第一篇：郴州城投應收賬款債權投資信托項目

產品名稱 發行機構 產品期限 產品類型 投資起點 投資方式

郴州城投應收賬款債權投資信托項目 中原信托 24 個月 集合信托 100 萬 權益投資 產品狀態 資金投向 發行規模 預約 基礎設施 50000 萬

預期年化收益 9 至 9.5% 收益類型 固定類

收益詳情

100 萬元(含)至 300 萬元(不含)預期收益率為：9%/年;300 萬元(含)以上 預期收益率為：9.5%。南方財富網 2013-09-02 信托資金用于投資郴州城投對郴州市財政局享有的應收賬款債權，并最終資金用于郴州市安置房 建設工程。(1)應收賬款折價：截止 2013 年 06 月 15 日郴州城投對郴州財政局的享有《郴州市體育中心城市 基礎設施建設項目建設—移交(BT)合作協議》項下的應收賬款債權共計 95,806.62 萬元，本金折 價率為 52.19%。(2)應收賬款確權和轉讓： 郴州市財政局與郴州城投共同向中原信托確認應收賬款債權真實、合法、無爭議且具有唯一性。并且辦理該應收賬款在中國人民銀行系統進行應收賬款轉讓登記。(3)應收賬款回購：郴州城投和郴州財政局按照協議約定的進度按期回購應收賬款債權。(4)賬戶監管。

預約平臺 發售日期

資金用途

風控措施

第二篇：郴州城投應收賬款債權投資信托項目(二期)

產品名稱 發行機構 產品期限 產品類型 投資起點 投資方式

郴州城投應收賬款債權投資信托項目（二期）中原信托 24 月 集合信托 100 萬元 權益投資 產品狀態 資金投向 發行規模 基礎設施 50000 萬元

預期年化收益 9%至 9.5% 收益類型 固定類

收益詳情

100 萬元(含)至 300 萬元(不含)預期收益率為 9%/年;300 萬元(含)以上預期收益率為 9.5%。南方財富網

咨詢平臺 發售日期

資金用途

信托資金用于投資郴州城投對郴州市財政局享有的應收賬款債權，并最終資金用于郴州市安置房 建設工程。(1)應收賬款折價：截止 2013 年 06 月 15 日郴州城投對郴州財政局的享有《郴州市體育中心城市 基礎設施建設項目建設—移交(BT)合作協議》項下的應收賬款債權共計 95,806.62 萬元，本金折 價率為 52.19%。

風控措施

(2)應收賬款確權和轉讓： 郴州市財政局與郴州城投共同向中原信托確認應收賬款債權真實、合法、無爭議且具有唯一性。并且辦理該應收賬款在中國人民銀行系統進行應收賬款轉讓登記。(3)應收賬款回購：郴州城投和郴州財政局按照協議約定的進度按期回購應收賬款債權。(4)賬戶監管。

第三篇：應收賬款債權轉讓通知書

應收賬款債權轉讓通知書（公開型）

（一式兩聯）

編號： 字第 號

致： 公司

根據權利轉讓方 公司與權利受讓方招商銀行 于 年 月 日簽訂的 號《國內保理業務協議》，權利轉讓方和權利受讓方招商銀行 共同通知如下：

權利轉讓方 公司已將下列《應收賬款債權轉讓清單》項下貴司應當向權利轉讓方支付的應收賬款的權利轉讓給權利受讓方。

在上述合同項下應收賬款期滿或付款條件成就時，請貴司直接付款至： 戶名：

開戶行：

賬號：。

請貴司予以確認。

權利轉讓方：

公司（蓋章）

權利受讓方：招商銀行

（蓋章）

****年**月**日

附：

號《應收賬款債權轉讓清單》

.確 認 回 執 致：招商銀行

我司已經收到貴行于

年

月

日向我司發出的編號為

的《應收賬款債權轉讓通知書》及編號為

的《應收賬款債權轉讓清單》。我司謹確認上述應付款項并承諾將按上述通知要求對貴行履行付款責任。特此。

回執簽收方：

（蓋章）

法定代表人或有權簽字人：

（簽字）年

月

日

第四篇：應收賬款債權轉讓通知書

應收賬款債權轉讓通知書

編號：XXXXXXXXXXXXXX 致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

基于XXXXXXX公司（債權轉讓方）與XXXXXXXX公司（債權受讓方）簽訂了編號為：XXXXXX的《債權轉讓合同》，債權受讓方已受讓債權轉讓方與貴公司于 年 月 日簽訂的《XXX合同》（合同編號：）項下轉讓編號為XXXXXXXX（增值稅號碼）的全部應收賬款債權（包括但不限于本金、租金、利息、逾期利息、訂金、擔保金、保險金、違約金、滯納金及其他全部費用）。自 年 月 日起上述債權歸債權受讓方所有。

根據上述債權轉讓合同約定，請貴公司在到期日按約履行支付原合同項下應收賬款的義務，若債權受讓方變更收款方式，請貴公司給與配合。

在上述《債權轉讓合同》及項下合同履行期間，請貴公司不提前解除原合同，且在未獲得債權受讓方書面同意的前提下，不對原合同做任何形式的修改。特此通知，并感謝貴公司的大力合作！

XXXXXX公司（債權轉讓方公章簽字）XXXXXX公司（債權受讓方公章簽字）

年 月 日

收訖函

我方已收到貴方的上述函件，確認及同意函件中的全部內容，并承諾按照上述函件的要求支付款項，就該筆應收賬款不行使任何抵銷權。

XXXXXX公司（下游應付方企業公章）

法定代表人：（法人章或簽名）

年 月 日

附件：應收賬款轉讓清單

第五篇：城投公司項目資金管理辦法

房縣國有資產經營公司工程項目建設資金

管

理

辦

法

為規范房縣國有資產經營公司公司(以下簡稱縣國資公司)投資工程項目建設資金的使用和管理，依據財政部《國有建設單位會計制度》、《基本建設財務管理規定》、《建設工程價款結算暫行辦法的通知》和《房縣人民政府投資建設項目管理辦法》，結合我縣實際，制定本辦法。

第一條 縣國資公司投資工程項目資金管理適用本辦法。第二條 縣國資公司根據本縣國民經濟和社會發展計劃及自身經營需要，會同縣發改局、縣建設局、縣財政局提出公司投資計劃方案，報縣政府審批后實施。

第三條 縣國資公司投資工程項目嚴格執行基本建設程序。項目可研編制、勘測、設計、招標代理、施工監理依照有關法規，進行公開招標；合同管理依照《房縣人民政府投資建設項目管理辦法》執行。

第四條 縣國資公司分項目設立投資工程項目資金專戶，其資金來源主要包括：

1、縣財政預算安排用于縣國資公司投資項目的資金；

2、城區經營性土地出讓收入用于項目投資的資金；

3、項目貸款資金；

4、項目經營收入；

5、經縣政府批準使用的其他資金。

第五條 縣國資公司投資工程項目實行預算限額管理，項目預算限額由項目實施單位組織編制，經縣財政局、縣城投公司共同審核后，報縣政府審批。

第六條 縣國資公司投資工程要嚴格控制工程變更。變更額度在50萬元以下，由縣國資公司、建設單位、審計單位依據設計、監理單位意見進行會審，提出明確意見報縣政府備案；變更額度在50萬元以上的，依據上述程序提出明確意見，報縣政府分管領導審批后實施。

第七條 項目勘測、可研報告編制、規劃設計、招投標代理等項目前期費用，由縣國資公司依據國家政策規定的開支范圍和標準，結合市場信息簽訂合同，提出資金支付計劃，報縣政府分管領導審批后支付。

第八條 縣國資公司投資項目工程款由縣國資公司根據工程進度和合同約定，征求監理單位、審計單位意見后，提出撥付方案，報縣政府分管領導審批后支付。

第九條 項目建設青苗補償、征地補償、拆遷安置補償等費用，由縣國資公司根據征地、拆遷安置補償標準和工作進度提出資金使用方案，報縣政府分管領導審批后，分期撥付給項目實施意見。

第十條 縣國資公司投資工程項目建設管理費按現行《基礎建設財務管理規定》的開支范圍和標準執行。非縣國資公司直接實施的項目管理費由縣國資公司提出支付意見報縣政府分管領導審批后撥付給項目實施單位。

第十一條 工程項目竣工驗收后1個月內，項目實施單位將經審核的工程決算書和財務決算相關資料送縣城投公司初審后，按政府分工提交縣財政局或審計部門審計。

第十二條 縣國資公司投資工程項目形成的固定資產，按縣政府

有關規定移交有關部門管理。

第十三條 縣國資公司依據項目決算批復文件，依照規定預留質量保證金后按合同結算付款。質保期滿，資產管理單位向縣國資公司出具工程項目質保合格證明后，縣國資公司按合同撥付工程余款。

第十四條 縣國資公司投資項目經營收入全部進入國資公司財政專戶，實行收支兩條線管理，全部返還縣國資公司，用于償還貸款或項目資本金。

第十五條 縣國資公司投資工程嚴格按照財政部《國有建設單位會計制度》分項目單獨核算，切實保證會計信息的真實、可靠、完整、及時，據實反映項目建設的全部支出。

第十六條 縣國資公司建立資金管理內控制度，嚴格按照程序履行簽批手續，依照本辦法使用和管理項目資金。

第十七條 縣財政、審計、監察等部門，依照有關法規對縣國資公司投資工程項目建設資金，使用管理情況進行監督。

第十八條 本辦法自發布之日起三十日后執行。