第一篇：關于理財產品到期贖回及繼續使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告

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關于理財產品到期贖回及繼續使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告

北京數字認證股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年1月29日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事、監事會和保薦機構中信建投證券股份有限公司均發表了明確同意意見，同意公司在保證募集資金投資項目資金需求和資金安全的前提下，使用不超過10,000萬元暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，單項產品期限不超過10個月，授權有效期至2018年12月31日，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。具體內容詳見公司于2018年1月30日披露于巨潮資訊網的相關公告。

一、已到期贖回理財產品情況

公司于2018年5月24日使用閑置募集資金10,000萬元購買了北京銀行股份有限公司的理財產品“北京銀行對公客戶人民幣結構性存款”，具體內容詳見公司于2018年5月25日在巨潮資訊網披露的《關于理財產品到期贖回及繼續使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告》(公告編號：2018-048)。近日，公司已將購買該理財產品的本金及利息100,354,794.52元全部收回。

二、本次購買銀行理財產品的基本情況

2018年7月3日，公司使用閑置募集資金10,000萬元購買了北京銀行股份有限公司的理財產品，具體情況如下：

三、投資風險分析

1、盡管保本型理財產品屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、相關工作人員存在違規操作和監督失控的風險。

四、風險控制措施

1、公司財務部門建立投資臺賬，及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

3、公司審計部負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，做好信息披露工作。

五、對公司經營的影響

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公司使用部分閑置募集資金進行現金管理是在保證募集資金投資項目資金需求和資金安全的前提下進行的，不影響公司募集資金投資項目的建設和公司主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。通過進行適度的現金管理，有利于提高公司募集資金使用效率，取得一定投資收益。

六、備查文件

1、第三屆董事會第五次會議決議;

2、北京銀行對公客戶結構性存款協議。特此公告。

北京數字認證股份有限公司董事會 二〇一八年七月三日

第二篇：關于使用自有閑置資金購買低風險銀行理財產品的公告

關于使用自有閑置資金購買低風險銀行理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

CCCC有限公司（以下簡稱“公司”為提高公司自有閑置資金的使用效率，增加公司資金收益，于 2013 年 1 月 25 日召開的第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用自有閑置資金購買低風險銀行理財產品的議案》。董事會同意公司使用不超過 1 億元自有資金購買低風險的短期理財產品，在上述額度內資金可以滾動使用。詳細情況公告如下：

一、投資概述

1、投資目的為提高公司資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，利用自有閑置資金進行低風險的短期理財產品投資，增加公司資金收益，為公司和股東謀取較

好的投資回報。

2、投資額度

根據公司目前的資金狀況，投資總額不超過 1 億元，在上述額度內資金可以滾動使用。

3、投資品種

此次投資品種為銀行一年以內保本型理財產品，投資品種不得涉及證券投資，和以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的高風險銀行理財產品。

4、資金來源

關于使用自有閑置資金購買低風險銀行理財產品的公告資金來源為公司自有資金，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或間接進行投資。

5、投資期限

通過董事會決議之日起一年內有效（以買入理財產品時點計算）。

6、公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。

二、投資風險及風險控制措施

1、風險分析

進行短期理財產品投資主要面臨的風險有：

（1）投資風險。盡管短期理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

（2）資金存放與使用風險；

（3）相關人員操作和道德風險。

2、擬采取的風險控制措施

（1）針對投資風險，擬采取措施如下：

公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。財務中心應實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素發生，應及時通報公司審計部、公司總裁及董事長，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。公司持有的保本型理財產品等金融資產，不能用于質押。

（2）針對資金存放與使用風險，擬采取措施如下：

①建立臺賬管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；

②財務部于發生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安全；

③資金使用情況由公司審計部進行日常監督。

（3）針對投資相關人員操作和道德風險，擬采取措施如下：

①實行崗位分離操作，投資理財業務的審批人、操作人、風險監控人應相互獨立； ②公司相關工作人員與金融機構相關工作人員須對理財業務事項保密，未經允許不得泄

露本公司的理財方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司理財務有關的信息；

③公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品，否則將承擔相應責任。

（4）公司將根據監管部門規定，在定期報告中詳細披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。

三、對公司的影響

1、公司本次運用自有資金進行投資短期理財產品是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。

2、通過適度的短期理財產品投資，能夠獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更豐厚的投資回報。

3、公司在過去十二個月內未使用募集資金補充流動資金，且公司承諾在未來十二個月內，不使用募集資金補充流動資金。

四、獨立董事意見

獨立董事審核認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，自有資金充裕，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過 1 億元的自有資金購買銀行低風險理財產品，有利于在控制風險前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司經營活動造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序合法合規。同意上述使用自有閑置資金購買低風險銀行理財產品的事項。

五、監事會意見

公司監事會認為：公司本次使用自有資金購買銀行短期理財產品，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。事項決策和審議程序合法、合規。同意公司使用不超過 1 億元的自有資金購買銀行短期理財產品。

六、保薦機構意見

保薦機構核查后認為：公司目前經營狀況良好，財務狀況穩健。在保證公司正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，使用不超過人民幣 1 億元自有閑置資金購買低風險銀行短期理財產品，符合公司和全體股東的利益。騰邦國際以自有閑置資金購買低風險銀行短期理財產品的議案已經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確同意意見，該事項決策程序合法合規。我們認為騰邦國際使用自有閑置資金購買低風險銀行短期理財產品是合理、合規和必要的，對此無異議。

七、備查文件

1、《深圳市騰邦國際票務股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》；

2、《深圳市騰邦國際票務股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議》；

3、《深圳市騰邦國際票務股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》；

4、《國信證券股份有限公司關于深圳市騰邦國際票務股份有限公司使用自有

閑置資金購買低風險銀行理財產品的核查意見》。

特此公告。

CCCC有限公司董事會

2013 年 1 月 25 日

第三篇：關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理額度的公告-兔寶寶

證券代碼：002043 證券簡稱：兔寶寶 編號：2017-018

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年3月28日召開了公司第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理額度的議案》，在確保不影響公司及子公司正常經營以及確保保證流動性和資金安全的前提下，同意公司在不超過人民幣1億元額度內使用閑置募集資金購買保本型理財產品；同意公司在不超過人民幣12億元的額度內使用自有資金進行現金管理，用于購買銀行、基金公司、證券公司、信托公司等金融機構發行的安全性高、流動性較好、中低風險、固定或浮動收益類的理財產品和進行委托貸款業務。上述額度在決議有效期內可以滾動使用，并授權董事長在上述額度內具體負責辦理實施，授權期限自股東大會審議通過之日起一年。本議案須提交股東大會審議通過后方可生效。相關情況公告如下：

一、使用閑置募集資金投資概況(一)投資概況

1、投資目的：提高閑置募集資金利用效率，增加公司和股東收益。

2、投資額度：最高額度不超過人民幣1億元。在上述額度內，資金可循環使用。

3、投資品種：主要投向低風險、短期（不超過一年）的保本型理財產品，不得用于證券投資，不得購買涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中涉及風險投資的品種。

4、投資期限：自董事會會決議通過之日起一年內有效。

5、決策程序：此項議案經董事會審議通過后即可實施。本次對外投資不構成關聯交易。

二、使用自有資金進行現金管理的基本情況

1、投資目的：在不影響公司正常生產經營、投資項目建設正常運作的情況下，公司合理利用自有資金，適度投資理財，有利于加強資金管理能力，提高資金使用效率，增加公司收益。

2、投資額度：公司及子公司使用額度不超過人民幣12億元的自有資金進行現金管理。在上述額度內，資金可循環滾動使用。

3、投資品種：購買銀行、基金公司、證券公司、信托公司等金融機構發行的安全性高、流動性較好、中低風險、固定或浮動收益類的理財產品和進行委托貸款業務。

4、投資期限：自股東大會審議通過之日起一年內有效。

5、資金來源：公司及其子公司的自有資金，資金來源合法合規。

6、實施方式：在額度范圍內公司董事會授權董事長簽署有關法律文件。具體投資活動由財務部門負責組織實施。

三、審批程序

本次公司及子公司使用額度不超過人民幣1億元的閑置募集資金及12億元的自有資金進行現金管理，該議案已經公司第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監事會第二十次會議審議通過。按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關規定，該議案需經公司股東大會批準。

四、投資風險及風險控制措施

1、投資風險

（1）雖然投資產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此投資的實際收益不可預期。

（3）相關工作人員的操作和監控風險。

2、風險控制措施

（1）公司將及時分析和跟蹤項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

（2）公司內審部負責對本項授權投資進行審計監督，每個季度末應對各項投資進行全面審查，并根據謹慎性原則對各項投資可能的風險與收益進行評價，向董事會審計委員會報告。

（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。一旦發現或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（4）公司董事會負責根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

五、對公司日常經營的影響

公司堅持“規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，利用閑置募集資金進行低風險的投資理財業務，以自有資金適度的進行現金管理，不會影響公司主營業務的開展；同時，通過進行適度的現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，同時提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

六、公司承諾

公司承諾在以下期間，不得進行閑置自有資金的現金管理：

（一）使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間；

（二）將募集資金投向變更為永久性補充流動資金后十二個月內；

（三）將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款后的十二個月內。公司承諾在閑置自有資金進行現金管理后的十二個月內，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。

七、獨立董事、監事會、保薦機構

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司及子公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，為提高資金使用效率，在保證主營業務正常經營和資金安全的情況下進行現金管理，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司及子公司經營活動造成不利影響，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，因此，我們同意公司在不超過人民幣1億元額度內使用閑置募集資金購買保本型理財產品；同意公司在不超過人民幣12億元的額度內使用閑置自有資金進行現金管理,用于購買銀行、基金公司、證券公司、信托公司等金融機構發行的安全性高、流動性較好、中低風險、固定或浮動收益類的理財產品和進行委托貸款業務。

（二）監事會意見

同意公司在不超過人民幣1億元額度內使用閑置募集資金購買保本型理財產品；同意公司在不超過人民幣12億元的額度內使用閑置自有資金進行現金管理,用于購買銀行、基金公司、證券公司、信托公司等金融機構發行的安全性高、流動性較好、中低風險、固定或浮動收益類的理財產品和進行委托貸款業務。

該事項符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關規定，有利于提高資金使用效率，也有利于提高現金管理收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法、合規。

（三）保薦機構意見

保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源”）認為：

1、關于本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項，公司履行了必要的決策程序及相關信息披露義務，獨立董事和監事會皆發表了明確表示同意的意見，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》（2015年修訂）、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形。

2、公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響使用募集資金項目的正常運轉，不影響公司主營業務的正常發展。通過進行適度的低風險短期理財，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

3、保薦機構對兔寶寶使用部分閑置募集資金現金管理的事項無異議。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十四次會議決議；

2、公司第五屆監事會第二十次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十四次會議審議相關事項的獨立意見。

4、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于兔寶寶裝飾新材股份有限公司使用閑置募集資金購買保本理財產品的核查意見。

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

董 事 會 2017年3月30日