第一篇：專項資金材料范文

一、資金申請報告申請專項資金的數額：1000萬元RMB具體建設內容：

3配套資金籌措方案（具體數額）保障專項資金?？顚Ｓ玫呢攧罩贫?/p>

二、項目建設方案項目基本概況項目建設的合理性項目具體治理方案項目實施方案、所選擇的技術路線和項目設計深度量化項目的具體目標和環境效益（重點重金屬污染物的削減量）6明確分季度的實施進度和資金投入計劃

三、技術文件（有甲級資質的工程咨詢單位編制）工業點污染源防治項目初步設計報告其它項目提交可研報告

四、相關證明文件在建項目的環評批復項目所在地市環保局的正式意見

五、

第二篇：專項資金管理辦法

蘭州威特焊材科技股份有限公司 專項資金管理辦法

為合理、有效、規范使用專項資金, 完善專項資金管理流程, 確保財政性資金的安全合理使 用,根據國家專項資金管理有關制度及公司 相關資金管理辦法,特制定本規定,請各部門及分子公司遵照執行。

一、專項資金的概念: 專項資金指公司從特定資金來源形成的, 或向國家、省、市相關職能部門進行具有特定用途 的專項申請,獲得批復或批準,并劃撥到公司賬戶的資金。

二、專項資金的類別: 專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款。

三、專項資金的管理要求:

1、各專項資金的形成、建立、提取都必須符合國家及相關部門管理規定。

2、對各種專項資金要單獨核算,劃清與生產經營資金開支的界限,不得互相占用。

3、建立專項資金使用管理責任制,明確專項資金的管理部門,提高使用效率。

4、在資金使用上,堅持?？顚Ｓ?量入為出的原則,使各項專用資金正確達到預期目的。

5、建立好專項資金使用臺賬,加強資金的財務管理及使用監督管理。

四、專項資金各管理部門職責:

1、財務部負責專項資金的銀行開戶、劃撥審核、支付,資金預算、決算的編制,負責專項 資金使用的審批、監督與審查,以及各項專用資金的匯總與分析。

2、項目申請單位:根據項目歸口部門,負責各個專項資金項目可行性論證與可研的編制, 負責專項資金項目備案、申請及報批工作, 負責專項資金對應項目評價、驗收與對外對上匯 報工作,負責對項目 承擔單位專項資金的申請進行指導,提供技術支持等。

3、項目承擔單位: 負責本部門專項資金項目的前期組織、項目試驗生產運營及相關管理工作,負責資金使 用臺賬的建立及情況說明, 進行資金使用各階段的小結及統計, 負責項目運行各階段的總結 及數據統計工作,做好項目驗收準備工作。

4、其他各相關部門: 根據歸口及部門職責, 負責專項資金項目運行各過程中的配合工作包括項目委托外協、項目 材料采購、證照申辦、運營管理等。

五、專項資金的管理流程:

1、論證:密切關注相關國家規定及相關行業信息,對符合國家、省、市有關專項資金管理 辦法的項目, 由項目申請單位牽頭, 組織相關技術經濟部門、實施單位等進行項目篩選及論 證,就符合條件的項目組織材料及項目可研報告。

2、申請 /報批:由項目申請單位會同相關部門組織申報材料,形成專項資金申請報告,報送 相關歸口管理部門, 并就項目進展進行全程聯系及跟蹤, 定時向公司匯報進展, 對獲批項目 及時移交公司財務及項目執行單位。

3、劃撥 /審批:財務部在接到相關批復文件后,負責向專項資金劃撥部門提供企業專項資金指定賬戶, 按照專項資金申報項目,由專項資金項目使用部門按公司規定程序進行資金申請,投入項目運營。

4、使用:專項資金使用嚴格按項目資金申報計劃執行,公司自有資金同步配套,按比例使用,不得優先使用專項資金。財務部負責專項資金的管理,指定專人建立臺賬,并跟蹤、監 控專項資金的全程使用定期進行資金使用的匯總、分析。專項資金項目工程(或試驗)完畢 及時按規定辦理工程決算與財務結算,保證專項資金的使用安全、完整。

5、監督:公司專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監督部門,有權及有責任對專項資金的審批與使用進行監督。

6、驗收:專項資金項目要達到申請報告中預期的各項經濟技術指標, 同時由項目申請單位會同承擔單位、財務部及相關部門, 開展項目竣工(結體)驗收工作,對項目進行專項評價,并組織開展工程結算與財務結算相關工作。按期準備好專項資金使用全程項目進展、資金使用、項目驗收、項目評價材料,接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查,保證資金轉款專用,維護公司形象與利益。

六、本管理辦法自文件下發之日起執行。

蘭州威特焊材科技股份有限公司 2016年12月7日

第三篇：專項資金管理制度

2012年“教育部—中國移動中小學校長培訓項目”

Xxx省中小學校長培訓專項資金管理制度

第一章 總則

第一條 為切實規范專項資金管理制度，保障資金安全、高效運行，發揮資金使用效益，特制定以下管理制度。

第二條 本制度適用范圍為XX師范學院承接的“教育部—中國移動中小學校長培訓項目”。

第三條XX師范學院對專項資金內部控制制度的建立健全和有效實施以及專項資金的安全完整負責。第二章

基本原則

第四條 移動項目專項資金提取和使用都必須符合國家統一規定，實行“專賬核算、專項使用”

第五條 移動項目專項資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執行項目資金批準的使用

第六條 移動項目專項資金使用計劃和項目批復內容，不準擅自調整、不準拆借、挪用、擠占和隨意扣押，第七條 移動項目專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

第三章 資金支付程序 第八條 移動項目專項資金使用部門每月填報資金使用計劃，提交有關領導批準后方能生效。

第九條 移動項目專項資金使用時，由貴州師范學院指定專人根據審批后的預算表進行審核無誤后，根據學校相關財務制度辦理相關手續后支付。

第十條 移動項目專項資金使用后，應及時辦理報銷手續，前賬不清，后賬不借。

第十一條 貴州師范學院每月初，檢查上月的資金計劃執行情況。第五章 附 則

第十二條 本制度如有與學校財務管理規定相沖突之處，按學校規定執行。

2012年10月15日

第四篇：專項資金制度

財政專項資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強和規范財政專項資金管理，促進經濟社會又好又快發展，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》及國家財政專項資金管理相關規定，結合本市實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指除維持行政事業單位日常運轉經費和企業經營資金以外，政府明確了具體項目、指定了專門用途的財政性資金，包括中央、省財政專項撥款（含有償）和市、縣（區）、鄉（鎮）財政安排的項目資金。

第三條 本辦法適用于有專項資金收支活動的行政、事業、企業單位和其他社會組織。上級安排的專項資金按上級專項資金相關規定執行。

第四條 專項資金的分配、使用、管理應當堅持下列原則：

㈠公開、公正、科學、高效；

㈡集中使用，突出重點，擇優安排； ㈢專戶專賬，?？顚Ｓ?；

㈣依法行政，規范管理；

㈤跟蹤問效，責任追究。

第二章 專項資金的申報、分配和下達

第五條 專項資金項目的申報條件包括：

㈠符合全市國民經濟和社會發展的總體規劃，符合專項資金支持的方向、重點和范圍；

㈡有明確的專項資金項目目標、預期效益、組織實施計劃和科學合理的項目預算，并經過科學論證和項目可行性研究；

㈢補助性專項資金項目的申報，應有明確的資金用途，并有相關規定的實施依據。

第六條 嚴格按照規定的審批程序辦理專項資金的申報、分配和撥付。申請專項資金的重點項目應實行評審制度，并按下列程序進行：

㈠、財政部門、業務主管部門按各項專項資金相關規定組織對需要安排的項目專項資金進行評審；

㈡、根據評審結論，對符合條件的項目，排序列入專項資金項目庫，項目庫由財政和業務主管部門共同設置、管理和滾動使用；需安排的各項專項資金（含年初預算安排的專項資金）的申報、分配、撥付應嚴格按規定程序辦理；

㈢、各業務主管部門根據事業發展的需要，從專項資金項目庫中選取符合要求的項目，按照財政部門預算編制要求，統一編制部門專項資金項目計劃和資金使用計劃，先報送財政部門審核，后由業務主管部門報政府審批。

如遇突發性事件，如冰凍、雪災等自然災害需要應急的專項資金，可簡化辦理程序。

第七條 財政部門根據財力情況和項目排序，會同業務主管部門提出專項資金初步審核安排意見，列入部門預算草案，報政府審定，由人民代表大會審議通過。專項資金安排應符合下列要求：

㈠、專項資金應盡可能全部細化到具體項目，實行項目管理；主管部門應細化而未細化到具體項目的，財政不安排專項資金；業務主管部門借專項資金項目安排的名義而實為彌補單位業務經費不足的，財政部門不予安排； ㈡、對于當年能夠完成的項目，原則上應一次足額安排專項資金，不留缺口；對于實施期限較長的單個項目，按規定的實施期限分安排專項資金。

第八條 專項資金支出預算經法定程序批準后，各部門必須嚴格執行，不得隨意調整，確需調整的應嚴格按照審批程序批準。預算執行中，如發生項目終止、撤銷、變更和經決算認定項目資金結余的，原則上由財政部門統一收回。

第九條 財政部門安排下達的專項資金支出預算屬政府采購目錄范圍的，在項目資金的預算編制和下達時均應按照政府采購的有關法律法規執行。

第三章 專項資金的撥付、使用管理

第十條 專項資金支出預算經法定程序批準后，各部門應及時分配下達到項目實施單位。

專項資金應嚴格按照資金撥付程序、項目計劃和項目進度撥付。

第十一條 財政部門應當及時對專項資金用款計劃進行審核，符合規定的，應按用款時間要求撥付專項資金。不符合規定的，應書面告知申請單位，并說明理由，由用款單位按要求重新編制用款計劃。農業、林業、水利等受季節影響較大的專項資金的撥付和下達應當適應其特點，及時撥付、下達。因突發公共事件等原因急需支出的專項資金，按規定隨時撥付、下達。

第十二條 專項資金支出預算撥款納入財政國庫集中支付的，按照國庫集中支付相關規定辦理。

專項資金實行國庫集中支付的，未經財政部門批準，各有關部門（單位）不得開設專項資金銀行賬戶，不得將支出賬戶的資金轉移到其他賬戶或辦理定期儲蓄存款。

第十三條 專項資金支出預算確定后，嚴禁隨意調整預算，改變支出用途。因客觀原因確需調整專項資金使用用途、變更項目內容或調整預算的，業務主管部門必須提出變更申請，并附變更政策依據和說明，按規定程序報批。

第十四條 專項資金應?？顚Ｓ?，任何單位和個人不得滯留、截留、挪用，不得用于專項資金規定使用范圍以外的開支。

第十五條 專項資金實行專賬核算、封閉運行。專項資金按規定實行報賬制的，報賬資金不能突破預算。

第十六條 專項資金項目管理費用應按規定提取和使用。沒有規定提取管理費用的，任何單位和個人不得以任何方式提取。

第四章 專項資金的績效評價

第十七條 財政部門應當會同業務主管部門在完成項目竣工驗收的基礎上，對專項資金進行績效評價。

第十八條 專項資金績效評價結果作為以后預算安排的參考依據。對績效評價不達標、資金損失浪費嚴重、發生重大責任事故的項目，取消項目實施部門下一同類財政專項資金的申報資格。

第五章 專項資金的監督檢查

第十九條 專項資金跟蹤監督檢查的內容包括：

㈠、專項資金是否制定管理辦法，對項目申報條件、資金分配原則等是否明確；

㈡、實行項目管理的專項資金在立項時是否按有關專項資金管理辦法進行了項目論證，是否存在以虛假項目套取專項資金行為；

㈢、地方配套資金是否及時、足額到位；

㈣、專項資金管理是否專款專用，是否存在截留、擠占、挪用資金等違紀違規問題，有無滯留、緩撥資金以及因管理不善造成資金損失、浪費；會計核算有無賬外設賬、私設“小金庫”問題，財務內控制度是否完善，管理責任是否落實；

㈤其他應當監督檢查的內容。

第二十條 財政部門應指導和督促項目單位建立健全內部管理制度，認真履行財政監督檢查職責，將財政監督工作貫穿到資金的分配、使用、管理和效益分析全過程，實行項目跟蹤問效機制，建立事前審核，事中監控，事后檢查制度，對專項資金安全性、合規性和績效情況跟蹤問效，使監督檢查經常化、規范化、制度化，確保專項資金的專款專用。

第二十一條 財政和業務主管部門應定期或不定期地對專項資金使用和項目進展情況進行監督檢查，對重點項目應重點檢查，督促建設單位加強專項資金和項目管理。

審計部門應對專項資金的分配、使用、管理和效益情況進行審計監督。

監察機關應對專項資金分配、管理和使用中違紀違規行為進行查處。

項目單位應按照有關法律法規、財務制度和項目實施方案的規定，主動接受監督檢查，切實加強專項資金的管理效益。第二十二條 財政部門、業務主管部門和項目單位應及時總結經驗，建檔、建冊，進一步提高專項資金的管理水平。

第六章 責任

第二十三條 建立健全專項資金項目責任追究機制。項目單位作為項目管理的第一責任人，項目單位主要領導對項目管理負主要責任，并應簽訂責任書，具體明確責任。

第二十四條 有下列情形之一的，責令改正，暫緩撥款；情節嚴重的，扣回專項資金，通報批評，并追究當事人和有關領導的行政責任；觸犯刑律的，移交司法機關處理：

㈠、項目單位及業務主管部門虛報項目、虛報投資總額，套取專項資金的；或者虛假配套，截留、擠占、挪用專項資金的；或者擅自變更投資計劃和基本建設支出預算、改變建設內容、提高建設標準的；

㈡、財政部門對提交的申請文件和有關資料審核不嚴，并造成不良后果的；

㈢、導致專項資金使用不當或重大損失的其他行為。

第五篇：專項資金管理制度

惠州市惠陽區中醫院 專項資金管理制度

為合理、有效、規范使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用，根據國家專項資金管理有關制度等法律法規，特制訂本規定。

一、專項資金的概念：

專項資金指本單位向上級主管部門、財政部門或相關職能管理部門申請具有特定用途的、獲得批復或批準，并由本單位使用的資金。

二、本規定適用范圍：

由我單位提出申請并獲得批復或批準的財政專項補助、專項資金和專項借款,以及包括直接分配并下撥資金，如重大公共衛生專項資金撥款等

三、專項資金的管理要求：

1、各項專項資金的申請、使用都必須符合國家及相關直屬部門管理規定。

2、對各種專項資金要統一核算，劃清與日常業務收支的界限，不得互相占用。

3、建立專項資金使用管理責任制，明確專項資金的管理部門，提高使用效率。

4、在資金使用上，要堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，使各項專用資金正確使用并達到預期目的。

5、加強專項資金的財務管理及使用監督管理。

四、專項資金各管理部門職責：

1、財務科負責專項資金的預算、決算的編制，負責專項資金使用的審批、監督與審查，以及各項專用資金的匯總與分析。

2、項目申請部門：項目歸口部門，負責各個專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目的申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、驗收工作。

3、其他各相關部門：

根據專項資金的歸口及部門職責，負責專項資金項目運行各過程中的配合工作，包括項目委托、項目采購、項目開展等。

五、專項資金的管理流程：

1、論證：密切關注相關國家規定及相關行業信息，對符合國家、省、市有關專項資金管理辦法的項目，由項目申請部門牽頭，組織相關部門、使用部門等進行項目論證，就符合條件的項目組織材料及項目可研報告。

2、申請/報批：由項目申請部門會同相關部門組織申報材料，形成專項資金申請報告，報送相關歸口管理部門，并就項目進展進行全程聯系及跟蹤、匯報進展。

3、劃撥/審批：財務科在接到相關批復文件后，負責到主管部門及財政部門跟蹤專項資金到位情況，完善相關劃撥及使用手續。

4、使用：專項資金使用嚴格按項目資金申報計劃執行，本單位自有資金同步配套。財務科負責跟蹤、監控專項資金的全程使用，定期進行資金使用的匯總、分析。專項資金項目（或試驗）完畢及時按規定辦理財務結算，保證專項資金的使用安全、完整。

5、監督：本單位專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監督部門，有權及有責任對專項資金的審批與使用進行監督。同時財務科應定期、不定期對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，并就具體情況向本單位領導報告。對檢查中出現的問題進行歸類，提出整改、完善意見，保證專項資金的使用到位、合理。

6、驗收：專項資金項目要按申請計劃推進，按時完成項目（或試驗）任務，達到申請報告中預期的各項經濟技術指標，同時由項目申請單位會同項目承擔單位、財務科及其他相關部門，開展項目驗收、工作，對項目進行專項評價及結算。保證資金專款專用，保證專項資金的合理安全使用。

六、本制度由財務科及辦公室負責解釋。

七、本制度自文件下發之日起執行。

惠州市惠陽區中醫院 2015年8月20日