第一篇：用excel自動生成《國資委企業財務決算報表》數據

用excel自動生成《國資委企業財務決算報表》數據

《國資委企業財務決算報表》系統，一下簡稱《系統》，表格較多，填報工作量大，相關表之間又存在勾稽關系，在實際填報時即麻煩又容易出錯，現在我介紹一種簡便填報方法，能夠達到既快又準的效果，極大程度提高了工作效率。

一、導出Excel報表

《系統》，提供了報表數據于Excel的連接，可直接將已有的報表數據導入到Excel中，生成Excel表格。其格式和《系統》內報表完全相同。

為了方便操作，我盡量詳細說明，并附《系統》相同圖示。

1、啟動《系統》（如圖1）

圖1

2、單擊“傳送”菜單下的“導出到Excel”子菜單，出現如下窗口（如圖2）

圖2

3、在彈出的窗口中選擇要導出數據的單位，單擊“確定”按鈕；出現如下窗口（如圖3）

圖3

4在彈出的窗口中單擊 按鈕，選擇導出Excel文件的保存路徑；

5、選擇要導出Excel的報表（點全選），單擊“確定”按鈕即可。

到此《系統》內部報表已完整成功導出來了。為了方便敘述，我們導出的國資委excel報表定名稱為《國資委excel表》。

二、數據采集

1、首先導出一個年度《科目發生額及余額表》

成功導出《國資委excel報表》才算順利完成了第一步，接下來就是數據的采集問題，既如何快速完成數據的錄入工作。

此方法技術含量較低，不使用連接數據庫技術，一般人員都能夠掌握，如果你現在使用了財務軟件，那更方便數據的采集了。

打開財務軟件導出一個年度《科目發生額及余額表》，設定會計科目為二級，導出格式為excel,(具體方法不在贅述)

把年度《科目發生額及余額表》插入到《國資委excel報表》工作簿中，成為《國資委excel報表》中的一個工作表。把《科目發生額及余額表》命名為“基本數據”。

2、利用excel函數自動生成相應報表

以資產負債表為例，詳細說明怎樣利用“基本數據”生成資產負債表，為了便于理解下面插入一個資產負債表。

利用條件求和函數自動生成相應的數據，例如:在貨幣資金年初余額單元格輸入“=SUMIF(基本數據!A:A,“庫存現金”,基本數據!C:C)+ SUMIF(基本數據!A:A,“銀行存款”,Sheet1!C:C)”,資產負債表中貨幣資金年初余額就自動把“基本數據”表中的庫存現金好銀行存款期初數據相加，合計金額為136848233.90元。其他表和科目原理相同，在這里不在敘述。同理根據“基本數據”表中的數據可以自動生成全部的《國資委excel表》數據。

三、導入Excel數據

下面的工作就是將Excel表格中數據，批量導入《系統》報表中，導入Excel數據時，為確保數據的正確性，Excel表格中表結構應與《系統》表結構一致，當然我們導出的《國資委excel表》與《系統》表結構完全一致，然后要明確導入數據存放的單位，就是你導出的《國資委excel表》存放的路徑。

選擇[傳送/導入Excel數據]菜單，彈出導入Excel數據窗口見圖4 圖4

單擊“選擇單位”按鈕，彈出單位選擇窗口，選擇要導入數據的單位（可多選，進行批量導入），見圖5

圖5

選擇你要導入的單位，（當然就是你剛才導出的單位），單擊“確定”按鈕，回到導入Excel數據設置窗口：可以看到，窗口中包含兩個頁簽：“單位→文件”、“報表→區域”見圖4，需要用戶分別設置，單位對應的Excel文件及報表對應的工作表區域，只有設置了數據表格的對應關系，才能進行數據的導入。設置導入的《國資委excel表》文檔位置

設置導入的《國資委excel表》文檔需要耐心，單擊“導入文檔位置”編輯框后的按鈕，選擇《國資委excel表》文件存放的路徑，選擇完成后，系統將讀入該路徑下的所有《國資委excel表》文件。如果你知道其位置，又找不到選擇按鈕，可以直接輸入其路徑。

設置單位與《國資委excel表》文件的對應關系圖6

圖6

單位與《國資委excel表》文件的對應關系是最重要的，設置不正確就不能導入數據，我已經全部正確設置好了對應關系，在圖6中可以看到，并且生成了通用的接收關系文件，每個使用《系統》的朋友都可以直接接收使用，窗口中羅列了所有需要導入數據的單位，雙擊“對應Excel文檔”列下的編輯框，彈出可選Excel文件列表，分別選擇各單位對應的Excel文件。

設置報表與工作表中，導入數據的區域的對應關系：

（1）選擇“2.報表→區域”頁簽，系統將讀入該Excel文件中所有工作表，由于每戶單位的報表都是相同的，所以只要設置一個示例文件的報表對應關系即可；

（2）雙擊“對應Excel表頁”列下的編輯框，分別選擇各報表所對應的工作表；（3）設置數據區域

使用“設置關系”按鈕進行數據區域設置：單擊“設置關系”按鈕進入設置關系界面，在報表中選擇要導入的區域，然后填寫對應的Excel行和Excel列的區域，點擊添加即可；

也可以直接在“數據區域”框中輸入導入數據的區域：數據區域設置方法：Excel表中要導入數據的起始單元格﹕中止單元格（如：A9﹕Z14表示導入從單元格A9到單元格Z14的5行26列的數據）。如果要導入的數據，是Excel工作表中的幾塊不同區域，設置時，各區域之間用分號隔開（如C1:D15;J1:H15）。

設置完成，單擊“導入數據”按鈕，數據導入完成后，單擊“關閉”按鈕，退出當前窗口，可以進入數據錄入界面，對導入的數據進行查看。

敘述了這么多不知道大家看明白沒有，不明白不要緊，我給大家個例子，我相信一定能夠達到拋磚引玉的效果。以資產負債表為例，詳細說明關系的設置。附圖7設置關系，圖8資產負債表。

圖7

我們首先選擇“期末余額”和“年初余額”“區間（行）”里自動顯示“2~21，23~46”，就是我們選擇的范圍，下一步選擇“負債和所有者權益”的數據，左右不可同時選，那么在excel(行)里就要我們自己輸入了，也就是在“資產負債表”里所對應的區域，輸入“6~25,27~50”就可以了，其他表同樣方法，大家可以試試。

第二篇：廣州市國資委直屬企業財務決算報告管理暫行辦法

廣州市國資委直屬企業財務決算報告管理暫行辦法

第一章 總 則

第一條為加強廣州市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱市國資委）直屬企業（以下簡稱企業）的資產和財務監督，規范企業財務決算報告編制工作，確保財務決算報告全面、真實、準確反映資產質量、財務狀況、經營成果及國有資本保值增值等基本經營情況，依據《企業國有資產法》及《企業國有資產監督管理暫行條例》、《企業財務會計報告條例》和國家有關財務會計制度規定，制定本辦法。

第二條企業編制上報的財務決算報告適用本辦法。本辦法所稱財務決算報告，是指企業按照國家財務會計制度規定，根據國家統一的編制口徑、報表格式和編報要求，依據有關會計賬簿記錄和相關財務會計資料，編制上報反映企業年末資產、財務狀況及經營成果、現金流量、國有資本保值增值等基本經營情況的文件。

企業財務決算報告由財務決算報表及會計報表附注、財務決算專項說明、財務情況說明書，以及市國資委要求上報的其他相關資料構成。

第三條除涉及國家安全的特殊企業外，企業財務決算報表、會計報表附注及市國資委要求的其他事項應當按照國家有關規定，由符合資質條件的會計師事務所及注冊會計師進行審計。會計師事務所出具的審計報告是企業財務決算報告的必備附件，應當與企業財務決算報告一并上報。

第四條市國資委依法對企業財務決算報告的編制工作、審計質量等進行監督，并組織對企業財務決算報告及審計報告的真實性、完整性進行核查。

第二章 編制原則

第五條企業及其各級子企業在每個會計終了，應當嚴格按照國家財務會計制度及會計準則規定，在全面做好財產清查、債權債務確認、內部往來核對、資產質量核實、正確結轉損益的基礎上，認真組織編制財務決算報告，以全面、完整、真實、準確地反映企業資產、財務狀況和經營成果。

本辦法所稱各級子企業包括企業所有境內外全資子企業、控股子企業，以及各類獨立核算的分支機構、事業單位和基建項目。

第六條企業及各級子企業編制財務決算報告應當遵循會計全面性、完整性原則，并符合下列要求：

（一）企業財務決算報告應當以經營內發生的全部經濟業務事項及經過核對無誤的相關會計賬簿為基礎進行編制，全面、完整地反映企業各項經濟業務的收入、成本（費用）以及現金流入（出）等狀況，做到賬實相符、賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

（二）企業編制財務決算報告應當根據真實的交易事項、會計記錄等資料，按照規定的會計核算原則及具體會計處理方法，對各項會計要素進行合理確認和計量；

（三）企業應當嚴格遵守會計核算規定，不得應提不提、應攤不攤或者多提多攤成本（費用），造成企業經營成果不實，影響企業財務決算報告的真實性；

（四）企業不得利用會計政策、會計估計變更，以及減值準備計提、轉回等方式，掩飾企業真實經營狀況，影響企業財務決算報告的真實性；

（五）企業應當客觀地反映實際發生的資產損失，以保證企業財務決算報告的真實、可靠；

（六）企業不得存有未反映在決算報告中的財務、會計事項，不得有賬外資產或設立賬外賬，不得以任何理由設立“小金庫”；

（七）企業應當按規定將各級子企業全部納入決算編制范圍，以全面反映企業的資產及財務狀況。間決算編制戶數發生變化的，應書面報市國資委說明變化原因并列明增減企業名單。

（八）企業所屬基建項目應當按照規定要求與企業財務并賬。暫未并賬的，應當將基建項目的相關財務決算內容一并納入企業決算范圍，以完整反映企業的資產狀況。

第七條企業及各級子企業應當遵循會計穩健性原則，按有關資產減值準備計提的標準和方法，合理預計各項資產可能發生的損失，定期對計提的各項資產減值準備逐項進行認定、計算。第八條 企業及各級子企業編制財務決算報告應當遵循會計可比性原則，編制基礎、編制原則、編制依據、編制方法及各項財務指標口徑應當保持一致，各期間財務決算數據保持銜接，如實反映間企業資產及財務狀況、經營成果的變動情況。

第九條除國家另有規定外，企業及各級子企業所執行的會計制度或會計準則應當按照國家財務會計制度的有關規定和要求保持一致。因特殊情形不能保持一致的，應當事先報市國資委備案，并陳述相關理由。

企業所屬經營性事業單位應當按照規定要求執行統一的企業會計制度或會計準則。暫未執行企業會計制度或會計準則的所屬事業單位，應當將相關財務決算內容一并納入企業財務決算范圍，以完整反映企業的資產狀況和經營成果；

第十條企業及各級子企業的各項會計政策、會計估計一經確定，不得隨意變更。因特殊情形發生變更的，應當事先報市國資委備案。

第十一條 企業在財務決算報告編制中，應準確填列報表各項指標數據，不得遺漏，報表內項目之間和表式之間各項相關指標數據應當相互銜接，保證勾稽關系正確。

第三章 報表合并

第十二條執行《企業會計制度》的集團公司應當按照國家財務會計制度有關規定，將所屬各級子企業財務決算報表進行層層合并，逐級編制財務決算合并報表。企業財務決算合并報表范圍包括：

（一）執行企業會計制度的境內全部子企業；

（二）境外（含香港、澳門、臺灣地區）子企業；

（三）所屬事業單位；

（四）各類基建項目；

（五）按照規定執行金融會計制度的子企業；

（六）所屬獨立核算的其他經濟組織。

執行《企業會計準則》的企業應當按照制度規定，將所能控制的各子企業財務決算報表進行合并。

實施委托管理方式暫未建立產權關系的企業，由受托主體企業納入匯總范圍。

第十三條企業編制財務決算合并報表，應當將企業及其各級子企業之間的內部交易、內部往來進行充分抵銷，對涉及資產、負債、所有者權益、收入、成本和費用、利潤、現金流量等財務決算相應指標數據均應當按照合并口徑編制。

第十四條各級子企業執行的會計制度或會計準則與企業集團不一致的，企業集團在編制財務決算合并報表時，應當按照國家統一會計制度的規定和要求將子企業決算數據進行調整，然后再進行財務決算報表的合并工作。因特殊情況不能保持一致的，應當事先報市國資委備案，并陳述相關理由。

對于企業集團尚未執行《企業會計準則》，而所屬子企業已執行《企業會計準則》的企業，可直接進行合并，編制企業集團合并會計報表。第十五條對于所屬投資各方占等額股份的子企業，按約定由一方根據國家合并會計報表有關規定進行合并；或者根據實際執行的會計核算制度分別采用比例合并法進行合并或采用權益法進行核算。

第十六條 企業財務決算報表合并過程中，境外子企業與企業集團會計期間或者會計結賬日不一致時，應當以企業集團的會計期間和會計結賬日為準進行調整。

第十七條凡內涉及產權變更的企業，財務決算報表合并原則上應當以企業年末結賬日的產權隸屬關系確定。結賬日尚未辦理產權變更手續的，由原企業合并編制；結賬日已辦理完產權變更關系的，由接收企業合并編制。

第十八條按照國家財務會計制度有關規定，符合下列情形之一的各級子企業可以不納入財務決算合并報表范圍：

（一）已宣告破產的子企業；

（二）按照破產程序，已宣告被清理整頓的子企業；

（三）已實際關停并轉的子企業；

（四）非持續經營的所有者權益為負數的子公司；

（五）受所在國或地區外匯管制及其他管制，資金調度受到限制的境外子企業。

企業財務決算報表合并范圍發生變更，應當于終了日之前，將變更范圍、原因及對報表整體的影響報市國資委核準。

執行《企業會計準則》的企業按照準則規定辦理。第四章 信息披露 第十九條為便于理解企業財務決算報表，了解和分析企業資產質量、財務狀況，核實企業真實經營成果，企業應當在會計報表附注、財務決算專項說明和財務情況說明書中，對企業財務決算報表的重要內容進行詳盡說明和披露。

企業財務決算報告所披露的信息內容應當真實、全面、詳盡，不得隱瞞企業有關重大違規事項。

第二十條企業會計報表附注是對會計報表的編制基礎、編制依據、編制原則、編制方法及報表重要項目等所作出的解釋和補充說明，是企業財務決算報告的重要組成部分。會計報表附注應當重點披露以下內容：

（一）企業的歷史沿革、注冊地、注冊資本、組織結構等基本情況；

（二）財務報表的編制基礎、遵循企業會計準則的聲明；

（三）企業報告期內采用的主要會計政策、會計估計和合并決算報表的編制方法，報告期內會計政策、會計估計變更及重大差錯更正的說明；

（四）現金流量情況、資產負債表日后事項及或有事項、承諾事項的說明；

（五）企業合并、分離、重要資產轉讓及其出售等事項的說明，非貨幣性資產交換和債務重組的說明；

（六）關聯方關系及其交易的披露；

（七）對企業財務決算報表中貨幣資金、長短期投資、固定資產及在建工程、商譽、各項負債、實收資本及各項公積金、營業收入及各項成本費用、外幣折算、各項減值準備的計提等會計科目進行披露；

（八）企業財務決算報表合并的編制方法、范圍及其依據，將未納入合并決算報表范圍的子企業資產、負債、銷售收入、實現利潤、稅后利潤以及對企業財務決算合并報表的影響逐戶列示；

（九）企業集團公司的投資收益、從子企業分享的紅利情況及收繳的管理費、給予子企業的補貼情況等決算主要項目的注釋；

（十）企業重大涉訟案件、或有事項等情況；

（十一）按照規定應當披露的有助于理解和分析報表的其它重要財務會計事項，以及市國資委要求披露的其他事項。

第二十一條企業財務決算專項說明是依據市國資委專項監管工作要求，對財務決算報表相關內容的專門說明，是企業向市國資委報送財務決算報告的重要組成部分。財務決算專項說明應當重點說明下列內容：

（一）期初重大調整事項的說明；

（二）非經常性損益、政府補助情況的說明；

（三）承諾事項及高風險業務的說明；

（四）人工成本情況的說明；

（五）國有資本保值增值情況的說明；

（六）資產損失管理、企業對外投資及借款、非主業投 資等情況的說明；

（七）主輔分離輔業改制情況的說明；

（八）長短期投資及借款、未確認投資損失等重要會計 科目的說明；

（九）審計及執行情況；

（十）市國有資本收益支持項目績效情況的說明；

（十一）市國資委要求披露的其他事項。

第二十二條企業財務情況說明書是對企業一定會計期間內生產經營、資金周轉、利潤實現及分配等資產狀況和財務管理的綜合性分析報告，是企業財務決算報告的重要組成部分。財務情況說明書主要包括以下內容：

（一）企業生產經營的基本情況；

（二）企業預算執行情況及利潤實現、利潤分配和企業虧損情況；

（三）企業重大投融資及資金增減、周轉情況；

（四）對企業資產及財務狀況、經營成果和現金流量、資本保值增值等有重大影響的其他事項；

（五）企業本科技投入和支出情況，環境保護和節能減排支出情況；

（六）上一會計企業經營管理、財務管理中存在的問題及整改情況；

（七）企業本經營管理、資產管理、財務管理中存在的問題，下擬采取的改進管理和提高經營業績的具體措施，以及業務發展計劃；

（八）市國資委要求說明的其他情況。

第二十三條企業及其各級子企業對外提供的財務決算數據應當與報送市國資委的財務決算報告數據及披露的財務信息保持一致。

第五章 決算審計

第二十四條為保證企業資產、財務狀況及經營成果的真實性，市國資委或企業應委托會計師事務所對企業集團及其各級子企業財務決算進行審計。

第二十五條選聘會計師事務所，應遵循“公開、公平、公正”的原則，由市國資委或企業集團按照“統一組織、統一標準、統一管理”的模式，采用招標等公開方式進行。

第二十六條企業財務決算審計內容應當包括企業財務決算報表中資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益（或股東權益）變動表、資產減值準備情況表等相關指標數據和會計報表附注，以及市國資委要求的其他重要財務指標和有關數據。

第二十七條 企業及其各級子企業應當根據會計師事務所提出的審計意見進行決算調整。企業對審計意見存有異議且未進行決算調整的，應當在企業財務決算專項說明中予以說明。

第二十八條 會計師事務所出具的審計報告應當按照有關規定，對企業違反國家財務會計制度規定或者未按注冊會計師意見進行調整的重大會計事項進行披露。第二十九條企業應當為會計師事務所開展財務決算審計、履行必要的審計程序、取得充分審計證據提供必要的條件和協助，不得干預會計師事務所的審計業務，以保證審計結論的獨立、客觀、公正。

第三十條境外子企業財務決算審計工作按照所在國家或地區的規定進行。為適應境外子企業的特殊性，對于未經會計師事務所審計的境外子企業財務決算，企業應當建立和完善對境外子企業的內審制度，并出具內審報告，以保證境外子企業財務決算數據的真實性、完整性。

第三十一條對于涉及國家安全等無法實施社會中介機構審計的特殊子企業或單位，報經市國資委核準后，可由內部審計機構對財務決算報表實施審計。企業應當建立和完善該類財務決算報告的內審制度，并出具內部審計報告，以保證財務決算數據的真實性、完整性。

第六章 報告報送

第三十二條企業應當負責各級子企業財務決算報告的組織、收集、審核、匯總、合并等工作，并按規定及時將企業財務決算報告報送市國資委。

第三十三條企業向市國資委報送的財務決算報告應當做到“統一編報口徑、統一編報格式、統一編報要求”。

（一）符合國家規定的報表格式、指標口徑要求；

（二）使用統一下發的財務決算報表軟件填報各項決算數據；

（三）按照要求報送紙質文件和電子文檔的財務決算報表、會計報表附注、財務決算專項說明、財務情況說明書、審計報告及國有資本保值增值說明等資料。

第三十四條企業財務決算報告的報送級次如下：

（一）企業集團除報送企業合并財務決算報告外，還應將集團本部及所屬納入合并報表范圍的所有企業分戶財務決算報告一并報送。對少數管理級次較多、股權結構復雜無法及時報送所有分戶企業報表的企業集團，應將報送級次情況及未分戶報送的企業名單列明報市國資委備案。

（二）企業所屬上市子企業、金融子企業及其他重要子企業不分級次均應填報本套報表，并上報分戶數據；

（三）設立在境外的子企業，除報送合并財務決算報告外，還應當報送境外的子企業及其所屬子企業的分戶決算報告。

（四）托管企業不納入合并財務決算報告范圍，由企業集團另行匯總報送。

第三十五條企業財務決算報告具體內容如下：

（一）企業合并財務決算報表、會計報表附注、財務決算專項說明、財務情況說明書等材料，以及審計報告、審計管理意見書和審計情況說明的紙質文件與電子文檔。

（二）二級子企業應當報送財務決算報表、會計報表附注、財務決算專項說明、財務情況說明書和審計報告的電子文檔。

（三）三級子企業（含按規定應報送的三級以下重要子企業）僅報送財務決算報表數據的電子文檔。

（四）上報的各種文字材料電子文檔，均應將其復制到報表軟件中的附報文檔相應區域中，與財務決算報表數據一并上報。

第三十六條企業應當以正式文件向市國資委報送財務決算報告。文件主要包括下列內容：

（一）企業間主要財務決算數據的變化情況；

（二）納入企業財務決算合并的范圍；

（三）對于被出具保留意見審計報告的企業，應當對有關情況進行說明；

（四）需要說明的其它有關情況。

第三十七條企業財務決算報告應當加蓋企業公章，并由企業的法定代表人、總會計師或主管會計工作的負責人、會計機構負責人、報告編制人簽名并蓋章。

企業報送財務決算報告及附送的各類資料應當按順序裝訂成冊，材料較多時應當編排目錄，注明備查材料頁碼。

第三十八條 企業法定代表人、總會計師或主管會計工作的負責人、會計機構負責人、報告編制人等應當對企業編制的財務決算報告真實性、完整性負責。承辦企業財務決算審計業務的會計師事務所及注冊會計師對其出具的審計報告真實性、合法性負責。

第三十九條企業報送財務決算報告后，市國資委應當在規定時間內對企業資產質量、財務狀況及經營成果進行審核。并將審核后的財務決算報告作為企業負責人業績考核、企業績效評價和企業國有資本保值增值結果確認等工作的依據，有關辦法另行制定。

第七章 考評獎懲

第四十條為全面做好企業財務決算報告工作，保證企業財務決算報告的及時、準確和完整，提高國有資產決算數據分析研究水平，市國資委將對企業財務決算工作進行考評。根據財務決算報告的考評結果，對評定為優秀的單位，由市國資委給予通報表彰。企業財務報告報送不及時的，由市國資委責令其整改。

第四十一條 企業報送的財務決算報告內容不完整、信息披露不充分，或數據差錯較大，造成財務決算不實，以及財務決算報告不符合規范要求的，由市國資委責令其重新編報，并予以通報批評。

第四十二條企業在財務決算編制工作中弄虛作假、提供虛假財務信息，以及故意漏報、瞞報，尚未構成犯罪嫌疑的，由市國資委責令改正，并依照《會計法》、《企業國有資產法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》等有關法律予以處罰；有犯罪嫌疑的，依法移送司法機關處理。

第四十三條會計師事務所及注冊會計師在企業財務決算報告審計工作中參與做假賬，或者在審計程序、審計內容、審計方法等方面存在嚴重問題和缺陷，造成審計結論失實的，市國資委應當禁止其今后承辦企業財務決算審計業務，并通報或者會同有關部門依法查處；有犯罪嫌疑的，依法移送司法機關處理。第四十四條 市國資委相關工作人員在對企業財務決算報告信息的收集、匯總、審核和管理過程中徇私舞弊，造成重大工作過失或者泄露國家機密或企業商業秘密的，依法給予行政處分；有犯罪嫌疑的，依法移送司法機關處理。

第八章 附 則

第四十五條本辦法由廣州市人民政府國有資產監督管理委員會負責解釋。

第四十六條本辦法自公布之日起施行。

第三篇：國資委統計報表數據導到財政年報操作

國資委統計報表數據導到財政年報操作

如果國資委國有資產統計報表的數據已經錄入完畢，可以通過以下操作導入到財政年報軟件中。

在進行提取國資委國有資產統計報表數據之前，必須先設置關聯任務。

操作步驟

高級?關聯任務定義

PS：編號1 為“2013企業財務會計決算報表(浙江專用)”

編號2 為“2014企業財務決算報表(浙江專用)”

編號3 為“2014企業國有資產統計報表(浙江專用)”

不可以變換順序，結果如上圖

提取國資委決算報表數據必須保證關聯任務為編號3的任務正確。如果國資委的軟件和參數安裝都是保持默認安裝，那么一般情況下，不需要更改設置。

如果不是默認安裝，或者更改過任務文件夾路徑，則需要進行下面的設置。

點擊“”，選擇國資委國有資產統計報表任務所在的文件夾（默認位置

C:RepTasks2014，名字為“2014企業國有資產統計報表(浙江專用).TSK”），點擊“確定”，最后點擊“保存”即可。

提取數據操作步驟

首先，打開“2014企業財務會計決算報表軟件（浙江專用）”軟件，手工錄入封面或者提取國資委國有資產統計報表封面（可以提取到大部分封面數據，還有部分需要手工補填）。

操作步驟

錄入?封面代碼提取

點擊“”，選擇國資委國有資產統計報表任務所在的文件夾（默認位置

C:RepTasks2014，名字為“2014企業國有資產統計報表(浙江專用).TSK”），點擊“確定”。

然后點擊“提取”

“√”上需要提取的單位，點擊確定即可。最后把封面里沒有的數據補缺再進行檢查一遍即可。

封面錄入完畢以后就可以提取國資委國有資產統計報表數據了

操作步驟

錄入?國資委統計報表提取

點擊“運算”即可。

第四篇：的通知上海市國有資產監督管理局關于印發《市國資委出資企業財務決算審計中介機構質量評價規范》

【法規名稱】 上海市國有資產監督管理局關于印發《市國資委出資企業財務決算審計中介機構質量評價規范》的通知

【頒布部門】 上海市國有資產監督管理局

【發文字號】 滬國資委評價[2010]114號

【頒布時間】 2010-04-12

【實施時間】 2010-04-12

【效力屬性】 有效

【正

文】

上海市國有資產監督管理局關于印發《市國資委出資企業財務決算審計中介機構質量評價規范》的通知

各出資企業：

為進一步提高市國資委出資企業財務決算審計工作質量，客觀評價中介機構的執業水平、執業能力，根據《中央企業財務決算報告管理辦法》(國資委令第5號)、《中央企業財務決算審計工作規則》(國資發評價[2004]173號)、《中國注冊會計師執業準則》等有關規定，現將《市國資委出資企業財務決算審計中介機構質量評價規范》印發給你們。請結合實際，認真執行，并及時反饋工作中有關情況和問題。

聯系人：張培藝 電話：23115965

上海市國有資產監督管理局

二0一0年四月十二日

市國資委出資企業財務決算審計中介機構質量評價規范

第一條(目的和依據)

為進一步提高市國資委出資企業財務決算審計工作質量，客觀評價中介機構的執業水平、執業能力，根據《中央企業財務決算報告管理辦法》(國資委令第5號)、《中央企業財務決算審計工作規則》(國資發評價[2004]173號)、《中國注冊會計師執業準則》等有關規定，制定本規范。

第二條(定義)

本規范所稱中介機構質量評價，是指運用科學的技術指標，規范化的操作方法，動態化的管理手段，對事務所的工作進度、工作質量、溝通協調等方面進行評價，促進中介機構不斷提高審計質量。

第三條(適用范圍)

本規范適用于參與市國資委出資企業及所屬企業財務決算審計工作的會計師事務所。

第四條(質量評價責任部門)

按照誰委托誰負責的原則，由委托主體開展對中介機構的質量評價工作。市國資委對其委托的合并及母公司財務決算審計中介機構工作質量進行評價，出資企業對其委托的二級及二級以下子企業財務決算審計中介機構工作質量進行評價，并按規定將評價結果報市國資委。

第五條(質量評價內容)

財務決算審計中介機構質量評價主要包括以下幾個內容。

1.工作的及時性。主要是指中介機構是否按時完成并報送相關報告，有無拖延等情況。

2.工作的規范性。包括聘請的中介機構及主審人員是否與備案一致、報告格式是否符合規范、審計意見是否恰當、信息披露是否規范準確等內容。

3.工作的完整性。包括審計工作范圍的完整性、審計內容的完整性、出具報告的完整性、信息披露的完整性等內容。

4.工作溝通情況。主要是指在財務決算審計工作的實施過程中，中介機構是否主動與委托主體及業務約定書要求的溝通方進行溝通，及時報告工作進度、實施情況及發現的重要問題等。

5.工作的后續監督。主要是指對于在后續經濟責任審計、企業改制審計中發現的問題，對事務所的評價進行追溯。

6.其他重要事項。主要是指期初數調整、前期重大會計差錯、委托主體要求的內容等。

7.專業服務小組的經驗、技能、團隊精神等增值服務的評價。

第六條(質量評價方法)

1.市國資委質量評價分為綜合評價和單戶評價兩類。

2.單戶評價是指某個中介機構承擔單個出資企業合并及母公司財務決算審計的評分結果。采用百分制，主要涉及審計報告、專項說明審核報告和專項復核說明、內控測試報告、財務評價書、報告報送的及時性、審計計劃、后續追溯調整等方面，并按照審計工作重點設置相應權重。

3.綜合評價是指在某個中介機構參與市國資委多個出資企業財務決算審計項目單戶評價的基礎上，結合企業提供的該中介機構參與子公司財務決算審計工作質量評價結果，進行綜合評價的工作。

4.根據工作需要，各委托主體可以采用聘請社會中介機構等方式開展質量評價工作，并做好溝通協調，加強對其工作結果真實性、合法性的關注和監督。

5.市國資委對企業上報的中介機構評價情況進行復核和抽查。

6.評價結果應與中介機構、被審計單位充分溝通，聽取其意見。

7.評價工作中應與公司審計委員會、獨立董事或者董事會治理層溝通。

具體評價內容及方法詳見附件。

第七條(審計質量評價結果分檔)

審計質量評分結果分以下幾類：85分以上為良好，70-85分之間為合格，60-70分之間為基本合格，60分以下為不合格。

第八條(審計質量評價結果應用)

1.中介機構綜合評分結果為良好及合格的，有資格參加市國資委相關審計項目;中介機構綜合評分結果為基本合格的，縮短其可連續審計的年限;中介機構綜合評分結果為不合格的，三年內不再列入市國資委審計入圍范圍。

2.中介機構單戶評分結果為良好、合格的，按業務約定書全額支付審計費用;中介機構單戶評分結果為基本合格的，按業務約定書扣減相應審計費用，并要求中介機構更換主審人員;中介機構單戶評分結果為不合格的，按業務約定書扣減相應審計費用，并更換中介機構。

3.上述評價結果將向行業主管部門、出資企業、中介機構通報。

第九條(區縣管理)

各區縣國資監管部門可參照本規范，結合實際情況制定相關工作規范。

第十條(解釋)

本規范由上海市國有資產監督管理委員會負責解釋。

第十一條(施行)

本規范自發布之日起施行。

文章來源：中顧法律網(免費法律咨詢，就上中顧法律網）