第一篇：項(xiàng)目資金管理制度大全

項(xiàng)目資金管理制度

1.每次用款前要上交資金申請(qǐng)表及支票申請(qǐng)單，各部門(mén)簽字后才能付款，并且付款前必須提供發(fā)票，發(fā)票單位名稱(chēng)必須與付款單位名稱(chēng)一致。

2.股份制項(xiàng)目必須在簽完股份制協(xié)議后預(yù)先估計(jì)前期至少一個(gè)月內(nèi)需先墊資的金額并在協(xié)議后的一個(gè)星期內(nèi)所有股東按比例把資金存入公司賬戶(hù)，項(xiàng)目上所有用款（包括備用金、工資、材料款等等）都應(yīng)向公司申請(qǐng)并支付給項(xiàng)目部或相應(yīng)的單位。

3.股份制項(xiàng)目部人員應(yīng)記現(xiàn)金流水帳（包括所有現(xiàn)金支出）和項(xiàng)目總資金流水賬。以便于各股東及時(shí)了解資金動(dòng)向等。

4.項(xiàng)目上的工資由項(xiàng)目提出計(jì)劃然后報(bào)至公司，有各相關(guān)部門(mén)簽字后公司統(tǒng)一發(fā)放。發(fā)放前各班組準(zhǔn)備好工資單及借條！

5.項(xiàng)目上小額備用金應(yīng)該先提出申請(qǐng)，然后有項(xiàng)目上專(zhuān)人保管。單據(jù)應(yīng)該有相關(guān)經(jīng)辦人，項(xiàng)目經(jīng)理，各在現(xiàn)場(chǎng)的股東簽名才能支付！每月上報(bào)公司。

6.項(xiàng)目上的收入（押金、罰款以及廢品買(mǎi)賣(mài)）應(yīng)開(kāi)具收據(jù)，收據(jù)有公司提供并蓋公司章，辦理收入收據(jù)時(shí)至少有3人簽字（經(jīng)辦人、材料經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人），并且每月上繳公司并入賬。

7.股份制項(xiàng)目部現(xiàn)金支出必須整理歸類(lèi)一下，具體先分為兩大類(lèi)，可報(bào)銷(xiāo)可入公司帳{辦公用品類(lèi)、車(chē)費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、汽車(chē)所有費(fèi)用（除保險(xiǎn)）、差旅費(fèi)（住宿費(fèi)）、辦公費(fèi)（電腦維修、資料、日用品）、水電費(fèi)、工資單、培訓(xùn)費(fèi)、零星有發(fā)票材料費(fèi)、班組借款等}和不可報(bào)銷(xiāo)入項(xiàng)目成本帳（餐費(fèi)、煙、酒及白條等）。各小類(lèi)應(yīng)該分開(kāi)粘貼。

8.材料款不能付現(xiàn)金，特殊情況除外！

第二篇：項(xiàng)目資金管理制度

項(xiàng)目資金管理制度

第一條

為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

第二條

項(xiàng)目資金管理的基本原則：計(jì)劃管理、統(tǒng)一使用、以收定支、控制使用、開(kāi)源節(jié)流、提高效益。

第三條

財(cái)會(huì)部門(mén)辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)時(shí)，必須符合下列程序：

（一）經(jīng)辦人審查。經(jīng)辦人對(duì)支付憑證的合法性、手續(xù)的完備性和金額的真實(shí)性進(jìn)行審查。實(shí)行工程監(jiān)理制的項(xiàng)目須監(jiān)理工程師簽字；

（二）有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核。經(jīng)辦人審查無(wú)誤后，應(yīng)送建設(shè)單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核；

（三）單位領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字。

第四條

凡存在下列情況之一的，財(cái)會(huì)部門(mén)不予辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)。

（一）違反國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的；

（二）不符合批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容的；

（三）不符合合同條款規(guī)定的；

（四）結(jié)算手續(xù)不完備，支付審批程序不規(guī)范的；

（五）不合理的負(fù)擔(dān)和攤派。第五條

定期做好項(xiàng)目資金分析。

項(xiàng)目資金分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要內(nèi)容。項(xiàng)目應(yīng)定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，通過(guò)對(duì)收支情況分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

第三篇：項(xiàng)目資金管理制度

項(xiàng)目資金管理制度

一、資金風(fēng)險(xiǎn)防范

1、項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)、撥款制度，實(shí)行項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)帳核算制度。

2、建立項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和會(huì)計(jì)核算制，并自覺(jué)接受財(cái)政、審計(jì)紀(jì)檢和上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門(mén)的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化項(xiàng)目資金的管理和監(jiān)督。對(duì)擅自變更項(xiàng)目預(yù)算、截留、挪用和坐支項(xiàng)目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)肅查處。

3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求，建立健全項(xiàng)目資金跟蹤檢查制度和重大問(wèn)題上的上報(bào)制度，定期不定期地開(kāi)展項(xiàng)目資金專(zhuān)項(xiàng)檢查，全程跟蹤檢查各項(xiàng)項(xiàng)目資金的撥付、使用情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的資金管理方面的重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

二、資金管理機(jī)構(gòu)

資金管理組參與項(xiàng)目工程資金階段審計(jì)和年終審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目資金撥付、使用情況定期進(jìn)行審核，全程進(jìn)行監(jiān)督，保證資金正常運(yùn)行。

三、資金管理方式

每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項(xiàng)目請(qǐng)款書(shū)和季度項(xiàng)目分月用款計(jì)劃表、季度項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)，逐級(jí)上報(bào)國(guó)土資源部土地整理中心，申請(qǐng)和季度項(xiàng)目資金。

四、資金撥付方式

工程施工費(fèi)采取分期付款的方式撥付。即工程開(kāi)工前預(yù)付款%；工程施工中，根據(jù)工程進(jìn)度和質(zhì)量，撥付%；工程竣工后，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果和工程竣工決算，撥付%。

第四篇：項(xiàng)目資金管理制度

項(xiàng)目資金管理制度

為了規(guī)范我公司項(xiàng)目資金使用行為，提高資金使用效益，使農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金的使用科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、程序化，從而更好的進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，特制訂本制度：

一、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、專(zhuān)賬核算”。

二、專(zhuān)項(xiàng)資金的使用，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后由財(cái)務(wù)部支付。

三、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。

四、專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占資金，嚴(yán)禁白條入賬。

五、嚴(yán)格履行報(bào)賬制，做到手續(xù)齊備，票據(jù)真實(shí)、有效、合法。

六、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，項(xiàng)目完工后，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)。

七、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，加大監(jiān)督檢查力度；做到監(jiān)督檢查經(jīng)常化、制度化、建立建全項(xiàng)目資金公示制度，杜絕違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題發(fā)生，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，不斷提高資金使用效益。

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第五篇：項(xiàng)目資金使用管理制度

項(xiàng)目資金使用管理制度、規(guī)范

為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，提高項(xiàng)目資金、財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益，統(tǒng)一申報(bào)、建設(shè)、考評(píng)和驗(yàn)收程序，按照著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制的要求，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，特制定本管理制度。

（一）建立會(huì)計(jì)核算制度。嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定，嚴(yán)禁套取項(xiàng)目資金，嚴(yán)禁公款私存，設(shè)置帳外帳和“小金庫(kù)”。

（二）實(shí)行政府采購(gòu)制度。對(duì)項(xiàng)目工程及所需的主要實(shí)物和設(shè)備，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)規(guī)定，進(jìn)行集中采購(gòu)。

（三）建立健全項(xiàng)目資金審查審批程序和財(cái)務(wù)制度，資金的使用必須符合項(xiàng)目資金管理辦法規(guī)定。

三、項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理和驗(yàn)收審計(jì)制度

（一）堅(jiān)持公示制度。對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)主動(dòng)公示項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和資金等情況。

（二）定期報(bào)告制度。定期向鎮(zhèn)政府報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況。

（三）檢查驗(yàn)收制度。杜絕在項(xiàng)目執(zhí)行中存在嚴(yán)重弄虛作假的現(xiàn)象，隨時(shí)接受上級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的檢查；項(xiàng)目完工后，主動(dòng)申請(qǐng)和接受上級(jí)主管部門(mén)對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、財(cái)務(wù)等情況進(jìn)行驗(yàn)收工作。

（四）接受審計(jì)制度。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為，上級(jí)補(bǔ)助資資金建設(shè)的工程，項(xiàng)目竣工后，應(yīng)按規(guī)定由審計(jì)部門(mén)對(duì)工程進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

四、項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效考評(píng)制度

（一）經(jīng)檢查、驗(yàn)收和審計(jì)的項(xiàng)目，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)實(shí)施方案制定、各方面資金整合、各項(xiàng)資金使用和管理、項(xiàng)目實(shí)施效益和是否有違規(guī)違紀(jì)行為等進(jìn)行績(jī)效考評(píng)。

（二）績(jī)效考評(píng)采用百分制打分辦法，根據(jù)得分的具體情況排定名次。

五、項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理制度

（一）項(xiàng)目資金應(yīng)按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付，對(duì)沒(méi)有開(kāi)工或進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目應(yīng)適當(dāng)調(diào)整或取消補(bǔ)助款。

（二）項(xiàng)目資金使用堅(jiān)持量入為出的原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時(shí)接受主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)及審計(jì)部門(mén)的檢查、監(jiān)督和審計(jì)，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

（三）報(bào)銷(xiāo)用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報(bào)銷(xiāo)。

購(gòu)買(mǎi)各種物品、材料的發(fā)票，必須有購(gòu)貨單位全稱(chēng)、品名、數(shù)量、單價(jià)和金額，有收款單位章印。否則財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。有詳見(jiàn)清單字樣的發(fā)票應(yīng)附清單。

（五）支付補(bǔ)助款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明及簽字，有收款人身份證號(hào)碼和聯(lián)系方式。有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報(bào)銷(xiāo)用的票據(jù)必須按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)支。