第一篇：工程款支付管理規定

工程款支付管理規定

為了有效控制項目基本建設資金的使用，規范建設過程中工程款支付的審批程序，確保資金使用安全，特制定本規定。

一、工程款支付依據

基本建設工程款的支付，應以甲乙雙方簽訂的合同約定、相關（補充）協議、監理單位審核意見、工程款撥付報告為依據，確保工程款支付及時、準確。

二、工程進度款支付程序

1.施工單位根據當月實際完成的工程進度，按照有關定額、收費標準和合同約定，編制已完成工程量的預算書，據實填報工程款支付申請表，并注明形象進度，報監理單位審核。2.監理單位審核確認后，填報工程款支付審批表，經工程總監簽字和加蓋單位印鑒后報預算科。

3.工程預算部應對監理單位報送的工程款支付審批表的形象進度、支付金額等進行審核，審核無誤，報總經理審核，總經理簽署意見后報董事長審定。審定通過后由財務部根據合同約定的付款方式辦理付款手續。

三、設備、材料款支付程序 1.設備、材料到達施工現場后，由材料科、工程科、監理部門和施工單位共同驗收合格后，供貨單位將材料、設備交給施工單位。

2.供貨單位持施工單位開具的收料單，及時與材料科核實付款數額。供貨單位提供相關發票，材料科辦理材料轉賬手續，審核無誤后，將材料付款發票（發票背面須注明“已轉賬”）報總經理審批，總經理簽署意見后報董事長審定。審定通過后由財務部根據合同約定的付款方式辦理付款手續。

四、所有工程款、材料款均轉入對方對公賬戶，不得轉入個人賬戶。

五、工程竣工結算

1.工程竣工驗收合格后，施工單位應在合同要求的期限內編制完整的工程結算書，經監理單位審核后報預算部門初審，預算部門審核后，施工單位辦理工程結算會簽單。根據會簽單，辦理項目結算通知單，經分管領導審批、總經理審核、董事長審定后，辦理工程結算付款手續。財務部門核對無誤后，按規定辦理結算款支付。

2.保修期內工程款支付不得超過審定金額的95%。保修期已滿，必須具備項目相關部門審簽的意見并加蓋公章后方可支付 工程尾款?？⒐ろ椖吭诒Ｐ奁趦热舭l生任何質量問題，將責成施工單位對質量問題進行修復，否則停止支付質保金。施工單位維修不及時或不進行維修，規劃建設處可安排其他維修單位進行維修，維修款從質保金中支付。

五、財務部門專人對施工單位、材料供應商等部門的合同或協議建立臺賬，明確應付款、已付款、應開發票、已開發票等要素,按月提供財務統計報告。

第二篇：工程款支付審批管理規定

工程款支付審批管理規定

為了加強資金管理,規范付款審批程序,明確資金支付過程中的相關要求,方便用款部門理解、遵守、執行公司資金審批管理制度 ,特制定本管理規定。

第一條取得票據及自制票據的規范事項

1、所有單據均應清晰完整，必須有明確的付款單位、供應商名稱、商品名稱、數量、單位、單價、金額等信息，除此之外的其他信息根據公司管理需要的其他要求填寫，不得有空白項，已填寫信息不得隨意涂改、添加、刪除。

2、工程所付款項均應取得合法票據，收款人名稱應與票據出具人一致。如出現票據方與收款方不一致，應由開票據方出具委托收款證明，并經相應權限人同意后方可付款。

3、所有付款單據付款事由均應與所取得發票信息相一致，如實際付款事由與發票信息不相符，需用鉛筆標注實際付款事由。并由出納人員登記《不符單據報銷登記表》備查。

4、所有付款單據均需簽字齊全，如遇特殊急需情況，相應權限人無法及時簽字的，申請人可通過電話方式聯系審批人，取得審批人意見，并在付款單據上填寫電話聯系時間，付款時由財務人員電話核實，并請審批人及時補簽。

5、公司自制單據使用分類：

（1）借款單：主要用于借款、領取備用金、外出采購預借款等。

（2）費用報銷單：用于公司各項費用的報銷，如差旅費、招待費等。

（3）付款申請：支付各項工程款、材料款等。

第二條支付程序及支付方式的規范事項

（一）人工費、機械費的支付

工程現場施工費用，需開具《作業結算單》，由經辦人簽字，經審核人員審核，《作業結算單》結算聯交收款人用于核對款項，記賬聯交財務部門用于記賬付款，存根聯工程部門留存備查。

1、1000元及以下的零星用工與機械費用，原則上由財務部門支付，不方便從財務部門支付的，需注明理由，經相應權限人審批同意后可由工程部門代為支付，但必須

由經辦人員簽字確認，承擔擔保責任，收款人本人在收款處簽字，并填寫收款人身份證號和聯系方式。

2、1000以上的人工費或機械費支出，必須由工程部門填寫《付款申請》（如需大額支付需提前申請），《付款申請》經相應權限人審批后交財務付款。

3、長期雇傭（連續工作7日以上，或經常性多次雇傭）的人工費先由財務入賬記錄，每月月初與公司工資一起發放上月人工費。

4、工程部門按周匯總，根據當周施工情況分項目匯總用工明細、機械明細，并附相應財務未付款的《作業結算單》記賬聯交財務入賬，財務部門向工程部門付款，做到周清、月結，錢賬相符。

（二）材料費的支付1、3000元以內的，原則上由工程部門填寫《付款申請》經財務付款，確實不方便由財務支付的，需注明理由，經相應權限人審批同意后可由工程部門代為支付，但必須由經辦人員簽字確認，承擔擔保責任，由收款人本人在收款處簽字，并填寫收款人身份證號和聯系方式。

2、3000元以上的，由工程部門填寫《付款申請》，經審批后交由財務付款。

3、采購材料的付款申請需附《詢價單》、《購銷合同》等單據，經相應權限人審批后交財務部門付款。

4、甲供材結算材料款時應提供相應的《材料調撥單》。

5、采購額在1萬元以上或需驗證質量與效果應留取質保金的材料采購時均需與對方簽訂《購銷合同》，申請付款時需附合同復印件，并出示《購銷合同》原件，由財務人員對照復核。特殊情況經相應權限人批準可以按批準方案執行，但必須在付款申請或相應單據上注明原因。

（三）外包工程款的支付

1、付款前應取得相應工程款全額發票，并需取得與付款金額相應的收款收據。

2、總包工程款，由申請人填寫《付款申請》，并附《總包合同》及已完工部分的《預算》《工程量匯總表》經各部門相應權限人審批后交財務部門付款。

3、分包工程款，由申請人填寫《付款申請》，并附《分包/分項合同》、《工程量匯總表》經各部門相應權限人審批后交財務部門付款。

4、外包工程款超過3000元或有保修期、需試用驗收、分階段付款、留有質保金等情況之一的均需簽訂《承包合同》，合同中應明確注明工程款撥付時間節點或進度節點，及每個節點付款條件。

（四）其他

1、質保金到期支付時由工程部門填寫《付款申請》，并附相應《合同》。

2、批量支付工程款時需按項目不同分別填制《付款申請》，并編制《付款匯總表》。

3、如所付款項為代施工方支付款項，應在取得施工方的發票、收據、收條等合法票據后方可付款，并需在《付款申請》上明確標注。

4、無法在付款前取得發票的，需在《付款申請》上明確標注發票取回時限，并請示相應權限人審批。

######有限公司

2013年11月10日

第三篇：工程款支付申請書（推薦）

工程款支付申請書

單位工程名稱：XXXXXX改造工程 致XXXXXX（項目監理機構）：

我方已完成了合同內的所有工程量，經財審結算，建設單位應在 2017年11月15日前支付該項工程款共（大寫）XXXXXX(小寫：XXXXXX 元)，現報上本工程付款申請書，請予以審查并開具工程款支付證書。

項目經理部（項目章）

項目負責人： 日 期：

第四篇：工程款支付申請報告

工程款支付申請報告

工程名稱：先農商旅區二期新建工程

編號：01

致：大元建業集團股份有限公司

我公司承包的先農商旅去二期新建工程樁基施工，于2015年6月17日開工，2015年7月13日完工，按合同約定以完成全部樁基施工工作，現向貴單位申請支付工程款。

專職報告 請批示

河北華興基礎工程有限公司

2015年7月15日

第五篇：工程款支付申請報告

工程款支付申請報告

德?？h市政管理局：

茲有我德?？h建筑安裝工程有限公司于二O一五年施工的九曲橋芳山公園綠化設施改造工程工程總造價為190159.44元（大寫：壹拾玖萬零壹佰伍拾玖元肆角肆分），按照合同約定已支付工程款180000.00元（大寫：壹拾捌萬元整），發票已開（工程結算總造價），剩余尾款10159.00元（大寫：壹萬零壹佰伍拾玖元整）發票已開好交德保縣市政管理局工程股，按合周約定也早已該支付，但尚未支付。

現特申請支付工程尾款，請領導批準為感！

德?？h建筑安裝工程有限公司

2016年8月22日