第一篇：金蝶K3問題整理

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原文地址：金蝶K3問題整理

（一）作者：一休——星秀山莊 問題描述

客戶端運行，提示：該數據正在被修改，無法編輯？

解決方法

1、關閉殺毒軟件；

2、用KDMAINDBG.EXE跟蹤檢測組件；

3、在數據庫的該帳套實體中的表中清空t-funccontrol的內容.問題描述

10.3供應鏈中訂單與發票上如果為外幣，匯率字段帶出的值是否為幣別中設置的匯率？

解決方法

如果外幣折算方式為原幣*匯率＝本位幣，則系統帶出的為幣別中設定的匯率，如果外幣折算方式為原幣/匯率＝本位幣，則帶出的匯率＝1/設定匯率。應收應付系統發票帶出的匯率則直接取幣別中設定的匯率。問題描述

委外加工核銷時找不到錄入的入庫單?

解決方法

1、入庫單是否審核；

2、是否未核銷狀態；

3、單據日期是否與會計期間一致；

4、不管什么核銷方式，排除以上條件后請要求客戶重新錄入單據測試確認是否數據問題 問題描述

登陸K3客戶端，發現少了很多功能模塊？

解決方法

1、在主控臺編輯器中查看是否設置了隱藏。

2、可能系統中病毒，殺毒后重裝客戶端。問題描述

在外購入庫單上新增了一個自定義字段，錄入相關信息后，無法打印出來；且外購入庫單自帶“付款日期”字段也無法打印出來 解決方法

單據自定義中該字段的屬性中是否打印為“否”，須改成“是”即可打印。問題描述

在外購入庫單上新增了一個自定義字段，錄入相關信息后，無法打印出來；且外購入庫單自帶“付款日期”字段也無法打印出來 解決方法

單據自定義中該字段的屬性中是否打印為“否”，須改成“是”即可打印。問題描述

賦予某用戶單據的查詢權，但用戶只能在序時簿查看單據，無法雙擊打開具體單據進行查看，只能賦予該用戶新增或修改的權限才可以雙擊打開單據進行查看，為什么？

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解決方法

雙擊打開單據默認是修改單據，有修改的權限才可以。如果某用戶只有單據的查詢權，則可以通過序時簿的“查看”按鈕打開單據進行查詢。問題描述

倉存模塊的盤點作業，在打印物料盤點表時，顯示的表格和字體都太小了，可否調整字體顯示大小。解決方法

盤點表顯示的頁面沒有設置字體參數，但可在預覽頁面點擊“頁面選項”，在“頁面”頁簽定義縮放比例調整，在“顏色/尺寸”頁簽可定義表格字體，在“頁眉頁腳”頁簽可定義頁眉頁腳的字體大小。問題描述

如何讓職員可以看到自己的工資條？ 解決方法

1.在HR頁面下給予“我的薪資”查詢的權限。

2.在GUI下的工資管理--設置--類別對應設置--我的薪資查看，給予所有項目的查看權保存。

3.系統設置--系統設置--工資管理--系統參數--工資--“我的薪資查看數據必須審核”“我的薪資查看數據必須復核”的選項勾去掉即可。問題描述

服務器修改計算機名稱后，客戶端提示：無法建立數據連接？

解決方法

1.看數據庫有沒有自動新建新的計算機名稱的數據庫組（企業管理器里面查看）； 2.看數據庫管理器的數據庫名稱是否是最新的計算機名稱；

3.看帳套管理里面帳套的屬性中的數據庫名稱是否是最新計算機名稱。問題描述

錄入盤點數據界面沒有的物料但實際存在有該物料庫存,如何錄入

解決方法

先錄入盤點數據界面“編輯”下拉菜單中選擇“添加物料”,添加物料后盤點表中就會出現該物料,即可錄入該物料的數據 問題描述

委外加工入庫單全部將出庫材料核銷完了，也做了出庫核算，委外加工材料對帳表的結存數量為零，但結存金額不為零 產生原因：

做了出庫核算后將委外入庫單生成憑證后，又有新增入庫單或成本調整單等，使被核銷材料的當期成本發生變動，被核銷的出庫的出庫成本也發生變動，但因為入庫單的已生成憑證，其材料成本不受其他單據影響，仍然為變動之前的成本，故產生了核銷金額的差額，即核銷材料對帳表中沒有結存數量但有結存金額。解決方法：

在不修改之前單據的情況下，可手工新增紅藍字出庫單個一張，數量一致，金額差以抵消異常結存金額為準。出庫核算前將兩張單據生成憑證，即可處理異常金額。--------------------------精-------

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問題描述

企業為了管理需要，要求所有的銷售出庫單都必須根據銷售訂單生成，K3是否可以達到我們企業的這種流程要求？

解決方法

可以。在系統設置?銷售管理?業務流程設計中，對銷售出庫單，其“可選”列中,只選中“銷售訂單”，然后在“藍字必選”列中，也只選中“銷售訂單”即可。問題描述

基礎資料中的物料屬性中的采購單價和銷售單價，似乎會自動發生變化，為什么？可以設置為一直都固定不變化嗎？

解決方法

如果希望物料屬性中的采購單價和銷售單價一直不會被更新，需要進行如下設置：

1、采購管理模塊中，啟用采購價格管理時，不選中“采購單價與藍字發票價格同步”，則采購單價不會發生變化；

2、銷售管理模塊中，啟用價格折扣管理時，不選中“銷售單價與藍字發票價格同步”，則銷售單價不會發生變化。

另外需要說明的是：當選中“采購單價與藍字采購發票價格同步”時，則物料屬性中的采購單價由藍字采購發票更新；當不啟用采購價格管理，并且不選中“采購單價與藍字采購發票價格同步”時則物料屬性中的采購單價由采購訂單進行更新。物料屬性中銷售單價的更新規則與此類似。

問題描述

外購入庫單是否可以將供應商的結算方式增加進去 解決方法

可以增加單據頭字段，將數據來源的來源方式選擇為已有基礎資料屬性，類別選擇供應商，屬性選擇為結算方式即可。問題描述

外購入庫單是否可以將供應商的結算方式增加進去 解決方法

可以增加單據頭字段，將數據來源的來源方式選擇為已有基礎資料屬性，類別選擇供應商，屬性選擇為結算方式即可。問題描述

10.4銷售訂單錄入了相同的物料,下推采購申請時,是否可以不合并相同的物料,保持原銷售訂單的分錄條目數.解決方法

在采購申請錄入界面,選擇選項--物料合并選項--不合并即可.問題描述

套打設置中如何設置將單據表頭打印在第一頁，表尾打印在最后一頁？ 解決方法

在套打設置中，選定表頭部分，單擊右鍵―對象屬性―其他，打印選項中勾選“在第一個套上打印”，其他選項不選。同理，表尾則選“在最后套上打印”即可。問題描述

公司更改了名稱，如何將憑證上顯示的公司名稱更改過來？--------------------------精-------

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解決方法

在系統設置―系統設置―總帳―系統參數的系統頁簽中輸入更改后的名稱即可.問題描述

入庫單下推發票或出庫單下推銷售發票，相同的物料記錄可否合并？ 解決方法

可以合并。在發票錄入頁面，選項――錄入相同物料合并，只有發票錄入頁面有此選項。問題描述

入庫單下推發票或出庫單下推銷售發票，相同的物料記錄可否合并？ 解決方法

可以合并。在發票錄入頁面，選項――錄入相同物料合并，只有發票錄入頁面有此選項。問題描述

銷售出庫單上的“銷售單價”和“銷售金額”字段如何設置為不可編輯？已經在單據自定義上設置了字段的可見性，但不生效？ 解決方法

1、需要在銷售價格參數設置中，在“其他”頁簽中選中參數“啟用價格折扣管理”；

2、“應用場景”頁簽中選中“銷售出庫單”；

3、在“修改控制”頁簽中選擇“禁止修改”或“密碼控制”。問題描述

倉存系統報表分析中“庫存賬齡分析表”查看，顯示的數據中為何有數量卻不顯示單價和金額？ 解決方法

庫存賬齡分析表中的單價，系統是根據過濾條件中“單價依據”的設置進行單價的獲取。單價依據若為“期初余額加權平均價”，則系統取本期期初的加權平均價，若期初無數量無金額，則此時庫存賬齡分析表單價、金額不會顯示，單價依據若為計劃價，則取物料的計劃價，最新入庫價則取本期最新入庫價，系統取到單價后，才會根據單價和現庫存量相乘計算出金額。

問題描述

外購入庫單錄入時取價格資料信息取不到美金報價，同一供應商同一物料只能錄入一條記錄，再錄入一條則系統提示已有相同記錄。解決方法

外購入庫單無幣別判斷，只能取到本位幣的報價，同一供應商同一物料在不同時間段可錄入多條記錄，相同時間段只能錄入一條記錄。問題描述

供應商供貨信息在哪里授權 解決方法

在系統設置的用戶管理的用戶管理的用戶管理下,選擇用戶點擊功能權限管理,選擇高級,在工業系統公用設置里選擇供應商供貨信息進行授權即可.問題描述

采購訂單的折扣額和折扣單價自動取的是整數。解決方法

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系統預設的折扣額字段應該是保留兩位小數。如果是單據自定義的字段，字段類型選擇數字，則其小數位與單據中所輸入物料的數量精度一致。問題描述

報表進入的時候要輸入密碼？ 解決方法

安裝PT3025補丁。問題描述

報表進入的時候要輸入密碼？ 解決方法

安裝PT3025補丁。問題描述

K3能不能同時打開多個界面？ 解決方法

左上角系統--設置--主控臺編輯器--允許打開多個界面 10.1以后不用設置都可打開多個界面通過窗口切換 問題描述

K3能不能同時打開多個界面？ 解決方法

左上角系統--設置--主控臺編輯器--允許打開多個界面 10.1以后不用設置都可打開多個界面通過窗口切換 問題描述

核銷方式為按加工單位匯總核銷，在委外加工入庫核算的界面，如何查詢出與某張委外加工入庫單有對應關系的材料發出單據？ 解決方法

因為其核銷方式為按加工單位匯總核銷，所以查詢出的與委外加工入庫單有對應關系的材料發出單據有很多，包括同一加工單位其他材料發出單據，所以只能在委外加工核銷明細表中查看，或是核銷方式修改為按加工單位逐條核銷。問題描述

中間層賬套管理登錄報automation錯誤 解決方法

由于安裝過程中kfo10.dll沒有正確注冊導致。

解決方法：系統盤的system32目錄下，雙擊注冊kfo10.dll即可。問題描述 在新增訂單、出入庫單據時,在單據頭上輸入了供應商或者客戶名稱后,系統能否能夠自動帶出業務員和部門信息？ 解決方法

在基礎資料里，進行客戶/供應商的資料設置，在客戶/供應商基礎資料設置中,選擇“應收應付資料”頁簽,再錄入對應的“分管部門”和“專營業務員”資料即可，以后錄入單據時系統會自動攜帶。問題描述

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工資系統中職員在變更確認中做了離職，職員重新入職，在工資錄入和發放表中看不到? 解決方法

需在職員管理中把離職時間刪除.問題描述

委外加工核銷時找不到錄入的入庫單? 解決方法

1、入庫單是否審核；

2、是否未核銷狀態；

3、單據日期是否與會計期間一致；

4、不管什么核銷方式，排除以上條件后請要求客戶重新錄入單據測試確認是否數據問題 問題描述

在外購入庫單上新增了一個自定義字段，錄入相關信息后，無法打印出來；且外購入庫單自帶“付款日期”字段也無法打印出來 解決方法

單據自定義中該字段的屬性中是否打印為“否”，須改成“是”即可打印。問題描述

賦予某用戶單據的查詢權，但用戶只能在序時簿查看單據，無法雙擊打開具體單據進行查看，只能賦予該用戶新增或修改的權限才可以雙擊打開單據進行查看，為什么？ 解決方法

雙擊打開單據默認是修改單據，有修改的權限才可以。如果某用戶只有單據的查詢權，則可以通過序時簿的“查看”按鈕打開單據進行查詢。

------------------問題描述

在K/3V10。2版本中查詢庫存賬齡分析表，只有物料屬性中勾選了“是否需要庫齡管理”的物料才會在該表中顯示，為何在V10。3版本中沒有勾選此參數的物料也有顯示在該表中，但又不是全部的物料，系統在不同版本下如何判斷和取數？ 解決方法

在V10。2版本必需在物料屬性中勾選了“是否需要庫齡管理”的物料才能在庫存賬齡分析表中顯示，反之則不會顯示。而V10。3庫存賬齡分析表中顯示的物料與物料屬性中參數設置無關，只要庫存結存數量為正數，則都會顯示，結存數量為零或負值則不顯示。問題描述

供應鏈傳遞到應收應付系統的發票是否能夠修改 解決方法

只能修改應收應付日期和金額,不區分會計期間 問題描述

基礎資料中的物料屬性中的采購單價和銷售單價，似乎會自動發生變化，為什么？可以設置為一直都固定不變化嗎？ 解決方法

如果希望物料屬性中的采購單價和銷售單價一直不會被更新，需要進行如下設置：

1、采購管理模塊中，啟用采購價格管理時，不選中“采購單價與藍字發票價格同步”，則采購單價不會發生變化；

2、銷售管理模塊中，啟用價格折扣管理時，不選中“銷售單價與藍字發票--------------------------精-------

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價格同步”，則銷售單價不會發生變化。

另外需要說明的是：當選中“采購單價與藍字采購發票價格同步”時，則物料屬性中的采購單價由藍字采購發票更新；當不啟用采購價格管理，并且不選中“采購單價與藍字采購發票價格同步”時則物料屬性中的采購單價由采購訂單進行更新。物料屬性中銷售單價的更新規則與此類似。問題描述

自定義單據權限在哪里設置 解決方法

在用戶管理的供應鏈系統公用設置的自定義單據的使用權限授予即可。問題描述

通過遠程終端登錄客戶端，系統提示客戶端與中間層不能在同一臺機器上？ 解決方法

該問題是因為注冊表的權限沒有放開，請添加注冊表：

HKEY_CLASSES_ROOTkdSvrMgr.clsAct和HKEY_CLASSES_ROOTAppID，可以通過添加兩個目錄樹的對應用戶的權限，允許完全控制 問題描述

對某用戶授予銷售訂單的查看權限，但在序時簿雙擊打開訂單時，提示沒有權限 解決方法

使用編輯菜單或工具欄上的查看來打開單據 問題描述

單據權限控制到操作員組對物料收發匯總表明細表是如何控制的？ 解決方法

從匯總表進明細表，會驗明細表的查看權限和金額查看權限，但從明細表進單據，只驗單據的金額查看權限，不驗單據的查看權限，即沒有單據的查看權限有明細表的查看權限，也可以查看單據；但如果只有單據的查看權限沒有金額查看權限，明細表進單據可以查看單據，但不能查看單據的單價、金額等信息

問題描述

單據權限控制到操作員組對物料收發匯總表明細表是如何控制的？ 解決方法

從匯總表進明細表，會驗明細表的查看權限和金額查看權限，但從明細表進單據，只驗單據的金額查看權限，不驗單據的查看權限，即沒有單據的查看權限有明細表的查看權限，也可以查看單據；但如果只有單據的查看權限沒有金額查看權限，明細表進單據可以查看單據，但不能查看單據的單價、金額等信息 問題描述

用戶被授予了倉存系統和基礎資料的查詢和管理權，但該用戶無法引出即時庫存，提示沒有權限。解決方法

即時庫存的權限控制是在供應鏈系統公用設置中設置，故在授予了基礎資料查詢管理權限的前提下，還要在供應鏈系統公用設置中的即時庫存中授權。問題描述

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用戶權限可否從一個賬套引入到另一個賬套 解決方法

通過賬套管理－賬套菜單－用戶引入引出，選擇復制權限 問題描述

10.3采購管理中，一個用戶在查詢某一供應商的采購訂單時有一張訂單查詢不到，其他用戶卻是可以的。解決方法

系統參數設置了“操作員權限控制到操作員組”。問題描述

K3不同賬套之間是否能進行用戶引出引出？權限能否復制？ 解決方法

可以，在賬套管理-賬套-用戶引入引出，勾上“復制用戶組權限”即可實現。問題描述

查詢分析工具設置的表在哪里進行授權,授權用戶才能夠查看得到

解決方法

在系統設置_用戶管理_用戶管理_用戶管理里,選擇此用戶后點功能權限管理選擇客戶化開發里進行授權,或者在高級里選擇權限分組進行授權。問題描述

從另一賬套中引入的報表不能保存，提示沒有權限！解決方法

因為報表是有雙重授權的，所以保存報表的操作者必須對報表具備保存的權限，建議先在引入報表的賬套對操作用戶授權后引出報表，然后引入報表后保存。

問題描述

退貨的商品存放在一特定倉庫，需經一定處理后才能出庫。能否在后期做銷售出主庫時，不允許出該倉庫的商品？ 解決方法

進行數據授權（不給該用戶該倉庫的權限），處理完后，讓有權限的用戶進行倉庫調拔，然后通過其他倉庫出庫。10.3 問題描述

物料基礎資料的禁用權限如何進行設置 解決方法

直接在用戶權限的高級選項中設置物料的修改權限 問題描述

在打開局域網中其他計算機上的賬套時，提示賬套已經損壞，但將賬套復制到本機時打開就一切正常。解決方法

原因：一般是由于設置共享文件夾時沒有放開更改權限造成的 解決方法：Windows2000、Windowsserver2003操作系統

右鍵單擊共享文件夾，選擇共享，單擊【權限】按鈕，設置共享權限，授予更改、讀取權限，--------------------------精-------

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可針對本機用戶、網絡用戶、局域網中的計算機授予各種權限。在安全頁簽，還可以細分權限，在高級中，可以看到更詳細的權限區分。WindowsXP操作系統

在WindowsXP操作系統中，系統默認的是使用簡單共享，必須先禁用簡單共享才可以分用戶設置共享的不同權限。首先打開一個文件夾，在“工具”菜單中選擇“文件夾選項”，把“使用簡單文件共享（推薦）”的選擇標志去掉，然后與Windows2000一樣設置共享權限。問題描述

普通用戶已經有采購管理、銷售管理和倉存管理等模塊的查詢分析工具的新增、修改和查看的權限，但是在查詢分析工具中新建了一些報表后，打開報表仍提示：沒有報表***的查看權限，為什么？ 解決方法

查詢分析工具中所有自定義的報表，都必須對普通用戶另外進行報表的權限設置，各模塊中的查詢分析工具的權限設置，僅針對查詢分析工具本身，而不針對使用查詢分析新增的報表。問題描述

我有兩個問題，歡迎討論

1：用戶權限問題。任何一操作員或系統管理員增加一個科目或核算項目，另外的操作員沒權限，須重新授權，對于操作員太多的情況下，太麻煩了。應該采用標準版7.0的授權方式。2：制憑證時，現金流量項目選擇后，不能顯示和打印到憑證上，怎么辦。

解決方法

1.k/3可以給組授權，如果組已授權，組下的成員就會有權限，可以解決上述問題。2.以后開發中考慮.問題描述

某客戶賬套物料分為四級，級次如下：第一級物料為A，第二級物料為B、C,B下設第三級物料為E、F、G，用戶希望能對物料E授權其只具有查看權，對物料F授權其只具有修改權。該如何設置？ 解決方法

進入權限設置——高級——核算項目——物料授予查看權，再進入數據授權——物料，選擇“數據按上級權限檢查”，選擇物料F即可。問題描述

在K3V8.8.2工業供需鏈系統中，采購發票先到,運費發票在下月或再下月才到,運費發票到時所做憑證為: 借:材料成本差異--某物料（為計劃成本法核算的物料）應交稅金

貸:銀行存款或應付帳款

但采購發票已經在上月錄入,本月收到的對應以前月份的運費發票應如何處理？ 解決方法

將運費手工分配到各物料后，錄入金額調整單，調整相應的憑證模板生成憑證。稅金通過總賬或應付系統處理。問題描述

K/3工業中，對于已經入庫、生成采購發票并生成記帳憑證多月的采購業務，在幾月后由于--------------------------精-------

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某種原因需要補記費用或價款在K3中如何處理？ 解決方法

做金額調整單生成憑證即可，若有發票傳到應付，可在應付系統調整相應發票。問題描述

如何處理隔月到達的運費發票或關稅等計入采購成本的附帶成本 解決方法

對隔月到達的運費如果沒有與之對應的物料入庫，目前版本中無法保存數量為零的發票和入庫單。故只能采用變通的做法。有兩種方法：一通過金額調整單來處理。二開一紅一藍兩張發票，兩者數量相等，金額相抵后為運費金額。同時做一紅一藍兩張外購入庫單，數量與發票上的相等，分別與發票鉤稽審核后即可。對于關稅可做 問題描述

在K3工業存貨核算系統中，針對“金額調整單”系統是如何處理的？是否影響入、出庫成本？ 解決方法

針對“金額調整單”，系統做“正或負收入”來處理，參與入庫成本核算，從而影響出庫成本。問題描述

外購存貨入庫和購貨發票已在上月入帳，而相應的運費單據本月才到，在外購入庫核算里已找不到上期的發票，怎么將應計入成本的運費加入庫存成本？ 解決方法

在倉存管理（工業）系統的業務處理——庫存調整里，選取“金額調整單”，再選取需調整的存貨，將應分攤的運費手工調整進去。

問題描述

倉存系統的金額調整單不可調減金額，需要調減時怎么辦？ 解決方法

可以到核算系統的期初余額調整進行調整，然后選擇出單，在倉存系統的金額調整單就可以查詢到這張調減的金額調整單。問題描述

存貨核算模塊，期初余額調整，錄入正確結存金額后出單生成成本調整單，但再進入期初余額調整頁面，結存金額還是原來的金額。出單后再次錄入金額，會重復生成成本調整單嗎？ 解決方法

出單后生成的成本調整單是作為本期的第一天的單據預以保存，此數據不會再回填更新期初余額調整金額。出單后再次錄入金額，也不會重復生成成本調整單，系統以最后一次錄入的金額為準生成一張成本調整單，會覆蓋以前生成的成本調整單。問題描述

委外加工入庫單全部將出庫材料核銷完了，也做了出庫核算，委外加工材料對帳表的結存數量為零，但結存金額不為零 解決方法 產生原因：

做了出庫核算后將委外入庫單生成憑證后，又有新增入庫單或成本調整單等，使被核銷材料--------------------------精-------

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-------------各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有------------------------------的當期成本發生變動，被核銷的出庫的出庫成本也發生變動，但因為入庫單的已生成憑證，其材料成本不受其他單據影響，仍然為變動之前的成本，故產生了核銷金額的差額，即核銷材料對帳表中沒有結存數量但有結存金額。解決方法：

在不修改之前單據的情況下，可手工新增紅藍字出庫單個一張，數量一致，金額差以抵消異常結存金額為準。出庫核算前將兩張單據生成憑證，即可處理異常金額。問題描述

企業為了管理需要，要求所有的銷售出庫單都必須根據銷售訂單生成，K3是否可以達到我們企業的這種流程要求？ 解決方法

可以。在系統設置?銷售管理?業務流程設計中，對銷售出庫單，其“可選”列中,只選中“銷售訂單”，然后在“藍字必選”列中，也只選中“銷售訂單”即可。問題描述

本期某張采購發票已經與外購入庫單鉤稽，但外購入庫核算界面過濾不出來這張采購發票，為什么？ 解決方法

首先確定這張采購發票是否是未記賬的狀態，已經生成憑證的采購發票是無法過濾出來的，然后請查看這張采購發票的鉤稽期間是否為本期，只有本期未記帳已鉤稽并且鉤稽期間是本期的采購發票才能在外購入庫核算的界面過濾出來。另外需要說明的是，鉤稽期間=max(外購入庫單單據期間，發票單據的期間，鉤稽時賬套所處的期間)問題描述

公司更改了名稱，如何將憑證上顯示的公司名稱更改過來？

解決方法

在系統設置―系統設置―總帳―系統參數的系統頁簽中輸入更改后的名稱即可.問題描述

使用K/3報表系統的時候，發現報表函數明顯偏少，無法實現對物流系統的取數? 解決方法

手工注冊客戶端K3ERP目錄下的FUNCDRIVER.DLL文件（注冊方法見K3主控臺登陸界面--常見問題--安裝、卸載篇的第八條）。問題描述

套打外購入庫單，在套打設置工具中已設置了對應模塊，在套打設置注冊套打單據頁面已注冊了套打單據，但在打印選項套打單據處仍然選擇不到注冊了的套打模板。解決方法

在自定義套打單據模板時，要注意模板的單據類型的指定。若是使用其它類型單據的套打模板修改后保存成外購入庫單，還在要套打調計器中執行“編輯?重新指定單據類型”，在“現單據類型”處選擇外購入庫單，否則系統不認為此模板是外購入庫類型單模板。

------------------問題描述

在采購訂單中自定義了一個字段為“供應商地址”，字段類型為字符串，目前需要錄入500--------------------------精-------

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字符，但卻限制只可以錄入200字符？ 解決方法

在采購訂單的單據自定義界面，修改此字段屬性中的“寬”，將“寬”改大一些即可多錄入一些字符。問題描述

采購發票與外購入庫單鉤稽后，發現采購發票上的單價錄入錯誤，怎么辦？ 解決方法

如果外購業務已經生成憑證，則需先刪除憑證，然后將采購發票和外購入庫單反鉤稽，然后反審核采購發票，修改采購發票上的單價，重新審核并鉤稽，然后再重新進行外購入庫核算即可。問題描述

前期的暫估入庫單，目前還沒收到采購發票，現在覺得前期暫估的金額過少，現在想將暫估的金額調整大點，如何做？ 解決方法

1、首先要確定是否選了參數“外購入庫生成暫估沖回憑證”。如果選了此參數，即生成暫估沖回憑證，那么是月初一次沖回還是單到調整？如果是月初沖回，在采購發票到之前，每個月月底都有個重新暫估的過程，那么此時可以根據需要，重新設置暫估金額；如果是單到沖回，則只能在本期做一張入庫成本調整單，收到發票后，沖回憑證仍然是按照最初的暫估金額沖回，所以收到發票后，還需要繼續做一張相反的成本調整單沖回本期的成本調整單。

2、如果沒選參數“外購入庫生成暫估沖回憑證”，也是在本期做一張入庫成本調整單，收到發票后，沖回憑證仍然是按照最初的暫估金額沖回，所以收到發票后，還需要繼續做一張相反的成本調整單沖回本期的成本調整單。

問題描述

上期做的外購入庫單和采購發票，本應該做采購增值稅發票，但上期卻誤錄成了普通發票，本期應該如何調整？ 解決方法

本應做增值稅發票，卻錄成了普通發票，本應抵扣的增值稅計入了入庫物料的成本，造成上期入庫的物料成本過高。建議本期做入庫成本調整單，金額錄入負數，生成憑證：借：應交稅金―應交增值稅（進項稅）貸：存貨科目。問題描述

重裝軟件后組織機構和賬套名稱存放在哪里？ 解決方法

SYSTEM32KDCOMACCTCTL.DAT中的T_AD_KDACCOUNT_GL 問題描述

打印報表或是憑證提示C盤空間不夠？實際上C盤空間是足夠的，而且打印其他的文檔正常？ 解決方法

從這幾個方面考慮：

1、系統中的臨時文件是否過多。所以讓客戶在系統中清除臨時文件，運行－錄入%temp%－回車后刪除

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2、在K310.3版本及以后，K3操作的一些臨時文件在Dataflowtemp中，此目錄在K3ERP路徑下，請找出后清除，注意在10.2版本及以后直接在%TEMP%可以找到此目錄。

3、調整系統的虛擬內存大小，我的電腦－右鍵屬性－高級－屬性選項－虛擬內存－更改。（2000SERVER版OS）

4、如果是在服務器上操作，請檢查是否是SQL安裝在C盤，由于SQL的臨時文件tempdb過度膨長而造成空間不足。這種情況一般都可以停止SQL后重啟可以自動恢復。問題描述

通過遠程終端登錄客戶端，系統提示客戶端與中間層不能在同一臺機器上？ 解決方法

該問題是因為注冊表的權限沒有放開，請添加注冊表：

HKEY_CLASSES_ROOTkdSvrMgr.clsAct和HKEY_CLASSES_ROOTAppID，可以通過添加兩個目錄樹的對應用戶的權限，允許完全控制 問題描述

進入中間層的賬套管理的密碼忘記了，如何處理？

解決方法

1、進入中間層的SYSTEM32KDCOM，找到acctctl.dat文件，把其剪切到桌面或是其他位置，重啟機器后，進入中間層賬套管理發現其密碼已經清空，但是賬套信息全部丟失，需要手工注冊回來。

2、如果知道數據庫的密碼?？梢杂肁CCESS打開acctctl.dat文件，然后打開t_user表，找到fpassword字段清空ADMIN的密碼，重新登錄即可。問題描述

我公司應收客戶10000元，同時欠供應商10000元，協商后由客戶直接付款給供應商，我公司只啟用了應收模塊，沒有啟用應付模塊，沒辦法做應收沖應付，此業務如何處理？ 解決方法

因未啟用應付模塊，則不存在應付單據，解決方法可在應收模塊錄入收款單，生成憑證時現金或銀行科目直接改為應付賬款科目。

問題描述

客戶端中間層以前安裝在一起,現在只安裝客戶端,測試中間層不能通過？ 解決方法

刪除組件服務里所有ebo開頭的組件包

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文檔

第二篇：金蝶K3 WISE成本核算注意問題

1、采購管理

1.1、當月外購入庫單必須審核完畢，同時無單價的物料必須標注價格，否則，將致使成本核算不能進行。

1.2、當月采購發票必須審核并鉤稽并由財務生成憑證。如果當月采購發票審核并鉤稽未生成憑證的發票必須更改日期至下一個會計期間，否則，“存貨核算”在期末關賬過程中，進行對賬，本期倉存收入、發出與總賬發生額有差額。

1.3、當采購完成采購發票審核與鉤稽后，將采購發票送交財務時，財務人員進行操作如下：“存貨核算”→“入庫核算”→“外購入庫核算”→找到相對應的發票→“核算”。1.4、“入庫核算”完成，財務人員進行操作如下：

“存貨核算”→“憑證管理”→“生成憑證”→“外購入庫”→“重設”，找到需要生成憑證的發票→“生成憑證”。有三種生成憑證類型：按單生成憑證、按單據類型匯總生成憑證、按所選擇單據匯總生成憑證。

1.5、月末，外購入庫未收到發票處理過程與1.4相同。

“存貨核算”→“憑證管理”→“生成憑證”→“外購入庫暫估入賬”→“重設”，找到需要生成憑證的發票→“生成憑證”。如下圖所示。

2、領料發貨

2.1、檢查所有“生產領料單”是否審核完畢。檢查所有“生產領料單”是否有“成本對象代碼”。無成本對象代碼的“生產領料單”將會影響成本的核算。

2.2、檢查所有“其他出庫單”是否審核完畢。尤其是“出庫類型”的檢查，如果“出庫類型”為空，將影響“其他出庫”所領用物資的費用歸屬。

3、生產任務單

3.1、“任務單匯報/請檢單”是否審核完畢。如果未審核，將影響投入產出，致使在產品有結存數量。檢查過程如下：

“生產管理”→“任務單匯報/請檢” →“任務單匯報/請檢單-維護”。3.2、檢查本月已完成“生產任務單”是否處于“結案”狀態，主要是查看“單據狀態”或“執行狀態”中，若狀態處于“完全匯報”或“完全入庫”，需要檢查該“生產任務單”的“生產領料單”和“產品入庫”是否完成。檢查過程如下：

3.2.1、“下推(M)” →“生成 生產領料單” →“生成”→檢查“生產領料單”中“申請數量”是否為0，如果為0，說明該“生產任務單”的“生產領料單”完成；如果“生產領料單”中的“申請數量”不為0，需要生成“生產領料單”完成生產領料。

3.2.1、“下推(M)” →“生成 產品入庫” →“生成”→檢查“產品入庫單”中“應收數量”是否為0，如果為0，說明該“生產任務單”的“產品入庫單”完成；如果“產品入庫單”中的“應收數量”不為0，需要生成“產品入庫單”完成產品入庫。

4、成本管理 4.1、產量與工時歸集 4.1.1、投入產量錄入

“成本管理”→“實際成本”→“產量與工時歸集” →“投入產量錄入”→會計期間選擇→“確定”→“引入”→“下一步”→選擇引入方式→“下一步”→選擇數據源（“生產任務單”）→“下一步”→“完成”。4.1.2、完工產量錄入

“完工產量錄入”數據由“產品入庫單”數據自動生成。注意：本月所有“產品入庫單”必須審核完畢，未進行審核的“產品入庫單”數據不能自動完成“完工產量錄入”。4.1.3、廢品產量錄入

“成本管理”→“實際成本”→“產量與工時歸集” →“投入產量錄入”→會計期間選擇→“確定”→“引入”→“下一步”→“請選擇數據引入方式” →“下一步”→“請選擇數據源（”生產任務系統任務單匯報）→“下一步”→“完成”。4.1.4、檢查生產投入產出與實際是否相符

“成本管理”→“產量與工時歸集” →“產品投入產出表”→選擇會計期間→確定。4.2、費用歸集 4.2.1、人工費用錄入

“成本管理”→“實際成本”→“費用歸集”→“人工費用錄入”→選擇會計期間→確定→“新增”→根據以前月份方式進行處理（金額處填寫本月賬務發生數金額）→“保存”→“退出”。4.2.2、其它費用錄入

“成本管理”→“實際成本”→“費用歸集”→“其它費用錄入”→選擇會計期間→確定→“新增”→分別對“制造費用分攤”、“輔助材料”、“能源動力”進行錄入（金額均取本月發生數。）→“保存”→“退出”。

4.3、成本計算

4.3.1、成本計算合法性檢查

“成本管理”→“實際成本”→“成本計算”→“成本計算合法性檢查” →“下一步”→“下一步”→“查看報告”（對“實際成本計算合法性檢查”中“失敗”狀態的原因進行分析，一直到“實際成本計算合法性檢查”中的狀態全部為“成功”，通過“錯誤日志”進行原因查找。）→“完成”。4.3.2、產品成本計算

“成本管理”→“實際成本”→“成本計算”→“產品成本計算”→“下一步（分別進行”“材料出庫核算”、“無完工產品出庫核算”，通過“查看報告”，解決不能正常核算的原因）→“下一步”→“下一步”→“下一步”→“下一步”→“下一步”（“查看報告”，其異常問題的處理操作方式同“成本計算合法性檢查”）→“完成”。

完成4.3.1和4.3.2操作步驟后，成本核算就完成。成本核算完成后，就可以查看成本計算報表以及生成完工入庫產品憑證。

注意：本月如果有新產品增加，新增BOM后，在成本核算前，要對基礎數據進行設置。操作步驟如下：

“系統設置”→“系統設置”→“實際成本”→“基礎設置與維護” →“分配標準設置”→“在產品成本分配標準設置” →“確定”→對新產品產品進行設置（新增產品的“分配標準”和“標準成本分配標準”為空，將“分配標準”和“標準成本分配標準”的設置為其他產品一樣）→“保存”→“關閉”。以上操作可以算是一個操作手冊，進行工作交接吧。

第三篇：金蝶錄入憑證問題解決方法

1：當前使用功能與其他用戶有沖突

依次點擊：系統--K3客戶端工具包--系統工具--網絡控制工具--打開--確定

2：油耗（加油費），過路費，汽車修理費都歸屬于車輛費用 3：錄入固定資產時，先錄入固定資產卡片

4：在錄入憑證時如果出現請輸入計量單位（但是不需要計量單位）選擇此科目--明細科目--右邊選擇修改--數量金額輔助核算去“√”--保存，返回錄入界面

點擊外幣

5：輸入負數：點擊數字鍵盤上的“－”號

6：輸入借方金額后，在貸方直接輸入“=”號，貸方金額自動生成

第四篇：金蝶實驗報告

本學期接觸了金蝶K3財務軟件，通過一個學期的學習，我對對ERP有了一個從淺及深的認識。

剛開始接觸ERP，是一個小組的同學共同分工一起做，可能是由于剛開始的內容相對來說比較簡單，所以基本都能按時并順利地完成?？墒呛髞砝蠋熼_始讓我們都分開著做，隨著知識一步步的深入，我的問題也出現了。我的會計基礎不夠扎實，導致我在初始數據錄入時，銀行存款里的建設銀行，中國銀行和工商銀行因幣別不同而不知道怎么錄入。而且因為自己的粗心大意導致了試算結果不平，記得自己當時用了一整節課的時間來回檢查，最后還是在老師和同學的幫助下才找出了錯誤。但是由于在這上面耽誤了過多的時間也導致了我后面的東西和別的同學落下很遠。這樣就使得自己很著急。但是越著急越容易出錯，就越與別的同學落下的多，通過這件事說明在金蝶K3的操作和使用過程中，缺少耐心和細心是不行的。它的每一步都需要我們準確的完成。而在后面的操作中，用戶名的來回替換也常常使我頭疼。比如在在制作憑證的時候，我們要用馮塞的身份制作，而過賬則需要更換操作員為甲全。因為此問題的不確定而使我常常得問旁邊的同學。這就說明在對金蝶K3實行操作時一定要有扎實的基礎，如果連基礎都不扎實，在對金蝶K3的操作上比別人慢是正常的。而且通過金蝶的實驗課，也讓我不得不重新復習以前所學過的會計知識，讓我的基礎有了進一步的提高。再到后面固定資產管理系統的學習與操作過程中，可能由于自己前面的初始數據錄入不正確，則導致了自己在資產組計提減值準備那無法做下去的情況。透過這個問題，讓我明白了金蝶的每一步都是有聯系的，如果想要順利地完成它，就要按步驟進行，按部就班的正確做好每一步，才能確保以后實驗工作的順利。

通過本學期學習金蝶K3財務軟件，結合自身所遇到的一些情況，我也得出了自己的一些心得體會與建議：

1、制定一份實驗計劃并認真執行。沒有計劃，將會導致進度緩慢，同時學習不連貫會造成難以對整個ERP系統形成整體的認識。

2、新建立賬套的時候，就要在賬套的屬性里把會計期間的時間設置好。否則賬套啟用后，賬套的啟用時間將無法再修改

3、做好數據備份。每做完一次實驗都要進行完全備份，并注明相關信息。這可以使你在后面的實驗出現問題后得到最好的補救——把數據恢復到最近的一次正確的狀態。

4、精確的計算。每個涉及數據計算和處理的方面都是那么的精確，不一小心就會弄錯，這個讓自己很頭痛

5、加強理論學習，打好基礎知識。如果基礎只是不過關，則直接關系到金蝶的操作，所以在這個過程中，課后的學習至關重要。

6、經驗交流，相互幫助成長。通過這次實驗，是我真正體會到了同學之間互相幫助的重要性。當你卡在一個問題上動不了的時候，這時候同學的一個提點或知道是很有用的。

7、做好實驗總結。每次做完實驗都要應該吧本次實驗所欲到的問題、原因、解決方法記錄下來。這樣有利于自己很好地解決問題而且也使自己接下來的實驗操作比較順利。

8、遇到難題要及時解決。在實驗操作中遇到的哪怕一個最小的問題都要及時的解決，否則可能它會直接影響到你后面的操作，以至于你停滯不前。

通過這次實驗課程，讓我體會到要做一個優秀的ERP人才是一件多不容易的事情。它需要你有扎實的計算機基礎知識，足夠的細心和耐心，而且還要求我們把之前所學的專業知識綜合起來加以運用，做到融會貫通。對于我來說，距離這些還是有一定的差距的，但它也同時讓我看清了自己的努力方向。

第五篇：金蝶報告

中國地質大學江城學院 會計電算化實習報告

姓名：孫明珠

專業：會計學

班級：37000804

學號：

指導教師：程慧琳 講師

會計電算化實習報告

一、實習目的了解會計電算化軟件及操作方法，熟練掌握會計手工做帳和電算化做帳的操作程序及二者之間的配合。提高會計專業學生的實際動手能力，為以后在實際工作中可以熟練操作會計電算化軟件打下堅實的基礎。

二、實習內容及過程

會計電算化實習我們學習了28個學時，在這28個學時里我們依次學習了從最開始的建立帳套初始化到最后的做總結報表。簡潔的了解了一些基本的會計操作方法。

一、帳套管理、帳套初始化

建立一個新的帳套。進行帳套初始化。帳套初始化目的：1）設置系統操作所需的基礎資料，2）設置系統參數，3）錄入初始數據并結束初始化。初始化需要對各個系統的系統資料進行設置和管理，如科目設置等；錄入各系統的初始化數據；對各個系統的參數進行集中設置和管理；對使用該帳套的用戶信息進行管理；查看各用戶使用當前帳套的信息。因為我們是小組作業，所以我們對組員的職位及權限進行了設置：組員楊芳是管理員，組員段紫蘭處于出納組，而我與另外一名組員魯芬屬于財務組。這樣就分配了各個組員在今后作業中的工作。

首先，我們組員一起設置基礎資料，如幣別設置，增加憑證字為“記”字，增加相應的計量單位，增加結算方式，新增各類核算類科目如客戶、部門、供應商、職員等資料。

然后，錄入期初余額，錄入各個模塊的期初余額，并設置本位幣為綜合本位幣，并在錄入完成之后進行失算平衡，并結束初始化。

二、日常賬務處理練習

點擊“財務會計”，點擊“憑證”，再雙擊旁邊的“憑證錄入”學習錄入憑證。點擊新增繼續錄入新的憑證。錄入憑證后必須將憑證審核，審核人與制單人不能為同一人。需要是可以進行憑證查詢等功能。將審核后的憑證進行過賬。只有過賬了期末才能進行結賬處理。

學習應收應付款得實例處理。編輯收款單付款單，經過審核后，自動按單生成憑證。

收到部分應收款或付給供應商應付款后，根據期初余額的數據，做核銷處理，核銷應收應付款之間的部分往來賬。

學習新增固定資產的管理。新增卡片，錄入各種信息。保存并審核后生成憑證。審核憑證完成固定資產錄入。

將現金日記賬及銀行存款日記賬與總賬查詢。復核記賬后，手工錄入日記賬，查看修改銀行存款日記賬，然后與總賬對賬。錄入現金盤點單并保存。

以管理員的身份進入賬套進行單據審核，生成憑證后進行憑證審核。最后進行結賬處理。一出納身份復核日記賬，并將日記賬引入現金管理系統。

三、工資管理系統練習

首先對工資系統進行初始化設置，添加基礎資料；設置工資項目、定義工資計算方法。新建工資類別并導入部門與職員等相關信息。進行項目設置，選擇或新增工資項目并進行扣零設置。

錄入工資數據進行工資計算。建立過濾方案然后選擇過濾器，進入工資數據錄入，錄入后運用公式計算其他的數據，得到工資表。并進行費用分配，并將設定的方案生成憑證。（在進行這一步的時候遇到了很大的困難，設置費用分配后無法生成憑證，花了很長時間也無法找到原因。最后我和組員刪除原來數據，重新做了一遍，最終自動生成憑證?。?/p>

查看工資條。設置一個過濾方案定義過濾條件。可以進行各類設置，控制工資條的樣式。查看打印預覽查看定義好的工資條。

四、固定資產管理系統練習

對固定資產系統進行初始化。系統參數設置：與總帳系統相連；允許改變基礎資料編碼。增加變動方式類別，進行卡片類別管理，設置存放地點。

完成固定資產新增、減少及其他變動等的日常操作，根據卡片生成憑證進行固定資產管理。

設置本期的工作量與折舊方法，于期末計提折舊，并根據集體的折舊生成憑證，最后與總賬進行自動對賬并結賬。

五、總賬管理

總賬的期末處理主要有本月領用原材料，期末調匯，結轉制造費用，結轉順利等。

錄入幾張憑證表示原材料的領用情況并結轉。

根據期末的匯率來調整匯率并生成一張調匯憑證。點擊查詢可以查詢生成的憑證。使用自動轉賬功能，設置函數公式定義，將制造費用轉入生產成本。按單生成憑證，且可以進行查詢所生成的憑證。同樣的將生產成本結轉到庫存商品，將庫存商品結轉到主營業務成本。最后審核所生成的憑證并進行過賬。

在期末根據銀行對賬單進行銀行存款日記賬的隊長處理。經過一些設置后，克自動進行對賬。

六、報表處理

根據本期發生額所生成的憑證，自動記賬結賬。生成總分類賬，明細分類賬。并提供查詢功能。根據各個科目的本期發生額自動計算出科目匯總表。最后生成資產負債表，利潤表，現金流量表。

三、實習總結及體會

這28個學時的學習的目的就是讓我們了解會計電算化的操作流程。讓學生提高動手能力，把理論知識與時間能力結合起來。通過實踐學習，我基本了解和掌握了會計電算化的核算操作方法。會計要求其工作者及其細心，現在有了會計電算化軟件就更不能出絲毫差錯，否則直接影響后面所有的計算結果，直至影響企業的分析結果等。通過學習金蝶軟件，我了解到任何知識都應與實際聯系起來才能發揮知識應有的作用。如果，我們只注重書本的理論知識，而不注重實訓課的訓練，當我們畢業后根本無法適應公司發展的需要。

在這次實訓課中到很多困難。從剛開始的初始化設置到后來的工資分配等。學習過程中困難不斷，可是通過積極詢問與自己摸索最終都解決了問題。這是讓我們自豪的地方。這告訴我們遇到困難不能退縮不能逃避。應該想盡各種方法去解決問題，哪怕重做。

本次作業屬于一次小組作業，這就要求我們有嚴格的小組合作。在期初我們設置了分組與各自的權限。在學習過程中，小組成員齊心完成了作業。

通過這次學習我不進學習到專業課知識，更了解到應該把理論與實際結合起來，這樣才能讓知識發揮它應有的作用。