第一篇：中國工商銀行北京分行批量文件傳輸系統企業客戶端使用手冊1

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中國工商銀行北京分行 批量文件傳輸系統企業客戶端

（V2.2.0）

使 用 手 冊

中國工商銀行北京分行

2007年12月

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目錄

一、軟件簡介.............................................2

二、使用說明.............................................2 1.批量文件加密功能..................................2 2.回盤文件解密功能..................................4 3.養老金上送數據檢查................................6 4.養老金上送數據拆分................................8 5.代發工資上送數據11位轉換為19位帳號..............9 6.代發工資上送數據檢查.............................10 7.查詢日志........................................12 8.打開使用手冊.....................................14

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一、軟件簡介

為了保證中國工商銀行北京分行批量代理業務（如代發工資、代發代扣養老金等業務）的安全性和保密性，本次增加了企業客戶端軟件，提供了批量文件的加密和解密功能，在企業和銀行間的批量文件傳遞環節采用加密方式傳輸文件。同時，該軟件還整合了原企業客戶服務程序的部分功能，提供了代發工資、企業代發代扣養老金通用格式文件的數據檢查、打印等功能。

對于企業客戶來說，與原來非加密操作方式的區別在于：在新的加密傳輸方式下，原來直接遞交銀行的文本文件，需要通過本軟件的批量文件加密功能生成加密文件后送交銀行網點。企業客戶收到的銀行回盤文件也是加密文件，需要通過本軟件的“回盤文件”解密功能解密后才能夠查看。

二、使用說明

1.批量文件加密功能

該功能用于將企業客戶送往銀行的數據文件進行加密，以便數據在安全的狀態下進行傳遞。操作步驟如下：

單擊“文件加密解密”-〉“批量文件加密”菜單，（也可以單擊工具欄的加密按鈕）：

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在彈出的對話框中選擇需要加密的文件：

選擇需要加密的文件，單擊“打開”按鈕，程序將會自動對數據進行加密和壓縮，操作完成后程序會提示加密后的文件全路徑，請將提示所指的文件發送給工行。

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注：加密后的文件命名規則：原文件名+“.bin.zip”。例如原文件名為“example.txt”,則加密壓縮后的文件名為“example.txt.bin.zip”。

2.回盤文件解密功能

該功能用于將銀行返回給企業的回盤數據進行解密，以便企業對數據進行讀取。

單擊“文件加密解密”-〉“回盤文件解密”菜單，（也可以單擊工具欄的解密按鈕）

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在彈出的對話框中選擇需要解密的文件：

選擇需要解密的文件（工行返回的加密文件一般以“enc_”開頭），單擊“打開”按鈕，程序將提示解密后的文件保存路徑及文件名。

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輸入文件名或保持程序自動生成的文件名（程序自動生成的文件名為加密文件名去掉前綴”enc_”），單擊“保存”按鈕后程序將自動對數據進行解密，操作完成后程序會提示解密后的文件全路徑。

3.養老金上送數據檢查

該功能用以檢查企業發送給銀行的代發養老金數據格式是否正確。

單擊“企業上送銀行數據檢查處理”-〉“養老金上送數據檢查”，彈出待檢查文件對話框。

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選擇需要檢查的文件，單擊“打開”按鈕，程序將對文件逐行檢查，檢查結果顯示在主界面中。

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4.養老金上送數據拆分

該功能用以拆分企業發送給銀行的代發養老金數據。單擊“企業上送銀行數據檢查處理”-〉“養老金上送數據拆分（發0，扣1）”，彈出待拆分文件對話框：

選擇需要拆分的文件，單擊“打開”按鈕，程序將對文件逐行檢查拆分，拆分結果顯示在彈出的對話框中。

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5.代發工資上送數據11位轉換為19位帳號

用以將企業發送給銀行的代發工資數據中11位舊帳號轉換為19位。

單擊“企業上送銀行數據檢查處理”-〉“代發工資上送數據11位->19位帳號”，彈出待拆分文件對話框：

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選擇需要檢查的文件，單擊“打開”按鈕，程序將對文件逐行處理，處理結果顯示在彈出的對話框中。

6.代發工資上送數據檢查

用以對企業發送給銀行的代發工資數據進行檢查。

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單擊“企業上送銀行數據檢查處理”-〉“代發工資上送數據檢查”，彈出待檢查文件對話框

選擇需要檢查的文件，單擊“打開”按鈕，程序將對文件逐行檢查，檢查結果顯示在彈出的對話框中。

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7.查詢日志

該功能用于查詢用戶使用該客戶端進行操作的日志。操作步驟如下：

單擊“系統管理”-〉“查詢文件加密解密操作日志”菜單，（也可以單擊工具欄的查詢日志按鈕）：

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在彈出的對話框中選擇日志類型：

單擊“確定”按鈕，在操作主界面中將顯示操作日志。操作日志顯示內容為單位名稱、用戶名稱、操作日期、操作時間、原始文件、加密解密后文件。

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8.打開使用手冊

該功能用于打開本程序的使用手冊。操作步驟如下：

單擊“幫助”-〉“使用手冊”菜單，（也可以單擊工具欄的打開使用手冊按鈕）

程序將自動啟動word并打開使用手冊。

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第二篇：四川省普通發票自開發票系統客戶端使用手冊

普通發票自開票系統v2.0 目錄

1.安裝與卸載和首次使用說明................................................................................................3 1.1系統運行要求.................................................................................................................3 1.2 安裝過程........................................................................................................................3 1.3 卸載過程........................................................................................................................6 1.4 自開發票開具流程........................................................................................................9 1.5首次使用.........................................................................................................................9 1.5.1 用戶注冊申請.........................................................................................................9 1.5.2 用戶注冊...............................................................................................................11 1.5.3用戶登錄................................................................................................................12 2．系統維護（自開管理）...................................................................................................12 2.1 日常維護......................................................................................................................12 2.1.1 開票人員維護.......................................................................................................13 2.1.2 常用付款方維護...................................................................................................16 2.1.3 常用收款項目維護...............................................................................................17 2.2 發票資源管理..............................................................................................................18 2.2.1 開票點維護...........................................................................................................19 2.2.2 發票資源分配.......................................................................................................20 2.3銷售不動產自開管理...................................................................................................24 2.3.1 房源信息管理.......................................................................................................24 2.3.2 合同信息管理.......................................................................................................25 2.3.3 開票點房源維護...................................................................................................28 3.發票開具..............................................................................................................................30 3.1 稅務通用發票..............................................................................................................30 3.2 建筑業發票..................................................................................................................31 3.3 銷售不動產發票..........................................................................................................32 3.4 卷式發票......................................................................................................................33 4.發票作廢..............................................................................................................................33 5.發票紅沖..............................................................................................................................34

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普通發票自開票系統v2.0 6.發票補打..............................................................................................................................35 7.發票臺帳及庫存查詢..........................................................................................................35 8.導入導出..............................................................................................................................36 9.數據備份，恢復..................................................................................................................38 10.技術支持............................................................................................錯誤！未定義書簽。常見問題問答.........................................................................................................................39

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普通發票自開票系統v2.0 1.安裝與卸載和首次使用說明

1.1系統運行要求

1.硬件設備要求

客戶機CPU要求P4 800及以上； 客戶機內存要求512M及以上；

客戶機硬盤要求C盤剩余空間2G及以上； 客戶機必須有針式打印機 2.系統運行軟件要求

系統支持操作系統windows2000及以上操作系統； 系統要求IE6.0 SP2及以上版本；

1.2 安裝過程

雙擊安裝文件中的統安裝程序，運行后出現如下圖：

應用程序圖標，運行本系中國軟件與技術服務股份有限公司

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普通發票自開票系統v2.0

點擊【下一步】繼續安裝，出現選擇安裝路徑畫面，如下圖：

需要更改默認安裝路徑，點擊【更改】后選擇安裝路徑，點擊【下一步】繼續安裝

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普通發票自開票系統v2.0

安裝準備就緒，直接點擊【安裝】系統就自動將自開票系統安裝到你的計算機中，安裝完成

選中 【是，立即啟動計算機】 點擊【完成】，系統會自動重新啟動計算機，這樣系統就完全安裝并且能使用了。

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普通發票自開票系統v2.0 安裝完成后系統會在您的桌面上創建一個快捷圖標，雙擊快捷圖標便可以進入系統（安裝過程中如果出現計算機詢問是否安裝，請點擊【允許】）。

1.3 卸載過程

系統卸載過程是一個反安裝的過程，代表著你將不再需要此軟件，或者代表著你將要安裝比該版本更新的版本，卸載后會造成部分本地信息丟失，不能恢復，所以請謹慎操作。

1.3.1 系統自帶卸載

如上圖所示，【開始菜單】—>【程序】—>【中國軟件與技術服務股份有限公司】—>【普通發票自開票系統】—>【卸載 xxx】進行卸載。

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普通發票自開票系統v2.0 1.3.2 windows卸載

Windows開始菜單上然后點擊【設置】—>點擊【控制面板】，如下圖：

最左邊【開始】圖標，點擊【控制面板】后如下圖：

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普通發票自開票系統v2.0

點擊【添加/刪除程序】，windows彈出已安裝的程序列表，找到

點擊【更改/刪除】或者卸載，然后在是否卸載提示窗口中點擊【確定】，根據提示點擊即可完成卸載。

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普通發票自開票系統v2.0 1.4 自開發票開具流程

1.5首次使用

1.5.1 用戶注冊申請

由于自開票系統客戶端是與納稅人開票點信息（PC機信息）進行綁定的，所以首次安裝完畢進入系統后，必須進行一次正確注冊才能使用（注：同一臺機器僅有一次注冊機會，注冊錯誤需要專人進行維護后才能再次注冊，所以填寫時請謹慎填寫），如圖所示：

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點擊上圖所示的【新用戶注冊申請】，彈出新用戶注冊申請信息填寫對話框，如下圖：

根據對話框提示如實填寫納稅人編碼（納稅人編碼一定要正確，是稅務機關提供的管理碼）和開票點附加信息，輸入完成后點擊【完成】，系統彈出選擇申請文件保存路徑對話框，如下：

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按照上圖所示步驟操作完成后，系統會在您所選擇的路徑下生成一個用戶注冊申請文件，您需要將這個申請文件殺毒后及時提交給您的主管稅務機關進行認證和授權，退出系統等待主管稅務機關審核。1.5.2 用戶注冊

主管稅務機關接收到您的注冊申請文件后，會對您填寫的注冊信息進行審核并且授權，審核通過后主管稅務機關會向您發放一個注冊文件，您需要再次進入系統，如下圖：

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根據上圖標注選擇您申請的納稅人編碼信息，系統會提示您“是否現在導入納稅人基本信息？”點擊【是】，系統會彈出尋找注冊文件對話框，您需要找到主管稅務機關發放給你的注冊文件，然后點擊【打開】即可，注冊成功后系統自動會對您的納稅人信息和開票信息進行完善，錯誤的或者不完整的注冊文件將不能被成功注冊。（導入前請對注冊文件進行殺毒處理）

1.5.3用戶登錄

用戶首次使用注冊成功后，系統會自動添加一個系統管理員帳號登錄，初始密碼為“admin”，請登錄成功后盡快在【自開管理】→【開票人員維護】修改系統管理員帳號初始密碼，以免造成安全隱患。

2．系統維護（自開管理）

2.1 日常維護

日常維護主要用于維護常用基本信息，包括開票人員信息維護、常用付款方維護、常用收款項目維護，便于提升發票開具效率，規范發票開具流程。

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普通發票自開票系統v2.0 2.1.1 開票人員維護

操作路徑：【自開管理】→【開票人員維護】，右邊列表顯示為已經添加的開票人員，首次使用時默認只有一個系統管理員，如下圖：

2.1.1.1 新增開票人員

需要新增開票人員，點擊【新增】，系統彈出新增開票人員對話框，如下圖：

根據提示輸入開票人登陸編號、如實填寫開票人姓名、備注后點擊【確定】即可，放棄點擊【取消】；登陸編號和開票人姓名避免重復，如遇姓名重復的情況請用下標進行識別（如張

三、張三1），新增加的開票人員系統默認密碼為88888888，需由具體開票人員使用默認密碼登陸本系統后自行修改密碼。每各開票員只能查詢自己開具的發票數據，系統管理員可以查詢所有開票員開具的的數據。（新增開票人功能只提供給系統管理員操作，開票員不具有此權限，修改開票人基本信息只能由系統管理員維護）

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普通發票自開票系統v2.0 2.1.1.2 修改開票人員

選中需要修改的開票人員，點擊【修改】，或者雙擊需要修改的開票人員，系統將彈出該開票人員的基本信息提供修改，修改資料注意不要與已經存在的開票人員重復。2.1.1.2 停用開票人員

停用某開票員前確保此開票員開具的數據已經正確導入到稅務機關。停用開票人員代表該開票人員帳號將不能再用于開票，選中需要鎖定的開票人員，點擊【修改】，或者雙擊需要鎖定的開票人員，系統將彈出該開票人員的基本信息提供修改，在彈出對話框中將圖：

選項打上勾，點擊【確定】即可，如下

2.1.1.3 修改密碼

密碼代表著登錄系統的唯一身份認證，所以請牢記密碼，為了安全也請時常更改密碼，點擊系統左上角頭像可修改自身密碼

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普通發票自開票系統v2.0 單擊頭像后出現修改密碼對話框，如下圖：

修改密碼需要記住原密碼才能進行，輸入正確的原密碼、新密碼、確認新密碼，修改完成點擊【確定】，放棄修改點擊【取消】，不知道原密碼要修改密碼需要通過2.1.1.4忘記密碼進行。2.1.1.4 忘記密碼

在日常工作當中，難免會出現開票人員密碼被遺忘的情況，當出現這種情況時只需要由系統管理人員帳號登陸后，修改開票人員信息，在修改開票人員信息對話框中點擊初始化密碼即可將此開票人員密碼初始化為默認密碼88888888，如下圖：

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普通發票自開票系統v2.0

2.1.2 常用付款方維護

常用付款方維護是將開票時經常用到的一些付款方信息進行管理，不需要每次開票時進行臨時錄入，只需要做相應的付款方選擇，提高開票效率和發票數據的準確性。

2.1.2.1 新增付款方

點擊【新增】，系統彈出新增付款方信息窗口，如下圖：

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普通發票自開票系統v2.0

按照提示據實錄入付款方編碼和付款方名稱等相關信息，錄入完成后點擊【確定】進行保存，放棄點擊【取消】；付款方編碼如果是企業單位的需填寫納稅人編碼或組織機構代碼，是個人的需填寫個人身份證件編號。2.1.2.2 修改付款方信息

當付款方信息發生改變時，需要對相應的付款方信息進行調整，選中需要修改的付款方，點擊【修改】，或者直接雙擊需要修改的付款方，系統將彈出修改付款方信息對話框，根據實際情況如實填寫后，點擊【確定】保存即可。

2.1.3 常用收款項目維護

常用收款項目維護是將開票時經常用到的一些收款項目進行收集管理，不需要每次開票時進行臨時錄入，只需要做相應的收款項目選擇，提高開票效率和發票數據的準確性。

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普通發票自開票系統v2.0

2.1.3.1 新增收款項目

新增收款項目，點擊【新增】，系統彈出新增收款項目對話框，如下圖：

根據實際情況填寫完成后，點擊【確定】進行保存，放棄點擊【取消】。2.1.3.2 修改收款項目

當日常使用的收款項目發生變化時你可以對已經存在的收款項目進行變更，或者新增收款項目來適應業務的變化。修改收款項目，在列表中選中需要修改的收款項目，點擊【修改】，或者雙擊需要修改的收款項目，系統彈出修改收款項目對話框，根據實際情況填寫后點擊【確定】保存即可。

2.2 發票資源管理

由于系統采用分票點進行管理，每個開票點相對獨立，所以當您領回發票后中國軟件與技術服務股份有限公司

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普通發票自開票系統v2.0 將會對每個開票點進行發票分配或者收回操作，并隨時跟蹤每個開票點的發票使用情況。2.2.1 開票點維護

開票點維護是對您單位內部的所有開票點信息進行管理，包括新增、修改、停用和啟用，也是開票點責任到人的一個友好見證，系統默認一個開票點，為主開票點，需要開展多開票點業務時必須事先向主管稅務機關提起書面申請。

2.2.1.1 新增開票點

可能由于業務的擴展您需要新增開票點來應付業務需求的增長，請按如下操作新增開票點：

A． 準備好需要新增的開票點計算機（因為一個開票點必須和一臺計算機相對應），并且該計算機符合操作手冊1.1中所描述的要求；

B． 按照1.2中描述的步驟在此計算機上安裝本系統； C． 按照1.4.1中描述的步驟進行新用戶注冊申請； D． 按照1.4.2中描述的步驟進行注冊；

E． 然后在開票點維護界面上點擊【導入注冊文件】，系統會出現找尋注冊文件對話框，選擇主管稅務機關發放的有效注冊文件后，新增開票點才能成功。

2.2.1.2 修改開票點

選中需要修改的開票點，點擊【修改】，或者雙擊需要修改的開票點，系統彈出修改開票點信息對話框，根據實際情況修改后點擊【確定】保存即可。

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普通發票自開票系統v2.0 2.2.1.3 停用/啟用開票點

選中需要啟用/停用的開票點，點擊【修改】，或者雙擊需要操作的開票點，系統彈出修改開票點信息對話框，將“

”開關打上勾代表停用，取消代表啟用，然后【確定】保存即可。停用開票點前，必需確保此開票點開具的數據已經成功導入稅務機關，主開票點必需回收分配給此開票點的空白發票。2.2.2 發票資源分配

當您開展發票開具業務前，您需要對領回的發票進行分配后才能在開票點上開具發票，當分配出現誤差或者其他原因需要重新分配發票時會進行發票收回。

2.2.2.1 發票分配

購買發票后，對各開票點能使用的發票號段進行分配（如果是單開票點，也需要分配發票），第一步選擇需要分配的開票點

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普通發票自開票系統v2.0 單擊選中【開票點名稱】，第二步選擇納稅人

再選擇需要分配的【納稅人名字】，右上邊列表中將顯示該納稅人在該開票點上可分配的發票種類、代碼、起止號碼和可分配發票數量，右下邊列表顯示在該開票點上已分配的可用發票庫存。

雙擊右上邊列表中的需要分配的發票，系統彈出發票號段分配對話框，如下圖：

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錄入發票起終止號（分配發票號起始號碼不能大于可用發票終止號碼；分配發票終止號碼不能大于發票起始號碼），點擊【確定】保存，放棄分配點擊【取消】。2.2.2.2 發票回收

如分開票點發票不均，可將發票回收，回收操作如下： 第一步，選擇需要回收發票的開票點

單擊選擇【開票點名稱】，第二步選擇納稅人

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普通發票自開票系統v2.0 單擊選擇【納稅人名字】

將顯示所有可發票庫存和該開票點已有發票庫存，選中右下邊已分配發票庫存列表中需要回收的發票種類代碼，雙擊，系統將彈出回收發票號段對話框

錄入要回收的發票起終止號，點擊【確定】保存，放棄點擊【取消】。

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普通發票自開票系統v2.0 2.3銷售不動產自開管理

銷售不動產自開管理是專門針對房地產行業中的房源信息、合同信息進行管理和監控，非房地產行業不需要閱讀。2.3.1 房源信息管理

房源信息管理是將您所開發的每個項目下的每個房源的基本信息據實進行管理和監控，錄入后主管稅務機關會對房源信息的真實性進行審核

2.3.1.1 新增房源

新增房源信息 單擊【新增】→選擇【項目名稱】→錄入相應房源信息，房源編號系統自動生成，唯一識別

錄入完成單擊【保存】（綠色是可選填項目，紅色是必須填項目，必填項目不完中國軟件與技術服務股份有限公司

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普通發票自開票系統v2.0 整系統會自動提示）2.3.1.2 房源檢索

當某個項目下房源過多需要快速對某一套房源或者部分房源進行查找時，你需要使用房源檢索，選擇需要檢索的房源所在的【項目名稱】，列表中將顯示該項目下已經存在的房源，如下圖：

2.3.1.3 修改房源

選中該房源所在的【項目名稱】，列表中會顯示該項目下已錄入的所有房源信息，通過2.3.1.2房源檢索功能對需要修改的房源進行定位，雙擊需要修改的房源，系統會顯示該房源的詳細信息，點擊【修改】，根據實際情況修改完成后點擊【保存】即可。

2.3.1.4 作廢房源

作廢房源是針對新增房源過程中出現多錄或者房源信息錄入錯誤時進行作廢，選中該房源所在的【項目名稱】，列表中會顯示該項目下已錄入的所有房源信息，通過2.3.1.2房源檢索功能對需要修改的房源進行定位，雙擊需要作廢的房源，系統會顯示該房源的詳細信息，點擊【作廢】即可。（正確的房源信息請不要作廢，以免造成合同信息異常和發票開具異常）2.3.2 合同信息管理

合同信息管理是對每套房源簽訂的合同進行逐一管理，包括新增合同、修改合同、合同作廢，并且記錄每套房源曾經簽訂過的歷史合同。

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2.3.2.1 新增合同

新增合同信息 單擊【新增】，系統出現查找房源對話框，如下：

選擇要簽訂合同房源所在的【工程項目】→雙擊相應【房產編號】（房源過多時通過快速過濾進行定位）帶出改房源基本信息，如下圖：

選擇【合同類型】→錄入【合同編號】→選擇【付款方式】→填寫【買受人】→填寫【證件號碼】→填寫買受人【地址】→填寫【單價】→選擇【交易時間】→選擇【建成時間】→填寫【備注】→單擊【保存】

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普通發票自開票系統v2.0 2.3.2.2 合同信息檢索

當合同過多需要快速對某一合同或者部分合同進行查找時，你需要使用合同信息檢索，選擇需要檢索的合同所在的【項目名稱】，列表中將顯示該項目下已經簽訂合同的信息，如下圖：

2.3.2.3 合同信息修改

當合同信息發生改變時，您需要使用合同休息修改

選擇【房產項目】→雙擊相應【房產編號】，或者通過2.3.2.2合同信息檢索功能檢索到需要修改的合同信息，雙擊需要修改的合同，系統顯示該合同的詳細信息，點擊【修改】，根據實際情況對合同基本信息進行修改，修改完成后點擊【保存】即可。

2.3.2.4 合同信息作廢

選擇【房產項目】→雙擊相應【房產編號】，或者通過2.3.2.2檢索到需要作廢的合同信息，雙擊合同信息，點擊【作廢】即可。

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普通發票自開票系統v2.0 2.3.3 開票點房源維護

開票點房源維護是根據工作需要將各個項目下的多套房源分配到各個開票點上，各開票點之間分工合作，以免造成房源過多開具發票時選擇房源效率低下的問題。

2.3.3.1 分配房源

單擊開票點列表中需要分配房源的開票點

再單擊項目名稱

顯示當前項目下的所有有效房源

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在房源列表中選擇需要分配給該開票點的房源（可多選）

單擊【分配房源】（或者單擊右鍵）即可分配房源

2.3.3.2 回收房源

回收房源，開票點列表選擇需要回收房源的開票點，然后選擇項目，在已分配房源列表中選中需要回收的房源（可多選），單擊【回收房源】（或者單擊右鍵）即可回收房源。

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普通發票自開票系統v2.0 3.發票開具

3.1 稅務通用發票

選擇【發票種類】→【發票代碼】→【行業分類】→錄入【付款方名稱】→【收款類別】→【收款項目】→錄入【金額】→【備注】

①打印預覽——填寫完所有項目后，可在計算機上完整觀看打印效果圖 ②打印測試頁——填寫完所有項目后，可測試打印實際效果，主要為調試打印機 ③正式打印——正式打印出發票

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普通發票自開票系統v2.0 3.2 建筑業發票

選擇【發票種類】→【發票代碼】→錄入【付款方名稱】→錄入【付款方納稅人識別碼】（9位15位 18位數字編碼，如不清楚對方識別碼可錄111111111）→選擇是否為總承包人或者是否為分包人→選擇【工程項目名稱】（如未在稅務局有工程項目則為“零星項目”）→錄入【結算項目】→填寫【金額】→錄入【備注】信息

①打印預覽——填寫完所有項目后，可在計算機上完整觀看打印效果圖 ②打印測試頁——填寫完所有項目后，可測試打印實際效果，主要為調試打印機 ③正式打印——正式打印出發票

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普通發票自開票系統v2.0 3.3 銷售不動產發票

選擇【發票種類】→選擇【發票代碼】→錄入【付款方名稱】→錄入【識別碼】→選擇【不動產項目】→錄入【金額】→選擇【款項性質】（預售定金、預收購房款、購房款）

①打印預覽——填寫完所有項目后，可在計算機上完整觀看打印效果圖 ②打印測試頁——填寫完所有項目后，可測試打印實際效果，主要為調試打印機 ③正式打印——正式打印出發票

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普通發票自開票系統v2.0 3.4 卷式發票

4.發票作廢

選擇【發票種類】→選擇【發票代碼】→錄入【發票號碼】

單擊【發票定位】，確認是否為該發票，確認后點擊【發票作廢】（發票作廢只能為當月開具的發票）

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普通發票自開票系統v2.0 5.發票紅沖

選擇【發票種類】→錄入【發票代碼】→錄入【發票號碼】

單擊【發票定位】，確認是否為該發票，確認后點擊發票【紅沖打印】（發票紅沖只能為非當月開具的發票）

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普通發票自開票系統v2.0 6.發票補打

選擇【發票種類】→錄入【發票代碼】→錄入【發票號碼】

單擊【發票定位】，確認是否為該發票，確認后點擊【發票補打】（每發票補打只能補打一次）

7.發票臺帳及庫存查詢

明細：選擇【發票種類】→輸入【發票代碼】→錄入需要查詢【發票號碼】段,不錄入則查詢全部數據→點擊【查詢】

【打印】

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普通發票自開票系統v2.0 【導出】導出為Excel表格 2.庫存臺帳

查詢現有庫存數據

8.導入導出

導入：

稅務局返回數據包或者分開票點往主開票點導入數據 單擊【導入數據】

選擇對應文件單擊【打開】 導出：

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單擊【導出數據】

選擇【開票點】→選擇【納稅人】→選擇【數據存放位置】

單擊【OK】

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普通發票自開票系統v2.0 9.數據備份，恢復

【是否自動備份】：如選中，系統自動備份；沒有選中，則需手工進行備份。【數據恢復】：如果軟件卸載，重裝系統以后，要做一次數據恢復，請點擊“恢復最近一次備份”按鈕，系統就會自動將數據恢復。【庫存提示】：發票庫存小于設定值系統自動提示

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普通發票自開票系統v2.0 常見問題解答

1、開票員的密碼忘記了怎么辦？

答：如果開票員密碼忘了，以系統管理員身份登陸，在開票員管理中進行密碼初始化，請務必牢記管理員密碼。

2、若自開發票軟件系統重裝，數據如何處理？

答：請將最近一次備份的數據通過系統本身的數據恢復功能進行數據恢復，如果最近一次備份數據到重裝系統這段時間有開具的發票，請通過系統的發票補錄功能將已經開具的發票補錄進系統中。

注意：有時電腦會出現中毒情況，導致電腦要重裝操作系統，所以納稅人要養成將備份文件保存到移動設備的習慣。

3、打印格式如何設置？

答：先用白紙打印測試頁，查看打印的格式是否與發票實際格式相符，不同打印機有略微差異，可在打印格式中設置左右上下邊距。

4、系統啟動后，提示連接失敗？

答：請在系統安裝目錄下找到minisql.exe文件,點擊以后幾秒鐘后就可以登陸系統。

5、納稅人有時前一段時間還能開票，突然不能自行開票？

答：請確認納稅人自開認定是否已經到期或已經達到開票限額，如果到期或達到開票限額，請重新要求稅務機關設置開票期限或開票限額。

6、房產企業的審核信息取消？

答：新版本取消了所有的房產企業審核信息。

7、開具建安發票時沒有所要的項目信息？

答：項目信息是由稅務機關設置，導入稅務機關提供的同步數據以后納稅人才能看到相關的項目信息。

8、開具銷售不動產售房款發票時，如果打印機出錯？

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普通發票自開票系統v2.0 答：請首先將房源的銷售狀態調整為部分收款，然后作廢（跨月則紅沖）售房款發票，然后重新開具售房款發票。

9、開具銷售不動產銷售定金發票時，如果打印機出錯？

答：請先作廢（跨月則紅沖）銷售定金發票，將房源銷售狀態調整為未售，重新開具銷售定金發票。

10、發票紅沖與發票作廢的區別？

答：發票紅沖指的是非本月開具的發票需要作廢；發票作廢指的是本月開具的發票需要作廢。

11、領購了發票，系統無法開票。

答：可能是稅務局端未作發票庫存更新就導出數據。請及時聯系主管稅務機關，重新獲取數據包。

溫馨提示：

本自開票系統是按照CS模式開發的純單機版系統，系統使用是否安全、流暢，除了與本系統自身的易用性、穩定性外，和納稅人端安裝本系統的計算機環境、數據傳輸介質的可靠性以及納稅人操作的規范性等有很大的關系，為降低使用系統的故障率，建議尊貴的您：

1、使用前請仔細閱讀納稅人端安裝和使用手冊。

2、在設備充裕的條件下，建議準備專用的計算機安裝本自開票系統，并準備專用的U盤用于數據的傳遞。

3、將開票系統安裝到非操作系統盤，并將系統安裝軟件備份到其他移動介質。

4、在安裝自開票系統的計算機上安裝實時的病毒監控軟件，并且至少每周更新一次病毒庫。

5、養成及時備份數據的習慣。每次使用開票系統后，及時將開票數據備份到系統之外的存儲介質上。

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6、系統管理員和開票員保管好各自的使用賬戶。

7、在導出數據后和導入數據前及時對數據包進行殺毒。

8、購票前需導出開票數據報主管稅務機關，以便讓讓主管稅務機關及時進行發票驗舊處理。

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第三篇：批量代發工資加密程序企業客戶端使用說明

批量代發工資加密程序企業客戶端操作使用說明

一、系統登錄：

雙擊安裝目錄下的“BatchFileTransition”程序圖標，進入登錄畫面如下：

正確輸入銀行提供的單位合約號及自行設置的登陸密碼后即可進入系統，畫面如下：

二、用戶密碼管理：

委托單位經辦人員需要修改本系統的登陸密碼時，可以單擊“用戶管理”中的“修改密碼”選項，操作畫面如下：

輸入原密碼、兩次輸入新密碼后，點擊“確認”按鈕即可。

三、代發工資數據加密處理：

委托單位經辦人員在將本單位代發數據文件傳遞給銀行前，需要執行“文件處理”中的“文件加密”功能，并“打印數據交接單”，一并交給銀行。

“文件加密”交易畫面如下：

點擊“數據文件路徑”對應的的“瀏覽”按鈕，選擇所對應的文件后，系統會在“加密生成文件路徑”文本框內自動提示加密后文件的路徑及名稱，點擊“生成”按鈕即可，無需改動。加密后的文件名稱與原文件名稱的區別是文件名稱前加上了“ABC_”，并與原文件在同一目錄下。

“打印數據交接單”交易畫面如下：

輸入代發工資單位名稱、總金額、總筆數后，在“選擇打印機”選項處，單擊所要選擇的打印機后，再點擊“打印”按鈕即可。其中的“日期”無需改動，“大寫”程序自動提示，認證碼是文件經過加密后的安全認證碼。

四、重要說明：

1、所要加密的文件均為固定格式、每行定長的文本文件。請注意此文件不能有空行。文件每行要素至少包含序號、姓名、賬號、金額等項。

2、委托單位先前若是給銀行報送的不是文本文件（如Excel文件），則需要先行將此文件轉換成文本文件。Excel文件轉換成文本文件的方式如下：

（1）將Execl文件中的標題行、欄目行等與代發明細無關的行全部刪除。（2）將所有列的單元格式設為文本。

（3）將最后一列的對齊方式設為“靠右（縮進）”，其他列的對齊方式均為“靠左（縮進）”

經過處理的Execl文件最后樣式如下：

（4）將文件另存為“帶格式文本文件（空格分隔）”，生成的文件名稱為*.Prn。另存過程中出現的提示“.Prn文件可能含有與帶格式文本文件（空格分隔）不兼容的功能，是否保存這種格式？”時，可選擇“是”。操作畫面如下：

（5）另存成功后，退出Excel文件，會提示是否保存對.prn文件的更改，此時可選擇“否（N）”。

（6）再用“寫字板”或“記事本”打開已另存成.prn文件后，檢查最后一行是否為空行，如是請刪除此空行，然后進行保存后，即可將此文件進行加密處理了。

文件最后存有空行時，可將光標移動到最后一行數據文件的下一行，如下操作：

第四篇：勝威電話呼叫中心系統-客戶端座席使用手冊

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目錄

1.概述..........................................................................................................................4 2.來電彈屏...................................................................................................................6 3.首頁..........................................................................................................................8 3.1.今日受理記錄.................................................................................................8 3.2.今日短信........................................................................................................9 3.3.3.4.備忘錄............................................................................................................9 快速撥號.......................................................................................................11 3.5.撥號盤..........................................................................................................12 4.信息........................................................................................................................13 4.1.客戶資料管理...............................................................................................13 4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.客戶資料導入/導出.......................................................................................17 產品管理......................................................................................................18 產品進貨......................................................................................................18 員工信息管理...............................................................................................19 節日設置......................................................................................................19 可隨心定制的常見問題（FAQ）庫................................................................20 信息設置......................................................................................................21 4.8.1.4.8.2.4.8.3.信息擴展配置.....................................................................................21 參數配置............................................................................................21 客戶資料欄目配置..............................................................................22 5.電話........................................................................................................................23 5.1.電話自動外呼...............................................................................................23 5.1.1.添加自動外呼任務..............................................................................23 5.1.2.查詢修改外呼任務..............................................................................25 5.2.電話監聽......................................................................................................26 5.3.5.4.特殊號碼管理...............................................................................................26 系統設置......................................................................................................27 6.查詢........................................................................................................................29 6.1.資料查詢......................................................................................................29 6.2.常用查詢......................................................................................................29 6.3.篩選排序......................................................................................................30 6.3.1.資料排序............................................................................................30 6.3.2.資料篩選............................................................................................30 7.短信........................................................................................................................31 7.1.發送短信......................................................................................................31 7.2.定時發送......................................................................................................32 7.3.7.4.發送節日短信...............................................................................................32 發送生日短信...............................................................................................33 7.5.短信設置......................................................................................................33 8.報表........................................................................................................................35 8.1.8.2.8.3.話務統計......................................................................................................35 銷售統計......................................................................................................36 產品銷售排行統計........................................................................................37

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8.4.產品進貨統計...............................................................................................38 9.系統........................................................................................................................39 9.1.用戶權限管理...............................................................................................39 9.2.修改登陸密碼...............................................................................................40 10.坐席狀態設置...................................................................................................41

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1.概述

電話呼叫中心系統是一款功能強大的電話呼叫中心和客戶關系管理系統，具備電話管理、客戶關系管理、短信管理等諸多功能，系統可選采用專業的多路USB答錄盒或者PCI語音卡，支持2-240路的電話管理，可幫助您快速建立專業完美的電話客戶服務體系，大大提升客戶滿意度和企業形象，協助您在激烈的市場競爭中脫穎而出，功能詳細介紹如下

?

電話管理功能

1.來電/呼出號碼識別，客戶資料自動彈屏，號碼歸屬地自動判斷，電話未接前即可了解客戶詳細資料、銷售記錄、來往記錄、歷史通話等，極大加強客戶溝通能力，提高客戶滿意度和企業形象。新來電號碼自動在網上搜索相關資料。

2.通話錄音，對通話過程無任何影響，錄音文件自動壓縮成 mp3格式 20G硬盤可存儲

2500小時左右的通話，可隨時查詢聽取，有據可查。

3.自動語音導航(IVR)，例如“按1進入價格查詢，按2進入售后服務，按3轉語音留言系統”等，簡單明了的圖形化流程設計界面，協助您快速建立電話自動業務咨詢，業務受理系統。可設定多個導航流程，根據不同的時間系統自動切換。

4.設備已包含交換機（集團電話）功能，可帶2-240路的分機或座席。外線來電號碼可自動轉發到分機；分機之間互轉時來電號碼也可轉發；系統未啟動時，分機自動與外線直連，不影響電話正常使用。

5.文本轉語音功能（TTS），語音導航時能自動將文本轉換成語音播放。

6.在線監聽功能，管理可隨時監聽任何一個座席的通話，考核服務質量。

7.電話調查功能，通話快結束時提示客戶對服務評價，例如“按1非常滿意，按2滿意..."。8.語音信箱功能，電話無人值守時可讓對方自動留言功能，如有新留言，電腦自動撥號通知您，將留言播放給你聽取；您也可以在方便時候撥回來聽取和管理留言。9.來電防火墻功能，自動拒接黑名單來電，并保留記錄。

10.號碼歸屬地查詢，支持全國固定電話，移動和聯通號碼的歸屬地查詢，來電時可自動判斷對方號碼的歸屬地。

11.完善的通話記錄和話務統計報表功能，詳細掌握電話使用情況。

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客戶關系管理

1.強大的客戶資料管理功能，資料內容可根據需要自由擴展，滿足個性化的業務需求。2.訂單管理功能。3.產品庫存管理。4.客戶來往記錄管理。5.客戶生日自動提醒。

6.文件管理，有效管理客戶訂單相關文件。7.日程安排和備忘錄自動提醒功能。8.員工資料管理，員工生日自動提醒。9.常見問題管理。

10.報表統計：銷售情況統計報表，產品銷售排行統計表等。

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短信管理

1.集團短信功能，可通過互聯網發送和接收短信，沒有發送數量限制，支持國內所有移動客戶的短信收發（移動，聯通，電信，網通）。

2.短信模板設置，方便客戶自己設置短信模板，減少輸入。包括節日模板、生日模板等。

3.節日、生日短信發送提醒，使得您在繁忙的工作中也不會忘記發送祝福短信。4.手機短信發送/接收：通過線纜、紅外或者藍牙的方式等將手機和電腦連接，即可通過軟件進行短信管理，例如向客戶群發送短信通知，自動接收客戶回復短信等，使用標準編程接口，可支持絕大部分主流手機，推薦使用DKU-5線纜的Nokia手機進行連接。

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軟件支持多用戶集中管理

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高可靠性，低成本，擴展靈活，支持2-240路電話管理。

參數說明

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 支持 A-Law、μ-Law、IMA ADPCM、GSM 6.10 等格式的 錄音和放音操作； 支持 WINDOWS WAV文件的直接錄放音操作和VOX文件直接錄放音操作； 獨立信號音發生器可產生任意指定頻率的單音頻、雙音頻信號音（DTMF）； 獨立的信號音檢測器可以檢測任意的單音頻或雙音頻信號，包括傳真信號； 業界最優秀的DTMF 偵測算法，可將混合在強大語音信號中的DTMF信號準確分離； FSK 接收器 / 發送器提供準確的 FSK 數據收發； 自適應回波抵消；

用于語音識別的 Barge-in（語音打斷）功能；

采用專業外撥算法 SPECDIAL，自動完成模擬線路呼出撥號全過程，并能準確識別是人或錄音電話或傳真機的應答； 工作溫度： 0 ℃-50℃ 防雷擊能力： 4 級 錄放音失真度： ≤ 2% 話線阻抗：附合國家標準三元件網絡阻抗

軟件支持主流的大型數據庫，可保留幾年的通話記錄；

應用領域

? ? ? ? 客戶服務部門-總機、售后服務熱線、汽車4S店、航空售票、快遞電話中心、送水送氣、旅行社、酒店前臺、高檔物業管理等

關鍵崗位電話錄音－電力調度，交通調度等關鍵性生產崗位的電話錄音

舉報監督熱線電話錄音－公檢法、海關、工商、稅務、環保、藥監、技術監督局等舉報電話錄音 電話開發型企業－電話營銷公司，咨詢公司等

電話呼叫中心系統能給您帶來什么？

? ? ? ? ? 提高客戶服務滿意度，提升企業形象 電話錄音長期保留，有據可查，避免糾紛 加強企業內控制度，考核員工的電話服務質量 加強對客戶資料及業務資料的管理 提供更豐富和完善的客戶溝通渠道

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2.來電彈屏

? 彈出客戶詳細信息

來電即彈出對方基本資料和號碼歸屬地等，并可自動在網上搜索電話相關信息，點擊右側搜索頁面紅色的關閉搜索欄按鈕可關閉搜索窗口，如需開啟搜索頁面，則可點擊該窗口的“網上搜索”按鈕。若是陌生來電，則可即時添加對方信息，方便以后查閱，下次來電則自動彈出此信息。

? 查看該客戶的訂單信息

可以即時增加，修改和撤消定單，管理十分方便。點擊對應訂單前的該訂單的詳細信息。

? 查看該客戶的來往記錄

按鈕，可以展開

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? 查看與該客戶的歷史通話

? 當客戶來電，系統自動彈出客戶的詳細信息，銷售記錄，來往記錄，歷史通話記錄等，讓您迅速了解客戶背景，改善貴公司對客戶的響應能力，提升客戶服務感受及企業形象 ? ? 完整保留客戶信息和服務記錄,不遺漏任何潛在客戶和業務機會。

系統會自動根據號碼，判斷對方號碼的歸屬地，支持全國的固定電話，移動和聯通號碼的歸屬地自動判斷。? 通話過程可加上備注，添加到備忘錄中，系統到時會自動提醒，防止遺漏客戶的要求。

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3.首頁

首頁包括菜單欄、常用功能欄、通話記錄欄和用戶登陸信息欄。默認情況下，登陸信息欄所顯示的是登陸用戶狀態，如：admin 登陸成功。右下角顯示坐席狀態：在線、離線

3.1.今日受理記錄

顯示當天的該客戶端今天受理客戶的來電信息，點擊鼠標右鍵可以對通話記錄進行管理，例如查看通話客戶的詳細信息等等。

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3.2.今日短信

顯示當天的短信記錄，點擊鼠標右鍵可以對記錄進行管理，例如查看客戶的詳細信息,短信內容等。

3.3.備忘錄

備忘錄是您商務工作中的好助手，通過備忘錄功能，您可以針對不同的客戶方便的制定不同的提醒內容，快到提醒時間，系統會在屏幕上彈出提醒窗口。系統有客戶生日自動提醒的功能，自動將快到生日提醒天數的所有客戶資料自動彈出來，提醒您給客戶送上生日的祝福(在系統設置中可以配置提前的天數)。點擊主菜單“信息”中“備忘錄”子菜單。

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? 新建備忘錄

在窗口左邊選擇單擊“新建備忘錄”，新建備忘錄主界面如下，選擇輸入主題、地點、標簽（按重要等級）、輸入開始時間、結束時間，提醒時間（0分鐘－2周），選擇客戶名稱以及需要提醒的文字內容。按“確定”按鈕即可保存并退出備忘錄窗口，選擇“取消”將不對修改進行保存并退出窗口，同時系統會對取消操作進行再次確認；選擇“刪除”將刪除已經設計好的備忘錄內容。? 數據導出

在窗口左邊選擇數據導出，如上圖，可選擇的導出文件格式包括Excel文件、文本文件、網頁文件和XML文件，單擊“導出”按鈕，系統將彈出保存窗口，選擇要保

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存路徑和輸入要保存的文件名稱，單擊“保存”按鈕，系統將把備忘錄內容導出到指定文件中。? OUTLOOK數據同步

選擇“OUTLOOK數據同步”，選擇數據同步方式：“將數據導入OutLook”或者將“從OutLook中導出數據”，單擊“執行同步”，系統將自動進行數據同步，此功能要求您的機器上裝有Microsoft Office Outlook才能正常使用.3.4.快速撥號

? 保存您最常用的電話號碼，可從客戶資料和通話記錄中，右鍵點擊對應客戶，在彈出的菜單里選擇“添加到快速撥號”，則可將該客戶添加到快速撥號列表。? 點擊或者雙擊快速撥號列表里的客戶就可以撥號。點擊右鍵可維護快速撥號列表。

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3.5.撥號盤

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模擬電話鍵盤用于外撥號碼。輸完號碼后，點擊撥號即可呼出。可直接通過撥號盤面板按鈕，方便的進行轉分機等操作

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4.信息

4.1.客戶資料管理

? 客戶的基本信息表

管理姓名、生日、籍貫、民族、電子郵箱、QQ、MSN等基本信息.? 客戶電話列表

管理客戶的電話號碼,數量不限，當來電號碼與客戶資料登記一致時，系統將自動彈出該客戶資料，請參見“來電彈屏”部分。? 相關文件

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管理客戶相關的文件, 例如身份證圖片,個人簡歷等。? 擴展信息

當系統提供的客戶屬性不能滿足管理客戶資料需求，可以通過“信息擴展配置”增加客戶屬性，例如需要如果對客戶資料增加一個“愛好”屬性，可通過“信息擴展配置”，就可對客戶資料增加一個“愛好”的屬性進行管理，具體操作請參見 “信息擴展配置”部分說明。? 電話回訪記錄

管理配置電話回訪記錄，如新增、刪除、修改等。? 短信記錄

查看與該客戶的短信歷史記錄，如：發送、接收時間、短信內容等。? 銷售記錄(訂單管理)? 查看所有的客戶訂單

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可以查詢所有的定單，也可以指定日期、指定定單號或客戶名進行準確查詢，點擊對應訂單前的單打印出來。

? 管理某訂單的明細 按鈕，可以展開訂單的詳細資料，如果電腦連了打印機也可即時將定

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右鍵點擊需要管理的訂單，選擇相應的右鍵菜單選項，或通過雙擊可以對訂單進行管理操作或修改客戶資料。可管理客戶所有的訂單信息，包括訂單的金額、時間、明細、發貨時間等，也可管理訂單相關的文件。例如合同、訂貨單等電子文檔。? 來往記錄

來往記錄主要是記錄與客戶過去的一些來往信息。比如來往類型：包括客戶來訪、電話訪問、E-MAIL問卷調查等。

管理客戶相關的來往記錄相關的文件,來往記錄也是可擴展的, 具體操作請參見 “信息擴展配置”部分說明。

? OutLook聯系同步

點擊窗口上的按鈕，或者在客戶名稱上點擊右鍵，選擇同步OutLook聯系人，提供了客戶資料與Microsoft Outlook聯系人同步功能，可根據需要將客戶信息導出到Outlook中或者從Outlook中將聯系人資料導入到客戶資料，此功能要求您的電腦上裝有Microsoft Office Outlook才能正常使用。

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4.2.客戶資料導入/導出

? 客戶資料導入

? ? 點擊主菜單“信息”中“客戶資料導入/導出”－>“客戶資料導入” 支持將Excel的客戶資料批量導入到系統中,Excel格式請參見導入文件模板

。選擇要導入的文件名稱，選中后選擇“導入”，系統將把選擇的客戶資料導入到指定的分組中 ? 在導入非本系統導出的資料時，數據格式一定要按照導入文件的樣本格式修改。包括單元格的格式，比如生日的格式為1985-5-6，不能寫成1985.5.6。最好是用格式刷把要導入的數據格式刷成樣本文件的格式。

? 客戶資料導出

? 點擊主菜單“信息”中“客戶資料導入/導出”－>“客戶資料導出”子菜單

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? 系統允許將重要的客戶資料導出進行備份，根據客戶重要程度可根據客戶分組情況導成Excel文件、XML文件、文本文件等任一種格式，或者通過郵件，將備份出來的資料發給相鄰的部門，滿足不同的需要。選擇的導出客戶分組后單擊“導出”按鈕，在彈出的對話框種輸入文件名稱，單擊“保存”按鈕，系統將根據選擇的結果生成指定名稱的數據文件，數據生成成功后，系統將彈出對話框提示導出成功。

4.3.產品管理

管理企業所有的產品信息，包括產品名稱，價格以及庫存等，訂單的產生和修改會自動修改產品的庫存，當產品的庫存低于一定值時，系統會自動提醒。自動提醒請參考“電話基本設置”部分。

4.4.產品進貨

管理產品的進貨信息，包括進貨單號、進貨人、進貨時間等，并自動結算出總金額。

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4.5.員工信息管理

管理企業員工的詳細資料，員工生日系統會自動提醒。員工資料可以和客戶訂單關聯，可用于統計員工的業績。

4.6.節日設置

設置當年節日的具體時間，每年需要更新修改節日的時間，當節日來臨時，系統會自動彈出今天是什么，提醒您給客戶發送祝福短信

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4.7.可隨心定制的常見問題（FAQ）庫

為了提高客戶服務質量，企業通常將常見問題進行分類歸檔，統一問題的解答即FAQ。客服人員通過關鍵字或模糊查詢得到相應的答案，回答給用戶，這樣可以避免一個企業不同人員對相同的問題有不一樣的回答，統一服務標準，提高服務質量。建立一個好的FAQ常見問題數據庫可以減輕客服部門的壓力，減少呼叫中心的工作強度，減少重復工作，從而降低經營成本支出。我們提供從FAQ數據庫和已有的客戶服務解決方案中進行查找的強有力的集成文本檢索工具，提供易于擴充FAQ數據庫的工具。可以使客戶服務代表能夠有效地提高服務效率，增強服務能力，從而更加容易捕捉和跟蹤服務中出現的問題，迅速準確地根據客戶需求分解調研、銷售擴展、銷售提升各個步驟中的問題，增長每一個客戶在企業中的生命周期。

? 常見問題基本信息

基本信息包括：標題、關鍵字和對該問題的描述 ? 常見問題擴展信息

該問題擴展信息進行維護。? 常見問題相關文件

對該問題的相關文件進行增加、刪除等維護操作，對該問題需要補充的信息進行跟蹤。

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4.8.信息設置

4.8.1.信息擴展配置

電話呼叫中心系統提供了常用的屬性，可以滿足大部分業務的需要，用戶也可根據自身要求定制自己的客戶資料、來往記錄、常見問題的屬性，提供了大的靈活性。

客戶資料，來往記錄，常見問題均可進行信息擴展。設定預定義字段的類型（包括字符串、數字、日期、鏈接、備注、金額、是否等）。需要注意當預定義的字段設定好后，字段的類型將不允許進行修改，只能修改擴展字段名稱。

4.8.2.參數配置

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用戶可根據自身的需要配置系統參數，如：來往類型、付款方式、部門、客戶級別、電話號碼屬性、貨運公司、訂單狀態、進貨狀態等。對各參數進行適當的修改，以便適合自身使用。例如系統默認的部門研發部、銷售部和綜合部。但是現在某公司除了這三個部門之外還有行政部和維修部，此時就可點擊參數類型里的部門，點擊增加這兩個部門。

4.8.3.客戶資料欄目配置

用戶可根據自身的需要，對客戶資料欄目進行修改配置，并可選擇是否顯示此欄目，以便更適合自身使用。例如需要增加一些欄目，可以通過信息擴展配置，選擇客戶資料擴展信息類型，來進行添加、修改、刪除等操作；其他不需要的欄目可以取消對應的“是否顯示”的勾即可。

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5.電話

5.1.電話自動外呼 5.1.1.添加自動外呼任務

系統可添加外呼任務，自動撥打客戶電話，該功能主要用于自動電話外呼。例如公司對員工進行電話通知，煤氣公司等對欠費用戶進行自動電話通知，省時省力，事半功倍。

添加電話自動外呼任務后，系統會依次自動撥打任務里的客戶電話，并且坐席對應的電話機同時也會響鈴，若坐席接起電話時，客戶還未接聽電話，則坐席會聽到對方響鈴聲，直至客戶接起電話即可建立雙方通話；若客戶先接起電話，坐席電話也會一直響鈴，直至坐席接起電話，即可建立雙方通話。

執行自動外呼任務時，各條外呼任務之間均有30秒左右的等待時間，以便坐席事先做好準備工作，提高工作效率。

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點擊電話自動外呼，彈出如上界面，選擇外呼員工，點擊下一步按鈕

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在彈出選擇電話號碼界面，首先選擇分組后，會顯示出該分組的所有客戶，選中所需客戶對應右側的加號按鈕即可加入外呼收信人列表，或者點擊界面上的按鈕，導入當前分組的所有客戶，或則點擊界面下方的加入所有客戶，可將所有分組里的所有客戶，加入到收信人列表，也可以點擊

按鈕導入存有電話號碼的txt文本文件.點擊添加外呼按鈕即可加入外呼任務，點擊關閉按鈕即可關閉該窗口。注：添加外呼任務可以由一個專門的坐席（如班長等）為其他所有坐席添加。

5.1.2.查詢修改外呼任務

任務添加后點擊電話外呼任務查詢，可查詢任務狀態。如：添加時間、客戶名稱、電話號碼、狀態、外呼時間、外呼員工、外呼通道等。

并可通過右鍵菜單對所選外呼任務進行管理，如查看該客戶資料、刪除所選外呼任務、自動撥號等。

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5.2.電話監聽

? 使用有監聽權限的用戶登陸系統或使用超級權限用戶，可用任一坐席電話實時監聽任何一部電話的通話情況 ? 通過監聽界面也可方便直觀的了解各坐席的狀態情況

5.3.特殊號碼管理

? 拒接號碼配置，來電防火墻功能

可將不受歡迎的號碼加入到拒接的號碼列表中，以后該號碼來電時，系統將自動掛斷，并保留呼叫記錄。需要在電話基本設置中，選中啟動電話拒接功能才有效

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? 不錄音號碼配置

允許對特定的電話不錄音，例如重要的私人電話號碼。在該界面可以新增，刪除，修改不錄音電話號碼； 不錄音電話的添加，也可以直接在 客戶資料查詢 或 客戶資料管理 中進行增加。

5.4.系統設置

? ? ? 數據文件存放路徑：客戶資料中的相關文件的存放路徑 來電號碼提醒：來電自動彈屏

生日提醒提前天數: 設置客戶生日提醒提前的天數

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? 接收錄音通道端口號: 設置服務端錄音通道廣播來電號碼的端口號，該端口需與服務端配置的相同

? 自動網上搜索新號碼資料：來電彈屏時，遇到未知電話號碼時，自動在網絡上搜索該號碼的信息

?

啟動時搜索生日的客戶：系統啟動時自動搜索生日的客戶，彈屏提醒

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6.查詢

6.1.資料查詢

資料查詢包括：客戶資料查詢；訂單查詢；來往記錄查詢；產品查詢；進貨查詢；受理記錄查詢；通話記錄查詢；短信查詢；常見問題查詢。

注：通話記錄查詢中，可通過坐席電話收聽通話錄音內容。

6.2.常用查詢

常用查詢包括：區號查詢；手機歸屬地查詢；常用電話查詢。

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6.3.篩選排序 6.3.1.資料排序

進入查詢界面后，點擊欄目行左側的綠色擇需要顯示的欄目信息

按鈕，會出現欄目復選項，可根據需要選

點擊相應欄目名稱會根據對應欄目進行排序

例如進入通話記錄查詢，點擊對應欄目名稱可按客戶名、電話號碼、時間、時長、類型、狀態、歸屬地、錄音、線路等進行排序

6.3.2.資料篩選

如果點擊對應欄目靠近欄目分隔線部分時則彈出數據過濾列表，可按照對應的欄目信息進行過濾，并可自定義過濾條件

選擇列表的（過濾…）選項，則彈出相應的自定義過濾條件窗口，可按照自己需要篩選出所需的數據

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7.短信

7.1.發送短信

要使用發送短信功能，首先要在服務端，設置好短信發送配置（詳見服務端使用說明書）發送短信首先選擇收信人，可以單個輸入，也可以從電話簿中批量導入

短信內容可以即時編輯，也可以使用編輯好的摸板，多次重復使用，方便省時。

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7.2.定時發送

短信、節日短信、生日短信均有定時發送功能。勾選定時發送，選擇一個時間以定時發送此短信，定時發送的短信可在“查詢—短信查詢”里查找（注：未顯示定時時間）

7.3.發送節日短信

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當節日到達時，會以備忘錄的方式提醒您發送節日祝福

一次向多個客戶發送節日祝福，系統會根據不同的客戶，自動變更姓名，性別（女士、先生）

7.4.發送生日短信

當今日有客戶生日時，會以備忘錄的方式提醒您發送生日祝福

一次向多個客戶發送生日日祝福，系統會根據不同的客戶，自動變更姓名，性別（女士、先生）

7.5.短信設置

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短信模板設置：

節日短信模板設置：在發送節日祝福短信時，自動調用該模板，并會根據不同的客戶、節日自動替換參數：$姓名$，$性別$，$節日名稱$ 生日短信模板設置：在發送生日日祝福短信時，自動調用該模板，并會根據不同的客戶自動替換參數：$姓名$，$性別$ 其他常用短信模板：在此可以設置4個短信模板，減少您的輸入

生日祝福短信提醒，設置是否在有客戶生日時，以備忘錄的方式提醒您給當天生日的客戶發送短信。

節日祝福短信提醒，設置是否在當天是特定節日時，以備忘錄的方式提醒您給客戶發送節日祝福短信。

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8.報表

8.1.話務統計

輸入起始時間和結束時間，查詢在指定日期內，呼叫類型、狀態、呼叫次數、通話時長等話務情況

統計在表格和圖形之間顯示在這個指定的統計日期內總呼叫次數、總通話時長數、平均呼叫時長，為進一步話務統計分析提供參考

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并可以導出相關的統計信息到Excel中

8.2.銷售統計

? 統計某一段時間的客戶訂單情況

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? ? ? 分按日統計，對每日的銷售情況進行統計。按員工統計，員工的業績一目了然。

按客戶統計，查看客戶的消費情況，劃分等級。

8.3.產品銷售排行統計

? ? 統計某一段時間的產品銷售情況

了解產品的受歡迎情況，做有針對性的銷售策略

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8.4.產品進貨統計

? 統計某一段時間的進貨情況

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9.系統

9.1.用戶權限管理

? ? ? ? 點擊主菜單“系統”中的“用戶權限管理”

管理用戶。可以新增、刪除用戶，修改用戶密碼，設定超級用戶 設置用戶對客戶資料的管理權限，例如查看、修改、新增、刪除等權限 設置用戶對菜單項及其他信息查詢、刪除權限。例如查看、查詢、刪除等權限

通過工具條中的添加、刪除按鈕，可以實現添加、刪除用戶操作，系統默認新增的用戶密碼為空，點擊右上角的修改權限，可修改用戶權限。可分配的權限如下：

1.超級用戶擁有所有權限 2.用戶菜單權限：

? 查看權限，限制用戶使用的菜單

? 查詢權限，限制用戶查詢所有的記錄，沒有該權限，用戶只能查詢本用戶新增的記錄

? 刪除權限，限制用戶刪除記錄 3.客戶資料權限：

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? 查看權限，限制用戶查看的客戶分組 ? 修改權限，限制用戶對資料的修改 ? 新增權限，限制用戶對資料的新增 ? 刪除權限，限制用戶對資料的刪除 ? 導出權限，限制用戶對資料的導出

9.2.修改登陸密碼

修改當前登陸用戶的登陸密碼

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10.坐席狀態設置

在程序界面右下方的客服狀態設置按鈕

可設置坐席狀態，如坐席需臨時離開，可點擊按鈕，設置為離線狀態，回席時再將其設置為在線狀態即可，此狀態可在服務器端顯示。

第五篇：企業技改項目網上核準、備案、免稅申報系統使用手冊

企業技術改造項目

網上核準、備案、免稅申報系統

使 用 手 冊

東營經濟開發區

目錄

一、技術改造項目網上核準、備案、免稅系統使用說明........二、企業網上核準、備案、免稅系統注冊注意事項............三、辦理技改項目備案（核準）需提交資料..................四、進口設備辦理免稅申請準備資料（省內）................一、技術改造項目網上核準、備案、免稅系統使用說明

1、企業注冊

登錄山東省經濟和信息化委員會主頁，在處室之窗中找到“規劃與技術改造處”點擊，進入頁面，點擊最右邊技術改造項目核準、備案、免稅申報企業登錄系統，進入界面，在右邊企業登錄欄中先點擊注冊，注冊企業信息。

企業注冊時，須填寫真實材料。其中，必須提供企業組織機構代碼證、營業執照掃描件（掃描件必須是jpg格式）。組織機構代碼將作為企業登陸時的用戶名，密碼自行設臵。

企業注冊信息提交后，由東營經濟開發區經濟發展局審核企業注冊信息，并批準同意企業注冊。

2、項目申報

企業應在線填寫項目基本信息，所需內容與《東營市技改項目備案（核準）表》內容一致。其中，涉及所提供可行性研究報告、用能評估、安全評價等文件的，需將上述文件壓縮上傳（可行性研究報告可以是Word版、其他文件均為電子掃描版。這里所說的壓縮上傳內容，因只有一個框，將所有文件壓縮到一個壓縮包中，名字可根據壓縮包的內容填寫。如：壓縮包中有可研報告、能評報告，名字可命名為可研及能評報告）。

二、企業網上核準、備案、免稅系統注冊注意事項

1、新辦技改項目必須符合《國家產業政策指導目錄》（2005年本）中的鼓勵類項目，否則不予辦理。（2007年本公布后按照2007年版本執行）

2、第一次使用網上核準、備案和免稅系統時，企業用戶必須注冊，之后企業所有項目核準、備案和免稅時不再需要注冊，均使用同一帳號登陸系統辦理，因此，企業用戶一定要牢記帳號和密碼，防止今后使用帶來不必要的麻煩。

3、企業用戶的帳號是單位的“組織機構代碼證號”，此號是系統中企業身份的唯一識別號碼，因此，企業注冊時必須完整、準確填寫組織機構代碼證號，不得缺少、增加和誤填任何字母數字。包括符號“－”以及之后的字母數字。如某企業組織機構代碼證號為“1234567－x”，若填寫為“1234567”，則為填寫錯誤，不予批準注冊。

4、注冊時，企業用戶必須上傳組織機構代碼證和營業執照照片或掃描件。照片或掃描件能正確識別文字和印章即可，不要上傳過大的照片和掃描件，以免造成系統堵塞。事業、機關等非營利單位，只上傳組織機構代碼證即可。

5、注冊時，要詳細、準確填寫企業所在地，包括市名、縣（區、市）名、街道以及門牌號。

6、隸屬關系是劃分項目管理權限的依據之一，要正確填寫隸屬關系，否則將影響項目流轉。“隸屬關系”是指《技改管理辦法》中規定的項目管轄隸屬關系，如某企業項目按《技改管理辦法》規定須首先報縣經貿委，那么隸屬關系選擇為“縣/區”, 如果首先報市經貿委，那么隸屬關系選擇為“市。省屬企業，選擇“省”，中央企業選擇“中央”。中央和省隸屬關系是指中央和省政府管理的國有企業，大多數企業的隸屬關系應填寫市或縣/區。省煤炭局和省冶金公司管理的企業隸屬關系應填寫“省煤炭”和“省冶金”。

7、注冊時，經營范圍應和營業執照經營范圍完全一致。

8、注冊時，要準確填寫聯系方式，否則，若有問題，我們將無法聯系，影響項目辦理。

9、為防止企業漏填項目年綜合能耗，網上備案系統中，企業填報項目時，要單獨填寫項目年綜合能耗指標，填完后，系統把這項指標自動合并到“建設綱領”中。因此，企業從網上申報項目時，請不要同時在“項目綜合能耗”欄和“建設綱領”欄填寫項目年綜合能耗指標，否則系統自動生成的備案表中建設綱領欄會出現重復表述，請企業仔細審查，認真把關，杜絕此種錯誤。

10、企業上報材料。企業技改項目若需新征地和新建廠房，在“主要改造內容”欄里須注明征地畝數和廠房建筑面積數。

11、“項目建設綱領”中國產設備只能說“購臵”，進口設備只能說“引進”；技改項目名稱必須具體到某種產品，項目名稱標明×噸/年××（產品）技術改造項目；項目總投資中企業用外匯不得大于500萬美元（市級權限），超過500萬美元需到省里辦理，進口設備不得超總投資的10%；固定資產投資至少要占總投資的70%以上、國產設備不得低于總投資的15%、鋪底流動資金不得超總投資的10%。

12、資金來源中必須注意固定資產項目資本金比例，各行業固定資產投資項目的最低資本金比例按以下規定執行：

鋼鐵、電解鋁項目，最低資本金比例為40%。水泥項目，最低資本金比例為35%。

煤炭、電石、鐵合金、燒堿、焦炭、黃磷、玉米深加工、機場、港口、沿海及內河航運項目，最低資本金比例為30%。

鐵路、公路、城市軌道交通、化肥（鉀肥除外）項目，最低資本金比例為25%。

保障性住房和普通商品住房項目的最低資本金比例為20%，其他房地產開發項目的最低資本金比例為30%。

其他項目的最低資本金比例為20%。

13、在填寫節能、資源綜合利用、清潔生產項目的建設綱領時，對上述三類項目建設綱領有關表述方式作統一要求，具體如下：

⑴非煤發電項目，在建設綱領中注明總裝機容量、年發電量、折合節約標準煤量。

⑵其他節能、資源綜合利用、清潔生產等項目，根據項目實際，注明綜合利用的實物及年綜合利用實物量，可以換算成標準煤的，注明折標準煤量；注明減少二氧化碳、化學需氧量（COD）的排放量。

14、注冊時，若有其他問題，請與開發區經濟發展局負責技術改造的同志聯系。

三、辦理技改項目備案（核準）需提交資料

開篇：不管是內資還是外資項目辦理技改手續，企業資金來源均需按照第二大項第十二條的內容要求，資本金占比情況不得缺少。

（一）內資項目（備案）

1、項目可行性研究報告；

注意：內資項目可研報告封面內容應為××企業××項目可行性研究報告，外資項目可研報告封面內容應為××企業××項目申請報告

2、項目節能評估批復；

注意：年綜合能耗在2000噸標煤以下的技術改造項目提供節能評估申請表，鋼鐵、電解鋁、銅冶煉、鐵合金、電石、焦炭、電力、燒堿、玻璃等新增生產能力的技術改造項目和年綜合能耗在2000噸標煤以上的技術改造項目須做節能報告，完成后均需到市節能辦辦理節能備案）

3、項目安評批復材料。

（二）外資項目（核準）

1、項目可行性研究報告；

注意：⑴內資項目可研報告封面內容應為××企業××項目可行性研究報告，外資項目可研報告封面內容應為××企業××項目申請報告；

⑵外資項目資金來源應為自籌加資本金。

2、項目節能評估批復；

注意：年綜合能耗在2000噸標煤以下的技術改造項目提供節能評估申請表，鋼鐵、電解鋁、銅冶煉、鐵合金、電石、焦炭、電力、燒堿、玻璃等新增生產能力的技術改造項目和年綜合能耗在2000噸標煤以上的技術改造項目須做節能報告，完成后均需到市節能辦辦理節能備案）

3、項目安評批復材料。

4、項目環評批復；

5、投資意向書，增資、并購項目的公司董事會決議；

6、銀行資金信用證明材料。

四、進口設備辦理免稅申請準備資料（省內）

1、企業營業執照復印件2份加蓋紅章；

2、核準、備案項目回執、申請表、進口、國產設備清單各2份，原件；

3、進口設備合同復印件2份；

4、中標通知原件1份；

5、免稅申請中設備清單4份、免稅通知書1份、免稅申請表5份。