第一篇：建設“三型三化551”財務體系加快財務轉型創建一流財務指導意見

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關于建設“三型三化551”財務體系 加快財務轉型創建一流財務指導意見

《關于貫徹新發展理念推動高質量發展建設具有全球競爭力的世界一流能源企業的若干意見》（中國華電辦〔2018〕1號）提出分三個階段在本世紀中葉全面建成具有全球競爭力的世界一流能源企業。公司系統財務要自覺置身集團公司改革發展大局，積極對接新戰略，主動服務新戰略，勇擔新使命，在建設世界一流能源企業新征程中發揮重要作用。為深入學習貫徹黨的十九大精神，加快財務轉型升級，以一流的財務體系、一流的財務管理水平、一流的財務績效為重心，全面推進與集團公司戰略目標相適應的一流財務建設，制定本指導意見。

一、總體思路

（一）總體思路和要求內涵

總體思路：以建設與世界一流能源企業相適應的一流財務為總體目標，遵循管理會計體系，借鑒國內外先進經驗，提煉集團優秀財務成果，深化財務改革創新，轉變財務思維觀念，優化財務功能要素，加快財務轉型升級，積極轉向“戰略型、集約型、價值型”財務，加快推進“共享化、標準化、精益化”建設，深化提升全面預算管理、現金流量管理、全面風險管理、制度體系、財務信息化功能作用，全面加強財會隊伍建設，持續增強決策支撐、價值創造、服務保障、統籌協調、依法治企五項能力（簡稱“三

— 3 — 型三化551”財務體系），不斷提高財務管理水平，創建世界一流財務，加快推進具有全球競爭力的世界一流能源企業建設。

內涵要義：“三型三化551”是一套內涵豐富、邏輯嚴密、體系完整的科學、先進、操作性強的財務體系，是當前和今后一段時間集團財務工作綱領和行動指南?！叭腿?51”財務體系是導向目標、體制架構、路徑方法、職能要素、動力驅動共同構成的一個完整有機體。戰略型就是樹立以戰略為導向的財務管理新理念，堅持戰略引領，積極對接戰略，主動支持決策，服務發展大局。集約型就是構建以科學高效的“大財務”集約為特征的管控新架構，縱向集約管控，橫向集成管理，對資源要素進行集團化運作，最終實現資源配置和經營管理精益高效。價值型就是優化以價值創造為目標的財務管理新模式，面向業務，沿著價值流，管理價值、創造價值、保護價值，是財務工作的目標?！叭笔菍崿F“三型”的路徑方法，共享化就是借助數字革命實行財務資源共享、成果共享，標準化就是實行“六統一”（政策制度、會計科目、成本標準、數據信息、業務流程、組織機構），是集約共享的基礎，精益化就是持續改善、精益高效?！?51”中五項內容(全面預算、現金流量、全面風險、制度體系、信息化)和財會隊伍，是實現“三型三化”的關鍵職能和關鍵要素；五項能力是對財務工作的功能定位和作用要求，是實現“三型三化”的驅動力，其中：價值創造能力為中心，其他四個能力保障價值創造的實現，反之，價值創造能力提升又促進其他四個能力提升。五項能力具體為：一是決策支撐能力，充分發揮財務綜合優勢和專業作用，堅持問題導向，揭示問題短板，提供精準信息，發表專業意見，成為參 — 4 — 謀助手，支撐管理決策，并貫徹執行；二是價值創造能力，參與價值流業務支持并推動價值創造，開展財務（資產資本資金金融稅務）運作直接創造價值，管理并保護價值；三是服務保障能力，增強服務意識，成為業務伙伴，面向業務，貼近一線，適應業務發展步伐，及時滿足業務發展需要；四是統籌協調能力，統籌兼顧長短利益等各種關系，強化對系統財務的集約管控，加強財務與業務的協同聯動，增強與股東、客商、政府部門等相關方的溝通協調；五是依法治企能力，建設全面內控和風險管控體系，增強規則遵從意識和制度流程執行力，提高風險預警和在線監控水平，及時防范、化解風險，為集團可持續健康發展保駕護航。五棱柱模型為：

（二）基本原則

1.堅持以一流財務為目標。以建設具有全球競爭力的世界一流能源企業為目標，培養一流財會人才，構建一流管理體系，— 5 — 產出一流財務成果，加快邁向一流財務。

2.堅持以改革轉型為動力。深化財務改革創新，加快“三型三化551”財務體系建設，全面構建科學先進、精益高效的財務體制機制，形成一套系統化可復制、可推廣的財務管理模式。

3.堅持以關鍵措施為抓手。堅持從實際出發，先易后難，分類推進。抓住建設財務共享中心這個關鍵舉措，加快云大移物智現代信息技術建設，創新財務組織管理模式，打造數字財務，加大財會隊伍建設力度，推動財務轉型升級。

二、總體目標

遵照《關于貫徹新發展理念推動高質量發展建設具有全球競爭力的世界一流能源企業的若干意見》，集團公司“三型三化551”財務體系建設步驟為：

——從現在到2020年，財務指標實現“2218”發展目標，全面完成總分模式的財務共享中心建設，努力推動財務管理轉型，財務管理達到國內領先的一流水平。

——從2020年到2035年，財務轉型基本完成，基本建成具有全球競爭力的世界一流財務，基本實現一流財務績效成果、一流的財務管理水平、一流的財務管控體系。

——從2035到本世紀中葉，全面建成具有全球競爭力的世界一流財務。

三、建設任務

（一）深化財務改革創新

一是創建世界一流財務。一流財務，包括一流的績效成果、— 6 — 一流的財務管理水平、一流財務體系。一流財務績效成果，就是財務績效結果在世界能源企業排名前列。一流財務管理水平，就是有洞察力的財務戰略規劃、科學高效的財務組織架構、面向業務的財務管理模式、全球化的資源配置、堅實規范的財會基礎管理、有效的財務監督激勵機制、卓越的財務管理能力。一流財務體系，就是形成一套內涵豐富、邏輯嚴密、體系完整的科學、先進、操作性強的集團化財務體系，包括預算集約管理體系、資金集中管理體系、全面風險管理體系、財務信息化體系、制度體系、一流的財會隊伍。

二是構建全球資源配置機制。建立財務、金融、資產資本一體化服務體系，強化產融結合，深化資產資本資金運作，加強“總對總、分對分”企銀合作，建設境外財資中心，逐步構建本外幣統歸、境內外互聯、全球化配置的資金集約管控模式。

三是建設財務共享中心。按照總分模式、試點先行思路，穩健推進財務共享中心建設，對預算控制、資金結算、會計核算等事務財務進行信息化、流程化、智能化處理，實現“三算合一”，推動財務工作高質高效運行、管控能力大幅增強、財務轉型逐步加快。

四是創新財務管控體制。深化財務管理體制改革，優化調整各級財務職責權限及組織結構，構建三級財務兩級中心集約共享財務組織架構，構建權責清晰、科學高效的集約財務管控體制。

五是推進財務轉型。完善財務功能，建設數字財務，加強隊

— 7 — 伍建設，提升財務能力，推動基于職能的傳統財務轉向面向業務的戰略財務、業務財務、共享財務的現代財務管理模式，提供高質量、高效率、高價值財務服務，推動財務人員成為財務行家“理”手、參謀助手、業務伙伴，最終實現財務職能向戰略型、集約型、價值型轉變。

（二）建設財務標準化

建立健全“六統一”財務標準體系，以標準化保障共享化、促進集約化，夯實管控運行基礎。

一是統一政策制度。建立健全財會政策制度標準和制定機制，實現財會政策制度的統一管控。

二是統一會計科目。細化會計科目核算內容和輔助核算維度，完善會計科目與預算項目對應關系。

三是統一數據信息。細化完善財務數據信息標準，健全完善財務與業務集成數據信息標準。

四是統一成本標準。深化建設工程、生產標準成本體系。五是統一業務流程。研究制定財務標準流程，積極推動前端業務部門建立標準流程，推進業財一體化運作。

六是統一組織體系。深入推進財務組織體系優化、統一。

（三）建設財務精益化

一是研究財務投資能力與回報管理機制。以完成國資委考核目標和財務承受力為約束條件，實行穩健財務戰略，將投資與量本利、資產負債率掛鉤。研究有效資產管控策略，科學優化投資 — 8 — 測算模型，加大投入產出分析，積極爭取增量有效資產，妥善優化存量有效資產，提高投資有效性和資產成本效益。

二是建設預算精益管理機制。研究建立剛性目標預控和動態目標預測模型，實時追蹤內外部環境與因素變化，提升與外部環境動態平衡的能力；研究建設有洞察力的預算分析機制；研究建設經營問題解決機制。

三是開展成本精益管理。抓好工程、燃料、物資、資金“大成本”集約化管理，建立基建、技改、大修、科技等項目儲備庫，提升成本費用定額標準先進性，從嚴從緊控制各類開支，打造低成本優勢。

四是應用管理會計體系。將管理會計理論、工具、方法應用融合到“三型三化551”財務體系中。

（四）深化全面預算管理

一是深化全面預算管理。健全戰略目標與年度預算相結合、財務預算與業務預算相貫通，事前綜合平衡、事中跟蹤控制、事后考核評估的全面預算閉環管理體系。進一步推進預算管理與專項經營工作相融合，持續開展提質增效增收節支，不斷提高發展質量和效益。

二是建立健全“四體系一機制”。建立預算組織體系、制度體系、執行保障體系和工具綜合運用體系四個體系，加強以嚴格規范的內部審批流程為基礎、以彈性滾動預測為手段的預算調整機制建設，推動預算管理實現全員參與、標準統一、執行嚴格、管

— 9 — 控科學、導向清晰。

三是落實國資委績效考核競爭力評估機制。落實績效考核關鍵驅動要素工作方案，推進五個方面十四條具體舉措。

四是優化內部經營目標核定機制。優化分類經營目標核定模型，加強年度預算、監管周期、中長期規劃有序銜接，科學合理核定積極的經營目標，健全預算編制、目標分解機制和模型。

五是強化預算過程管控。優化日經濟系統，加強預算與業務信息集成，強化信息系統預算執行功能。健全預算月度報告制度，構建精準預算分析模型,挖掘價值效益關鍵點。

六是強化預算績效考核。創新預算考核方式方法,過程考核和結果考核相結合,探索開展預算執行結果的非合理性偏差問責，充分發揮激勵約束作用，確保經營目標有效落實。

（五）深化資金全過程管理

一是提升現金流量管理水平。強化以現金流量為核心的資金全過程集約管控。全面統籌資金預算，動態協同其他財務預算和業務計劃，深化資金和投資項目一體化管控，做到年預算、月計劃、周平衡、日監督，確保資金可控、受控、在控。

二是深化融資統一管控。統籌配置公司系統存貸款資源，拓寬商業銀行授信空間，合理控制債務規模、優化債務結構，突出“保量控價”要求。集約調配融資資源，創新金融工具、擴寬融資渠道，實現內部資金與外部資金相補充、直接融資與間接融資相匹配、境內融資與境外融資相結合的多元化融資結構，提升資金保障能力。

— 10 — 三是深化資金集中管理。按照三個100%的目標深化銀行賬戶、現金存量和現金流量的集中管理。優化賬戶管控標準，實施賬戶總量管理，完善賬戶在線監測功能。拓寬資金歸集范圍，增加財務公司直聯行，壓縮網絡外資金余額，健全完善公司系統高度集中、統一管控的資金管理體系。優化結算流程，拓寬統一平臺，強化集中結算。探索境外資金管理歸集模式，形成內外統籌、股債聯動、經營優化的資金管理網絡。

四是創新資金運作模式。強化總部資金管理決策中心、配置中心、協調中心定位，健全財務、金融、資本一體化服務方式,提高集團化資金運作效率和效益。加大資本運作力度，提升資本活力和市場競爭能力。不斷深化產融結合,提高運營效率和市場化程度。

五是加強資金安全管理。研究建設資金調度監控系統，加強對資金調度、資金收支的監督檢查。嚴格控制新增擔保和委貸，避免資金風險逐級上移。組織開展資金安全檢查，重點關注資金鏈風險，健全資金安全管理長效機制。

六是加強稅務籌劃管理。稅金成為繼燃料成本之后的第二大經營現金支出，做好稅收籌劃，爭取政策支持，加強業務融合，夯實財稅基礎，加強業務指導，增強風控能力，持續提升財稅管理水平。

（六）深化全面風險管理

一是持續完善全面風險管理體系。進一步明確風險管理組織

— 11 — 架構和職責，優化風險管理工作程序；穩步推進三級單位推廣建設，實現全面風險管理體系在集團公司全范圍覆蓋；推動風險管理各項機制有效運轉并不斷完善，進一步提升企業風險識別、預判、防控能力。

二是強化重大風險管控。研究建立對重大經濟事項（如投資、并購、燃料、海外業務等）、特別業務事項（如處僵治困，關停、注銷、撤銷企業）和重點風險隱患（債務風險）的專項風險評估機制，建立健全重大風險事前、事中、事后全過程管理機制，實現重大風險的動態管理和有效管控。加強全面風險管理與企業日常經營管理的進一步融合，提高全面風險管理服務于重大事項決策的能力。

三是健全以風險為導向的內部控制體系。持續完善內部控制規范，建立健全內部控制評價機制，嚴格評價、考核與改進，實現內部控制體系發現問題、解決問題的持續優化良性循環。

四是狠抓財務風險防控。建立財務風險管理三道防線機制、重大財務事項報告機制，以及財經紀律執行通報和問責機制。深入開展財務監督評價，鞏固內外部檢查成果，建立長效機制。建立財務風險預警機制和指標體系，將財務風險管控指標與經營預算控制指標有機銜接，實現由被動應對風險向主動管理風險轉變。

五是進一步嚴肅財經紀律。抓住違反財經紀律典型事件，編制典型問題案例庫，建立案例分析和通報機制，進行警示教育和風險提示。借助審計署、監事會等外部監督檢查和內部巡視、審 — 12 — 計等，加大對違反財經紀律行為的整改和問責力度。

六是加強企業風險管理文化建設。不斷提高廣大員工的風險和合規意識，特別是中高層管理人員和業務骨干的風險管理意識和能力。將風險管理理念融入企業各項業務和管理活動，培育華電特色的風險管理文化，形成風險管理長效機制。

（七）深化財務信息化建設

一是加快財務信息系統建設。建設核算一本賬、報表一鍵式、預算一條龍、資金一張網、業財一體化的財務管理信息系統，實施全面風險管理系統和關聯交易對賬系統，完善日經濟分析，部署應用財務分析與輔助決策功能。

二是深化業財一體化建設應用。完善財務業務協同處理規范，深化財務與業務系統集成應用，重點規范燃料、營銷、基建等前端業務，實現業務財務數據源唯一，提升業財一體化水平和決策支撐能力。

（八）深化制度體系建設

一是按照財務標準化建設要求，搭建涵蓋通用類為主、補充類為輔，基本制度、管理辦法、實施細則（操作守則）三層次的統一的制度框架、清單和格式模板。

二是推進制度建設全生命周期管控，規范公司系統制度立項、起草、審批流程，強化制度執行、監督與考核，建立動態評估和優化機制，不斷夯實財務管理基礎。

三是推進操作守則全覆蓋，以業務流程圖為載體，分業務板

— 13 — 塊制定操作模板，縮小公司系統管理差異、打通制度管理層級、固化管理流程，實現操作流程化、規范化。

（九）深化財會隊伍建設

一是加強隊伍建設工作的頂層設計。完善財會隊伍建設制度，明確財會隊伍建設目標和激勵培養責任體系，推動高級財會人才使用，推動財會后備干部的選拔，完善華電特色的財會培訓體系，提升財會人員能力，最終打造一支一流財會隊伍。

二是建設一支具有國際視野、戰略思維、把握大局、統籌協調、科學決策能力的總會計師隊伍。2018年底完成二級單位和70%重點三級單位總會計師配備，到2020年配齊重點三級單位總會計師。推進總會計師履職盡責，拓寬總會計任職渠道和晉升空間，探索試點總會計師委派制。

三是建設一支具有較高“理財”、“聚財”、“生財”能力的領軍型、復合型、專家型、國際型財會人才隊伍。用五年時間，實現新增會計領軍人物不少于5人，重點區域都有領軍人物，高級職稱人員比例不低于10%，中高級職稱人員比例不低于50%，具有執業注冊資格人員比例不低于5%，本科及以上學歷比例不低于80%。

四是建立一支政治立場堅定、專業技能過硬、工作作風優良的財會從業隊伍。五年內，新增財會人員500-700人左右，公司系統財會人員總數達到3900-4100人，所有財會人員均有初級以上會計職稱。

— 14 — 五是嚴把用人“入口關”，設置財會崗位任職門檻要求。新入職員工來自“雙一流”學校、重點財經院校的比例，不低于20%。推行新入職員工崗前培訓和考試制度。建立能進能出的市場化用人機制。

六是加大財會人才的培養力度，為優秀財會人才創造脫穎而出的機會。按照年輕化、專業化用人標準，加大年輕干部的培養，推薦在重要崗位歷練。加大財會高級人才使用力度，定期補充更新各類財會專家隊伍。研究制定正高級會計師職稱評選辦法，適時啟動正高級會計師職稱評選工作。加強財會骨干見習培養和互動交流，選派財會干部交叉任職。推行輪崗制，基層企業五年輪崗率不得低于50%。開展職業規劃管理，激勵財務人員實現職業發展目標。

七是改進教育培訓方式，不斷豐富培訓內容。建立完善分對象、分層級、分內容的多維度培訓體系。舉辦財務大講堂，講解重點財務工作內容，提升綜合業務素養。抽調財會專家和骨干組建課題研究團隊，開展財會重大課題專項研究。抽調財會干部，參加國內外一流企業財務管理實踐的考察與培訓，拓寬工作思路和視野。

八是嚴管與厚愛相結合，將從嚴治黨要求落實到隊伍建設中。不斷強化財會人員“誠信為本、操守為重、堅持準則、不做假賬”的職業道德教育，建立財會職業道德獎懲機制，研究職稱評審與職業道德考核相結合。嚴肅財經紀律執行，整肅違反財經紀律行

— 15 — 為，加大追責問責力度，通報處罰情況、編制典型案例。

四、組織實施

（一）增強思想認識

建設“三型三化551”財務體系，是建設具有全球競爭力的世界一流能源企業的必然要求，意義重大，使命光榮。財務系統要把思想和行動統一到集團公司決策部署上來，堅定信念，積極創新，主動轉型，加快建設“三型三化551”財務體系，早日建成世界一流財務。

（二）加強組織領導

全面落實集團管控改革要求，集團公司發揮引領作用，全面提煉總結，在科學性、可操作性的基礎上，借鑒國際先進理念、方法，重點完善先進性、前瞻性，優化頂層設計，形成指導意見和模板，組織推廣；二級單位要承上啟下，落實做實責任，加強組織領導，抓關鍵問題、抓實質內容、抓管用舉措，指導基層企業開展“三型三化551”財務體系建設；基層單位要落實應用，夯實基礎，為“三型三化551”財務體系建設筑牢根基，將“三型三化551”財務體系融入日常業務中，提高應用水平。

（三）有序推進實施

集團公司開展財務標準化建設，制定財務體系建設評價標準和細則，組織開展立足崗位踐行“三型三化551”財務體系活動。各二級單位和基層單位要堅持問題導向，深入研究本企業的薄弱環節、優勢特色、發展潛力等，編制建設方案，提出具體建設目 — 16 — 標、路徑、任務，明確建設舉措、資源配置、時間表等安排，并全力以赴開展立足崗位踐行“三型三化551”財務體系活動。

第二篇：三友集團財務工作計劃1

三友集團2012財務工作計劃李平財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在2012年將要做大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從保管到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，確保實現會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、規范各項財務基礎工作

財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完

善。設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

由于房地產市場受國家的打壓銷售市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在房地產項目與銷售方面需要占用大量的資金。集團面臨2012年要上醫院2期項目，更要占用大量資金。為此，財務部一方面及時為集團籌集資金，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合財務部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

六、開展以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部將要組織在本集團公司內的2012年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了四川君一會計師事務所對2011年的帳務處理做審計，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織分批財務人員培訓（繼續與大成方略集團合作）與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將

財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過組織會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富財務人員稅務知識。邀請審計、資金、資產和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、2012年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、集團總部將進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法

規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

第三篇：10年“三型六化”創建工作匯報材料(改1)

玉華煤礦2010年創建“三型六化”學習型企業

工 作 匯 報

（2011年3月3日）

2010年，在局黨政的正確領導和局創建辦的關心指導下，我礦緊緊圍繞“三型六化”創建目標，認真扎實開展“三型六化”創建工作，取得了較為顯著的成績。全年煤炭產量完成247.5萬噸，掘進進尺完成10638米，銷售煤炭250.3萬噸，實現利潤1個多億，職工人均收入5.87萬元，生產經營效益取得了前所未有的好成績。地面基礎設施建設和井下治理等各項工作取得了新的進展，2010年獲得全國企業文化建設優秀單位以及陜煤化集團公司文明單位榮譽稱號。

下面，就2010年創建工作情況，向各位領導作以簡要匯報，不妥之處，敬請批評指正。

一、2010年創建工作進展情況

（一）抓住關鍵，嚴格考核，不斷增強責任感和緊迫感 去年以來，我礦按照“三型六化”創建總體工作部署，以推進流程化管理為抓手，以強化日常檢查考核為手段，不斷增強各科室、各單位“三型六化”創建工作的責任感和緊迫感，實現了“思想認識、工作責任、檢查考核、責任追究”四到位，形成了創建工作的長效機制。

一是大力推進精細化流程管理，為創建工作強基固本。首先，在思想上形成共識。充分利用《礦“三型六化”簡報》、專題講座以及邀請公司相關處室到礦舉辦流程管理知識培訓班等形式，大

力開展精細化流程管理學習宣傳和知識普及活動。使全礦干部和管理人員對流程管理有了新的深入的認識，進一步明確了開展流程管理的目的和意義，為全面推進流程管理工作奠定了堅實的思想基礎。其次，尋找差距，取長補短。堅持把學習借鑒先進單位流程管理經驗，作為提高我礦流程管理水平的有效手段。去年4月份，我礦集中組織創建辦、機關科室管理人員以及基層單位管理干部，到王石凹礦等流程管理先進單位學習取經，在學習中尋找差距，在比照中汲取精華，為我礦搞好流程管理注入了新的有效元素，使我礦流程管理得到進一步完善和發展。第三，堅持流程管理的科學性和完整性。在整理完善各崗位、各工種工作流程的同時，我礦還組織專業人員對各個崗位和工種的流程圖冊進行專題論證，形成崗位精細化、工作流程化、考核的精細化流程管理體系，為開展流程化管理及考核創造了條件。

二是強化創建工作考核，增強創建工作的責任感和緊迫感。完善了《創建“三型六化”學習型企業考核辦法和實施細則》，明確了機關科室和基層各單位的創建工作目標以及創建工作責任。堅持每月初編制印發《創建“三型六化”工作計劃》，落實階段性創建工作指標和任務。每月末按照工作任務、安全文化、流程管理三個部分，對機關各科室開展百分制考核，考核結果與10%結構工資掛鉤，上礦考評會考核，獎優罰劣。對17個基層區隊開展了創建“三型六化”學習型區隊評優評差考核，2010年累計考核下浮13個科室工資11345元。對基層單位6名最差單位的書記和主管進行了經濟處罰，并在全礦通報批評。形成了創建辦牽頭負責,各部門齊抓共管的創建工作大格局。

（二）堅持安全“零”目標管理，不斷夯實安全生產基礎

一是充分發揮安全文化的教育影響功能。以安全文化建設為契機，通過每月安全主題活動、送茶水講安全、安全幫教、安全猜謎等多種形式，開展安全理念宣貫活動，在干部職工中牢固樹立“生命至上、安全第一”理念。在職工澡堂候罐大廳設立了高質量、內容豐富的安全文化宣傳組合牌版，使職工在潛移默化中接受教育和熏陶。還利用候罐大廳前的電子屏幕，在職工上下班期間，滾動播放安全新聞稿件、圖片以及安全警示教育片，使候罐大廳成為我礦安全文化教育的一個亮點陣地。二是狠抓了安全生產現場管理。分階段開展了“一通三防”、機電運輸、采掘頂板等會戰；強化了生產現場“四位一體”安全質量確認開工制度的流程落實；從嚴落實礦級領導干部下井帶班和區隊干部“4.3.3”下井跟班制度，并做到“四確認一匯報”：即干部跟班下井要到礦調度室確認、信息站登記確認、考勤室交牌確認、工作面現場交接確認，下班后要到調度室匯報當班安全生產情況。礦級領導當日下井帶班安排情況在井口信息站電子屏幕上滾動播放，接受干部職工監督。為促進各級干部和安全管理人員責任落實到位，礦成立了安全督察組，不定期深入井下生產現場開展安全督察行動，對跟班干部、安監員、瓦檢員在崗情況、作用發揮情況、生產現場安全作業情況等進行全方位督察，發揮了卓有成效的積極作用。三是以“爭做本質安全人”活動為載體，積極推行了安全生產“手指口述”和區隊班組班前禮儀、唱安全歌等活動的開展。四是突出“一通三防”重中之重。完善了井下各區域“一通三防”設施，實施了礦井通風網絡優化解算；開展了煤層瓦斯參數測定；開工建設了第五套瓦斯抽放系統；完成了地面制氮系統、智能灌漿系統建設并投入使用；加強綜合防塵管理，在進一步完善綜合防塵

措施的同時，在1418運順、總回延伸巷、軌道延伸巷掘進巷道應用了二次負壓降塵防塵新技術。礦井首次實現了“掘、抽、采”平衡。五是堅持每月黨委會和每周五安全辦公會制度。全年召開安全辦公會52次，落實整改各類安全隱患220多條。六是堅持了安全包保和安全談心制度。發揮礦副總以上領導以及機關科室包保區隊安全的作用，指導協調區隊安全工作健康發展。七是按照“一點、二唱、三誦、四學、五講、六評、七宣誓、八整隊確認”的流程要求，積極推進班前禮儀流程，形成了安全宣貫的特色亮點。八是開展了豐富多彩的安全活動。通過礦井每月停產一天進行安全警示教育、組織管理干部和“三違人員”到安全警示教育基地接受警示教育、開展安全知識、質量標準化、“一通三防”知識和自救器使用比賽等競賽、開展每日一題、每周一課、每月一評、每季一講“四個一”活動以及開展黨員身邊無事故、“青崗員查隱患”等活動。進一步增強了職工安全生產意識。

（三）讀經典好書，品人文精神，提高學習創新力 堅持把“讀經典好書、品人文精神”作為提高員工學習創新力的基本途徑，大力開展了學習創新活動。一是充分利用了廣播、電視、電子屏幕、標語、宣傳欄、黑板報等宣傳工具，對開展“讀經典好書、品人文精神”活動的重要意義進行了大力宣傳，營造良好的學習氛圍。二是在全天開放職工閱覽室，方便職工學習閱覽的同時，變評選先進集體發放獎金為發放書籍，先后為先進單位發放書籍1500余冊，建立區隊學習陣地5個，為干部職工開展學習創造了良好條件。三是積極開展了管理者授課、干部學習交流、推薦一本好書等活動。各單位結合實際成立了各專業、各崗位的學習興趣小組，增強了學習的針對性，四是以礦黨委中心組

學習為龍頭帶動全礦各支部的學習活動。全年中心組學習43場次，班子成員學習筆記都在2萬字以上，撰寫個人學習心得體會44篇，其中4篇理論文章在局市級刊物和網站發表?；鶎訁^隊班子成員撰寫學習心得體會和筆記1.5萬字以上。去年，我們表彰了19個學習型優秀班組和2戶學習型家庭，評選了3名學習型“星級員工”。在全礦形成了“創建學習型企業、爭當學習型員工”的良好氛圍。

（四）抓穩定、促和諧，營造穩定和諧的良好氛圍 緊緊圍繞穩定“零”目標，加強了對信訪穩定工作的領導，堅持了礦領導信訪接待日和“三訪”制度，制定了《信訪穩定工作預案》，深入細致排查不穩定因素，多層次、多渠道傾聽職工的呼聲，認真解決職工反映的問題，盡最大限度達到職工群眾的滿意。信訪穩定“三無”單位創建取得了顯著成績，實現了穩定“零”目標。

狠抓了礦區社會治安綜合治理。成立了以礦黨委書記、礦長、生產副礦長和黨委副書記為組長的綜合治理、民爆物品管理和防火管理等三個領導小組，制訂了《玉華煤礦爆破器材管理辦法》、《玉華礦重點消防部位負責人安全防火責任制》、《玉華礦礦區安全隱患排查制度》和《玉華煤礦消防工作預案》等制度，建立了橫向到邊、縱向到底的責任管理網絡；按照“加強人防，落實物防，發展技防”的工作要求，在全礦重要路口及重點部位安裝了53個視頻監控裝臵，實現24小時監控。在全礦進行了普法學習宣傳月、禁毒圖片宣傳、春季嚴打整治、秦風行動等活動，為營造穩定和諧的礦區氛圍奠定了基礎，我礦榮獲公司2010年平安穩定和諧礦區建設先進單位。

（五）實施素質再造，進一步加大員工培訓力度

一是強化員工安全培訓。加大了四級安全教育培訓力度，通過礦內培訓和外出培訓相結合的方式對職工進行了安全培訓，做到了年有計劃、季有安排、月有活動。還針對建安公司、維修隊人員流動性大的具體情況，開展強制性培訓，實施了入井準入證制度，凡未經培訓、沒有入井準入證的建安公司和維修隊人員，一律不準入井，由井口驗身工現場進行檢查。2010年，共培訓2608人，其中，全員培訓1681人（含新工人657人，易崗培訓227人），特種作業人員776人，安全管理人員培訓151人。實現了員工培訓常態化和制度化。

二是加強了干部業務知識培訓。利用“玉華大講堂”對全礦管理干部進行管理技能和業務學習培訓23場次，接受培訓1600人次。提高了干部隊伍的整體素質。

（六）提升技術裝備水平，為礦井發展插上騰飛的翅膀 按照技術裝備現代化工作規劃，去年，我礦完成了數字化大樓建設，數字信息化管理上了一個新的臺階；完成了調度指揮系統改造，提高了調度指揮集中控制系統現代化水平；加大了掘進裝備投入，在掘進工作面使用了BEC160綜掘機和EBZ318硬巖掘進機，有效提高了掘進功效，加快了進度。特別是EBZ318硬巖掘進機，在井下總回延伸巷以及軌道延伸巷硬巖掘進中，掘進效率大為提高，為開拓巷道積累了成功經驗；完成了892大巷重軌更換、地面排矸系統改造、副絞電控系統改造工程，更新了主斜井運輸皮帶，建成投運了地面壓風機房。技術裝備現代化水平的不斷提升，也為促進礦井科學發展、提高產能奠定了堅實基礎。

（七）嚴抓準軍事化訓練，不斷提高團隊意識和執行力

堅持把準軍事化訓練作為提高員工執行力、凝聚團隊精神的有效途徑，印發了全年和季度準軍事化訓練工作安排，明確了訓練內容、訓練時間和組織考核單位。形成了監察科牽頭組織、保衛科派員訓練、創建辦進行考核的工作機制。全礦18個單位年均組織訓練4次以上，每次訓練在一周以上，全年訓練達到了76場次，80%以上人員接受了準軍事化訓練，員工團隊意識和執行力明顯提升。

（八）狠抓標準化示范礦井創建，促進井下治理工廠化上臺階

以創建集團公司和公司質量標準化礦井為契機，按照突出重點，抓住關鍵，求真務實，穩步推進的要求，把質量標準化建設作為井下治理工廠化建設的切入點和重要一環，常抓不懈，整體推進。年初，我礦在充分調研的基礎上，確立了井下人車場、三盤變電所裝飾亮化、1412、1418標準化工具房建設等17項質量標準化工程，并按照輕重緩急，將標準化工作任務與月生產作業計劃和“三型六化”月計劃一并下達，一并檢查考核。截至去年底，17項質量標準化工程全部完成，順利通過了集團公司質量標準化礦井檢查驗收，也有力促進了井下治理工廠化邁上新的臺階。

（九）重規劃、講布局，地面園林化建設工作穩步推進 按照礦區綠化和園林化建設規劃，去年，我礦對副井廣場周邊區域進行了重點整修綠化；重新亮化和整修了文化大道，完善了配套設施，補栽了花草樹木；對職工洗浴中心門前進行了規劃建設和綠化美化，種植了花草，栽植了觀賞樹木；實施了礦區“照亮”工程建設，對文化休閑廣場、機關辦公大樓及周圍和草坪燈光進行了重新配臵和點綴；在礦區各個路段、工業廣場、生活區

域等，新更換照明路燈56個，為職工家屬行路帶來了方便；購臵了多功能環保灑水車和道路清掃車，每天在礦內灑水降塵、確保了礦區的干凈衛生；加快了礦污水處理站建設進度，逐步實現礦區污水排放達標。

（十）關心職工生活，提高職工幸福指數

礦黨政始終堅持以人為本思想，把提高職工生活質量和幸福指數作為創建工作的出發點和落腳點，2010年，為職工辦了十大“民心工程”。一是全面完成了職工澡堂擴容改造工程，改善了職工洗澡環境；二是開工建設了北風井職工生活區工程，工程結束后，將極大改善單身職工的住宿環境；三是為住房困難職工爭取到122套玉華小區住房，改善了住宿條件；四是為井下職工配發了高質量的防塵口罩，并把每月發1片濾紙改為每月發3片，提高了防塵效果，維護了職工身心健康；五是協同焦坪社區，實施了水廠設施改造工程，職工家屬供水質量得到了根本改善；六是積極實行帶薪年休假制度，讓1320名職工享受了帶薪年休假；七是組織榮譽員工、明星班組長及生產骨干230人外出旅游療養，讓為企業做出貢獻的員工更加自豪，榮譽感進一步增強；八是認真開展扶貧幫困工作，全年發放撫血金88620元、扶貧助學款48900元、困難助學款40400元、讓困難職工感受到黨政組織的關懷；九是為1923名職工發放冬季取暖用煤，讓職工溫暖過冬；十是對單身公寓供暖設施進行了改造，確保了冬季供暖質量。同時，大力開展了豐富多彩的職工喜聞樂見的文體娛樂活動，邀請了玉華鎮和下石節礦進行了籃球友誼比賽，邀請文藝團體到礦為職工慰問演出，放映安全題材影片，豐富了職工文化生活。讓職工真切感受到企業發展帶來的實惠，全礦上下呈現出人心思干、共保

安全、共創和諧的局面。

二、存在問題和不足

1、精細化流程管理還存在不足，管理質量和效果有待提高。

2、安全文化建設有待加強，塑造本質安全人還需做大量細致的工作。

3、“三型六化”考核工作還需進一步改進和完善。

三、2011年創建工作思路

按照公司《2011年創建“三型六化”學習型企業工作實施意見》，結合我礦創建“三型六化”示范單位工作思路，今年，我礦將圍繞“一個指導思想，五個創建目標，四個工作重點，深化六項工作”開展創建工作：

一個指導思想：即，深入學習黨的十七屆五中全會精神，貫徹落實科學發展觀，大力推進礦井可持續發展，緊緊圍繞安全穩定“雙零”目標和“發展、管理、改革、規范和民生”的主線，全面打造高素質職工隊伍、不斷強化安全文化建設，著力整合提升企業文化，全面提升企業管理水平，注重文化管理創新，全力推行流程管理，促進“三型六化”品牌健康發展，為把我礦建設成為安全穩定充滿活力的和諧新玉華努力奮斗。

五個創建目標：一是實現安全穩定 “雙零”目標；二是完成生產、經營任務；三是深化學習型組織建設，提高職工隊伍素質； 四是強化流程化管理，提升企業管理水平；五是學習型領導班子、學習型科室、學習型區隊、學習型班組、學習型員工、學習型家庭等系列創建目標全面實現；

四個工作重點：一是強化安全文化建設，著力塑造本質安全人。二是整合提升企業文化，促進員工行為養成。三是推進流程

管理，實現按章作業。四是建設文化管理體系，提升企業管理水平。

深化六項工作：

1、深化行為養成，樹立企業形象。

以安全行為文化為統領，堅持開展班前禮儀和班中“手指口述”工作，養成按章操作、照章指揮的作業行為。抓好文明窗口創建，樹立窗口服務新風尚。打造機關早操亮點，黨員、團員佩戴黨徽團徽亮身份，接受監督，做好表率。在全礦推行定臵管理，打造文明標準辦公和作業場所。繼續推行準軍事化管理，加強員工隊伍準軍事化訓練，不斷提高干部職工的執行力，在適當時候組織一次準軍事化表演。

2、深化員工教育培訓，提升員工整體素質

充分發揮礦四級安全培訓中心作用，今年，嚴格按照《安全生產法》的要求，對全礦安全生產管理人員、技術人員和不同崗位（工種）、不同專業的員工進行《煤礦安全操作規程》、各崗位（工種）應知應會、業務技能等方面的全方位、多層次的培訓。提升綜合素質。加強對干部的業務知識培訓。利用“玉華大講堂”每月培訓兩次；開展管理者授課活動，礦領導每人講課一次，機關科室每月組織一次科級干部授課活動。外出學習培訓考察干部在培訓考察結束后，七天內提交一份學習培訓體會或考察報告。開展送書下區隊和“多讀書、讀好書”活動，促進學習活動的升溫。

3、深化創建氛圍，營造輿論環境

以學習型黨組織創建為龍頭，深入推進學習型企業創建活動。一是深化學習型領導班子建設，提高領導干部的思想境界，完善

人格品行，培育高素質管理干部隊伍，樹立黨員干部良好形象。二是深化學習型科室和學習型區隊創建。以繼續深入開展“讀經典好書、品人文精神”活動為切入點，把學習內容納入到每月的“職工政治理論學習安排”當中，引導干部職工“變酒柜為書柜、變牌桌為書桌”，使學習成為一種習慣、一種時尚、一種自我要求。三是抓好學習型家庭創建活動，為培育學習型員工創造良好的家庭環境。四是充分利用職工閱覽室和區隊學習室等陣地，為職工學習提供便利條件。

4、深化文明創建，豐富活動載體

按照文明單位創建工作的總體要求，緊密圍繞文明單位“十二好”標準，結合我礦實際，深入持久的開展以“重在建設”為內容的創建活動，以服務安全生產和職工群眾為宗旨，以開展職工群眾喜聞樂見、豐富多彩的文體活動為載體，以創建學習型企業為契機，把創建學習型企業與文明單位創建活動緊密的結合起來，推動文明創建活動深入開展。

5、深化礦區環境建設，優化生產生活環境

不斷優化礦區園林建設格局，加大礦區環境污染治理力度，重新編劃礦區綠化方案，重點是副井廣場的綠化、美化、香化，主井廣場的煤灰治理，道路撒煤清理等環境整治，使主井區域更清潔。加快北風井生活區建設進度，改善礦區職工生活環境，創建環境優美的生態礦區。實現礦區環境建設的整體推進。

6、深化檢查考核，推動創建工作

嚴格按照“三型六化”考核辦法和考核標準，對機關各科室、各區隊逐月開展考核，并開展好 “星級員工”評選。增進創建工作的主動性和自覺性，促進“三型六化”創建的健康發展。

總之，在公司黨政的正確領導下和公司創建辦的大力支持下，我礦“三型六化”創建工作取得了一些成績，但與公司黨政組織的要求還有很大差距，與先進單位相比還有很多不足。在今后的工作中，我們要認真貫徹落實公司“三會”精神，緊密圍繞礦中心工作抓創建，尋找差距趕先進，嚴格標準抓落實，努力促進“三型六化”礦井建設不斷向前邁進。