第一篇：出納轉正測試考核

吉林省松花湖國際度假區開發有限公司吉林市豐滿分公司

出納崗位轉正測試（限時1小時）

姓名：-------------

時間：-------------

一、單項選擇題（共30分,每道題3分）

1、出納人員既包括會計部門的出納人員，也包括業務部門的各類（A）。A、收款員（收銀員）B、采購員 C、管理員 D、辦事員

2、下列（A）是出納崗位的工作。

A、辦理現金收支和銀行結算業務 B、編制轉賬憑證 C、財產清查 D、會計檔案保管

3、下列各項中，根據《現金管理暫行條例》規定，不能用現金結算的是（C）A、職工工資和津貼 B、交回借支差旅費余額

C、結算起點以上的零星支出 D、向個人收購農副產品和其他物資的價款

4、現金短款在查明原因后，屬于由責任人或保險公司賠償的部分，應計入（B）A、其他應付款 B、其他應收款 C、應收賬款 D、預收賬款

5、銀行存款日記賬應（A）登記。

A、序時逐筆 B、序時匯總 C、序時逐筆或序時匯總 D、逐筆

6、銀行存款余額調節表應有（C）編制。

A、倉管員 B、會計主管 C、非出納會計人員 D、銀行人員

7、商業匯票的付款期限由交易雙方商定，但最長不得超過（B）個月。A、3 B、6 C、9 D、12

8、銀行主動退回多余款的結算方式是（D）

A、支票 B、銀行匯票 C、商業匯票 D、銀行本票

9、下列結算方式中，可采用托收承付結算方式辦理結算的是（A）A、商品交易的款項 B、代銷商品的款項

C、寄銷商品的款項 D、賒銷商品的款項

10、下列結算方式中，只適用于本地結算的是（A）。A、支票 B、銀行匯票 C、商業匯票 D、銀行本票

二、多項選擇題（共30分,每道題3分）

1、出納工作崗位可以（AD）

A、一人一崗 B、一人多崗 C、多人多崗 D、一崗多人

2、與現金和銀行存款有關的記賬憑證編制可由（AB）編制。A、會計 B、出納 C、采購 D、秘書

3、手持式點鈔法有（BCD）。

A、扇面 B、單指多張 C、多指多張 D、單指單張

4、￥10987元大寫的不正確的書寫方法是（ABD）。

A、人民幣拾萬零玖佰捌拾柒元整 B、十萬零九百八十七元 C、人民幣壹拾萬零玖佰捌拾柒元整 D、一十萬零九百八十七元整

5、企業可以在銀行開立的存款賬戶有（ABCD）。A、基本存款賬戶 B、一般存款賬戶 C、臨時存款賬戶 D、專用存款賬戶

6、異地結算可采用的結算方式有（CD）。A、支票 B、銀行本票 C、委托收款 D、托收承付

7、商業承兌匯票按其承兌人不同分為（CD）A、帶息商業匯票 B、不帶息商業匯票 C、商業承兌匯票 D、銀行承兌匯票

8、儲存會計檔案保管期限為（ACD）A、5年 B、10年 C、15年 D、永久

9、下列結算方式中，通過“其他貨幣資金”賬戶進行核算的有（CD A、匯兌 B、信用卡）

C、委托首款 D、托收承付

10、下列各項銀行支付結算方式中，屬于企業和個人均可使用的有（BC）A、匯兌 B、支票 C、信用卡 D、托收承付

三、判斷題（共10分,每道題2分）

1、轉賬結算按區域分為同城支付和異地支付。（X）

2、每天下班前，出納人員要清點現金，將現金實有數與現金日記賬進行核對。（V）

3、凍結單位存款的期限不超過六個月，預期不辦理繼續凍結手續視為自動撤銷凍結。（V）

4、出納員可將庫存現金出借給沒有辦理手續或沒經主管人員批準的個人。（X）

5、熱啟動操作方法是先按下Ctrl、Alt兩鍵的同時再按下Shift鍵。（X）

四、你認為出納的含義和工作流程？（共20分）

出納是按照有關規定和制度辦理本單位的現金首付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

五、不用驗鈔機的情況下列出至少三種辨別人民幣100元方法?（10分）

1、靠眼看、手摸、耳聽辨別真偽

第二篇：出納轉正申請

轉正申請

尊敬的領導，您好：

我是財務管培生XX，自XX年x月X日開始來到財務部實習已足X月。實習期已滿，期間表現良好，現提出轉正申請。

作為一名應屆生，我們初進社會工作經驗不足，XX給我們提供了一個廣闊的平臺，讓我們實踐所學知識、積累經驗。在x個月的時期期間我有幸在兩個崗位上實習過，使自己得到了更充分的鍛煉，也對出納崗位有了更加深入的了解。

在這兩月內我主要在出納崗位上工作，我了解到了出納就是對公司的現金流加以記錄、管理，也對XX的日常運營有了初步的概念。在這個崗位上出納工作時有章可循的、十分規范。每周一我們會按照上一周制作的資金計劃按需求為個分公司進行撥款，保障公司的正常運轉。每周二我們會整理各公司的報銷單進行報銷，在報銷之前我們會進行計算，及時到銀行提取備用金，這樣既保證了不會有過多的閑置資金也保證了各公司的費用及時入賬。每次報銷過后我們都會進行盤庫，日清日結及時整流庫存現金，避免發生錯都漏極，保證現金的準確性。在此我要對單位的同事表示感謝，每當我們在盤庫上出現問題時，他們都會幫助我們耐心尋找問題，直到問題解決，即使已到下班時間。同事之間這種互相幫助的氛圍讓我們感到很親切，工作起來也更加順利。每周三我們會去銀行拿去回單，填制一些單據例如財務費用的報銷單等，及時交給會計，便于他們做賬，記錄單位的財務狀況。每周四和周二的工作基本一致。周五的主要工作是編制資金計劃表。這樣做可以使我們隊下周即將發生的業務進行記錄，使之處在控制之中對公司的每一步發展都可以做的了如指掌。除此之外可以加強閑置資金的管理，適時投資增加盈利，使資金規劃更加合理有效。例如我們近期就利用閑置資金購買了理財產品，強加了收入。

總之，X個月的實習讓我真開的開始了解財務，更加堅定了做財務的決心。十分感謝XX為我的提供的幫助和這次實踐機會。

第三篇：出納轉正工作總結

總結，是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料。按內容分，有學習總結、工作總結、思想總結等，按時間分，有總結、季度總結、月份總結等。以下是由

尊敬的領導：

您好!XXXX年XX月XX日我來到公司，今天是XXXX年XX月XX日，在幾個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

與錢打交道，是一門學問更是一門藝術，因為它涉及到了方方面面。作為一名出納人員更要求此人要有正直的品德和人格，做到不貪不占，不挪用公款，嚴守一名財務人員的職業良心和道德。任職期間我作了如下具體工作：

1、嚴格按照財務制度要求，辦理費用收付，現金業務。

2、及時登記現金、校對賬單。

3、完成每天的資金出入流動統計核對工作。

在認真努力的工作中，我無論在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到了很大的進步與提高，在領導的激勵和同事的幫助下，我在工作中不斷前進與完善自我工作能力，盡量做到了更好更快的完成每筆帳單的結算和校對工作。我明白了只有不斷努力，扎實認真，一絲不茍的工作，才能練就出眼疾手快的結賬本領，才能高效的工作，才能盡量避免在工作中出現失誤，才能防止造成不必要的損失，才能更好的服務于公司財務流轉。我相信在領導的英明領導下，在全體員工的共同努力下，我們的明天會更輝煌。在以后的工作中我將更加努力上進，不斷學習、不斷完善自我的業務水平和知識技能;其次要遵守良好的職業道德;再次無論在記賬或現金方面都要做到萬分的細心。我將不懈的努力和拼搏，努力實現自己的人生價值!更好的服務于公司!為了更好地融入公司并服務于公司，我在此特提出轉正申請，希望上級領導予以批準。

www.tmdps.cn【xiexiebang.com范文網】

第四篇：出納轉正工作總結

出納轉正工作總結

各位領導、各位同事:

大家好!

我于2011年7月由公司內部應聘從保管組轉到財務科成為一名出納。從事出納這份工作到現在也快有半年的時間了，在這半年的時間里我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在領導和同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。

我現在做的是財務工作中最基礎的出納工作，最先我簡單的認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。

剛開始我由于對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對日常工作產生了難度，還好的是，在各位公司領導、同事的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收支，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。過去的六個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

二、今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習。

綜上所述。在過去的六個月中，付出過努力，也得到過回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2012年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

第五篇：出納轉正工作總結

出納轉正工作總結

我于2011年X月XX日開始到公司上班，從來公司的第一天開始，我就把自己融入到我們的這個團隊中，不知不覺已經三個多月了，現將這三個月的工作情況總結如下：

一、非常注意的向周圍的老同事學習，在工作中處處留意，多看，多思考，多學習，以較快的速度熟悉著公司的情況，較好的融入到了我們的這個團隊中，出納轉正工作總結。

二、幫助采購核對前期的應付賬款余額，并對賬袋進行了分類整理，為以后的工作提供便利； 并協助采購帶新員工，雖然我自己還是一個來公司不久的尚在試用期的新員工，但在4月份，還是積極主動的協助采購帶新人，將自己知道的和在工作中應該著重注意的問題都教給XXX，教會她如何記賬袋，如何查錯，如何發傳真等。

三、根據核對后的應付賬款余額重新建產新賬，并及時的填制應付憑證、登記應付賬款明細賬，除外協廠供應商的期初余額尚需核對外，大部分的應付賬數據已經準確。

四、建立庫存明細賬。在三四月份，因為原來的成本會計突然離職，在沒有任何交接的情況下，變壓力為動力，要求自己盡快的熟悉公司情況，不斷的對工作進行改進，以期更適合公司的現狀。將庫存明細賬分為青島庫、公司流動庫、公司原材料庫、沈陽庫、濟南庫、北京庫、上海庫和生產車間庫，并對成品庫進行了匯總，形成公司總的庫存明細賬。在建賬的同時，將當期該處理的單據進行相應的處理，但因期初數據不準確，影響了報表的可信度，不過在這個過程中已經積累了一些經驗，在以后的工作中會做的更好。

五、在工作中，善于思考，發現有的單據在處理上存在問題，便首先同同事進行溝通，與同事分享自己的解決思路，能解決的就解決掉，不能解決的就提交上級經理，同時提出自己的意見提供參考。

六、接手公司及分公司的手工庫存明細賬（外部）。

七、接手運費的登記工作。由于開始時未交待明白，所以前段時間一直延用前期的做法，對運費進行流水登記。運費管理修正后，根據應付報表及運費管理的要求，重新設計了一套運費統計的表格，我想在以后的工作中再根據需要進行相應的調整。

八、熱心回答同事詢問的問題。由于自己以前接觸計算機應用多一點兒，積累了一些經驗，在工作中，經常會有同事詢問，我總是會把自己知道的分享給大家。我認為大家的能力都提高了，我們的公司才會整體的提高。關于我們目前的狀況，我提一點看法，就是關于月末結賬的問題，應收、應付、采購、制單、庫務等相關人員口徑要一致，統一時間結賬，便于賬賬之間進行核對。要強化月末盤點的概念，盤點就是要進行賬實核對，目的是要達到賬實相符。賬面數和實數之間差了未達單據，所以盤點時一定要處理好未達單據，不僅是送貨單，入庫單、庫與庫之間的送貨單等與庫存相關的單據都存在著未達情況，都要列全，而且要注明單據的性質（是送貨單還是入庫單還是庫與庫之間的送貨單，只列單據號不易區分），單據的情況（做廢或改單）現在這些方面做的還不夠，未達單據提供不是很全，有些入庫單未提供，未達單據如果不準確，庫存核對就無法有效的進行，更談不上賬實相符了，工作總結《出納轉正工作總結》。還有盤點日的單據一定要和庫務確定好是盤點前還是盤點后，不能再出現同一天的單據，有的是盤點前，有的是盤后的情況，這樣我們在處理單據是會出現混亂。總之，經過三個月的試用期，我認為我能夠積極、主動、熟練的完成自己的工作，在工作中能夠發現問題，并積極全面的配合公司的要求來展開工作，與同事能夠很好的配合和協調。在以后的工作中我會一如繼往，對人：與人為善，對工作：力求完美，不斷的提升自己的業務水平及綜合素質，以期為公司的發展盡自己的一份力量。員工轉正申請書 尊敬的領導： 我于2011年7月9日成為公司的試用員工，到今天6個月試用期已滿，根據公司的規章制度，現申請轉為公司正式員工。作為一個應屆畢業生，初來公司，曾經很擔心不知該怎么與人共處，該如何做好工作；但是公司寬松融洽的工作氛圍、團結向上的企業文化，讓我很快完成了從學生到職員的轉變。在輪崗實習期間，我先后在工程部、成本部、企發部和辦公室等各個部門的學習工作了一段時間。這些部門的業務是我以前從未接觸過的，和我的專業知識相差也較大；但是各部門領導和同事的耐心指導，使我在較短的時間內適應了公司的工作環境，也熟悉了公司的整個操作流程。在本部門的工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領導布置的每一項任務，同時主動為領導分憂；專業和非專業上不懂的問題虛心向同事學習請教，不斷提高充實自己，希望能盡早獨當一面，為公司做出更大的貢獻。當然，初入職場，難免出現一些小差小錯需領導指正；但前事之鑒，后事之師，這些經歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時考慮得更全面，杜絕類似失誤的發生。在此，我要特地感謝部門的領導和同事對我的入職指引和幫助，感謝他們對我工作中出現的失誤的提醒和指正。經過這六個月，我現在已經能夠獨立處理公司的帳務，整理部門內部各種資料，進行各項稅務申報，協助進行資金分析，從整體上把握公司的財務運作流程。當然我還有很多不足，處理問題的經驗方面有待提高，團隊協作能力也需要進一步增強，需要不斷繼續學習以提高自己業務能力。這是我的第一份工作，這半年來我學到了很多，感悟了很多；看到公司的迅速發展，我深深地感到驕傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式員工的身份在這里工作，實現自己的奮斗目標，體現自己的人生價值，和公司一起成長。在此我提出轉正申請，懇請領導給我繼續鍛煉自己、實現理想的機會。我會用謙虛的態度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創造價值，同公司一起展望美好的未來！申請人： 改改