一份全方位的項目計劃，其主要意圖是遞交給投資商，以便于他們能對企業或項目做出評判，從而使企業獲得融資。

關聯報告：

廢舊物資回收項目申請報告

廢舊物資回收項目建議書

廢舊物資回收項目商業計劃書

廢舊物資回收項目可行性研究報告

廢舊物資回收項目資金申請報告

廢舊物資回收項目節能評估報告

廢舊物資回收項目行業市場研究報告

廢舊物資回收項目投資價值分析報告

廢舊物資回收項目投資風險分析報告

廢舊物資回收項目行業發展預測分析報告

保密須知

本報告屬商業機密，所有權屬于****有限公司。其內容和資料僅對已簽署投資意向的投資者公開。收到本報告時，接收者了解并同意以下約定：

1、當接收者確認不愿從事本報告所述項目后，必須盡快將本報告完整地交回；

2、沒有****有限公司書面同意，接收者不得復印、復制、傳真、散布本報告的全部和/或部分內容；

3、本報告的所有內容應視同為接收者自己的機密資料。

4、本報告不是出售或收購項目的報告。

商業計劃書撰寫大綱（根據項目不同稍有調整）

第一章 廢舊物資回收項目簡介 1.1 廢舊物資回收項目基本信息 1.1.1 廢舊物資回收項目名稱 1.1.2 廢舊物資回收項目承建單位 1.1.3擬建設地點

1.1.4 廢舊物資回收項目建設內容與規模 1.1.5 廢舊物資回收項目性質 1.1.6 廢舊物資回收項目建設期 1.2 廢舊物資回收項目投資單位概況

第二章 廢舊物資回收項目建設背景及必要性 2.1 廢舊物資回收項目建設背景 2.2 廢舊物資回收項目建設必要性 2.2.1 廢舊物資回收項目建設是促進實現“十二五”促進產業集約、集聚、高端發展，促進產業空間布局進一步優化的需要 2.2.2 廢舊物資回收項目的建設能帶動和推進 廢舊物資回收項目項目的發展 2.2.4 廢舊物資回收項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要 2.2.5 廢舊物資回收項目是增加就業的需要

第三章、廢舊物資回收項目的實施地情況分析 3.1基本情況 3.2地理位置 3.3交通運輸 3.4資源情況 3.5經濟發展

第四章 市場分析

4.1 國內外 廢舊物資回收項目項目市場概況 4.1.1國內市場狀況及發展前景 4.1.2國際市場狀況及發展前景 4.2我國 廢舊物資回收項目項目生產現狀及發展趨勢 4.3 2015年我國 廢舊物資回收項目項目出口情況 4.4主要 廢舊物資回收項目項目市場情況 4.5 廢舊物資回收項目項目產業前景

第五章 競爭分析

5.1 企業競爭的壓力來源 5.2 波特五力競爭強弱分析 5.3 swot態勢分析(swot示意圖)第六章 廢舊物資回收項目優勢 6.1政策優勢 6.2地域優勢 6.3管理優勢 6.4技術優勢

第七章 廢舊物資回收項目建設方案 7.1 廢舊物資回收項目建設內容 7.2 廢舊物資回收項目項目工藝方案 7.3 廢舊物資回收項目項目產品方案 7.4經營理念 7.5管理策略 7.5.1 管理目的 7.5.2 組織結構 7.5.3 管理思路 7.5.4 企業文化

7.5.5 經營理念篇四：鈷粉回收項目商業計劃書

鈷粉回收項目商業計劃書

國統報告網（即中金企信國際咨詢公司）擁有10余年項目商業計劃書撰寫經驗(注：與項目可行性報告同期開展的業務板塊)，擁有一批高素質編寫團隊，為各界客戶提供實效的材料支持。

商業計劃書撰寫目的商業策劃書，也稱作商業計劃書，目的很簡單，它就是創業者手中的武器，是提供給投資者和一切對創業者的項目感興趣的人，向他們展現創業的潛力和價值，說服他們對項目進行投資和支持。因此，一份好的商業計劃書，要使人讀后，對下列問題非常清楚：（1、公司的商業機會。

2、創立公司，把握這一機會的進程。

3、所需要的資源。

4、風險和預期回報。

5、對你采取的行動的建議

6、行業趨勢分析。）

相關報告

行業研究報告、市場調查報告、產業分析報告

項目立項可行性報告

資金申請可行性報告

市場研究預測報告

專項調查報告

市場投資前景報告

市場行情監測報告

競爭格局分析預測報告

上下游產業鏈研究報告

投融資可行性報告

由于商業計劃書（項目可行性報告）屬于訂制報告，以下報告目錄僅供參考，成稿目錄可能根據客戶需求和行業分類有所變化。

第一章 摘 要 1.1 項目基本信息 1.2 市場前景

1.3 資金籌措

第二章 項目概況 2.1 建設環境 2.2 建設規模 2.3 建設期

2.4 總投資與資金運用 2.5 商業模式

2.6 資金籌措

第三章 公司簡介 3.1 公司基本情況 3.2 經營理念

3.3 規劃與戰略

第四章 產品與開發 4.1 產品概述 4.2 開發

4.3技術

第五章 市場

第六章 競爭分析

6.1 企業競爭的壓力來源 6.2 波特五力競爭強弱分析 6.3 swot態勢分析(swot示意圖

第七章 營銷

7.1 產業延伸策略 7.2 定位策略 7.3 定價策略 7.4 銷售渠道

7.5 網絡營銷

第八章 風險及規避

8.1 市場風險及其規避方法 8.2 經營管理風險及其規避方法 8.3 競爭風險及其規避方法 8.4 政策風險及其規避方法 8.5 財務風險及其規避方法 8.6 工程風險及其規避方法

第九章 財務概算

結 論篇五：氧化鈷回收項目商業計劃書

氧化鈷回收項目商業計劃書

國統報告網（即中金企信國際咨詢公司）擁有10余年項目商業計劃書撰寫經驗(注：與項目可行性報告同期開展的業務板塊)，擁有一批高素質編寫團隊，為各界客戶提供實效的材料支持。

商業計劃書撰寫目的

4、風險和預期回報。

5、對你采取的行動的建議

6、行業趨勢分析。）

相關報告

行業研究報告、市場調查報告、產業分析報告

項目立項可行性報告

資金申請可行性報告

市場研究預測報告

專項調查報告

市場投資前景報告

市場行情監測報告

競爭格局分析預測報告

上下游產業鏈研究報告

投融資可行性報告

由于商業計劃書（項目可行性報告）屬于訂制報告，以下報告目錄僅供參考，成稿目錄可能根據客戶需求和行業分類有所變化。

第二篇：資金調度計劃表

資金調度計劃表年 月 單位：元摘 要合計現金銀 行 存 款本月（周）結存加：預計票兌收入預計現銷收入預計其他收入減：預計票據到期預計薪工支出預計水電預計稅捐支付預計利息支出預計經常支出預計購料還款預計償還借款預計其他支出下月（周）余缺經調度后結存資金調度計劃

第三篇：項目資金計劃表編制說明

關于填報《項目月度資金計劃表》的說明1、2013年3月起各部門按施工計劃填報《項目月度資金計劃表》

2、對本月計劃金額按各項資金需求，必須逐一寫明原因并列出明細，可單獨附上月完成情況說明。

3、各部門應根據應付（預付）賬款等情況，按照可行性、謹慎性原則，預估填報當月資金計劃。

4、編報部門、部門負責人、制表欄請填寫完整，并打印紙質版，于每月30日上報財務部匯總。

特注明：每月計劃需求資金的同時，要理清楚各單位需要付款的依據是否齊全，（如付機械租賃費時，發票和機械結算單是否完善等），付款依據不完善的，暫停支付。本計劃自3013年3月15日起嚴格實施。

附：項目資金計劃表

2013.3.14

第四篇：利潤中心資金支出計劃表

利潤中心資金支出計劃表

月份

中 心 金 項 額 目材料款項直接人工支付制造費用資金支付短期借貸償付長期借貸償付固定資產添置利息支付合計

第五篇：建筑機械施工有限公司資金回收管理辦法

建筑機械施工有限公司資金回收管理辦法

第一章總 則

第一條為了加強和規范公司資金回收管理，明確資金回收責任人的權利和義務,提高公司資金回收率,保證公司資金運轉正常,特制定本辦法。

第二條 資金回收管理必須堅持以下原則:

1、加強在施階段資金回收管理工作,資金回收工作應該經常性的開展，并嚴格按合同條款執行。

2、加強對超期付款、大額欠款、長賬齡欠款單位的管理，實行預警和黑名單管理。

3、嚴格做好拆塔前的經營管理工作，包括索賠、總結算辦理、資料完備和資金回收。

4、確保將付款方口頭承諾內容落實到書面文字上，并嚴格執行。

5、做到“塔吊不簽合同不進場，進度款不付清不進行附墻頂升，工程款不付清不拆塔吊，上一項目款不付清不做下一個項目”的工程款回收“八不”原則。

第二章職責劃分

第三條公司市場經營部負責資金回收的管理工作，具體負責公司全部工程應收賬款明細表的編制、催款函等函件的撰寫、資金回收動態表編制、月預警明細單和黑名單確認、資金回收獎勵臺帳編制、周回款進度跟蹤等管理工作。

區域負責人為資金回收的第一責任人。

各區域公司負責所管轄工程的資金回收，具體對接工程的各項事務，包括辦理付款手續、發票送達、領取支票、發放和回收函件，在第一時間向公司提供信息等。

第三章資金回收辦法

第四條應收帳款的編制和發放。當月28日，公司市場經營部向各區域公司負責人或相關責任人以電子郵件形式發送公司應收賬款明細表（分在施工程應收賬款和完工工程應收賬款）。區域負責人或相關責任人應及時查收。

第五條資金回收計劃表的填寫、整理和處理。當月最后一個工作日，各區域公司填寫次月《資金回收計劃表》(分在施工程次月計劃回款和完工工程次月計劃回款，見附件1)，列明所管轄各工程次月計劃回收額，同時說明其它工地無回款計劃的原因，以電子郵件或傳真到公司市場經營部。市場經營部統一匯總、整理，并經公司主管領導審定完成公司的《資金回收計劃表》，并在次月3日通過電子郵件形式將表格發送給各區域公司負責人或相關責任人。區域公司負責人或相關責任人以此作為月資金回收目標，并展開實施。

第六條需發函件工程清單的填寫、整理和處理。次月第一個工作日，區域公司負責人或相關責任人根據所管轄工程的實際情況填寫《需發函件工程清單》(見附件2)，明確函件的形式（告知函、催款函、律師函、訴訟等）通過電子郵件形式發送給公司市場經營部。公司市場經營部將需發函件工程匯總、審核后，由公司主管領導審批，確定函件的最終形式。函件由市場經營部負責統一撰寫，并在次月第一周完成。區域負責人或相關責任人負責將函件送達工地，然后將工地書面簽收內容傳真給公司市場經營部，原件定期提交給公司市場經營部存檔。市場經營部及時將區域公司辦理的結果上報給主管領導。

第七條 資金回收跟蹤表的整理和分析。區域公司負責人或相關責任人負責公司《資金回收跟蹤表》的填寫，該表每周填寫一次并上報，每月四次。市場經營部將區域上報的表單收集、整理和分析，及時上報主管領導。

第八條在施工程資金回收過程中的停塔處理。根據多次商談或多次發催款函，對資金支付未按合同履約的項目，區域公司負責人根據自己的判斷建議公司做停塔處理，公司主管領導綜合分析欠款單位、欠款超期時間、欠款額度、黑名單、是否惡意拖欠等決定是否作停塔處理，停塔的最后決定權為公司主管領導。停塔處理是工程在施階段保護公司合法權益的有效手段，目的在于回收資金，同時也會傷害承租方，一定要妥善用好。

第九條完工工程資金回收處理。

1、對于即將完工的工程，拆塔前必須將總結算辦理完畢，資料必須齊全，并按合同的要求將款結清，如有特殊情況需向公司領導請示。

2、對合同中明確拆塔前不能付清款項的工程，拆塔前工程所在項

目必須提供有效的書面付款承諾。

3、對于塔吊拆除后，未按書面付款承諾支付款項且惡意拖欠的客戶，可采用發送律師函或起訴等方法，以保證在有效訴訟期限內收回余款。

第四章資金回收獎勵辦法

第十條公司所有項目均明確具體的回款負責人，對資金回收良好的，對負責人及相關責任人予以獎勵。

第十一條對于K50/50(含)以下塔吊按合同約定的付款條件，當期收回的按2%給予獎勵，比當期晚一月收回的按1.8%給予獎勵，以此類推到比當期晚五個月收回的按1%給予獎勵，再晚收回當期資金的不再獎勵。對于K50/50以上塔吊和**有限公司、**的工程項目，按合同約定條件當期收回的按1%給予獎勵，比當期晚一月收回的按0.8%給予獎勵，以此類推到比當期晚四個月收回的按0.2%給予獎勵，以后收回的，不再獎勵。

第十二條對于距當期欠款一年以后仍未收回的，按1%從該回款負責人的獎金中扣除,但**有限公司、**等長期合作單位的欠款，經主管領導同意不采取法律訴訟的項目除外。

第十三條 獎金的發放。獎金的50%獎勵給回款負責人，該筆獎金按照兩種方式發放，當月發放回款負責人獎勵金額的50%，余額納入對責任人綜合獎勵的范疇，年底發放。獎金的另外50%由回款負責人獎勵給與責任人所在分公司、區域公司對資金回收做出貢獻的相關責任人，并經公司領導審批后按月發放。

第五章附 則

第十四條本辦法由市場經營部負責解釋、修訂。第十五條本辦法自二○○八年三月一日起施行。附件：

1、資金回收計劃表

2、需發催款函工程清單

3、在施工程資金回收動態表

4、完工工程回收資金動態表

5、超期付款預警表和黑名單

6、在施工程資金回收流程圖

7、完工工程資金回收流程圖